2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök 2372 1298 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 110 03. Alapítás-átszervezés értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek 0 110 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2372 1188 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 560 473 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 110 715 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 1702 0 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely, 2006. augusztus 01.
3 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 26. B. Forgóeszközök 7806 2418 27. I. KÉSZLETEK 180 418 28. Anyagok 180 418 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK 4250 505 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 1445 416 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 2805 89 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3376 1495 46. Pénztár, csekkek 171 201 47. Bankbetétek 3205 1294 48. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 3927 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3902 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. 25 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10178 7643 Szombathely, 2006. augusztus 01.
4 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 53. D. Saját tőke 6184 1697 54. I. JEGYZETT TŐKE 3000 3000 55. 54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZE- TETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -4016-6567 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 8100 8100 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -900-2836 62. E. Céltartalékok 0 0 63. Céltartalék várható kötelezettségekre 64. Céltartalék jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek 3594 3173 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely, 2006. augusztus 01.
5 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT- 0 SÉGEK 0 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalk. 78. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 79. Egyéb hosszú lej. Kötelezettség 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 3594 3173 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. Rövid lejáratú hitelek 83. Vevőktől kapott előlegek 200 210 84. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1433 1322 85. Váltótartozások 86. Rövid lej. kötelezettség kapcsolt vállalk. 87. Rövid lej.köt.egyéb rész. viszonyú vállalk. 88. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1961 1641 89. G. Passzív időbeli elhatárolások 400 2773 90. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 400 0 91. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2475 92. Halasztott bevételek 298 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN 10178 7643 Szombathely, 2006. augusztus 01.
6 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 19259 15268 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 19259 15268 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 7409 5192 III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 1439 1626 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11918 8947 07. Egyéb szolgáltatások értéke 496 501 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2266 1597 IV. Anyagjellegű ráfordítások 16119 12671 10. Bérköltség 5822 6074 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1125 1143 12. Bérjárulékok 2315 2360 V. Személyi jellegű ráfordítások 9262 9577 VI. Értékcsökkenési leírás 365 599 VII. Egyéb ráfordítások 1843 451 VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -921-2838 Szombathely, 2006. augusztus 01.
7 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 21 2 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 21 2 18. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 21 2 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -900-2836 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -900-2836 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY -900-2836 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -900-2836 Szombathely, 2006. augusztus 01.
SAVARIA MOZIÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 2006. I. félévi szöveges mérlegbeszámolója 2006. évben is folytatódott a 31 éves mozi épület átalakítása, korszerűsítése. A földszint teljes átépítése után, 2006.januárjában a nagyteremben is megtörtént a korszerű és kényelmes ülőhelyek telepítése, az új vetítővászon beszerelése. A működés tartalmában is jelentős változás következett be, hiszen az eddig főként kereskedelmi, üzleti mozi helyett elsődlegesen kulturális, művészi értékek terjesztését vállaló art-mozis tevékenység vált meghatározóvá. A Savaria Filmszínház az art-mozi minősítést elnyerte, amely az egyik alapvető feltétele a központi támogatások felvételének. 2006-os terveinket már ennek megfelelően állítottuk össze. A játékrendi előadások aránytartása mellett magyar és művészfilmeknek kell az összelőadás 60 % - ának lenni- megváltozott profilunknak megfelelően egyre nagyobb figyelmet fordítunk az art-mozis jellegből adódó különböző akciókra, rendezvényekre. Mozinkat próbáljuk egyre nyitottabbá, befogadóbbá tenni úgy, hogy ez a legkevésbé zavarja a folyamatos működést. A programok megvalósításában sikeresen működtünk együtt különböző szervezetekkel, intézményekkel különösen a BDF Örökmozgóval és a Cinema Café - Mozi Kávézóval. /Magyar Kultúra Napja, Savaria Amatőr Filmes Napok, Utazó Filmszemle, Európai Filmnapok, Filmek - hitek vallások sorozat, Kultúrkapu Fesztivál, Jazz Filmnapok, stb./ Ezek a rendezvények, akciók azon túl, hogy a nagyobb érdeklődés, sajtóvisszhang miatt - népszerűsítik a mozit, a filmet, emelik a látogatottságot, nem kis mértékben növelték bevételeinket is. Ezekre a rendezvényekre az első félévben a helyi pénzeszközökön túl 230 e Ft központi támogatást sikerült nyerni. Bevételeink közül továbbra is a jegybevétel volt a legjelentősebb /az összbevétel 48,4%-a/. A tervezett 11.400 e Ft-tal /I. félévi/ szemben a tény 9.898 e Ft, mely 13,2 %-os csökkenést jelent. Ebben kétségkívül a nagyterem januári leállása nagyban közrejátszott, valamint az, hogy nem volt - mint egy évvel ezelőtt, a több mint 12 ezer nézőt hozó Sorstalansághoz hasonló sikeres művészfilm. A januárban megjelent Üvegtigris 2-őt a félév legsikeresebb magyar filmjét - a felújítás miatt, csak jóval a bemutató után tudtuk műsorra tűzni. Átlaghelyárunk 353 Ft-ról 379 Ft-ra nőtt / terv: 380.-Ft /. Alaphelyárunk mindkét teremben bruttó 600.-Ft, melyhez kedvezmények járulhatnak. Mint önkormányzati filmszínház továbbra is biztosítani kívánjuk eddigi kedvezményeinket a helyi óvodák, iskolák csoportos látogatóinak, a szombathelyi diákok, nagycsaládosok, stb. részére, illetve bizonyos filmek, filmsorozatok /rövid és dokumentumfilmek, régebbi magyar filmek/ esetében. 2005. I. félévében 1.145 előadást, míg 2006. I. félévében 81-gyel többet: 1226-ot tartottunk a két teremben. A nagyterem 1 havi kiesését a későbbi hónapok előadás növelésével és a kamaraterem előadásszámának emelésével ellensúlyoztuk. 2005-ben 40.114 fő néző látta filmjeinket az első félévben, míg ez a szám 2006-ban 26.051 fő /terv:30.000 fő /. A kisterem látogatottsága 34,5 %-kal nőtt, míg a nagyteremé 46 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az év eleji 32 napos leálláson túl ebben az is közrejátszott, hogy tavaly a Sorstalanság kiugró eredményt hozott, melyet az idén egy film még megközelíteni sem tudott, valamint az, hogy a nagyteremben is az art moziknak előírt művészfilm arányt kellett tartanunk, mely filmek jóval kevesebb látogatót vonzanak. A helyiségek, falfelületek, vitrinek bérbeadásából származó bevételünk a bázishoz képest 40%-kal növekedett. / 2005-ben 2.272 e Ft, 2006-ban 3.187 e Ft./ Üzleti szolgáltatásaink előirányzatát 25 %-kal növeltük, mely az általunk ellátott filmszínházak műsor-propagandaanyag ellátásáért, kölcsöndíj elszámolásaikért, stb. fizetett összeget jelenti. 2 -
Központi támogatás alatt a Magyar Mozgókép Közalapítványtól a támogatott art-filmek után igényelhető összegeket terveztük be. Ebből az I. negyedévi megítélt normatív támogatás 3.902 e Ft, - melyet május eleje helyett, csak július 28-án utaltak át, ezzel súlyos likviditási gondot okoztak cégünknél. A Savaria art-mozi közönség kapcsolatainak fejlesztésére 1.200 e Ft-ot nyertünk a NKAnál. Sajnos a II. negyedévi normatív támogatás /kb. 4,5 millió Ft /, valamint a filmes rendezvényekhez nyert 230 ezer forint átutalása még nem történt meg. Késedelmes átutalásuk ismét fizetési gondokat okoz, mely enyhítéséhez kérjük a T. Önkormányzat segítségét. 2006. I. félévében összbevételünk 20.462 e Ft volt. Kiadásainkat 2006-ra is a takarékosság messzemenő figyelembevételével terveztük és valósítottuk meg a beszámolási időszakban. Anyagköltségünk majdnem felét 860 e Ft/félév a villamos energia jelenti. Ezt és az egyéb tételeket /műszaki anyag, víz, üzemanyag stb./ megpróbáltuk a legoptimálisabb mértékben felhasználni. Az igénybevett szolgáltatásokat 9.100 e Ft-ban terveztük, de a lecsökkent jegybevétel miatt a filmforgalmazóknak kifizetett kevesebb kölcsöndíjakkal ez a tétel 8.947 e Ft-ra mérséklődött. /A jegybevétel 43-50%-a kölcsöndíj címén a film forgalmazóját illeti/. A filmkölcsöndíj még így is a költségfejezet legnagyobb tétele / 4.450 e Ft / volt a félévben. A távhőszolgáltatás 1.904 e Ft költsége mellett 2.593 e Ft összeget jelentenek még a könyvvizsgálás, a filmszállítás, a hirdetés, a telefon-posta, a takarítás, karbantartás stb. költségei. Egyéb szolgáltatás címszó alatt a biztosítások, bankköltségek, illetékek kerülnek elszámolásra. Bérköltségünk: 6.074 e Ft 6 dolgozó ez irányú költségeit fedezte, a terveknek megfelelően alakult az engedélyezett béremeléssel. Az elmúlt tíz évben 19 főről szorítottuk le a létszámot úgy, hogy a filmvetítéseink száma szinte alig változott, sőt az elmúlt félévben a bázishoz képest 7 % - kal növekedett, ami érthetően jelentős többlet terhet jelent munkatársainknak. Az 1.143 e Ft nagyságú személyi jellegű költség /FEB tiszteletdíja, étkezési hozzájárulás, gépkocsi használat, repi, stb./ esetében a tervhez képest 4,7 % megtakarítást értünk el. A bérjárulékok a törvényekben és rendeletekben előírtaknak megfelelően kerültek megfizetésre. Az egyéb ráfordítások - a jogszabályváltozás következtében - kedvezően alakultak /az állami támogatás utáni ÁFA levonhatóság valamint az innovációs járulék tekintetében /. Itt szerepelnek még az iparűzési és a gépjárműadó, valamint a kulturális járulék. A beruházási tervünkben szereplő mozijegyprogram és vírusprogram megvalósításra került az első félévben 150 e Ft értékben /terv: 115 e Ft /. Az I. félévet -2.836 e Ft veszteséggel zártuk. Viszont a 2. negyedévi központi támogatással, amit még nem igazoltak vissza és még nem kaptunk meg / kb.4.500 e Ft /, nyereségesek lehettünk volna. Az év hátralévő időszakában továbbra is arra törekszünk, hogy új lehetőségeink maximális kihasználásával és költségkímélő működtetéssel a tervezettnél jobb eredményt érjünk el. A Kft. könyvvizsgálója az első félév gazdasági eseményeiről készült bizonylatokat, főkönyvi kivonatot és beszámolót ellenőrizte. Kérjük 2006. I. félévi mérlegbeszámolónk elfogadását. Szombathely, 2006. augusztus 07.
5/2006.sz. FEB HATÁROZAT A Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft., Szombathely, Mártírok tere Felügyelő Bizottsága 2006. augusztus 21-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a társaság 2006. 1 félévi mérlegbeszámolóját és a Közgyűlés részére az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja. Szombathely, 2006. augusztus 21. Csönge Márta elnök
KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft. 2006.félévi adatai TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban I/1. számú melléklet Bevételek - költségek Tevékenységi körök, jogcímek Moziszolgáltatás Egyéb tevékenység - Összesen bázis terv tény % bázis terv tény % bázis terv tény té/bá % Árbevétel és egyéb bevétel 24396 17273 2272 3187 26668 25500 20460 76,7 Anyagjell. ráfordítások: -Anyagköltség 1414 1571 25 55 1439 1500 1626 113 -ELÁBÉ 0 0 -Igénybevett szolgált. 11918 8947 11918 9100 8947 75,1 -Egyéb szolgált. 496 478 23 496 435 501 101 -Közvetített szolgált. 2004 1132 262 465 2266 1750 1597 70,5 Személyi jell. ráford.: -Bérköltség 5822 5900 174 5822 6300 6074 104,3 -Személyi jell.kifiz. 1125 1143 1125 1200 1143 101,6 -Bérjárulékok 2315 2303 57 2315 2410 2360 101,9 Értékcsökkenés 365 599 365 650 599 164,1 Egyéb ráfordítás 1654 435 189 16 1843 520 451 24,5 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -2717-5235 1796 2397 133,5-921 1635-2838 308,1 Megjegyzés:
KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft. 2006.félévi eredményének levezetésére 1000 eft-ban I/2. számú melléklet Bázis Terv Tény Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -921 1635-2838 308,1 Pénzügyi tevékenység eredménye 21 0 2 9,5 Szokásos vállalkozói eredmény -900 1635-2836 315,1 Rendkívüli eredmény - 0 Adózás elötti eredmény - adófizetési kötelezettség -900 1635-2836 315,1 Adózott eredmény -900 1635-2836 315,1 - fizetett, jóváhagyott osztalék Index tény/terv Index tény/bázis Mérleg szerinti eredmény -900 1635-2836 315,1 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: - fejlesztés - egyéb, éspedig
Savaria Moziüzemeltető Kft 2006.1.félév létszám és béradat I/3. számú melléklet Létszámadatok (fő) : Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : Állománycsoportok Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Tény/Terv Tény/Bázis Fizikai dolgozók 3 2 2 1726 1460 1480 101,4 85,7 Szellemi foglalkozásúak 3 4 4 *4046 *4650 *4594 98,8 113,5 Teljes munkaidős összesen: 6 6 6 5772 6110 6074 99,4 105,2 Egyéb 1 50 50 0 0 - Átlagos statisztikai állományi létszám: 6 7 6 5822 6160 6074 98,6 105,2 Megjegyzés : *ügyv.i prém.nélkül 1. oldal
SAVARIA Moziüzemeltető Kft 2006. 1. félévi adatai 2005.1.fév 2006.1.fév 2006.1.fév Telj.% Megnevezés tény terv tény tény/terv Bevételek 26689 25500 20462 80,2 -jegybevétel 14136 11400 9898 86,8 -bérbeadás bevétele 2272 3000 3187 106,2 -üzleti szolgáltatás bevét. 465 450 562 124,9 -közvetített szolgált.bev. -központi támog. bevét. 2386 2000 1621 81,1 4249 8650 5102 59 3000 - - - -önkormányzati támog. -egyéb bevétel 160 0 90 - -pénzügyi bevétel 21 0 2 - Ráfordítások 27589 23865 23298 97,6 -anyagjellegű 1439 1500 1626 108,4 -igénybevett szolgált. 11918 9100 8947 98,3 -egyéb igénybevett szolg. 496 435 501 115,1 -Elábé 0 0 0 - -közvetített szolgáltatás 2266 1750 1597 91,3 -bérköltség *5822 *6300 *6074 96,4 -személyi jell. kifizetések 1125 1200 1143 95,3 -bérjárulékok 2315 2410 2360 97,9 -értékcsökkenés 365 650 599 92,2 -egyéb ráfordítás 1843 520 451 86,7 Adózás előtti eredmény -900 1635-2836 - *prém.nélkül Oldal 1