Vároi Önkormányzat Polgármeteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzébet u. 11. Ügyiratzám: 1-11/2011. Sorzám: 19. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Váro Önkormányzat Képvielő-tetülete 2011. november 24. napján tartandó ü l é é r e Tárgy: Urányi Jáno Sport é Szabadidő Központ üzemeléi tapaztalatairól bezámoló Előterjeztét kézítette: Só Zoltán ügyvezető Előadó: Só Zoltán ügyvezető Látta: Feikuné Horváth Erzébet jegyző Mézáro Mikló polgármeter Előzeteen tárgyalja: Pénzügyi é Várofejleztéi Bizottág Humánpolitikai Bizottág Melléklet:
Tiztelt Képvielő-tetület! A Sportközpont működéi tapaztalatairól zóló jelentéemet a következőkben terjeztem elő. I. Időközi pénzügyi özefoglaló időközi pénzforgalmi jelenté, 2011.01.01. - 2010.11.01. vállalkozái árbevétel özeen Önkormányzat i tőkepótlá Közvetlen önk. közmű átutalá Önkormányzat i tőkepótlá é kifizeté mind özeen bruttó bevétel Kiadá Özeen ELŐIRÁNYZAT 2011 évi előirányzat 20.000.000 25.000.000 0 25.000.000 45.000.000 49.500.000 TELJESÍTÉS 01.01. -11.01. között özeen 14.766.341 12.834.859 6.633.316 19.468.175 34.234.516 35.315.257 Kifizetetlen zámlák (2011.11.12.-én) E. On áramdíj (előleg zla. 2011.1.01. 2011.11.30.) fizetéi hi:11.02. 685. 381.- E. On gázzámla (2011.09.07. 10.06.) fizetéi hi.11.04. 451. 986.- DRV ZRt víz-z.vízdíj (09.01. 09.30.) fizetéi hi: 10.17. 275. 726.- DRV ZRt víz-z.vízdíj fizetéi hi. 11.15. 240. 306.- Weelényi pályázati vizautalá fizetéi hi: 10.01. 150. 000.- B-chem uzodavegyzer ( hipó) fizetéi hi. 11.11. 16. 700.- Kemobil kedvezménye árú vegyzer (kénav) fizetéi hi: 11.18. 18. 813.- Vízvizgálati díj ÁNTSZ fizetéi hi. 11.12. 48. 625.- Közterület Fenntartó zervezet hulladékzállítá é ártalmatlanítái díj: 140. 968.-? Október havi bérjárulékok fizetéi határidő 11.12. 489. 000.- Beérkezett é kifizetetlen zámlák mindözeen: 2. 376. 537.- Kizámlázott de nem átutalt kintlévőégek (2011. 11. 12.-én) tetneveléórák, carnokbérlet (2011. 02.-hónap óta 6 db. zámla) 426. 000.-? Siófok KC. Carnokbérlet 27. 900.- Sport. Hotel bérlő, reziköltég 50. 000.- Balatonzeme Kézilabda carnokbérlet 93. 000.- BBSC léteítményhaználat cca: 450. 000.-? Kizálázott, de nem várható bevétel özege: 876. 000.- Kizámlázott é várható bevétel (2011.11.17.-ig) 170. 900.- Bankzámlaállomány: (2011.11.10.-én) 215. 325.- Házipénztár állomány (2011.11.10.-én) 210. 000.- Várható bevétel (2011.11.15.-ig) uzoda napi bev, nevezéi díj cca: 250. 000.- 2
Forráok mindözeen:(2011.11.15.-ig) cca.+ 846. 000.- Folyó fizetéi kötelezettégek mindözeen: 2.376. 537.- Folyó gazdálkodái hiány (2011.11.12.-én) 1. 300. 000.- A 2011 évi gazdálkodá orán a következő általáno értékelé fogalmazható meg. A bevételek elmaradnak a tervezett zinttől. (A lemondott német Tölg úzótábor, é a Ritmiku Gimnaztika válogatott edzőtábora több mint egymillió kieét jelentett, a való gazdaági válág, a vendégek fizetőképeégének draztiku cökkenée pedig további zázezrekkel apaztja a táraág bevételeit. A kiadáok, az Állam által támogatott munkavizonyok alkalmazáa, illetve a létzámcökkentéek hatáára cökkennek. A foglalkoztatáal kapcolato intézkedéekről, azok pénzügyi hatáairól a bizottági üléeken zóban zeretnék bezámolni. A táraág majdnem ledolgozta az előző évekről göngyölített 4, 5 millió hiányt. II. Rendezvények Az Urányi Jáno Sport Kft kapta a 2011. 11. 15.-én tartandó Vároi Bál zervezéének megbízáát, azon belül a melegétel zolgáltatá biztoítáát. A napirend bizottági tárgyaláára a rendezvény lebonyolítáa után kerül or. Október végétől 12 capat rézvételével, aját zervezéel, megindítottuk a terem bajnokágot. A mérkőzéek, minden héten hétfőn é zerdán 18:00 órától. A nyár elmúltával a BBSC zakoztályai, különböző koroztályai bejöttek a carnokba. A carnok téli foglalááról, példaként mellékelten catolom a 46. hétről, a carnokfoglalái táblát. III. Műzaki ügyek Megbízát adtam az Optimal-GB Kft-nek a villanyzámlák felülvizgálatára. Imételten kihangúlyozom, hogy a ZÁÉV Zrt zerződéében vállalt zavatoági kötelezettég 2012. évelején lejár. Az Önkormányzat hivatalának már javaoltam, hogy mint a beruházá jogi képvielője, a határidő lejárta előtt kezdeményezze a zavatoági eljárát, a zavatoági jogok érvényeítéét. Tiztelettel kérem jelentéem elfogadáát. Balatonboglár 2011-11-09 Zoltán Só 3
MELLÉKLELET TEREM ÉS PÁLYAFOGLALÁSOK 2011. november 14. - 2011. november 20. 46. hét 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 2011-11-14 2011-11-15 2011-11-16 2011-11-17 2011-11-18 2011-11-19 2011-11-20 Hétfő Kedd Szerda Cütörtök Péntek Szombat Vaárnap BBSC U7 16:00-17:00 BBSC kézi Utánpótlá BBSC U9 18:00-19:30 TESCO 18:00-19:30 TESCO BBSC U7 8:00-9:30 Mathiaz napok zőnyegezé 8:00-9:30 Mathiaz napok zőnyegezé 13:00-14:00 tetnevelé BBSC U9 18:00-19:00 enior foci 7:30-12:00 Mathiáz portrendezvénye k 7:30-12:00 Mathiáz portrendezvénye k 7:30-12:00 Mathiáz portrendezvények 13:3014:30 BBSC kézi Utánpótlá 15:30-17:00 VM- LIGHTING 15:30-17:00 VM- LIGHTING kézilabda kézilabda kézilabda 05:00-tól teremrendezé carnokrendezé carnokrendezé carnokrendezé 7:00-10:00 carnoktakarítá 13:30-15:00 BBSC-Barc női kézilabda 13:30-15:00 BBSC-Barc női kézilabda klubzoba 8:15-9:15 Aerobic, 16:30-Itentiztelet 9:30- Itentiztelet zöld zertár pálya 4
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdálkodái Főoztály Szentgróti Józef Úr Főoztályvezető rézére Tiztelt Főoztályvezető Úr! MELLÉKLET A 100%-ban, helyi önkormányzati tulajdonú Urányi Jáno Sport Kft portcarnokában,rendzereen tetnevelé órára fogadjuk a balatonboglári középikola diákjait. A középikola kedvezménye bérleti díja - az ikola igazgatóival történő alkuk eredményeképpen - bruttó 6.200.-Ft helyett 3.200 forint/óra, tehát fele a díjzabának. Bizonyára a megyei ajtóból Ön i érteült arról, hogy a balatonboglári Sportközpont -mint perze a töbi köztulajdonú zervezet i- likviditái problémákkal küzd. A tetnevelé órák után kizámlázott, alábbi özegeket a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal em utalta még át a portközpontnak. zámla kelte zámla záma zámla özege 2011.02.07. AG7S-S 407288 68.000.- 2011.03.07. AG7S-S 407291 120.000.- 2011.04.07. AG7S-S 407296 114.000.- 2011.05.04. LJ9SA 4057503 70.000.- Özeen: 372.000.-Ft Tiztelt Főoztályvezető Úr! Kérem egítégét é intézkedéét a zámlák, a fenti özegek mielőbbi átutaláa érdekében. A kintlévőégeink ajno meghaladják a kikapcolái felzólítókkal fenyegetett közműtartozáainkat. Ha a közműtartozáokat nem fizetem ki 2011.09. 19.-ig, a villamo energiazolgáltatát az E.On megzünteti. (Ez idáig több mint 30 db. közmű kikapcolái felzólítót "ikerült megoldanom", de nem kapok több haladékot.) Tiztelettel: Só Zoltán ügyvezető 06 30 3356409, 06 85 350 398 Urányi Jáno Sport Kft 8630 Balatonboglár Gaál Gazton u. 58. E-mail: info@uranyi.hu Web: www.uranyi.hu 5