Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2012. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma: 2008. január 31. A Társaság székhelye: HU 1149 Budapest, Angol u. 36. Jegyzett tőkéje: A közhasznúsági fokozat: 1.000.000.- Ft Kiemelten közhasznú A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: A Társaság adószáma: 14161531-2-42 - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság KSH száma: 14161531-8532-572-01 A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691 II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1.) Alapítvány a Szakképzésért (székhelye: 1115 Budapest Etele út 68.) 2.) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22) 3.) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 70-76.) 4.) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36.) 5.) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 6.) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39.) 7.) BKF Kommunikációs Alapítvány (székhelye: 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 1-9. bírósági nyílvántartási száma: A 1882) 2013. május 7. 2. oldal
8.) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 9.) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691) A Társaság leányvállalata: - A Társaság társult vállalkozása: - A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: - 2. Beszámoló a mérleg és eredménykimutatáshoz Vállalkozási tevékenység bemutatása adatok e Ft-ban Összes vállalkozási tevékenység bevétele 2011 év 2012 év Értékesítés nettó árbevétele 7 547 14 523 Egyéb bevétel - 1 Pénzügyi műveletek bevételei - - Összesen 7 547 14 524 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2011 év 2012 év Anyagjellegű ráfordítások: 5 180 11 394 Anyagköltség 50 723 Igény vett szolgáltatások 2 655 5 062 Egyéb szolgáltatás értéke 615 555 Közvetített szolgáltatás 1 860 5 054 Személyi jellegű ráfordítások: 7 180 2 768 Bérköltség 5 498 2 185 Személyi jellegű ráfordítások 149 - Bérjárulékok 1 533 583 Értékcsökkenés: 211 205 Pénzügyi műveletek ráfordításai - - Egyéb ráfordítások 29 12 Összesen 12 600 14 379 Vállalkozási tevékenység eredménye - 5 053 145 2013. május 7. 3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége 2012-ben kezdett eltolódni a szakképzési támogatások felhasználásának koordinálásáról a képzések felé. Továbbra is fontos szerepet játszottak működésünkben a különböző pályázatok megvalósításai, e pályázatokban nem a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. volt a kedvezményezett, mi közreműködő felekként vettünk részt a pályázatok megvalósításában. 1) KDOP-4.2.2-11-2011-0012 azonosító számú, Várpalota kerékpárút hálózatának fejlesztése című projekt keretében nyilvánosság biztosítása, kampányterv készítése és szemléletformáló kampány lebonyolítása, 2) TÁMOP pályázat keretében Rakamaz és Térsége Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tagjainak képzése Projektmenedzsment és Kommunikáció és konfliktuskezelés tanfolyamokon, 3) Budapesti Művelődési Központ szervezésében, a UPC támogatásával megvalósított Kattints rá Nagyi pályázat keretében képző intézmény lettünk, 4) TAMOP-3.1.4-12-2 Innovatív iskola pályázat előkészítő munkái Várpalota Bán Aladár Általános Iskola részére A fenti pályázati tevékenységen kívül egyéb felnőttképzési tevékenységet is folytatott az NKft. Továbbra is lényeges feladatunk volt a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012-es évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Ez lehetőséget biztosított 2012- től olyan EU-s finanszírozású pályázatokba való bedolgozásra, melyek árbevételünk szempontjából jelentősek. Képzési tevékenységünk szempontjából lényeges mérföldkő a Kattints rá Nagyi programba való bekapcsolódás. A XIV kerületben csak intézményünkben folyt ez a képzés. Ezzel bekerültünk egy országos hálózatba, továbbá fontos referenciát biztosít a kerületi Önkormányzattal való együttműködéshez. Fontos, lépés volt 2011-ben, hogy a felnőttképzési tevékenységünket nem csak külső cégeknek tudtuk nyújtani, hanem tagiskoláink közül is volt partner, aki igénybe vette szolgáltatásainkat. Ennek alapján 2012-től a Boronkay György Műszaki Középiskola tanulóinak részére Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, CNC-forgácsoló és Szoftverfejlesztő szakokon folytattunk képzést a Borokay tanárai erőforrásai segítségével. Fontos jogszabályi változás volt, hogy 2012.01.01-től kezdve a vállalatok a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket már csak a NAV felé teljesíthetik. Így megszűnt a szakképzési támogatások gyűjtéséből származó feladatunk. A 2011-es évben megkapott támogatásokat azonban 2012.12.31-ig lehetett felhasználni, így a felhasználás koordinálása még jelentős feladat volt 2012-ben. 2013. május 7. 4. oldal
4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2012-ben az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát - a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek - továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát - a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett - biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. 2013. május 7. 5. oldal
5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012-ben költségvetési forrásból támogatott pályázat megvalósításában nem vet részt. Ebben az évben a szakképzési támogatás központi forrásból történő újra elosztására ismét úgy írtak ki pályázatot, hogy az iskolák önállóan, TISZK nélkül kellett, hogy pályázzanak, azonban feltétel volt a TISZK tagság. A 2012-es évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki. Költségvetési támogatás felhasználása adatok e Ft-ban Összes közhasznú tevékenység bevétele 2011 év 2012 év TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 480 480 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 145 780 142 625 Szakképzési hozzájárulás elszámolás 29 837 40 982 Összesen 176 097 184 087 Közhasznú tevékenység ráfordításai 2011 év 2012 év Anyagjellegű ráfordítások: 6 589 8 750 Anyagköltség 865 194 Igény vett szolgáltatások 4 424 8 556 Egyéb szolgáltatás értéke - - Közvetített szolgáltatás 1 300 - Személyi jellegű ráfordítások: 7 752 12 344 Bérköltség 6 142 9 720 Személyi jellegű ráfordítások - - Bérjárulékok 1 610 2 624 Értékcsökkenés: 153 952 159 253 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - Egyéb ráfordítások 2 736 3 736 Összesen 171 029 184 083 Közhasznú tevékenység eredménye 5 068 4 2012-ben több pályázaton is indultunk, részben önállóan, részben más intézményekkel együttműködve, de sajnos pályázataink többnyire forrás hiányában elutasításra kerültek. 2013. május 7. 6. oldal
adatok e Ftban 2012 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Szakképzés TÁMOP KMOP Összesen Anyagjellegű ráfordítások: 8 750 - - 8 750 Anyagköltség 194 194 Igény vett szolgáltatások 8 556 8 556 Egyéb szolgáltatás értéke - - - - Közvetített szolgáltatás - - - - Személyi jellegű ráfordítások: 12 344 - - 12 344 Bérköltség 9 720 9 720 Személyi jellegű ráfordítások - - - Bérjárulékok 2 624 2 624 Értékcsökkenés: 18 883 480 139 890 159 253 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - Egyéb ráfordítások 1 000 2 736 3 736 Összesen 40 977 480 142 626 184 083 2013. május 7. 7. oldal
6. Beszámoló a 2012. évi Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011.01.01. 2011.12.31. között szakképzési alszámlájára befolyt 224 637 623 Ft fejlesztési támogatás. A 2011-es naptári években befolyt összegek 2012-es felhasználása: A beszerzett/átvett tárgyi eszközök értéke [Ft] Működtetési költségekre felhasznált támogatási összeg [Ft] Átadott támogatási összeg [Ft] Még fel nem használt támogatási összeg [Ft] 66 495 746 21 094 339 9 065 489 0 Így a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a teljes befolyt szakképzési támogatást a hatályos jogszabályoknak megfelelően használta fel. 7. Beszámoló a 2012. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel. 8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 840 e Ft díjazásban részesültek. 9. Közhasznúsági mutatók 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6 840 6 840 2. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 183 644 198 611 ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 146 260 143 105 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 37 384 55 506 H. Összes ráfordítás (kiadás) 183 629 198 462 2013. május 7. 8. oldal
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 14 932 15 112 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 171 029 184 083 K. Adózott eredmény 15 142 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel Igen Nem A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. nyilatkozik, hogy: Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez Budapest, 2013. május 7. Némedi János ügyvezető 2013. május 7. 9. oldal