3646-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2010.évi beszámolója Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalása megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2010.évi beszámolója Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. a./ pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a beszámoló elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2010.évi beszámolóját és Könyvvizsgálói Jelentését. Kérem, szíveskedjenek a beszámoló elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2011.április 20 Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozati javaslat../2011 (IV. 27.) sz. Kth. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. a határozat 1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói véleményezéssel ellátott 2010. évi beszámolóját 23.764 e Ft mérleg főösszeggel és 6.306 e Ft eredménnyel. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi mérlegeredményt eredménytartalékba helyezi. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 4./ A Képviselő-testület felkéri a Városgazdasági Kft. ügyvezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtti eljárásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 3
K e r e k e g y h á z i K á b e l t e l e v í z i ó K f t. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.: 76/545-090; 76/545-141 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2011.április 27-i képviselő-testületi ülésre 1) A Kábelkommunikációs Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának bemutatása A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. a jogszabályokban meghatározott beszámolási kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2010. évi egyszerűsített beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra (1. sz. melléklet) A beszámolóhoz kiindulási alapul szolgált a 2010. évi mérlegbeszámoló, eredménykimutatás, valamint kiegészítő melléklet. A kft. mérleg szerinti eredménye: -6.306 e Ft A kft gazdálkodásának fontosabb adatait a mérlegbeszámoló Eredménykimutatás táblázata tartalmazza. A társaság jelenlegi mérlegszerinti eredménye -6.306 e Ft veszteség. A Kft 2010 évi gazdálkodását az alábbiakban mutatjuk be: Bevételek 2009 évi 2010 évi 2010 évi Index Tény terv tény tény/terv Előfiz.díjak 31.917 26.300 23.279 88,51 % HBO szolg. 660 300 424 141,33 % Internet szolg. 14.904 13.200 9.214 69,8 % Kombi csomag bev. 0 9.434 9.889 104,82 % Szerelési díjak 508 350 450 128,57 % Hirdetési díjak 507 1.300 769 59,15 % Aktivált saját term.ér.t. 944 500 509 101,8 % Egyéb bev. 1.250 1.500 1.661 110,73 % Kamat bevétel 454 500 549 109,8 % 4
Összes bevétel: 51.144 53.384 46.744 87,56 % Kiadások: Anyagköltség 999 700 554 79,14 % Energia költség 1.665 1.500 1.786 119,00 % Nyomtatv.,irodaszer,posta 662 700 632 90,28 % Telefon ktg. 536 600 547 91,17 % Egyéb ag.jell. (oszlop is ) 2.206 2.200 2.336 106,18 % Bér és megb.i dijak,célpr. 8.041 10246 8.505 83,00 % Járulékok 2.553 2.766 2.428 87,78 % Étkezés,repi,munkaruha 598 1.080 835 77,31 % Biztosítás 336 450 336 74,67 % Bérleti díj 711 750 656 87,47 % Gk. használat 926 1.100 1.045 95,00 % Könyvelés,könyvvizsg.,szell 1.883 2.000 1.884 94,20 % Felvétel és müs.kész. 1.350 1.863 138,00 % Karbantartás 145 300 823 274,33 % Értékcsökkenés 9.518 8.830 8.895 100,74 % Műsordíjak,+HBO 12.353 12763 13.893 108,85 % Internet költség 6.100 4.800 4.428 92,25 % Bankköltség,kamatok 569 600 673 112,17 % Egyéb költség 672 600 683 113,83 % Egyéb ráfordítások 270 0 114 Összes költség 50.743 53.335 52.916 99,21 % Üzemi eredmény: + 401 + 49-6.172 Bevételeink jócskán alatta maradtak a 2009 évinél, valamint a tervezettnél.. Ennek fő oka, hogy az előfizetői létszám csökkenésének megállítására, illetve, hogy előfizetőink ne menjenek át a konkurenciához, kialakítottuk az előző évben az un. Kombi-csomag -ot, melyben kevesebb díjért szolgáltatunk kábel tv-t, internetet, HBO-t. Ezt a csomagot választó ügyfeleink kevesebbet fizetnek mint korábban, de legalább Tőlünk veszik igénybe a szolgáltatást. Ezért is csökkent önmagában az internet és az HBO bevétele, a kombi-csomagos előfizetők bevétele az előfizetési díjban szerepel. 2010 évi árbevételi tervünk nagyon feszített volt, előfizetői bevételekben kb. 6,4 millió Ft-os elmaradásunk van a tervezetthez képest. Bevételeinknél még számottevő elmaradás van a tervezetthez képest a hirdetéseknél. A kerek1 rádió, valamint a helyi műsor sugárzása mellett nagyobb reklám bevétellel számoltunk, melyet nem sikerült teljesíteni. Összességében megállapítható, hogy igaz, hogy az előfizetői szám nem változott jelentősen, viszont eltolódott a kisebb, olcsóbb csomagok felé, mely kevesebb árbevétellel jár,városunkat is elérte a válság, kevesebbet tudnak az emberek szórakozásra költeni. A másik fő oka az árbevétel elmaradásának a konkurenciák megjelenése (Digi, UPC, T-Home) melyek olcsóbban és többet tudnak szolgáltatni, mint mi. 5
Költségeink összességében a tervezettnek megfelelően alakultak, de összetételében jelentős a változás. A kevesebb ügyfélszám nem jár kevesebb műsorköltséggel. A műsorosoknak a minimum előfizető utáni műsorköltséget meg kell fizetni, ráadásul euróban és dollárban kell fizetni a nagy részét, ami szintén jelentős költségnövekedéssel járt. Az energiaárak emelkedése is kedvezőtlen hatással volt gazdálkodásunkra. 2009 év közepén elindítottuk a Kerek-1 rádió sugárzását, mely költségeit a Társaság kigazdálkodni soha nem tudta, ugyanez igaz a helyi műsor gyártására is, e kettő tevékenység 1.863 e Ft-ba került 2010 évben. Bér költségünk elmaradt a tervezetthez képest, a veszteség miatt nem lett kifizetve az előző ügyvezető részére a célprémium. Összes előirányzott üzemi eredmény 49 e Ft volt, ezt nem sikerült hozni, helyette a veszteség 6.172 e Ft, társasági adó fizetési kötelezettségünk 134 e Ft, így a mérlegszerinti veszteségünk 6.306 e Ft. Veszteség megszüntetésére tett intézkedések: 2011. február 14 vel az ügyfélszolgálat a Szent István tér 2.sz.alá költözött. Ide költözött az eddig a Művelődési Házban lévő irodából a Kábelkommunikációs Kft. adminisztrátora is, lehetővé téve a hatékonyabb és összehangoltabb munkavégzést. 2011.március 2. napjával 2 fő munkaviszonya meg lett szüntetve. 2011.március 1 től a Kerek1 Rádió működése átmenetileg szünetel. Kérem a Tisztelt Taggyűlést beszámolóm megvitatására és elfogadására. Kerekegyháza, 2011.április 20... Ferencz Péter ügyvezető 6