A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év egyéb szervezet megnevezése 7300 Komló, 48-as tér 1. címe Keltezés: 2012. április 17. Aranyos László az egyesület elnöke P.H.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 1 év adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 81 81 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök 6. I. KÉSZLETEK 81 81 150 442 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 SOR) 11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 150 442 231 523 231 523 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. 333 231 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -102 292 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.-21.sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR) 231 523 Keltezés: 2012. április 17. Aranyos László az egyesület elnöke
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 1154 2606 1154 2606 666 2554 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) egyéb 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. egyéb bevétel 12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 200 466 2554 300 123 51 65 1 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 1154 2606 1256 2314 1256 2314 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.) -102 292 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (A./I.-E./1.-E/4.) -102 292 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (B./ 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) 32. 33. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény 35. J. Fizetendő társasági adó 36. K. Tárgyévi eredmény -102 292 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 37. (A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3) -102 292 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 40. 1. Bérköltség 41. ebből - megbízási díjak 42. - tiszteletdíjak 43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44. 3. Bérjárulékok 45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 46. C. Értékcsökkenési leírás 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49. Ebből: A Korm. rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 90 42 Keltezés: 2012. április 17. Aranyos László az egyesület elnöke
2. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011-ben Támogatást nyújtó neve/ a támogatás forrása SZJA 1 % 2010. évi Kapott támogatás Időpontja, célja, összege Közhasznú tevékenység támogatása 41968 Felhasználás módja, célok tevékenységek Mikuláskor és húsvétkor a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek megajándékozása, és Adventkor a Városház téren a városlakók megvendégelése Elszámolás határideje 2012. október 31. Komló Önkormány zat 2011. 05.03. Rendezvények költsége és működési támogatás 65000 Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekek megajándékozása húsvétkor, koszorúzás Március 15-én, Október 23-án, valamint a Bányászemlékműnél a Komlói Napokon, irodaszer és könyvelési díj kifizetése 2012. március 1.
3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011-ben Bevételek E Forint Nyitó Egyenleg 150 Cél szerinti támogatások (pályázatok) 2397 SzJA felajánlások (1%) 42 Egyéb cél szerinti bevételek (adományok, tagdíj) 166 Kamatbevételek 1 Tárgyévi bevételek összesen 2606 Kiadások E Forint Személyi jellegű kifizetések és közterhek Egyéb költségek, (nyújtott támogatások, egyéb ráfordítások) 1817 Tárgyi eszköz-beszerzés 133 Anyagköltség 364 Kiadások összesen
4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. évi eft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen Ebből: - adóköteles - adómentes Természetbeni juttatások összesen Ebből: - adóköteles - adómentes Egyéb juttatások Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen Mindösszesen 0 0 0
Sor szám 5. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Adatok Ft-ban Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Közhasznú célra 300.000,- 0-100 -300.000,- 1. Központi költségvetési Szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi tel. Önk. 5. Tel. Önk. társulása 6. Magánszemélyek 7. Egyéni vállalkozók 8. Jogi személyiségű társaságok Közhasznú célra 200.000,- 65.000,- -67,5-135.000,- Közhasznú célra 2.397.000,- +100 +2.397.000,- Közhasznú célra 123.200,- 50.700,- -58,85-72.500,- 9. Jogi személyiség nélküli társaságok Közhasznú célra 396.000,- 50.000,- -87,38-346.000,- 10. Közhasznú szervezetek Közhasznú célra 70.000,- -100-70.000,- 11. SZJA 1 %-a (APEH) Közhasznú célra 64.225,- 41.968,- -34,65-22.257,- 12. Kamatbevétel 605,- 1.118,- +84,79 +513,- Összesen 1.154.030,- 2.605.786,-
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, illetve összegéről 2011. évben Az egyesület a szervezet vezetői tisztségviselői részére 2011. évben munkabért, tiszteletdíjat, költségtérítést (úti, üzemanyag-térítés), megbízási díjat, kölcsönt és bármilyen természetbeni juttatást, tárgyjutalmat, illetve egyéb juttatást, szolgáltatást, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, nem nyújtott.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az egyesület nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.266/2001. 2001.11.09. Közhasznúsági végzés száma: 2063 Közhasznú fokozat (2001.) Az egyesület közhasznú tevékenységei: 1. Kulturális örökség megóvása 2. Természetvédelem 3. Környezetvédelem 4. Ünnepi és kulturális rendezvények rendezése 5. A városért való programok segítése, tervezése, rendezése 6. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Január 20-án átadtuk a által szerkesztett és nyomtattatott 500 db szociális és egészségügyi kistérségi kiadványt. Január 21-én a komlói Színházban a Magyar Kultúra Napja programon vettünk részt 8 fővel. Január 28-án az együttműködési szerződés keretében a Komló-Gesztenyési Klubpresszóban közösségfejlesztő programot szerveztünk a TÁMOP-5.3.1 Kitárt Karok pályázati projekt keretében A rendezvényen 60 fő tartós munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló vett részt, akik a projekt keretében beiskolázásra kerültek különböző tanfolyamokra, valamint a Kistérségi Családsegítő szolgálat munkatársai és Egyesületünk tagjai, akik önkéntes munka keretében bonyolították a programot. Március 5-én átadtuk az Év embere díjat a Vadvirág vendéglőben a Hétpendely zenekarnak. Az ünnepségen felköszöntöttük a közelgő Nőnap alkalmából a jelenlévő hölgyeket. Március 26-án Tavaszköszöntő túrán vettünk részt15 fővel, amely során szemétszedést végeztünk túraútvonalunk mentén. Március 15-én koszorúzási ünnepségen vettünk részt. Április 4-én a évi közgyűlését tartottuk meg. A közgyűlés vendége volt Dr. Táncos Frigyes, aki a komlói Kórház helyzetét mutatta be az egyesület tagjainak. Április 21-én a TÁMOP-5.3.1 Kitárt Karok pályázati projekt keretében 60 fő tartós munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű kistérségi lakost vittünk el Komló horvátországi testvérvárosába, Valpovoba, majd a délután folyamán fürdőzést biztosítottunk számukra Harkányban, a gyógyfürdőben. A programon a tagjai és a Kistérségi Családsegítő Szolgálat munkatársai vettek még részt. Április 22-én a Családok Átmeneti Otthonában Húsvét alkalmából megajándékoztuk és megvendégeltük az otthon apró lakóit. Május 1-én részt vettünk a Déli Kapu Örökségfesztivál programjain 10 fővel, ami a rossz idő miatt Sikonda helyett a Színházban került megrendezésre. Június 17-én Berecz András műsorát tekintettük meg 5 fővel a Pénteki Lazítás sorozat keretében.
Június 24-én részt vett egyesületünk 20 fővel a Palkonyai Nyitott Pincék programon. Július 6-án Környezetvédelmi konferenciát rendeztünk 72 fő számára. Július 8-án részt vettünk 8 fővel a Pénteki Lazítás sorozat előadásán, ahol a Drum&Folk zenekar lépett föl. Július 22-én a TÁMOP-5.3.1 Kitárt Karok pályázati projekt keretében 60 fő tartós munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű kistérségi lakost vittünk el Fonyódra kirándulni, fürödni. A programon segítőként részt vettek a tagjai 4 fővel, valamint a Családsegítő Szolgálat munkatársai. Augusztus 6-án a Civil napon vettünk részt Sikondán, ahol a focibajnokságot bonyolítottuk. Szeptember 3-án részt vettünk a Civil ízek utcája rendezvényen, majd délután megkoszorúztuk a Bányászemlékművet. Szeptember 10-én 6 fővel részt vettünk a Bányász Emléktúrán. Szeptember 17-én szemétszedést szerveztünk a Körtvélyes-Sikonda közt elterülő erdőben. Október 4-én közgyűlést hívtunk össze, amely feladata új elnök és tisztségviselők választása, valamint az alapszabály módosítása volt. November 22-én ismét közgyűlést hívtunk össze, ahol az új elnök bemutatta programját és ahol a bíróság által kifogásolt alapszabály módosításokat korrigáltuk. November 25-én TÁMOP-5.3.3 Nekem is van helyem projekt záró rendezvényének szervezése és bonyolítása a Szociális Szolgáltató Központ felkérésére. 18 fő hajléktalan státuszú személy vett részt a programban. Mind szakmát szereztek a program keretében. December 6-án a Családok Átmeneti Otthona apró lakóit ajándékoztuk meg műsorral, csomagokkal, és vendégeltük meg finomsággal Mikulás alkalmából. December 16-án Karácsonyváró ajándékozást és vacsorát, közösségfejlesztő programot szerveztünk a TÁMOP-5.3.1 Kitárt Karok pályázati projekt keretében A rendezvényen 60 fő tartós munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló vett részt, akik a projekt keretében beiskolázásra kerültek különböző tanfolyamokra, valamint a Kistérségi Családsegítő szolgálat munkatársai és Egyesületünk tagjai, akik önkéntes munka keretében bonyolították a programot. December 21-én a civil szervezetek által lebonyolított Adventi ünnepségen vettünk részt 11 fővel. Zsíros kenyeret és teát osztottunk a nézőknek. Záradék: A közhasznúsági jelentést a Közgyűlése a K186/2012. számú határozatával 2012. április 27-én fogadta el. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Komló, 2012. április 17. Aranyos László az egyesület elnöke