A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék 2017.07.10 15:04:25 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése (Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) Neve: Nyilvántartási szám: 0 1 0 1 0 0 1 1 6 7 5 Tárgyév: 2 0 1 6
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6 Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: 1 0 5 2 Budapest Közterület neve: Közterület jellege: Váci utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 16/a. Jogi személy szervezeti egység neve: Jogi személy szervezeti egység székhelye: Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Nyilvántartási szám: (Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet") Bejegyző határozat száma: (Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 0 1 0 1 0 0 1 1 6 7 5.. / / 1 1 P k 0 6 0 6 4 1 2 0 1 2 0 5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1 8 3 9 6 9 6 2 1 4 1 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Vagujhelyiné Babik Edit Andrea Képviselő aláírása: Keltezés: Budapest 2 0 1 7 0 5 2 9
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök C. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 989 308 681 4 983 3 204 78 34 2 1 4 903 3 169 4 983 4 193 4 898 4 146 1 000 1 000 2 308 3 898 1 590-752 VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 41 10 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 41 10 G. Passzív időbeli elhatárolások 44 37 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 983 4 193
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: 6 912 10 824 6 912 10 824 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 4. Pénzügyi műveletek bevételei A. Összes bevétel (1+-2+3+4) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 5. Anyagjellegű ráfordítások 6. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 6 912 10 824 6 912 10 824 8 4 8 4 6 920 10 828 6 920 10 828 6 912 10 824 6 912 10 824 794 818 794 818 259 208 259 208 400 600 400 600 3 877 9 954 3 877 9 954 5 330 11 580 5 330 11 580 4 556 10 122 4 556 10 122 1 590-752 1 590-752 10. Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (C-10) 1 590-752 1 590-752
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Név: Szervezet 1.2 Székhely: Szervezet Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Közterület jellege: Váci Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 16/a. utca 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység Irányítószám: Közterület neve: 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: Település: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: ("Anyaszervezet").. Vagujhelyiné Babik Edit Andrea / / 1 1 P k 0 6 0 6 4 1 2 0 1 2 0 5 0 1 0 1 0 0 1 1 6 7 5 1 8 3 9 6 9 6 2 1 4 1 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés, szoc.tev., a hátr.hely.csop.se 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű csoportok, szociálisan rászorulók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 550 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév Adott támogatások 3 877 9 954 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 3 877 9 954 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 3 877 9 954 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 6 920 10 828 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Tárgyévi eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] 6 920 10 828 5 330 11 580 259 208 4 556 10 122 1 590-752 29 32 Mutató teljesítése Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Mortoff Kft. központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 2016. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi 1 000 000 Felhalmozási Összesen: 1 000 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Allianz Hungária Zrt. központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 2016. 500 000 500 000 500 000 500 000 visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi 500 000 Felhalmozási Összesen: 500 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fundamenta Lakáskassza Zrt. központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 2016 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi 169 227 8 830 773 Felhalmozási Összesen: 9 000 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés PK-142-02 Szöveges beszámoló PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-02 Szöveges beszámoló 2016_fundamenta_szoveges.pdf
2.2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása: Támogatásaink, projektjeink kiemelt célja ebben az évben szociális segítségnyújtás terén megvalósítandó célokkal összefüggésben: beteg és elhalálozás miatt hátramaradt gyermekek segélyezése, gyermekjóléti és gyermekellátó intézményekben ellátási feltételeik javítása valamint tartalmas időtöltésük, felügyeletük biztosítása volt nyári táborok során. Ezen célok megvalósulásának érdekében: a támogatott óvodában önkénteseink segítségével csoportszobát és udvari játékokat újítottunk fel. Akadálymentesítettük az óvoda bejáratát, ezzel segítve a rászoruló és idős helyi lakosok bejutását is, akik étkeztetését is az intézményben oldják meg. Gyermek egészségügyi prevenciós programunk során újszülöttek és családjuk számára légzésfigyelő készülékek használatát és bölcsőhalál prevenciós együttműködésünk keretében elsősegélynyújtó képzést illetve a szakorvosi támogató hátteret biztosítottuk. Betegség, haláleset miatt szociálisan rászoruló illetve fogyatékkal élő személyeket támogattunk közvetlenül természetbeni juttatások térítésével, segélyezésükkel illetve az ellátásukat végző gondozási intézmény működési költségeinek fedezésével. Sokszínű nyári táborokat szerveztünk a támogatotti körben, céljuk volt a gyermekek nyelvi oktatása, fejlesztése különböző sportágakban, készségfejlesztő és drámafoglalkozásokon, szerződött partnereinken keresztül, szakképzett pedagógusok, animátorok segítségével. 3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tevékenységünk eredményeként: a támogatott óvodában kicseréltük a csoportszoba lambériázását, laminált padlót fektettünk le. Az udvari kijáratnál fedett teraszt létesítettünk, ezzel biztosítva a gyerekek étkeztetését a nyári időszakban illetve rossz idő esetén a szabadtéri játékot. Magánszemély támogatottaink gyógykezelési és létfenntartási költségeihez járultunk hozzá. Fogyatékkal élő felnőtt gondozottak közössége támogatásunkkal biztosította működési feltételeit. A nyári időszakban szervezett táboraink alatt színvonalas programot biztosítottunk több mint 100 résztvevő gyerekek számára, támogatva a szülőket a gyerekek felügyeletének biztosításával.