ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére 2012. nvember 19.
M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! Tisztelt Magánnyugdíjpénztári Tag! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2012. nvember 19-én (hétfő) 10 00 órakr tartandó együttes küldöttközgyűlésére és közgyűlésére tisztelettel meghívm. Helye: HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal tanácsterme 1135 Budapest, Aba u. 4. Megközelíthető: A kék metróvnal Lehel téri megállójától a 14-es villamssal (két megálló), vagy a 75-ös, 79-es trlibusszal (Lehel úti megálló). Gépkcsival történő parklásra javasljuk a Szablcs utcát. Tervezett napirendi pntk: 1.) Az gazgatótanács beszámlója a 2012-ben végzett tevékenységéről, tájékztatás a befektetési plitika módsításáról 2.) A magánpénztári ág végelszámlásának lezárása 3.) A tvábbműködő önkéntes nyugdíjpénztár alapszabályának elfgadása 4.) Az önkéntes nyugdíjpénztár 2013. évi pénzügyi tervének elfgadása 5.) Az önkéntes nyugdíjpénztár Választható Prtfóliós Szabályzatának módsítása 6.) Egyebek Tájékztatm, hgy a küldöttközgyűlés napirendi pntjait képező teljes dkumentáció 2012. któber 31-től a hnlapn (www.hnyp.hu), illetve a pénztár ügyfélszlgálatán (1135 Budapest, Aba u. 4.) megtekinthető. Kérjük a küldötteket, hgy esetleges akadályztatás esetén gndskdjanak a megválaszttt pótküldött megjelenéséről, és erről az ügyfélszlgálatt tájékztatni szíveskedjenek. Határzatképtelenség esetén váltzatlan helyszínnel és napirendi pntkkal az együttes közgyűlést és küldöttközgyűlést 2012. nvember 19-én 10 15 órára ismételten összehívm. Ebben az esetben az eredeti napirendi pntk tekintetében a küldöttközgyűlés/közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határzatképes. Budapest, 2012. któber 29. Tisztelettel: Fdr Lajs sk. T elnök
1. sz. napirendi pnt Az gazgatótanács beszámlója a 2012-ben végzett tevékenységéről, tájékztatás a befektetési plitika módsításáról (szóbeli előterjesztés)
2. sz. napirendi pnt A magánpénztári ág végelszámlásának lezárása
73i\{ rv-ag6nny'ugdfjp6n zt ri r'6gelszdm l6s zhr besz6ml6 Vnarkzasr id ffi-tl (ev/ hnap r nap; Krtlt':sd.riurne ffi ffi-ig (ev/hnap/nap) (er'/hnap/nap) Biznllatlellege E]te,rnll lktatszam Feldlezas datuma m 'i S:erve:etek Allami Feliigl'elete filti ki.l rtt-t-l 1ru p.r.;f-t-l--[l.{ '' in.rlnnnrl',*j,,nanr,.,, '_=""- a.\ m,.'rnn' r'.r,.r,rn.i'.,.'. torz5sljln,l..\ k rt ltc's c n fc- lc lds sze nie lr n e r e..\ krllt:::n clcls :zcrrrcli rclcfnszrrrr.r " H O.\' L' E D " ila gd nryu gd ij pd n: t ar Ba la i nd Kr i kker Zsu:sanna (rl ge s:aml 6 ) ffi Ccgsz:i-.r llarras.\z A D.\TSZO LG-.\ t-tatas KO'ELEZO.\Z,\D.\TSZO-GAt-T.{.{ST FELL'G\'ELET A-TAL EL6iRT ELEKTROKUS ADATHORDOZO ES ADATFELDOLGOZO.-,. ^:-. Rh\DSZt,REK SEG SEGEVEL KELt, TE-JES TE.'\z adatszlsaltatas nrr'gtagadisa. r'altlan adatk kzlese feluglelcti el.larast vn maga utanl ] Az adatsz]-ealtrtas a \.{G.A,\UGDJPEZTARAK BESZAMOLO KESZ'ES ES KOVEZE.ES KO1 Ll,EZE.ll'SEGEEK SAJA'OSS.A.G.{lR6L sz.l22212000 (X. 19.) Krm rendelet alapjan trtenik. L.\datszigrltatk kr.' masrnnr ugdr,jpcnztirak. amely'ek a felugl'eleti hatsagtl magdnpenztari szlgaltatasi tevekenlseg \L;szcscr!'mLikOdcst c-ngr'delrt kaptak is nc-rn allnak felszamlas, vegelszdmlds alatt -l..\ _lclentc-si a targ\ nesr e dcir re \ natkzan kcll krtoltenr,i.{_1.-icntesi e ttrg\neg\ederet k\et masdik hnap 5 -ig. mint beerkezesi idcipntig. kell megkuldeni a FELUGELET fcszl'fc 6.^\ rtcgrc,1.'rcs.1e lcntc's cgr KC)\l AO'l rll'g\ l-[: re:zere es alairt pcrldanydt az elektrnikus adatszlgdltatassal egyrde.luleg meg kell kuldeni a P]ZUG SZERVEZETEK ALLA FELUGELETE O] BUDAPEST KRSZTA KRl' 39
2012 0930 Adatszlg6ltat neve: ''HO VE O" M a ganny u gd;j p n: ral AdatszlgAltat6 t6rzsszsma: 18066830 73\}E.llJilzt - Es;l6ztk BuCap st, 20 1 2. ktbef 1 5
ad.6:19lbrd n.v.: _roxvf O' H4rnnyugdlJpan:r Adrbzlgabtd t6r!!!rlm.i i8ilr830 7i\t\tf
2012.09.30. Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" Mag5nnyu gd ijp6nzt6r Adatszlgii ltat6 tcirzssz6ma : 18066830 73}A Er e nti ns k i mu t uti s - Pi nxd r mii k i) tltlsi teyi k e ny s i ge SrszAm PSZAF k6d Megneveze ccl C,:2 aa3 cc1 cc5 ac5 041 cc6 ca9 alc (, 2 3fuA0 ir3"';j3 i 73r,l.n-13 i L,r"*,,n,..L 7-1:,'AC5 73t rn:6 7 3 f,f;.: i 73,,1.a:9 3', L c 73trA12 Tagck drtal fizelen tagdil rce E enesen mun<alcvedelemmer nem rencerkez tag reszere benzerett tagdrl ceru tamgates ]Ta9d k egeszriese( J',4urka 1al5 d lat tag lavera trtena k eqesrji6s JTag sa_a1 latc. ara\ k eeeszrtese ] ]!leg nem fzeteti tagdilak miatt tarlatexkepzes (_) U:claE bef,l ragirlak ajl,ce,ele:e( 0sszesen (1+2-3-4-5. ll"-":es :e:a kap:r rargatas Adncs;tatian taga jce 0 mikdesi bevalel aj:rany Penzlan beflzetesek sszesen (6+7+B) Egyeb bev6reiek t,luk:ces, cel, be"6telek ssze;il;6 ly'ukcdessel kapcslats 16frd Lrasx a 1 AnyaEje legu rd,frditdsk a 1i211 ^riydg^jrlscg lg6nybe vett szlgaitatisk 2"2 A3:i nrszlrac s es nyrrvantart.s, feraiatkat eila:c szefvezetnek fizetett 0:2 K0ntry', zsgalat dila (szamla alapjdn) c22 i ranyba tarlrz3 penzl,n "'*r^* *rn,** V gelsz6mlas ze16 MegAllapittt elt6r6sek (+/ beszeml6 adatai (2012.09.30. ) V6gelszemles za16 beszeml6 adatai l?l, nq in l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2918 2 918 291 291 83732 83732 9 6t9 0 9 619 t76 176 8 973 8 973 9 22 Tacszeruezessel kapcsciats ugynck, c il (szarnia a aplan) dil (sz;n.rrarapjdn) 0 0 0 0 25{0 254 l7-1\'r,12125 axlanacsaas d rja {szarnia aia;; rrd!>! \szd[],4 a apjal) 60i 60i 5 7{5 0 574 tr.4.<el ng- rt rgeles- prpaganda- es re< amkc,lseg 8l 0 8 li3..t-.2 =gyeb an.r,a3je legi rafcrditdsk 470 47{ li3,,rn12 Szeme t, jeireg! rafcrdrlesi( 20l{8 0 20l4f 3erk. lseg ls 522 l ls s22 c;.. l.it'j,12212 0:, 3:,',.^"22"2 itla'!sr d J 122122 UJJ 1 22i?3 ;\'.i' 22'. l5,.^(d r!-duaj urjd cg!lza5t \il rlj '. g r.ur"rd.r", krp..,r,, "gijegel;*lii )efzldn t sztsegvisei6k trsztetetdija rgiea, cminy!a nern la.lzak murraj 1a 3efjaf,le{3k =iek.s:kkenes te,res l,lu(ccessel kapcs ats r* "9r"0 e,-;re,e::e tapcs:atls rafc.c :as:, ll 607 0 n 607 3915 3915 0 39l 391: f /,tt {0{ 4 0d9 t5 0{ l5 047 389l i 38 et 3001 300r a3 Ga'ar: a A:aipa'kapcsclalcs rafr las:( 28 a.:( 0 ll!(cdesr 28 certadatekkepzes jvbeni katelezetlse!ekre 0 c 2 ted ra'rc 1aS3k 3s 889 35889 6 h M6d Szcxiscs n ikcdesr levkenyseg erecm6nye \11-12) (+l-j -80 811 0-80 814 c lien bereklelesr celu turardni reszesecest le e.i cefektetesek erlekveszlese, visszai16sa (+/-) 0 0 0 0 (apcil (.lar) Xaralk (amal Je ieg0 Deveteiek alsar ad3ti kcrasnk ta\ascelu kc csnck _la. kaptt lafar kamat r'erzjet re rea z3 t k3mat kanalje ec! beve:e rl ie, szjri reg:esies ic xamalzc en3kpapir vei ara3an le! iamat (_) l!ia-3c. feszesedest Jelentd befektelesek es h iet/ szn,,t meglesfesit6 6rlekpapirk 22 32 22 329 22 329 0 )) 1'rc, 0 0.ie:eseg,e teg; kltnbzete (adclyannyereseg),* t3'*,j 451 73r,r.119 UJJ 3Vn-?O1 3efe(letesi jeg!'ex realrza hzama Per:ugyr m0velelek ugr"o r"", Ene(e est Ku 0nDzelben elszamit vdrhal hzam id0arrnycsan jer kamat a 3 \1A2,t3 Dev za,rflyarn-vdltzdsbl add 6r1e(kJnbzel 0 0 0 0 0 9,1 94 91 91 0 0 Budapest,201 2. ktber 15. cdgszer0 aldiriis
2012.09.30 Adatszlgilltat6 neve: " HOVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r Adatszlg6ltat6 tdrzsszima: 18066830 73\1.\ E r e d md ns. k i m u t u t Li s - Pi n :J d r m ii k i i.s i t a' y' k e n;,s i g c PSZAF k6d VegelszemlAs za16 beszaml6 adatai (2012.09.30 c56 t73r,f A2C31 ye:es eg,el leg rj k L rc n bzel (e rf lyam nyereseg ) ',/eszleseg jelleg i xutcndzet (arflyamveszteseg) (_) Egr b pracr enekiteiet5l add ertekkulnbzet 73ttA2a 1 1 iyeres le egi kulnbzet (erflyamnyereseg),6: lr:v,a::.:: Vesztese9,e leg! kulnbzet (drtlyamveszteseg (-) c5l 73ft'n2 i Sefekleles cdiu neal anck hasznsitisebl eladesebl szdrmaz6 bevetetek 0 2 173.'1r22 Eefektetesr tevexenyseg bevetelei 6sszesen (15+. +21) Fizete:d kamalk 6s karnatjellegu rafrditasck 22 423 c65 i73r,f 'A25 Tu ajdcni rdszesedest lerent befektet6sek es h tervrszn!,'r megtestesit6 ert6kpapirk! eszlesegler:g 0 krjicnbdzete (arflyamveszlesql) Eefekteies, jegyex real zdlt vesztesege Ele.e es' (ulcabczetbl kepzeil mikces, celtartalek ldaranycsan lar karnat,69 l73r,ra:53 A7i 73\1A264 i Egye p ac] edekiteiel.or add eiekk!lnbzel e"zr3y ra',eiete< e!yeb rafrd.lasa 3e'9(:etes ce.- ngat ali(a, (apcsclais.afr:tas?k 3efektetes levekenyseggei kapcsctats eg!eb rdfrdit6scx 'aeynkezelc d,la( ci5 ilsl,re-z:z 731'!A2-a3 Ll3l,l;:C Sere(:eres revekeniseggei kapcscsrats kurcnbz egyeb rafrditesk ]-efe^.eles, te/e(en/seg rifcrdit,sr sszesen (23+ +2g) 73\, A31 ]tsefekletesiteve(enysegeredmenie(22_30y1+,,-y 22 243 Rendk vr ralrcitasck Re^d(,L e.edter/ (32-33.,(*.-l -58 6r -58 6l Budapest,20'1 2. kt6ber 15. -----.1 - c M c6gszerri a16irds n
2012.09.30 Adatszlgaltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nzter Adatszlg6ltat6 tdrzsszama: 1 8065830 73}B Er ejm in l limu tu t i t - Pin ad r i t : gi ttt ti r /e e:a e Eudapest, 2012. kl6ber is
20'1 2.09.30. Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nzt6r Adatszl g iiltat6 t<i rzsszama : 18066830 73}CA Erelninykinututtis - Liky'ilitisi is kckiuti fedezct Budapest, 20'12. ktber 15 c6gszer0 al6ir6s
2012.09.30. Adatszlgiltat6 neve: " HOVED" M agannyugdijp6nzt6r Adatszlgeltat6 t6rzssz6ma: 18066830 73}CB Er c d nd ny k i ntu tut is - F ii g g ii h cf zalisck b cfc k te ttsi h u iu nl n uk fcde zcte PSZAF K6d V6gelszamlAs ze16 beszaml6 adatai (2012.09.30.1 Kaptt kamalck kamattel eg0 bevatetek Perz-j,.eg rea.za.l (amal k3ta!e leju be,ele 731'1C3;12 lhlle,viszcnl rnegteslesitd kamatz6 edekpairk velel6r6ban lev6 kamat C) i Tulalcnr rgszesedest le enta befektetesek es hrtelvisznyl megtestesit 6rt6kpapirk nyereseg;eileg 0 kulnb6zete (arf lyamnyereseg) 8el'ekietesr legyek rea rzalt hczama Kapctt szralek reszeseddsek a a 1 t t r l. ^ i a P 4:r.zug yt m0veletek egyeb reairzalt bevretei E iexe esr ku cn!zetben elszimll v,rhato hzam i3itfcbca3 Dev zairllyam-vi tz,sbl add 6rtekkulcnbzet llyereseg,e legr kulnbzet (ddclyamnyereseg) ;3llBCE32 lves:reseg;e iegi kulnbzet (drllyamvesneseg) C) Egydb pia.t edekrtelelb0l add ertekkulnbzet eresegjellegu kilcnbzet (arf lyanyereseg) 73r,1C80642Veszleseglelleg0 kijinbzel (irltyamves:1eseg) (.) 73f,lC3C7 if-gg befzerese( befektelesevet k3pcslatcs beveteiek sszesen (1+ +6) 418 l73t'cece ]F zelenc (arnatk 6s kamat;ei egu r6ird;iask A19 ] fg,,.:ac: TJ aiccnr reszesedest Jeleni befektetesek es hitelvrszcn!,1 rnegtestesit eddkpapirk i veszleseo ellec- adlvamkl cnbzale l3\'c3': l3ele(eles, legyek rea lza vesztesege 8e'e(ielesr le,,'ekenyseggel Kapcsiaics egreb rifrditask C23 73t,fc8121 ivagy.nkezecrcjak ete'tfae r, dit^2 73t,1CE123 lbefektetes tevekenyseggel kapcstats kl cnbz egy6b rafrditisk a-a l7irraa.1 Fugg befzetese( befekielesevel kapcscialcs ritrditask sszesen (g+..+12) iugga beizetesek befeklet6sr hczamenak fedezete (7-13) Fugg 5 befizelesek befektetesi hzamara ce tartatekkepzds (1 4) (-) 73\rC81 51?eva: as, acatckhcz nem rende het benzelesek befektet6si hzamara 73\,1C9152 Egi'e! azcnsiiaiian (lugg) befzetesek beiektetasi hzanara c3t 7311C3153 Fuggc beleteles pcdl;;i ertekelest kulcebzetebt kepzett celtartalek :'J',-,5 1 r r a 3 r E 1! l ; i ^. ^ - ^ - - ^ -, f,j' ::a'a1r:sa..a-0 laral Jarc szta ek c3.i i_11,,c8 i 533 Budapest, 2012. ktber 15.
2012.09.30. Adatszlg5ltat neve: " HOVED" Ma g 6n nyu gd ijp6 nzti r Adatszlgiltat6 tzssz6ma : 18055830 73\D C us h - f'lw kimu! t tt tis S rsza m PSZAF kd Megnevez6s V6gelsz6ml6s z516 besz6ml6 adatai (201'1.1 0.01-2012.09.30.) M6d c)1 lz:t',tit eg szenntr eredmenye (+/-) ac2 3[f DC2 lmnaieniirs Javak nett ert keben bekvetkezetl Allm6nyvdltzds (+/_) c03 3tu1 D 3 rnl"aienai s lavakra adtt ellegek dllmdnyvaltz5sa (+/.) TarE!r eszkzk (beruhazisk es benrhazasra 6s felujitdsra adtt el6legek l"*!ele""l) nett eriekben bekvetkezett a 3'na'l'ra:CZeS,+.-) 481 ac5 73t13a5 SerLhazas( es beruhazasra, felu;i135r, adn el{egek 6llmdnyvdltz6sa (+f) CC 73M DC6 Eeieklelett p nzugyr eszkczk (hcsszu lelaraiu bankbetetekivetel6vel) 6llmanvvaitzasa (+^) d -58 6 116 122 407 73 r.f D07 Keszleiek (keszletekre adctt eiiegek kivetelevel) 6rtekeben bekvetkezett ellmenyveltzas (+/-) 0 t,_ 731,1D08 Keszlelekre adil eilegek atlmdnyv6 tzasa (+/-) CC9 31,'rDC9 K0,/gte esellcmany valtzasa (+/-) 0i 0 Taia'ektke ai rnany vallzasa (+/-).,11 71\t^11 F6r3ceszkczc kcztt k mutatctl er.ldkpairk,l imanyvaltzasa 412 'ili(c:es ce iana.e( a.cn anyvaliczdsa ce ra.ialekk egymes kczttt 6tcsprtsitasa miatt (+i-) Sza, L tr rztrre.i tdgs,d{ tala eka a1 cntalyana( valizasa ( t-) ;s:: eja:ai_ f(c:etezetisegek a 3many vailzasa (+/-) c((a szerrbe kie,ezetisege( a:cmany veitzasa (+/_) rl kcteiezelseg arimany ;;...il"f a1/ 3f,,D17 Hrte le vatel kaptt klcsnk (+) 418 73fvf D 18 trlel k cscn v ssza,zetes {-) 73:;1f,19 r:a:ci.atsdgmag6n-nyugdi1penzidnbeszedesiszemtdlrta a i:rnanvanak vaiiz6sa (+^) 024 ;3 t,ld2 l a2: 3tfD21 Egyeb rvrd lejaratu ktelezettsdg aljmany vd tz6sa (+/-) 022 73\,:C22 l-lcssz.r lejaratu bankbeteiek elhelyezese (_) 023 731,r 023 fl0sszu iejeralu bankbeietek megszuntetese (+) C Akl v rdcbeir elhata.las{ alimary veitzasa (+^) a.)\ l:1tf a)< Passz v dbeir elhateriask 6ltcmany vdiizjsa (+/-) c25 3','l:e tre:e:e:, ce:ana e{(epzes (+) a3 31,1C Fe:ezel, c6liaria e(ba arcsprics tas likvidrlasi es kckazatr celtartal6kb6l r+) 3 r,1!2 E edezetr ce.ta,.laiekbaatcsprisitas tana e(tkeb6l (+) 3',1:rt3 ] l"fas Fe.ztanr atlep penztartagc( alhzit tagr kcveteiese (+) 3 r,t 13: es k0ckazat, ceitanaleke,a atcspnsitas fedezetj tartal6kbl (_) 3f,l131 3 r,,3 32 ti; l73i1l_1,1 c35 lz:r,r::s -'-.--T------- c3a 73t.l136 ; larttlr c.t: lr-rr,rt.r: l,las penzlarba i ep p6nzieragk atv tt tagr kvetetese (_) a-saa3lrb ztcsiiasr nyugdij'-endszerbe vrsszai6p6 pdnzt6rtag miatt fedezeti c6ltarlal6k fethasznalasa r-) r dyv.,r d\ ^.uvtrzrilenyezerrekne( v sszaterrles tedezett celtartalekb6l (_) iacaaut' a",ataut f" n -gre3 fecezeir celtanalek a irner)ivaltzasa {+/-) L ("/:C las es Kcckazait aal,",i azsi c rl3fl3l9r(da atcsp.ics/tas fedezetr celtartalekbl (+) s kckezat ceita(alekba alcspnsitas tartalektkebl (+) KcKazaU cellanarekdct atcsp0r'lsrtas fedezeti tartal6kba (-) '/ c iasr es kckazarr c6ttadaiekscl etcspcrisitds tartalekt6k6be (_) c-i1 i 7_?f,rl.i1 Eg; ec Jrkv d last es kckazatr c6ltanaiek dllmanyviltzas (+^) 0 101 l9i 259 (+f ) 500553 91-687 7 l2 951-988 -276i -5199 21 9l 0 684 101159 t6 2675l 35683? 632 8 124 4.12 1731,1D.12 Fuggc belzetese( befektelesi hczamdra celtanale k6pzes (+) Fuggbe zetesekbefektetds hzamanakc6itarta 6kab6latcSprtsitasre 261 fr3 73r,1 D43 a nczambevetelekb6l kepzett ceitanal6kra 0 1 c:.i ltltuf 44 a.:5 t73,,',t.l FugS belzeiesek befekietesi hzamanak cd tanal6kab6l Atcsprtsit6s a likviditdsi es kckazati cdltartaidkn belut az eg/eb kcckdzatkra kdpzett c6ttanalekba Fugga beflzetesek befekietasi hza:ndnak ce ta(al6kab6l atcsprtsit6s tartal6kt6kebe c; - l73r"1d{ PenzeszKcz! altza Fug3 belzetesek befekletdsl hzarnara kdpzett celtartatek egyeb allmanyvaltzasa -776 C i 171\rar Keszperz alicmany veitzasa (f.nt- es valuiapenzter) 72 Szariapenz (penzian elszamlesr szamia. even beluli lejaratu frrnt es deuiza betdtszam;k3gye elk,:tru'ten be:e:szat.ai<l a,r'rany 41 405 va :czasa 41 405 Budapest, 2012. ktber 15
2012.09.30 Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r 73\EA Fedezeti cclltarnldk Adatszl g6ltat6 t6rzsszima : 1 8066830 J/' a7,cl SrszAm PSZAF k6d Megnevez6s V gelszaml6s zi16 besz6ml6 adatai (2011.10.01-2012.09.30.) Md 2 3 d 041 / JiilaA Egyeni szamlakn 002 73iv1EA101 yrt 6llmdny l 534643 CC3 /-11\,1EA102Targyevben egyeni szaml6kn jvsirt szlgaltatdsi c6lu bev6telek (+) 67108 731,1EA103Mds p6nzt6rbl 6tlep tagk altal athzttagi kvetel6s egyeni szdml6kn (+) ac5 i3f,15a104 Egyeni szamlakat megillet trzambevetelek (+) 109823 at6 73f,1EA105Egyenr szam16kat megillet ertekelesi kulnbzet (+/ 74554 407 / JrvlCA LC Likvidrtasi kckazati tartalekkbl atcsprtsilds (+) 0 a0a 73lv'lEA10 Tartalektkebl Stcsprtsitds (+) 0 c.9 i 3t,1EA1l8 Szl gdltatask fedezetere dtcsprtsitds szlg6ltat6si tartalekba ( 8 124 0 / Jr!tcA u Tagknak, kedvezmenyezetteknek, munk6ltatknak visszat6rit6s (-) 6 324 TrAt= ^ i yugcjilbrztsitasi Alapba egyeni szamlarl dtutalds (-) 356837 C:2 731EA11 Lrkvrdrtasr es kckazati tarlalek feltlt6s egy6ni szamlakrl (-) 267512 szlgdltatasr celu egy6b rdfrdit6sk (_) 67 108 terhel befektetesekkel kapcslats rdfrditdsk (-) 80218 (+/-) -71 a 0 U / J /Jr!fa. lz lvl6s penztarba 6tlep tag kvetelesenek 6taddsa (-) c1 7-?t"1EA113 Egyenr szamldkat terhel -?l!trnlrl Egyenr szalnlakat _?t,lea1 15 Egy6b v6ltzas t17 / Jt!lA ia Egy6nr szamlax zarallmany a1t Jir aru ll Szlg6ltat6si tartalekn 73f,lEA21 yrt allmany 0 C2 ;3ilE4202 Egyeni sz5mldrl tdrgyevben atcsprts ittt szlgaltatdsk fedezete (+ 8124 2 73i\,1EA203Mds p6nztarbl itl6p tagk 5tt?t hzttagi kvetetes (+) 022 i 3lE420.1 Szlg6ltat6si tartal6kt megillet hzambev6telek (+; 0 c23 3i!1E4205 Szlgaltatdsi tartalektrnegillet 6rtekelesi kulnbzet (+/-) 0 rlcruis LrkvidrtSsi es kckdzatr tartalekkbl 6tcsprtsitas (+; 0 t:ttlarujt Tarlarektkebl Stcsprtsitas (+) 0 i3,1ea2cb Tagknak, kedvezmenyezetteknek ny[jttt plnztiri szlgdltat6sk (-) 8 t24 427 i 3r,18A209 Brztsitrntezettl vasarlt szlgaltatas fedezet6nek atad6sa ( 0 02e / Jitlf ru lu Tagknak, kedvezmenyezetteknek visszaterites (-) 0 2 r,1ea211 ikvidrtasi es kckazati tarlalek feltlte szlgdltatesi tarta16kbl (-) 0 JJJ C3 :t,tc )l Mds penzt6rba atlep tag szlgsltatasi fedezetenek 6taddsa (-) 3t,lEA213 Szlgaltatdsck flyqsltdsdval kapcslats kradasck 032 7l:,lEA: r 4 szlgaltat6sr szamlakat t EA21 5 Egyeb vdltzds (+/-) 0,J'varu a 9zigdltatasr tartalek zar allmanya ( 0 terhel befektetessel kapcslats kiadask (-t 0 0 0 z Budapest, 2012. ktber 15. -?rrt c6gszer0 a16ir6s
2012.09.30. Adatszlg6ltat neve: "H OVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r 73MEB Likyiditdsi, kckdzati ctltertsltk k Adatszl g 6 ltat tcjrzss zama: 8066830 Srsz6m PSZAF K6d Meg n evez6s Kckizat megnevez6se V6gelszimlAs za16 beszim16 adatai M6d (201,10.01-2012.09.30,) 401 73MEB 1 l. Demg rifi ai kck6zatkra demgrsfiai kck6zat aa2 73[,,1E81 01 yrl allmany 043 73MEB1 02 Targyevben demgrdfiai kckdzatra k6pzett c6ltartalek (+) 041 i3meb 103 Demgrdrfiai kck6zati tartal6k feltlles egy6ni szam16rl (+) c05 73.'/E8104 Demgrafiai kckazati tanal6k feltcl.i6se szlgaltatasi tartalekbl (+) 006 73t/EB 105 Tanaleklkebl irtcsprtsitas 407 73,,1E8106 Demgrafiai kckdzati tarialek egy6b bevetelei (+) 1 3 4 b d z 1+1 0 048 i3mee 107 Demg16fiai kckazati ta(a16k dtcsprtsitas szlg6ltatasi tartalekba (-) 0 009 73fvlEB108 Demgrafiai kck6zati tarlalek felhasznalds egy6b celra (-) a1a 73ME8109 Demg16fi ai kckazati tartalek zaraljm6nva 011 Jrvtttiz ll. SajAt tev6kenys6gi kckizatkra 412 3lv'1E8210'1 yit allm6ny 0i3 3t/E82102 Targyevben sa15tevekenys6gi kck6zatra kepzett celtartalek (+) 011 i73me82103 Sajat tevekenys6g kck6zati tarta16kba 6tcsprtsit6s egy6ni sz6mldrl (+) sajit tev6kenysegi kckizat ut3 73lvlE82104 Saj6t tevekenys6g kckdzati tartalekba dtcsprtsit6szlg6ltatdrsi tartalekb6l (+) 0 016 73ivl882105 Sajat tevekenyseg kckazati tartai6kdrba etcsprtsites mtjkd6si celtarlalekbl (+ 0 017 73MEB21 06 Sa1dl tevekenyseg kckazati tartatek egy6b bev6telei (+) l 018 73ME82107 Saj6t tevekenysdg kckazati tartalekabl 6tcsprtsitas egy6ni szirmlara 1-.7 0 v J 73MEB21 OB Sajdt tev6kenys6g kckdzati tarlalekabl 6tcsprtsit6szlg6ltat6si tartalekba (-) 0 020 /3MEB21 09 saldt tev6kenys6g kckazati tartat kabl 6tcsprtsitds mrikdesi celra (-) 021 3MEB21 10 Sajat tevekenyseg kckazati tartalek felhaszni16sa egyeb celra (_) 0 022 3MEB21 11 Sa.1dt tev6kenyseg kckazati tartaldk zar AllmAnva 023 73MEB22 lll Egyeb kck6zatkra 02 73i! E82201 yrt allmany Egy6b kck6zat a25 JtvtelzQl Tdrgyevben egyeb kckazatra kepzett c6ltartalek 1+1 0 026 Egy6b kck6zatj tarlalekaca dtcscprtsit6s egyeni szdm16rl (+) 027 731E822A4 Egyeb kckazarr tartalekdba 6tcsprtsit6szlg6ltat6si tartalekb6l (+) 028 J/Vi-UZ.ZUf, Egyeb kckdzatr ta rtaleka ca atcsprts it5s m Li k6d6si c6ltarta16kbl (+) 029 73MaB22C6 Egyeb kck6zati tarlal6k egyeb be,,,etelei (+) 430 73MEA22A7 Egyeb kck6zati tarta16kal dtcsprtsit6s egyeni sz6m16ra (_) 431 73[/EB22C8 Egyeb kck6zati tartalekdbl drtcscrtsit6s szlg5rtat6si tartalekba (-) 032 731,tE82209 Egyeb kckazati tartalekabl dtcsprtsit6s mr.jkd si c6lra (-) 033 73MEB221A Egyeb kck6zatr tartal6k felhaszndiasa egyeb celra 1-.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 73ME8221 1 Egyeb kckizatj tarlalek zar allrr,anva 0 Budapest, 2012. ktber 1S. "a'h c6gszerfi a16ir6s r
2012.09.30. Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Mag6 nyugd ijp6nzt6r Adatszl ga ltat tdrzssz6ma : 18066830 73MEC F ti g g d b eji ze t d s e k b efe kt et d s i h za m ti n a k c d lt a r t s d k a e :er Srsz6m PSZAF K6d Megnevezes V6gelsz5ml6s zir besz6m16 adatai (2011.10.01-20,t 2.09. 30.) Md 001 73MEC01 yit6 6llmdny 002 73MEC02 003 73MEC03 004 73MEC04 005 /Jtvttrt uf, 006 73MEC06 007 / JVtr,UU / 2 3 d z 512 T6rgyevben fugg befizet6sek befektet6si hzamera kepzett celtartalek (+) 264 F U g g 6 befizetesek befektet6s i h zamd nak celtartalekdbl dtcsprtsit6s fedezeti tarta16kba (-) 0 Fugg6 befizetesek befektetesi hzamdnak c6ltartalek6bl dtcsprtsitds a likviditasi 6s kck6zati c6ltartal6kba (-) 0 FU g g befizet6sek befektet6si hzam6 nak celta rtalek6bl 6tcsprtsitds a tartalektkebe (-) 259 FU g c1 befizetesek befektet6si hzama celtarta lekd nak felhaszn6l6sa egy6b celra (-) 517 F U g g 6 befizet6sek befektet6s i hzama ce lta rta le kd nai zar 6llmSnva 0 Budapest, 2012. kt6ber 15. c6gszerfi a15
2012.09.30. Adatszlgiltat6 neve: "HOVED" Mag6nnyugdijpenzt6r Adatsz g6 ltat6 t<irzss zam a: 18066830 Srszam PszAF kd 001 73 ir/ ED01 Mrikd6si Megnevez6s 73MED Cd ltartald k k rill mdnya d sszese n (yit 6llminy 201't.10.01.) Tiirgyid6szaki v6ltz6sk (20'l'1.10.01-201 2.09.30t eicr ZAr Allmlny (2012.09.30.) M6d 1 2 3 4 c d e z c6ltarta16k 0 94 94 002 73MED01 lvbeni ktelezetts6gekre 0 0 0 003 73MED01 2 m ui kd6s i p rtf li 6rtekel6s i ku ln bzet6re 0 94 94 001 73MEDC2Fedezeti c6ltartal6k l 534643 -t 534643 0 egy6ni szamldkn (6rt6kelesi 045 73 M ku16nbdzettel ED02 i egyutt) l 534643 534643 0 046 3[4 E D022 szlgdltatdsi kulnbzettel eqyutt) 0 0 0 407 73lr E D03 Likviditdsi es kckdzati c6ltartal6k 0 0 0 a0b 73ll E D031 demg rafiai kck6zatkra 0 0 0 aa9 73 l\,4 E D032 s ajdt teveke nyseg i kckazatra 0 0 0 014 73 r,4 E D033 egy6b kckdzatkra 0 0 0 011 73 M EDC3l 6rt6keles i kulnbozetre 0 0 0 012 3M ED04 Meg nem fizetettagdijak tartal6ka 68708-68708 0 013 73M ED041mrikd6si c6lu 408 -l 408 0 n1^ 3lt4 E 00.12 fedezeti cel 67 107-67107 0 015 73i'v1EDC13likvidit6si kckdzati c6lu 193-193 0 FUgg 016 73MEDC5 celtartaleka 512-512 0 017 3MEDC51 bevalldsi adatkhz nem rendelhet ul 3i!,1ED052 egy6b 3l',1E DC 53 befizet6sek befektet6si hzamara 90-90 0 aznsitatlan befektetesi hzamara 422-422 0 fugg kulnbzet6re 0 0 0 020 J]V] :UU? Osszesen: l 603863 603 769 94 Budapest, 2012. ktber 15. c6gszerfi aliiris
2012.09.30. Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Magannyugdijp6nzt6r Adatszl giltat tzsszdm a : 18066830 Srsz6m PSZAF kd Megnevezes 73MF A t a g ltsztt n al a kt tt s n On k6ntesen bizts ittt K6telez6en biztsittt Osszesen M6d 1 2 3 4 c d e z 001 73MF38 ld6szak elejen )\1 109 346 aa2 73MF39 ldszak alatti vdltzas -237-109 -346 aa3 73r/F391 U1 belep 0 0 0 73MF392 Atlep mds penztdrbl 0 0 0 005 73MF393 Atlep mds penztdrba 138 6l 199 046 73MF394 Elhaldlztt 0 407 73MF395 Visszalepetl 98 48 r46 008 73MF3951 Rkkant, nyugelldtttd vdlt 0 0 0 049 73MF3952Oregsegi nyugdijra jgsulttd vdlt 0 0 0 01a 73lvlF396 Egy6b megszrin6s 0 0 0 011 73MF40 ld6szak veg6n 0 0 0 012 73M F40 1 Ebbl: szdmlatulajdns 0 0 0 413 73MF402 szlgdltatast igenybe vev 0 0 0 n4 / 73MF4031 40.srbl f6rfl 0 0 0 015 73l\nF 4032 n 0 0 0 Budapest, 2012. ktber 15.
73M iva gi n ny'u gd fj p6n zt ri vegelszdm l6s zir merlege \/natkzasi idci ffi-tr ffi-ig (evihnap/nap) (ev/hnap/nap) Klrltcs datuma ffi (ev/hnap/nap) Biznylat jellege [E 1E,fur) Beerkezes datuma lktatszam frc'ldlgzas daturna m 'i S:erye:etek Allami Feliigv-elete ttitti ki! l-t-rrr 10,' p.'.yf-j--l-t-l r\ nragannr ugdr.1pc.nztar nc.r'e.\ nrasinnr ugdrlpcinztar trzsszama..\ krtlte scn felcis szernelv ner e.\ k r t tescin f.'lcl s szcnrel r tc'lc tbnszamr " fl O.\' ' E D ",l a gd n ntt gcl ij pd n: t ar Bal aine Kr ikker Zsu:sanna ffi Cessz.'rti alairas.\z J\ D.\TSZOLG..\LTAT,\S KOTE LEZO : r\z ADATSZOLG.{ T.ATAST A FELUGELET ALTAL EL6iRT ELEKTROKUS ADA.THORDZ RE\ DSZEREK SEG--SEGEVE- KEi-L TELJESTE] ES ADATFELDLGZ Az adatszlgdltatas mcetagadasa. r'altlan adatk kzlese fel0gleleti eljarast l,n maga utdnl.'\z adatszlgaltrtis a i\tagaugdijpeztar^\k BESZA{OLO KESZiTESiES ro}tyvezetes KTELEZETTSEGEF-K SAJA-OSSAGAROL szl222t2000. (xil 19.) Krm. rendetet alapidn rrtdnik -l i\datszlgdltatk k0rc' macinnyugdi,lpcnztarak. amelrek a felugl'eleti hatsagtl magdnpenztdri szlgaltatasi tevekenysdg \Liszeserc mukdesr ensedelrt kaptak is nenr allnak felszimlds, r,egelszdmlds alatt. -1.'\.lelentesl a targ\ ncgr edcrre vnatkzan kc.ll krtlteni 5 '\lclentest 3 tcr!rnc-!r'edciret krc't mdsdrk hnap l5 -ig. mint beerkezesidpntig. kell megkuldeni a FELUGyE-ET fl'szarc u c-gr KTA'OTT l.l]:ii.''.91t.11elcntes l.l-l U) t:lt resll're es ahirt pelddnlat az elektrnikus adatszlgdttatdssal egyidejrileg meg kell kuldeni a PEZUG SZERVEZETEK ALLA FELUGELETE O 3 BUDAPES' KRSZTA KRT. 39
2012.09.30 Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" Maginnyugdijp6nztir Adats z l g e ltat ttt rzsszam a : 18065830 73}E illhleg - EszkdiA Srs SZ,AF O Meg nevezd V6gelsziml6s ze16 beszeml6 2012.09.30 Atrendezes (+/-) V6gelszimlds ze16 m6rlege 2012.09.30 Mdc cc': i i:r,rl,1e ac :r,1!e1 Eefektelett eszkzdk Eszkdzk (aktivdk) cisszesen 97528" 975282 lmmaterialrs javak afj -3lttlE1 1 Vagynr edek0 lgk 0 :.. 1,.!.,,:.1.{ i Szellemr temekek tr8 :3"1 TarEyi eszkdzk mmalenalis Javak erlekhetyesbildse 0 Mukdtetetl ngatlank 6s a kapcsld vae,rcni 6rt6ku Jgk 0 0 l Tarls belektelesr ceju ingailank s kapcsclcd vagyni edek0 Jgk E1113 \l{,fe r 1:5 l/ ll- l j:6 r_1,.rf.!4113 ;3:,'f,rEri3 ;3t1"1:,3 Gepek.berendezesek, felszerelesek ierm;yek azask. lelul task Beruh62eskra adtt ellegek drgyr eszkzdk 6rt6keiesi kulnbdzete argy eszkzk ertekhelyesbitdse Befektetell penzdgyi eszkdzdk Egydb tarls r6szesed6sek ansan adl1 klcsn Egyeb taddsan adtt kclcsdn ans hrtelvisznyl meglestes;l enekpai Klv e n yek i13r,,\,e1:3a2 lb)ailampapirk l l O 0l l 0l 0l 0l l 0l l c) tselektelesr legyek -?\,.',:..3rr'drJe,z6lgle/el 3\'r,iE:3r5 5 :311,:1r3: i 3f,'\fEr2 le) Egyeb 6rtekpapirk ]5 Eefektetett p6nzirgyi eszk6zk 6rtekelesr k: cnbdzet Frgeszkdzk 9',75282 975282 '3,,',,,E' -' rt (eszletek l l r3r,,,.,:.2.' l1 Anyagk 0l l l 3\r'r':'21: 2 Atuk l l l -.'.".,:'r'j3 3 Keszletekre adtt elleaek J l u( erie^eies1 kulnbzete l. i -) j,.,'.,; -:_ ',. r/ f,! elele Se r l{ 0l lll jj: --i:.',,':':?: ago rjx 3 v ele lese k 0l 2 Kvelelesek,ruszdi itasbl es szlg6ital3sact (vevk) l 0l 23 3 Kcvetelesek egy{ib reszesedesi visznybai tev vellalkzissal szemben 4 Enekpaprr k0lcsnadasibl szarmaz kveie iis l 5 Egyeb kvetelesek l{ l4l :f.'ir.l!12:a 16 Edekpapir klcsdnadasibl szenaz kveletris drteketdst kutnbzete 1ll Ertdkpapirk :i,,..!'e.:3 3V"1E1:_i; -3'.r(,18 3 'r ft,e : 1,1 l\,,,1e':3 3"f,,14:2321 1 Egyeb reszeseddsek l2 Frgatdsi cdlu hrtelvrsznyt megtestesit eie(papirk la) Klvdnyek b) K,ncst,rlegyek es m6s eitampapirk c) Belektetdsr legyek Jelzd lg lev el 0l 0 0 0 l-- ------= 0 7311f,,51:33 l3.ertekpapirk ndketdsikutnbcjzete 3r,,\.:i23i ld.hateridsugyletekdneketdslkutnbzete 5j j;3\rv:1:4 ;lv Penzeszkzdk 35' ;3r,'r,!:1241 l1 Penzterak l 0l c5: ';3\f..1:r24? t2 penzlen eiszimlasr betetszdmla 7200],6l 720016 ;J_i ;3',il.'!12.3 l3etkulnitettbetetszdmla l = i J{,1rE.!4i l4 Rvrd lelaralu bankbetetek 2ss 0001 l 2ss 0001 j -3rf\fet2{5 i5 DevlzaszemJa l l 0l 24a Penzeszkzk ertdkelesr kulnbdzete 95 esl i3\,1.re'3 :3r,r$-'3? 975 tll rdbelr elhatarlask l 0l 1 Eevetetek aktiv tdbeia eihatdrldsa 2. Ksegek es rafrditdsk idbe elhat6riisa f 0i O 975lll 0l 0l Budapesr, 2012. ktber 15.
2012.09.30 Adatszlg{ltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nztAr Adatszlgrltat6 tdzsszama: 1 8066830 7J!r )tf llirleg - Frrds V6gelsziml6s zi16 beszdml6 2012.09.30 V6gelsz{ml6s zer6 m6rlege 2012.09.30 0a1 i;sr,rv; r ca2 73\'t,1;11 lrar,esx (passzivak) OsszEE ncul t0ke )C.i 731MF111 1 i frrukcdes fedezetenek indul tkeie 005 73rm,lF1112 ]2,/!gdijszlgeitaresr.u."tun"ridutllfi Cr5 173MMF1113 l3 tixvidil,sr es kckizati 007 l 73Vt'1F l il Be nem fizetetl G) ttt T.r'lalek tru 070 173!f \,,1F115 73 r,1ll1f'1 2 lv trukcdes mddeg szenntj eredm6nye ]V Ertekelesr tartalek 012 t73u\tf121 lr M:icdesr celtatalek 0/3 t73l,lvf12t 1 r 1 Jcvabeni ktetezells69ekre kepzen celtartalek crl l73tllr'ff1212 2 Uiksdesi prtfcrr enekeiesi kurndzetebl kepzett c6rtadarek 415 ' /-31,\\,ta12121 ]2 t tdiaranycsan Jar kamat (+) 3190n C15 /-3t,,tiF,,2122 2 2 Jai: csztatek f+) 917 73Lfl1F12l23,2 3 Dev zaadctyam-vatrzas f+l) Ci8. t-3i\11tf1212a r2 4 Sg;e piac edekileletbl add enekkutnbzet (+,,-) C'g 73\,'V;'22 '1 Fe4e2et, celaia,ek A2C 73ltvF122i i t Egyenr szarnlakcn 021 t3t"^'\ft22t 1 l1 1 Egv6nr szdmldkn.lveid sztgatrarasi ceru bev6tele*u, *.0.",t1*l*' 422 '.i3itl''f122''1i penzugyiteg imerlegl'rdrlnaplg rendezen, a fedezeti prtfli6banyrtvantart6 ; isz: gi latis; c6iu bev6tetekb6t kepzett celtartal6k.1. ] ] ] 1."n"stdszit6s idpntldig beerkezett bevailasi adatk ataplan rza 'r'r\1-lzzllj kveten esedekes etirt, de a irer{egfrdul0napt szlgaltatasi cet0 beveteleibl k6pzett 1 ce l3laiek ;3,,,t",tr12212 :?-_::"rt szar,arn Jva,n reatzi,t 6s nen reatizdll hzarrbeu",","too, *"p=u celiada ek C26 73fj1,1F122121, t 2 1 Egyeni szat akn Jvdlrt realizdtt hzarn c27 13t,t\tF 122122 1? 2 Egydnt szdrntekn J6vdirt erteketesi kutnbzet A28 17311M71221221 ebbat 12 2 1 tdaranysan jd16 kamar 1+.1 029 i73t\tmf1z21zzz it 2 Z? larcsztatek (+) C3a li3!1l,4f 1221223 Z Z 3 Oeu zadn,c ya.n.vettzes (+L) C3 73!,1t,1? 122i221 i 2 Z 4 Egyeh prac erlekitetelbl adcd erlekkulnbzet t+/_t 432 73\r1.,F1222 2 Sl. Eatlatasi lar.talekn 533 73\tUa 1?22., 2 : Sl3 g jilaias ladatekn krmutattt fedezetr celtadat6k 73\,ttF i2222 2 2 Sz.)geitatasr tanalekn Jv6in reatizdlt hzambevelelet C35 :73t,t1,1Fi2223 2 3 Szc;ga talasr tartatekn Jveid 6rtekelesr klitnbozet n?a 7it.\rarraalr 2 3 1 icaranycsan;dr kamat i,7 437 173t"rMF122232 iz32 JAr szlaiek (+) c38 173UtnF122233 ]2 3 3 DevLzaddiyam-vdltzds (+^) ca9 :3:,11F12223.1 l2 3 4 Egyeb piaci ertekiteletb6l adj ertekkrjlnbzet (+/-) 010 i73tnv,f 123 lll Llkvidrtasr es kckazati cettartat6k izgr,lvrr2gr 1 Demgraf ai kcckdzatkra C.:2 i3','t,4f 1232 '2 Sa.a: ie,ekenysegr kc(azal^ra O.i3 73f,1t,rF 1233 l3 E3,/eb kckizalkra 0Ji 173[,ttiF1234 4 L,xv ditdsi pdfii ertekele.i ti.:tnur"tu 015 173y,MF 12341 i4 1 ldcarinysan Jd16 kamat (+) c-:6 i3:,.t,4=12312 Ja 2 -",, szta e{ (./ 0;/ Tittllf tz:.t: ],t 3 Devrza6rf yam-vdltzas 1+,,j 01E 731,1f,lF12344,a r Egye praci 6rtekileletbl add 6rtekkulnbOzet (+/_) Budapest, 2012. kt6ber,t 5