2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NAGYBAKÓNAK KÚLTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. április 24.
Tartalomjegyzék 1. A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány 2011. évi szakmai tevékenysége 2. Kimutatás a költségvetési támogatási források felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 2
Előzmények: 1. BESZÁMOLÓ A NAGYBAKÓNAK KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A közalapítvány célja Nagybakónak község kulturális feladatainak összehangolása, a község kulturális életének fellendítése, a településen a kultúra színvonalának emelése. Ennek érdekében a közalapítvány feladatának tekinti a közművelődési, ismeretterjesztő, kulturális rendezvények létrehozásának támogatását, a közösségi információs rendszer kiépítését, karbantartását, működtetését. 2011. évi tevékenység A közalapítvány működési költségei a tavalyi évhez hasonlóan alakultak. Cél szerinti juttatásokra több mint 200.000 Ft-ot költöttünk. Az egy légtérben működő könyvtár és epont működéséhez festékpatron, fénymásoló papír vásárlásával járultunk hozzá. A Kuratórium lehetőségeihez mérten részt vett kulturális programok szervezésében és lebonyolításában. Finanszíroztuk a Szent Iván éji rendezvény étel-ital költségét. A falunap két kulturális programját táncos műsor és Daavid koncert szintén szervezetünk finanszírozta. A közalapítvány 2011. októberében beadott egy, az Innovatív Dél-Zala LEADER HACS tervezési területén 1 023 206 célterület azonosítón kiírt Értékek gyűjteménye szabadtéri vagy zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése Örökségünk című pályázatot. A projekt teljes becsült költsége 5.000.000 Ft. A Nagybakónak közigazgatási területén fekvő 473. hrsz. ingatlan felújítása magába foglalná a homlokzati elemek felújítását, nyílászárok javítását, festését, a padozat javítását és cseréjét, vakolatjavítást, festést, vizesblokk kialakítását, világítás korszerűsítését. A felújítás után az épületben helyi néprajzi tárgyakat, fotókat stb. helyeznénk el. A projekt megvalósítása érdekében el kellet készíttetni a felújításhoz szükséges tervdokumentációt, melynek költsége 100.000 Ft volt. 2. Kimutatás a költségvetési támogatási források felhasználásáról 2011. évben a közalapítvány az Alapítói Okiratban meghatározott célok megvalósításához semmilyen támogatást nem kapott a költségvetés semmilyen alrendszerétől. 3
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének forrás oldala 2011. év Adatok ezer forintban Megnevezés 2010. év 2011.év Változás előző évhez képest D. Saját tőke 1.065 994-71 I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tőkeváltozás/Eredmény 1.311 1.065-246 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú -246-71 175 tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény 0 0 vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 0 0 0 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen 1.065 994-71 A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány saját tőkéje, 994 ezer forint, mely az előző évek tőkeváltozásából (1.065 ezer forint), valamint a tárgyévi közhasznú tevékenység eredményéből (71 ezer forint veszteség) tevődik össze. A tárgyévi közhasznú tevékenység eredményének levezetését az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés Támogatás önkormányzattól (alapítótól) Támogatás 2010. év (adatok Ftban) 2011.év (adatok Ftban) Változás (Ft-ban) Változás (%-ban) 85.000 60.000-25.000 70,59 12.500 80.700 68.200 645,60 magánszemélyektől SZJA 1 % bevétele 101.506 79.478-22.028 78,29 Kerekítési különbözet 1 2 1 200 Kamatbevétel 232 132-100 56,89 4
pénzintézettől Bevételek összesen 199.239 220.312 21.073 110,58 Költségek 444.524 291.006-153.518 65,46 Ebből: anyagköltség 34.995 12.500-22.495 35,72 igénybe vett 207.825 117.825-90.000 56,69 szolgáltatás egyéb szolgáltatás 14.231 14.312 81 100,57 Személyi jellegű egyéb 34.691 23.587-11.104 67,99 kifizetés értékcsökkenési 152.782 122.782-30.000 80,36 leírás Kiadások összesen 444.524 291.006-153.518 65,46 Tárgyévi eredmény -245.285-70.694 174.591-4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Közalapítványi célú (cél szerinti) juttatások: - Szent Iván éji tűzugrás rendezvénye: - étkeztetés 17.362 Ft - ital 6.225 Ft. - Falunap rendezvénye: - Daavid koncert 70.000 Ft - Tánciskola műsorszolgáltatás 20.000 Ft. - Könyvtár, epont működtetése (tintapatron, fénymásoló papír vásárlása): 12.500 Ft. - Tervdokumentáció Varga Endre: 100.000 Ft. Összesen: 226.087 Ft. 5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről A közalapítvány 2011. évben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól, mint alapítótól 60.000 forint támogatást kapott. 5
Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Helyi Működési 85.000 60.000 70,58-25.000 önkormányzat támogatás Összesen 85.000 60.000 70,58-25.000 A közalapítvány a támogatást a Szent Iván éji tűzugrás rendezvény élelmiszer és üdítő finanszírozására, valamint a Nagybakónak Falunapja kulturális rendezvény amatőr zenei előadóművészi fellépési díjára fordította. 6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A vezető tisztségviselők semmilyen díjazásban, juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. Nagybakónak, 2012. április 24. a közalapítvány képviselője Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. 04. 28. napi ülésén a 2/2012. (04. 28.) határozatával elfogadta. 6