KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. Készült: 2007. június
TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú mőködésrıl Készült: 2007. június 2
1) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2006. ÉVI MÉRLEG ESZKÖZÖK elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök 0 37105 I.KÉSZLETEK 0 0 II.KÖVETELÉSEK 0 425 III.ÉRTÉKPAPIROK 0 29982 IV.PÉNZESZKÖZÖK 0 6698 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 37105 FORRÁSOK elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév C. Saját tıke 0 37006 I. INDULÓ TİKE 0 20 II.EREDMÉNYTARTALÉK/TİKEVÁLTOZÁS 0 27148 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbıl 0 9838 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 0 99 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 99 FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 37105 Az Alapítvány 2005.évben egyszeres könyvvitelt vezetett, ezért az elızı évi adatok nem adhatók meg. 3
2006. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 89070 1.Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 52841 a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstıl 0 0 c) helyi önkormányzattól 0 0 c) egyéb 0 52841 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3793 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 0 32436 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 0 89070 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 79232 1. Anyagjellegő ráfordítások 0 6583 2. Személyi jellegő ráfordítások 0 70 3. Értékcsökkenési leírás 0 42 4. Egyéb ráfordítások 59650 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12887 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 1. Anyagjellegő ráfordítások 0 0 2. Személyi jellegő ráfordítások 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 0 0 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 79232 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 9838 K. Tárgyévi eredmény 0 4
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebbıl: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegő ráfordítások 70 3. Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások 59650 ebbıl: a Korm.rend. 16(5)szerint adott támogatás Az Alapítvány 2005.évben egyszeres könyvvitelt vezetett, ezért az elızı évi adatokat nem adhatóak meg. A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY 2006. évi egyszerősített éves beszámolóját Zalabai Péter (reg. szám:143663) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (eft) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke 0 0 0 Értékpapírok piaci értéke 33599 46401 +12802 Pénzkészlet 4274 6698 + 2424 Források (eft) Saját tıke 27168 37006 + 9838 3) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL eft/év Költségvetéstıl kapott támogatás 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-ról történı rendelkezés alapján kapott összeg 24179 Összesen: 24179 A 2006. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2007-ben is történt összesen 104 eft utalás, így a lekönyvelt értéken felüli utalást is tartalmazó teljes, 2006. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezési összeg: 24254 eft. 5
4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL eft/év Az Államháztartási alrendszerekbıl 0 Forintban kapott támogatások 66 042 Ebbıl: SZJA 1% 24 179 Devizában kapott támogatások 10 979 Az összes kapott támogatás: 77 021 A támogatások döntı többsége egyéni vagy közösségek által összegyőjtött egyéni adomány. Kisebb részben vállalkozások támogatták az Alapítványt. A jogi és természetes személyek száma 2006. évben 1 454 volt és 30423 eft-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (eft/év) Adakozó (fı) Adomány (MFt/év) Egy adakozó szerint (eft/fı) 100 64 13,5 211 100 > a 50 108 6,4 59 50 > a 20 194 5,8 30 20 > a 10 251 2,8 11 < 10 837 1,9 2 Összesen: 1454 30,4 20,9 Az adományok egy része devizában és részben forintban kapott célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a felhasználásról. Összesen ez 22418 eft t tett ki. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jellegő támogatások kezelésére. Ez jó lehetıség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. Az Egészségügyi Alapba 10451 eft., míg az Oktatási Alapba 461 eft adomány érkezett. A további 11506 eft. számos cél között oszlott meg. 5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és három pályázata sikeres volt: Internet elıfizetés és honlap fordítás idegen nyelvre 793 eft Konfliktus kezelı tréning a katolikus intézmények aktivistáinak 600 eft Mőködési költségek fedezetére összesen 1 250 eft. Összes elnyert támogatás: 2 643 eft Mindezt kiegészítette a 2005. évrıl elmaradt 1 150 eft. átutalása. Így alakult ki a 3 793 eft.-os összes bevétel. 6
6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: Devizában adott támogatások: Az összes adott támogatás: 59 650 eft 0 eft 59 650 eft Ebbıl célzott támogatás 12 014 eft, pályázott támogatás: 47 636 eft volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapra juttatott adományok csak részben kerültek felhasználásra. A fel nem használt összegre havi 0,5 % kamatot vettünk ( és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezetı tisztségviselıi díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRİL Az Alapítvány mőködése Az Alapítvány tevékenysége elsısorban adományok és támogatások győjtésére terjedt ki 2006-ban is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tiz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekrıl, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, szabadon felhasználható bevételeink növekedtek 2006-ban is, biztosítva a növekvı igények változatlan szintő kielégítését. Új eleme tevékenységünknek a célzott adományok növekedése. Ennek leglátványosabb eleme: Kraszilinec Éva gerinc-mőtét sorozatára való győjtés, melynek kezelésére alapítványunkat kérték fel a szervezık. Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján mőködı ferencesek és az adakozók találkozóját advent elıtt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. 7
A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás elérte a 22,4 MFt/év értéket, a csaknem háromszorosát a megelızı évinek. A szabad felhasználású adományok közel 4 %-al növekedve elérték a 30,4 MFt/év értéket. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történı rendelkezés, melynek keretében kereken 24,2 MFt-t kaptunk, ami több mint 34 %-os növekedést jelent a megelızı évhez képest. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázatainkon összesen 2,6 MFt-ot nyertünk, melynek felhasználása a pályázati célhoz kötött. (Az összeget kiegészítette 1,2 MFt áthúzódó kifizetés) Figyelembe véve az értékpapír és egyéb pénzlekötési tevékenységünkhöz kapcsolódó kamat realizálást (8,3 MFt), adódik az eredmény kimutatásban szereplı 89,1 MFt összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel. Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmeket teljesítve az Egészségügyi alap kivételével 12,0 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközlünk kifizetéseket elsısorban Kraszilinec Éva mőtéteire. Felkérésünkre egy helybéli orvosnı esetenként véleményezi az érkezı kérelmeket. További kereken 47,6 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján mőködı egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képviselıi.. Mindezek együttesen adják ki az 59,7 MFt éves támogatást. Ráfordítást jelentett formailag az átmeneti céllal megvásárolt értékpapírok, ill. lekötött pénzek korábbi kamata, mely késıbb az értékesítéskor ill. felbontáskor megtérül (12,9 MFt). Ugyancsak ráfordítást jelentett az NCA pályázatokhoz kapcsolódó programok végrehajtásának költsége (3,7 MFt). Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,0 MFt-t tettek ki, ami jelentıs összeg de a nyújtott támogatásoknak csupán 5,0 %-a: döntıen hirdetési, telefon és bankköltség. Minden erınkkel azon vagyunk, hogy a támogatások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi öszszegét. A fentiek eredıjeként adódtak a közhasznú tevékenység ráfordításai melyek az eredmény-kimutatásban 79,2 MFt-t tesznek ki. 8
A támogatások részletezése eft eft Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és hitélethez kapcsolódó támogatás 2096,5 Ebbıl: Egészségügy 832,0 Tanulmányi 618,5 Táborozás 470,0 Hitélet 176,0 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 37344,0 Ebbıl: Nagyszılıs Ferences Rendház 2916,0 Öt karitász és ingyenkonyha (700 fı) 13331,0 Két családi árvaház (25 gyerek) 150,0 Öt óvoda (200 gyerek) 16656,0 Öt iskola és kollégium (400 fı) 4291,0 Élelmiszer és egyéb segélyek (1600 család) 3896,5 Ebbıl: Rendszeres segély a szegényeknek 2000,0 Karácsony + húsvét 1016,5 Tüzelı támogatás 880,0 Eszközök beszerzése, javítások 1521,0 Fejlesztések 2778,0 Célzott támogatások 12014,0 Ebbıl: Huszti sérült gyermekek otthona számára 6170,0 A régi ferences kolostor felújítására 2530,0 Hit és Fény közösségeknek 120,0 A Kerekhegyi Közösségi Ház befejezésére 470,0 A Técsıi templom renoválására 1900,0 A Técsıi és környéki rászoruló családoknak 825,0 Az Alapítvány rezsi költségei 3003,9 Ebbıl: Alapanyag, irodaszer,karbantartás 51,5 Hirdetés, propaganda,rendezvény 1593,0 Pénzügyi szolgáltatás 660,3 Egyéb szolgáltatás (könyvelés,posta,telefon, stb.) 656,6 Értékcsökkenés 42,5 9
A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon, valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben. Budapest, 2007. július 6. Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke JÓVÁHAGYÁS A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2007. július 6.-án hozott 2007-72 számú határozatával elfogadta a 2006. évi tevékenységérıl szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. AUDIT Auditálta Bartha Gyula könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértı (száma: 001107). Csobánka, 2007. július 10