. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK 5 896 30 5 939 948 2 083 03 3 I. Működési kiadások 2 308 57 2 364 25 482 4 Személyi juttatások 866 627 874 620 46 40 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 235 95 0 254 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 85 82 429 846 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 387 272 48 292 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 2 786 0 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 4 2 0 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 333 485 34 08 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 4 587 5 950 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 3 066 524 658 057 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 3 005 938 647 38 5 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 3 005 938 647 38 6 2 Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 0 750 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 360 69 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 0 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 500 69 2 22 III. Tartalékok 9 700 79 649 0 23 Céltartalékok 8 700 69 649 0 24 Működési céltartalék 3 700 649 0 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 68 000 0 26 2 Általános tartalék 0 000 0 000 0 27 28 IV. Támogatási kölcsönök 0 0 5 000 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 5 000 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 5 000 35 36 V. Értékpapírok vásárlása 37 Működési célú kiadások 38 2 Felhalmozási célú kiadások 39 40 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 4 Működési célú kötvénybeváltás 42 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 43 44 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 308 492 45 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 46 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 47 2 Likvid hitelek törlesztése 48 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 9 780 50 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 5 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 4 780 52 53 BEVÉTELEK 5 896 30 5 939 948 978 36 54 I. Működési bevételek 2 275 383 2 292 560 20 447 55 Intézményi müködési bevételek 50 92 50 92 45 939 56 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 62 402 290 829 57 Illetékek 58 2 Helyi adók 260 500 263 500 09 667 59 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 77 860
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 60 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 8 535 3 302 6 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 06 274 55 359 62 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 382 30 63 2 Központosított okból működési célúak 0 9 672 7 880 64 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 65 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 258 335 44 979 66 5 Vis maior támogatás 0 26 26 67 6 ÖNHIKI támogatás 0 33 483 0 68 7 Egyéb központi támogatás 0 5 974 5 974 69 4 Egyéb működési bevételek 458 972 458 972 32 320 70 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 446 27 4 222 7 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 70 7 653 72 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 445 73 74 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 345 47 480 02 75 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 6 76 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 0 77 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 6 78 3 Pénzügyi befektetések bevételei 79 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 960 960 80 Központosított okból felhalmozási célúak 0 960 960 8 2 Fejlesztési célú támogatások 82 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 83 347 479 055 83 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 683 477 56 84 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 539 85 86 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 7 87 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 63 88 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 054 89 90 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 825 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 825 92 Működési célra 9 565 83 088 8 686 93 2 Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 94 95 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 96 Müködési célú bevételek 97 Forgatási célú értékpapírok bevételei 98 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 99 2 Felhalmozási célú bevételek 00 Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 02 03 VI. Hitelek felvétele 82 073 772 493 347 95 04 Működési célú hitel felvétele 280 402 23 822 283 875 05 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 75 000 283 875 06 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 56 822 0 07 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 540 67 64 076 08 Rövid lejáratú hitelek felvétele 09 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 540 67 64 076 0 VII. Kötvények kibocsátása 2 Működési célú 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása 4 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 5 2 Felhalmozási célú 6 Forgatási célú kötvények kibocsátása 7 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 8 9 Polgármesteri Hivatal 2
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 20 KIADÁSOK 4 922 865 4 935 504 579 269 2 I. Működési kiadások 344 253 368 943 67 45 22 Személyi juttatások 353 793 354 222 69 092 23 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 97 555 35 33 24 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 800 529 894 264 754 25 4 Egyéb működési kiadások 375 22 387 272 48 292 26 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 2 786 27 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 4 2 28 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 333 485 34 08 29 30 II. Felhalmozási kiadások 3 057 352 3 057 352 648 326 3 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 996 766 2 996 766 637 407 32 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 996 766 637 407 33 2 Pénzügyi befektetések 34 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 0 750 35 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 360 69 36 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 37 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 500 69 38 39 III. Tartalékok 9 700 79 649 0 40 Céltartalékok 8 700 69 649 0 4 Működési céltartalék 3 700 649 42 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 68 000 43 2 Általános tartalék 0 000 0 000 44 45 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 0 0 5 000 46 Működési célú támogatási kölcsön 47 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 48 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 49 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 5 000 50 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 5 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 5 000 52 53 V. Értékpapírok vásárlása 54 Működési célú kiadások 55 2 Felhalmozási célú kiadások 56 57 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 58 Működési célú kötvénybeváltás 59 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 60 6 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 308 492 62 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 64 2 Likvid hitelek törlesztése 65 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 66 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 9 780 67 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 68 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 4 780 69 70 BEVÉTELEK 5 800 766 5 787 95 90 886 7 I. Működési bevételek 2 98 532 2 25 709 068 96 72 Intézményi müködési bevételek 9 864 9 864 7 685 73 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 62 402 290 829 74 Illetékek 75 2 Helyi adók 260 500 263 500 09 667 76 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 77 860 77 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 8 535 3 302 78 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 06 274 55 359 3
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 79 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 382 30 80 2 Központosított okból működési célúak 9 672 7 880 8 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 82 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 258 335 44 979 83 5 Vis maior támogatás 26 26 84 6 ÖNHIKI támogatás 33 483 85 7 Egyéb központi támogatás 5 974 5 974 86 4 Egyéb működési bevételek 44 69 44 69 08 323 87 Támogatásértékű működési bevételek 428 468 428 468 90 325 88 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 70 7 553 89 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 445 90 9 II. Felhalmozási bevételek 2 34 547 2 342 507 480 02 92 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 6 93 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 94 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 6 95 3 Pénzügyi befektetések bevételei 96 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 960 960 97 Központosított okból felhalmozási célúak 960 960 98 2 Fejlesztési célú támogatások 99 3 Egyéb felhalmozási bevételek 80 383 80 383 479 055 200 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 795 79 795 79 477 56 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 539 202 203 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 7 204 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 63 205 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 054 206 207 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 263 30 280 82 9 60 208 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 30 280 82 9 60 209 Működési célra 6 872 9 60 20 2 Felhalmozási célra 263 30 263 30 2 22 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 23 Müködési célú bevételek 24 Forgatási célú értékpapírok bevételei 25 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 26 2 Felhalmozási célú bevételek 27 Forgatási célú értékpapírok bevételei 28 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 29 220 VI. Hitelek felvétele 82 073 772 493 347 95 22 Működési célú hitel felvétele 280 402 23 822 283 875 222 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 75 000 283 875 223 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 56 822 224 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 540 67 64 076 225 Rövid lejáratú hitelek felvétele 226 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 540 67 64 076 227 228 VII. Kötvények kibocsátása 229 Működési célú 230 Forgatási célú kötvények kibocsátása 23 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 232 2 Felhalmozási célú 233 Forgatási célú kötvények kibocsátása 234 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 235 236 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 237 KIADÁSOK 53 29 59 038 78 373 238 I. Működési kiadások 52 29 58 038 77 373 4
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 239 Személyi juttatások 72 48 73 786 36 999 240 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 446 9 799 9 829 24 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 202 64 453 30 545 242 243 II. Felhalmozási kiadások 000 000 000 244 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 000 000 000 245 Intézményi beruházási kiadások 000 000 000 246 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 247 248 BEVÉTELEK 7 323 28 389 665 249 I. Működési bevételek 5 954 5 954 8 504 250 Intézményi müködési bevételek 5 954 5 954 7 355 25 4 Egyéb működési bevételek 0 0 49 252 Támogatásértékű működési bevételek 49 253 2 Működési célú pénzeszközátvétel 254 255 II. Felhalmozási bevételek 256 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 258 3 Egyéb felhalmozási bevételek 259 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 260 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 262 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 369 2 435 3 6 263 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 369 2 435 3 6 264 Működési célra 369 0 985 2 6 265 2 Felhalmozási célra 000 450 000 266 267 3 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 268 KIADÁSOK 300 530 35 954 6 746 269 I. Működési kiadások 297 950 33 374 58 792 270 Személyi juttatások 58 669 63 008 79 86 27 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 276 43 447 2 447 272 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 24 02 038 57 084 273 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 88 4 88 075 274 275 II. Felhalmozási kiadások 2 580 2 580 2 954 276 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 580 2 580 2 954 277 Intézményi beruházási kiadások 2 580 2 580 2 954 278 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 279 280 BEVÉTELEK 29 393 34 97 8 326 28 I. Működési bevételek 20 07 20 07 44 282 Intézményi müködési bevételek 3 894 3 894 6 565 283 4 Egyéb működési bevételek 6 77 6 77 4 849 284 Támogatásértékű működési bevételek 6 77 6 77 4 749 285 2 Működési célú pénzeszközátvétel 00 286 287 II. Felhalmozási bevételek 288 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 289 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 290 3 Egyéb felhalmozási bevételek 29 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 292 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 293 294 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 322 4 900 6 92 295 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 322 4 900 6 92 296 Működési célra 6 742 2 320 4 304 297 2 Felhalmozási célra 2 580 2 580 2 608 298 5
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 299 4 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 300 KIADÁSOK 384 809 389 963 87 733 30 I. Működési kiadások 382 930 388 084 85 899 302 Személyi juttatások 203 892 203 892 97 778 303 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 99 54 99 25 808 304 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 639 22 793 6 305 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 7 200 202 306 307 II. Felhalmozási kiadások 879 879 834 308 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 879 879 834 309 Intézményi beruházási kiadások 879 879 834 30 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 32 BEVÉTELEK 40 234 68 095 20 872 33 I. Működési bevételek 37 758 37 758 7 253 34 Intézményi müködési bevételek 26 32 26 32 3 607 35 4 Egyéb működési bevételek 626 626 3 646 36 Támogatásértékű működési bevételek 626 626 3 646 37 2 Működési célú pénzeszközátvétel 38 39 II. Felhalmozási bevételek 320 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 32 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 322 3 Egyéb felhalmozási bevételek 323 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 324 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 325 326 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 476 30 337 3 69 327 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 476 30 337 3 69 328 Működési célra 597 28 4 785 329 2 Felhalmozási célra 879 926 834 330 33 5 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 332 KIADÁSOK 5 004 9 23 65 607 333 I. Működési kiadások 4 308 8 427 64 90 334 Személyi juttatások 68 878 70 798 29 008 335 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 020 8 538 7 735 336 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 904 26 585 4 494 337 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 506 2 506 3 673 338 339 II. Felhalmozási kiadások 696 696 697 340 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 696 696 697 34 Intézményi beruházási kiadások 696 696 697 342 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 343 344 BEVÉTELEK 4 732 6 075 6 004 345 I. Működési bevételek 2 677 2 677 4 874 346 Intézményi müködési bevételek 2 677 2 677 52 347 4 Egyéb működési bevételek 0 0 4 353 348 Támogatásértékű működési bevételek 4 353 349 2 Működési célú pénzeszközátvétel 350 35 II. Felhalmozási bevételek 352 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 353 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 354 3 Egyéb felhalmozási bevételek 6
. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 355 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 356 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 357 358 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 055 3 398 30 359 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 055 3 398 30 360 Működési célra 359 2 632 433 36 2 Felhalmozási célra 696 766 697 362 363 6 Ratkó József Városi Könyvtár 364 KIADÁSOK 9 964 20 366 0 303 365 I. Működési kiadások 6 947 7 349 7 057 366 Személyi juttatások 8 94 8 94 4 077 367 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 377 2 377 22 368 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 656 6 058 858 369 370 II. Felhalmozási kiadások 3 07 3 07 3 246 37 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 07 3 07 3 246 372 Intézményi beruházási kiadások 3 07 3 07 3 246 373 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 374 375 BEVÉTELEK 3 853 5 223 608 376 I. Működési bevételek 39 39 206 377 Intézményi müködési bevételek 39 39 206 378 4 Egyéb működési bevételek 379 Támogatásértékű működési bevételek 380 2 Működési célú pénzeszközátvétel 38 382 II. Felhalmozási bevételek 2 964 2 964 0 383 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 384 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 385 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 964 2 964 0 386 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2 964 2 964 387 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 388 389 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 498 868 402 390 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 498 868 402 39 Működési célra 498 868 402 392 2 Felhalmozási célra 393 7
2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 2 308 57 2 364 25 482 4 Személyi juttatások 866 627 874 620 46 40 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 235 95 0 254 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 85 82 429 846 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 387 272 48 292 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 2 786 0 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 4 2 0 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 333 485 34 08 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 4 587 5 950 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 3 066 524 658 057 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 3 005 938 647 38 5 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 3 005 938 647 38 6 2 Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 0 750 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 360 69 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 0 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 500 69 2 22 III. Tartalékok 9 700 79 649 0 23 Céltartalékok 8 700 69 649 0 24 Működési céltartalék 3 700 649 0 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 68 000 0 26 2 Általános tartalék 0 000 0 000 0 27 28 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 0 0 5 000 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 5 000 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 5 000 35 36 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 5 466 74 5 50 388 774 539 37 38 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek 2 275 383 2 292 560 20 447 40 Intézményi müködési bevételek 50 92 50 92 45 939 4 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 62 402 290 829 42 Illetékek 43 2 Helyi adók 260 500 263 500 09 667 44 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 77 860 45 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 8 535 3 302 46 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 06 274 55 359 47 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 382 30 48 2 Központosított okból működési célúak 0 9 672 7 880 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 258 335 44 979 5 5 Vis maior támogatás 0 26 26 52 6 ÖNHIKI támogatás 0 33 483 0 53 7 Egyéb központi támogatás 0 5 974 5 974 54 4 Egyéb működési bevételek 458 972 458 972 32 320 55 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 446 27 4 222 56 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 70 7 653 57 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 445 58 59 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 345 47 480 02 60 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 6 6 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 0
2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 6 63 3 Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 960 960 65 Központosított okból felhalmozási célúak 0 960 960 66 2 Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 83 347 479 055 68 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 683 477 56 69 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 539 70 7 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 7 72 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 63 73 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 054 74 75 B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III. 4 796 98 4 84 335 605 585 76 77 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: 670 543 696 053 68 954 78 Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 825 80 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 825 8 Működési célra 9 565 83 088 8 686 82 2 Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 83 84 D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 90 9 VI. Hitelek felvétele 82 073 772 493 347 95 92 Működési célú hitel felvétele 280 402 23 822 283 875 93 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 75 000 283 875 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 56 822 0 95 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 540 67 64 076 96 Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 540 67 64 076 98 99 VII. Kötvények kibocsátása 00 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 03 2 Felhalmozási célú 04 Forgatási célú kötvények kibocsátása 05 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 06 07 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 82 073 772 493 347 95 08 09 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0 V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2
2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 8 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 308 492 9 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 20 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 2 2 Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 9 780 24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 25 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 4 780 26 27 E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII. 429 560 429 560 308 492 28 29 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 896 30 5 939 948 978 36 30 B. Költségvetési bevételek 4 796 98 4 84 335 605 585 3 C. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 825 32 D. Finanszírozási bevételek 82 073 772 493 347 95 33 34 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 896 30 5 939 948 2 083 03 35 A. Költségvetési kiadások 5 466 74 5 50 388 774 539 36 E. Finanszírozási kiadások 429 560 429 560 308 492 3
3. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi Teljesítés %-a 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak 5 625 5 625 3 547 63,06% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke 3 29 3 29 2 037 6,90% 7 Egyéb sajátos bevételek 2 652 2 652 353 3,3% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 6 270 6 270 5 756 9,80% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 25 607 25 607 5 075 58,87% 0 Intézményi ellátási díjak 32 597 32 597 5 27 46,4% Alkalmazottak térítése 277 277 5 4,52% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 6 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése 2 000 2 000 474 23,70% 4 Áfa bevételek, visszatérülések 7 593 7 593 02 665 43,40% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok 000 000 774 77,40% 7 Összesen: 50 92 50 92 45 939 96,70% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 9 2.. Illetékek 2 0 2 2.2. Helyi adók 22 Iparüzési adó 250 000 250 000 03 039 4,22% 23 Vállalkozók kommunális adója 630 24 Magánszemélyek kommunális adója 0 500 0 500 5 04 48,6% 25 Pótlékok, bírságok 26 260 500 260 500 08 773 4,76% 27 2.3. Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó 285 257 283 322 48 77 5,95% 29 Gépjármüadó 66 000 66 000 29 633 44,90% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 45 45 50,% 3 35 302 349 367 77 860 50,63% 32 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság 0 935 678 72,5% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 3 00 3 00 894 28,84% 35 Talajterhelési díj 2 000 3 000 274 42,47% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 500 500 350 9 37 Egyéb 3 000 3 000 38 9 600 535 4 96 36,38% 39 Összesen: 62 402 62 402 290 829 46,80% 40 3. Működési költségvetési támogatás 4 3.. Normativ hozzájárulások 743 594 743 594 382 30 5,4% 42 3.2. Központositott okból működési célúak 0 9 672 7 880 90,89% 43 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 44 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 300 503 258 335 44 979 56,2% 45 3.5. Vis maior támogatás 26 26 0 46 3.6. ÖNHIKI támogatás 33 483 47 3.7. Egyéb központi támogatás 5 974 5 974 0 48 Összesen: 044 097 06 274 55 359 5,95% 49 4. Egyéb működési bevételek 50 4.. Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől 2 249 2 249 24 766 6,55% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 270 895 270 895 27 843 0,28% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra 29 55 Elkülönített állami pénzalaptól 20 87 20 87 55 4 45,62% 56 Helyi önkormányzatoktól 2 800 2 800 463 6,7% 57 Többcélú kistérségi társulástól 50 50 5 007 43,50% 58 446 27 446 27 4 222 25,59% 59 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel 60 Non-profit szervtől 560 560 847 5,25% 6 Háztartásoktól 62 Vállalkozásoktól 63 Egyéb külföldi forrásból 2 4 2 4 6 806 56,06% 64 2 70 2 70 7 653 60,26% 65 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0445 66 Összesen: 458 972 458 972 32 320 28,83% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: 2 275 383 2 292 560 20 447 48,87% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 70.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése 60 000 60 000 72 Termőföld értékesítése 73 Gépek, berendezések értékesítése 74 Járművek értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 63 964 63 964 75 223 964 223 964 0 76.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése 78 Önkormányzati lakótelek értékesités 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 2 000 2 000 6 0,30% 80 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 305 200 305 200 4 8 Magánszemélyek kommunális adója 0 0
3. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés %-a 82 Haszonbétet 83 307 200 307 200 6 84.3. Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog 88 89 Összesen: 53 64 53 64 6 90 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 2.. Központositott okból fejlesztési célúak 960 960 0 92 2.2. Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: 0 960 960 0 94 3. Egyéb felhalmozási bevételek 95 3.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől 48 95 48 95 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 750 488 750 488 477 56 27,28% 99 Elkülönített állami pénzalaptól 00 Helyi önkormányzatoktól 0 Többcélú kistérségi társulástól 02 798 683 798 683 477 56 26,55% 03 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 04 Non-profit szervtől 05 Háztartásoktól 500 500 539 307,80% 06 Vállalkozásoktól 07 Egyéb külföldi forrásból 4 64 4 64 08 4 664 4 664 539 0,50% 09 Összesen: 83 347 83 347 479 055 26,42% 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 344 5 2 345 47 480 02 20,47% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 260 260 63 24,23% 6 Összesen: 260 260 63 24,23% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 75 824 75 824 5 000 6,59% 9 Egyéb vállalkozástól 00 000 00 000 20 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 220 220 54 24,55% 2 Összesen: 76 044 76 044 5 054 2,87% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 76 304 76 304 5 7 2,90% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 825 7,03% 26.. Működési célra 9 565 83 088 8 686 22,49% 27.2. Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 2,27% 28 29 Költségvetési hiány külső finanszírozása 30 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 33.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 34 35 2. Felhalmozási célú bevételek 36 2.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 37 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 38 39 VI. Hitelek felvétele 40. Működési célú hitel felvételee 280 402 23 822 283 875 22,45% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 75 000 42.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 56 822 43.3. Likviditási célú hitel felvétele 283 875 44 45 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 540 67 64 076,85% 46 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 47 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 540 67 64 076,85% 48 49 VII. Kötvények kibocsátása 50. Működési célú 5.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 52.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 53 54 2. Felhalmozási célú 55 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 56 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 57 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 896 30 5 939 948 978 36 33,3% 5
4. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09,00 2 769 28 09 5 3 2. Körzeti igazgatás --------------- ----- ----- 22 86 260 4 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok --------------- ----- ----- 7 494 840 5 - Alap-hozzájárulás körzetközpont,00 3 000 000 3 000 000 egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 6 - Okmányiroda működési kiadásai --------------- ----- 20. évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840,00 276 5 99 840 8 - Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325,00 28 600 9 295 000 9 - Építésügyi igazgatási feladatok --------------- ----- 5 32 420 0 - Térségi normatív hozzájárulás fő 30433,00 56 704 248 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468,00 7729 3 67 72 2 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456,00 2 62 9 072 3 4. Pénzbeli szociális juttatások fő 6694,00 5 80 86 476 974 4 5. Gyermekek napközbeni ellátása --------------- ----- 0 086 000 5 - Bölcsődei ellátás fő 20,00 494 00 9 882 000 6 - Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3,00 68 000 204 000 7 Közoktatási alap-hozzájárulások --------------- ----- 475 326 664 8 6. - Óvodai nevelés 8 hónap tm 25,79 566 667 40 420 000 9 - Óvodai nevelés 4 hónap tm 22,30 783 333 7 468 333 20 7. - Általános iskolai oktatás --------------- 35 28 666 2 - -4. évfolyam 8 hónap tm 22,99 566 667 36 033 333 22 - -4. évfolyam 4 hónap tm 22,0 783 333 7 3 666 23-5-8. évfolyam 8 hónap tm 34,79 566 667 54 520 000 24-5-8. évfolyam 4 hónap tm 35,00 783 333 27 46 667 25 8. - Középfokú iskolai oktatás --------------- ----- 24 868 332 26 - Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4,09 566 667 64 390 000 27 - Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43,0 783 333 33 76 666 28 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35,29 566 667 55 303 333 29 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38,80 783 333 30 393 333 30 - Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3,39 566 667 20 993 333 3 - Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2,80 783 333 0 026 667 32 9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés --------------- ----- 28 983 333 33 - Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2,49 566 667 9 583 333 34 - Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2,00 783 333 9 400 000 35 0. - Kollégiumok közoktatási feladatai --------------- ----- 33 35 000 36 - Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9,59 566 667 5 040 000 37 - Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23,0 783 333 8 095 000 38. - Napközis/tanulószobai foglalkozás --------------- ----- 5 70 000 39 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm,99 566 667 3 33 333 40 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2,00 783 333 566 667 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0,20 566 667 33 333 42-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0,20 783 333 56 667 43 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások --------------- ----- 48 52 0 44 2. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés --------------- ----- 2 893 334 45 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59,33 35 000 2 076 667 46 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23,33 35 000 86 667 47 3. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés --------------- ----- 5 62 200 48 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 98 000 49 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő 98 000 50 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58,67 37 200 8 049 067 Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23,33 37 200 3 20 333 52 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36,00 58 800 2 6 800 53 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3,66 58 800 862 000 54 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20,00 9 600 392 000 55 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő 9 600 56 4. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása --------------- ----- 5 96 800 57 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő,33 224 000 298 667 58 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0,66 224 000 49 333 59 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0,66 34 400 89 600 60 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 34 400 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0,66 358 400 238 933 62 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 400
4. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 20. évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2,66 79 200 2 269 867 64 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3,66 79 200 657 067 65 - Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8,00 34 400 075 200 66 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2,66 56 800 48 33 - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 67 5. oktatás --------------- ----- 0 026 667 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84,66 64 000 5 48 667 69 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43,33 64 000 2 773 333 70 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8,66 64 000 94 667 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0,00 64 000 640 000 72 6. - Egyes pedagógiai programok támogatása --------------- ----- 4 645 500 73 - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75,00 6 000 050 000 74 - Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55,00 6 000 330 000 75 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866,00 750 3 265 500 76 7. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása --------------- ----- 0 28 600 77 - Gimnázium 8 hónap fő 227,00 5 300 2 35 400 - Gimnázium 4 hónap fő 256,00 2 6 200 78 - Szakközépiskola 8 hónap fő 90,00 5 300 938 000 - Szakközépiskola 4 hónap fő 220,00 22 000 - Szakiskola 8 hónap fő 240,00 224 000 79 - Szakiskola 4 hónap fő 80,00 5300 98 000 80 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások --------------- ----- 7 66 000 8 8. - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés --------------- ----- 38 26 000 82 - Óvodában fő 42,00 68 000 9 656 000 83 - Általános iskolában fő 307,00 68 000 20 876 000 84 - Gimnáziumban fő 25,00 68 000 700 000 - Kollégiumban fő 84,00 68 000 5 72 000 85 - Szakközépiskola fő 4,00 68 000 272 000 86 9. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása --------------- ----- 2 600 000 87 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050,00 2 000 2 600 000 88 20. - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése --------------- ----- 20 350 000 89 - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23,33 65 000 20 350 000 90 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen --------------- ----- 743 594 582 9 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz --------------- ----- 92 - Pedagógiai szakszolgálat fő 7,00 200 000 8 400 000 93 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93,00 0 500 2 026 500 94 - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86,66 26 000 2 253 334 95 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő,00 65 000 65 000 96 22. Egyes szociális feladatok támogatása --------------- ----- 97 - Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 22 392 000 98 - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása 33 78 996 99 - Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2,00 9 400 8 800 00 I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen --------------- ----- 258 334 630 0 I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : 00 929 22 02 Szja átengedett része 69 647 840 03 Szja kiegészítés 23 674 004 04 Szja összesen 283 32 844 05 MINDÖSSZESEN 285 25 056 06 EZER FT-BAN 285 25 2
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s B C D 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 88 900 20 539 9 58 4 Személyi juttatás 3 37 3 800 44 599 5 Munkaadókat terhelő járulékok 28 9 28 307 674 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 47 338 59 432 35 245 7 Önkormányzati jogalkotás 36 435 36 435 5 498 8 Személyi juttatás 22 53 22 53 9 950 9 Munkaadókat terhelő járulékok 5 536 5 536 2 600 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 368 8 368 2 948 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 22 744 22 744 5 452 2 Személyi juttatás 7 540 7 540 4 65 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 306 4 306 957 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 898 898 330 5 I. Ö s s z e s e n : 248 079 260 78 2 468 6 Személyi juttatás 53 442 53 87 58 74 7 Munkaadókat terhelő járulékok 38 033 38 49 5 23 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 604 68 698 38 523 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 25 56 25 56 5 39 2 Személyi juttatás 6 837 6 837 0 84 22 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 3 948 2 756 23 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 37 4 37 82 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 9 25 Személyi juttatás 94 26 Munkaadókat terhelő járulékok 25 27 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 2 29 Személyi juttatás 5 30 Munkaadókat terhelő járulékok 4 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 32 Háziorvosi alapellátás 2 038 2 038 465 33 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 038 2 038 465 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás 20 23 20 23 7 093 35 Dologi és egyéb folyó kiadások 20 23 20 23 7 093 36 Fogorvosi alapellátás 2 83 2 83 650 37 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 83 2 83 650 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 963 963 369 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 963 963 369 40 Központi költségvetési befizetések 0 0 7 66 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 66 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások 250 250 0 43 Személyi juttatás 0 44 Munkaadókat terhelő járulékok 0 45 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 250 0 46 II. Ö s s z e s e n : 52 343 52 343 3 769 47 Személyi juttatás 6 837 6 837 0 923 48 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 3 948 2 785 49 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 558 3 558 8 06 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés 26 276 26 276 5 90 52 Személyi juttatás 296 296 095 53 Munkaadókat terhelő járulékok 305 305 235 54 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 675 24 675 4 57 3
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 733 733 443 56 Személyi juttatás 422 57 Munkaadókat terhelő járulékok 02 58 Dologi és egyéb folyó kiadások 733 733 99 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 563 563 962 60 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások 563 563 962 63 Városgazdálkodás 404 863 404 863 64 690 64 Személyi juttatás 46 297 46 297 2 39 65 Munkaadókat terhelő járulékok 2 455 2 455 3 04 66 Dologi és egyéb folyó kiadások 346 346 49 258 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 925 2 925 3 55 68 Dologi kiadások 2 925 2 925 3 55 69 Köztemető-fenntartás és működtetés 7 486 7 486 3 703 70 Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 0 72 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 486 7 486 3 703 73 Közvilágítás 9 750 9 750 9 52 74 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 750 9 750 9 52 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 920 920 28 76 Személyi juttatás 0 77 Munkaadókat terhelő járulékok 0 78 Dologi és egyéb folyó kiadások 920 920 28 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 05 2 05 0 80 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 05 2 05 0 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 445 82 Dologi és egyéb folyó kiadások 445 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 875 875 6 93 84 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 875 6 93 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 875 875 823 86 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 875 823 87 Médiareklám 0 0 25 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 90 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 979 979 0 96 Dologi és egyéb folyó kiadások 979 979 0 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 2 000 2 000 90 98 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 000 2 000 90 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 25 25 0 00 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25 0 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 33 33 50 02 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 33 50 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 500 500 0 04 Dologi és egyéb folyó kiadások 500 500 0 05 Építményüzemeltetés 863 863 4 66 06 Dologi és egyéb folyó kiadások 863 863 4 66 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 59 2 59 2 250 08 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 59 2 59 2 250 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 3 750 3 750 3 984 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 750 3 750 3 984 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 438 438 0 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 438 0 4
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 3 Út, autópálya építése 079 079 278 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 079 079 278 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 2 500 2 500 0 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 500 2 500 0 3 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0 0 264 4 Dologi kiadások 0 0 264 5 Polgári védelem ágazati feladatai 42 42 202 6 Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 3 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 42 89 9 III. Ö s s z e s e n : 487 849 487 849 222 74 20 Személyi juttatás 47 593 47 593 3 98 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 760 2 760 3 38 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 427 496 427 496 205 442 23 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 24 Rendszeres pénzbeli ellátás 25 Rendszeres szociális segély 28 000 28 000 88 5 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás 28 000 28 000 88 5 27 Időskorúak járadéka 5 000 5 000 855 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás 5 000 5 000 855 29 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 42 000 42 000 20 969 30 Társadalom és szoc. pol. juttatás 42 000 42 000 20 969 3 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 6 060 6 060 2 949 32 Társadalom és szoc. pol. juttatás 6 060 6 060 2 949 33 Ápolási díj alanyi jogon 3 000 3 000 3 065 34 Dologi kiadások 80 35 Munkaadókat terhelő járulékok 6 000 6 000 2 502 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás 25 000 25 000 0 383 37 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 000 2 000 0 38 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 000 2 000 0 39 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 000 2 000 796 40 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 000 2 000 796 4 Óvodáztatási támogatás 0 0 650 42 Társadalom és szoc. pol. juttatás 0 0 650 43 Eseti pénzbeli ellátás 44 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás 46 Átmeneti segély 6 000 6 000 2 53 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás 6 000 6 000 2 53 48 Temetési segély 000 000 320 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás 000 000 320 50 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 0 099 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás 0 0 099 52 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 0 25 0 25 2 053 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás 0 25 0 25 2 053 54 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 346 55 Társadalom és szoc. pol. juttatás 500 500 346 56 Természetbeni ellátások 57 Adósságkezelési szolgáltatás 2 900 2 900 97 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 900 2 900 97 59 Közgyógyellátás 00 00 570 60 Társadalom és szoc. pol. juttatás 00 00 570 6 Köztemetés 800 800 546 62 Társadalom és szoc. pol. juttatás 800 800 546 63 Közfoglalkoztatás 64 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú) 73 750 73 750 69 27 65 Személyi juttatás 58 07 58 07 6 049 66 Munkaadókat terhelő járulékok 5 679 5 679 8 074 5
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 67 Dologi és egyéb folyókiadások 4 6
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 68 Bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatása 99 869 99 869 29 200 69 Személyi juttatás 77 850 77 850 24 488 70 Munkaadókat terhelő járulékok 2 09 2 09 3 340 7 Dologi és egyéb folyókiadások 000 000 372 72 IV. Ö s s z e s e n : 53 04 53 04 235 090 73 Személyi juttatás 35 92 35 92 85 537 74 Munkaadókat terhelő járulékok 42 698 42 698 3 96 75 Dologi és egyéb folyó kiadások 000 000 556 76 Társadalom és szoc. pol. juttatás 333 485 333 485 34 08 77 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 78 Otthonteremtési támogatás 79 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 80 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8 Működési célú pénzeszközátadás 0 82 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2 500 2 500 0 83 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 500 2 500 0 84 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 85 Működési célú pénzeszközátadás 0 86 Civil szervezetek támogatása 0 3 50 00 87 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 88 Működési célú pénzeszközátadás 3 50 00 89 Egyházak támogatása 0 450 0 90 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 9 Működési célú pénzeszközátadás 450 92 Versenysport támogatása 0 7 350 2 050 93 Működési célú pénzeszközátadás 7 350 2 050 94 Szabadidősport támogatása 0 700 0 95 Működési célú pénzeszközátadás 700 96 Közművelődési tevékenységek támogatása 9 000 9 000 7 95 97 Működési célú pénzeszközátadás 9 000 9 000 7 95 98 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 0 000 0 000 4 46 99 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 200 Működési célú pénzeszközátadás 0 000 0 000 4 46 20 Egyéb pénzeszközök átadása 2 596 2 646 0 202 Támogatás értékü mük. kiadás 2 736 2 786 0 203 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 860 8 860 0 204 V. Ö s s z e s e n : 53 096 65 47 4 2 205 Támogatás értékü müködési kiadás 2 736 2 786 0 206 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 860 8 860 0 207 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 500 2 500 0 208 Működési célú pénzeszközátadás 29 000 4 00 4 2 209 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat 42 42 72 20 Személyi juttatás 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 42 72 23 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 308 492 24 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 25 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 9 780 26 VIII. Felhalmozási kiadások 3 057 352 3 057 352 648 326 27 Beruházási kiadások 0 28 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 996 766 637 407 29 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 220 Felújítási kiadások 49 226 49 226 0 750 22 Egyéb felhalmozási kiadások 0 222 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 860 8 860 0 223 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 500 2 500 69 7
5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 224 IX. Tartalékok 9 700 79 649 225 Általános 0 000 0 000 226 Céltartalék 8 700 69 649 227 Működési céltartalék 3 700 649 228 Felhalmozási céltartalék 68 000 68 000 229 X. Támogatási kölcsön 0 0 5 000 230 Működési célú támogatási kölcsön 0 23 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 5 000 232 XII. Értékpapirok vásárlása 233 Működési célú kiadások 0 234 Felhalmozási célú kiadások 0 235 XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 236 Működési célú kötvénybeváltás 0 237 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 0 238 Működési kiadások 239 Személyi juttatás 353 793 354 222 69 092 240 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 97 555 35 33 24 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 800 529 894 264 754 242 Egyéb működési kiadűsok 243 Támogatás értékü müködési kiadás 2 736 2 786 0 244 Működési célú pénzeszközök átadása 29 000 4 00 4 2 245 Társadalom és szoc. pol. juttatások 333 485 333 485 34 08 246 Felhalmozási kiadások 247 Beruházási kiadások 248 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 996 766 637 407 249 Pénzügyi befektetések kiadásai 250 Felújítási kiadások 49 226 49 226 0 750 25 Egyéb felhalmozási kiadások 252 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 860 8 860 0 253 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 500 2 500 69 254 Tartalékok 9 700 79 649 0 255 Támogatási kölcsön 0 0 5 000 256 Finanszírozási kiadások 257 Értékpapírok vásárlása 258 Kötvénybeváltás kiadásai 259 Hitelek törlesztése 429 560 429 560 308 492 260 M I N D Ö S S Z E S E N : 4 922 865 4 935 504 579 269 8