E L İ T E R J E S Z T É S

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens ELİADÓ: Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2011. ( ) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1 + 15 oldal

Egy sz erő sz ót öb b ség Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Határidı: 2011. június 29. Felelıs: Horváth István polgármester

BESZÁMOLÓ A CAMINUS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT KÖZSZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉGÉRİL 1. BEVEZETİ A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft beszámolót nyújt be Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásáról. Meggyızıdésünk, hogy minden tekintetben megfelelünk az 1995. évi XLII. törvény, a 27/1996. (X.30.) BM rendelet és a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elıírásainak. Társaságunk a szolgáltatóra elıírt feladatok ellátására jogosult, szakmailag alkalmas. Szakembereink és elıdeik 1949. óta folyamatosan Tolna megye területén a mindenkori elıírások szerint végezték a kéményseprést és a hozzá kapcsolt tevékenységet. Rendelkezünk megfelelı számú és képzettségő szakemberrel, az adminisztrációnk és infrastruktúránk kiépített. A CAMINUS Kft végzi a közszolgáltatást Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ill. a különvált Tamási Város területén is. A CAMINUS Kft pályázat útján elnyerte a szolgáltatást Dunaújváros Megyei Jogú Város területére és ott telephelyet és ügyfélszolgálati irodát alakított ki. 1993. január 01. óta folyamatosan a Kft a kéményseprı-ipari közszolgáltató. 2. A CAMINUS KFT KÉMÉNYSEPRİ-IPARI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A Tolna Megyei Önkormányzat 95/1992./VIII.19. sz. határozata alapján a jogelıd önkormányzati vállalatot (Tolna Megyei Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat) korlátolt felelısségő társasággá szervezték át. A

cél az volt, hogy az új irányítási és tulajdonlási forma kedvezıbb feltételeket teremthet a piaci alkalmazkodáshoz, ami elırehaladást jelent a privatizációs folyamatok elıkészítésében is. A Kft 1993. január 01-én kezdte meg a mőködését és határozatlan idıtartamra jött létre az említett vállalat jogutódjaként. A Társaság tevékenységi köre nem változott. A Társaság törzstıkéje 35mFt, amely 4.240 eft készpénzbıl és 30.760 eft nem pénzbeni hozzájárulásból, javarészt ingatlanból áll. A taggyőlést évente egyszer kell összehívni, a Kft legfıbb szerve. A Társaság ügyeinek intézésére, a Társaság képviseletére a taggyőlés pályázat útján határozott idıre ügyvezetı igazgatót nevezett ki. A Társaság mőködését könyvvizsgáló is ellenırzi az 1991. évi XVIII. Tv. alapján és a Taggyőlésnek az éves beszámolóról és mérlegrıl jelentést készít. A Cégbíróság a Társasági Szerzıdés kiegészítésekkel jóváhagyta. A Társaság tevékenységi köre, felépítése: A Kft-t az alapítók elsısorban a többször módosított 19/1970. (IX.5.) ÉVM számú rendeletben szabályozott kötelezı kéményseprı-ipari tevékenység ellátására hozták létre. A társaság szervezete ezen tevékenység teljeskörő megyei ellátására került kialakításra úgy, hogy kirendeltségeket hoztunk létre, amelyekhez meghatározott körzet tartozik. A Kft alkalmazottainak létszáma jelenleg 40 fı. A Társaság tevékenységi körét az alábbiakban lehet összefoglalni: Folyamatosan kötelezı kéményseprı-ipari munkák (sorseprés, mőszaki felülvizsgálat) gázkémények alkalmassági vizsgálata, tüzelıberendezések karbantartása, vegyszeres kazántisztítás, gázkémények üzem közbeni mőszeres ellenırzése, tervek mőszaki felülvizsgálata, számítógépes kéményméretezés, építési engedélyezési tervek szakvéleményezése. Ezen tevékenységeket az említett kirendeltségeken keresztül a megye valamennyi településén ellátjuk úgy, hogy ezeken belül un. kéményseprı

körzeteket alakítottunk ki. Az alkalmazott szakembereket folyamatosan ellenırizzük, havonta elszámoltatjuk. Szekszárdon két önálló kéményseprı körzet került kialakításra. A munkavégzés és a kémények adatait számítógépes rendszerben tartjuk nyilván, ezt a változásoknak megfelelıen havonta karbantartjuk, aktualizáljuk. Betegség vagy létszámváltozás okán ellátatlan terület nem marad, a munkákat a kötelezıen elıírt idıszakonként átcsoportosításokkal el tudjuk végezni. Az adott idıszakban a kéményseprı-ipari szolgáltatások teljesítése folyamatos volt, nyilvántartásunk ellenırizhetı az elıírásoknak megfelelı. A kéményseprı-ipari változásokra a Kft folyamatosan felkészült, jelenleg több olyan korszerő mőszaki berendezéssel (pl: kéményvizsgáló videókamera), füstgázelemzı mőszerrel rendelkezünk, amelyek a tárgyidıszak elıtt nem álltak rendelkezésre és a következı évtized igényeit is kielégítik. Az elmúlt idıszakban vezettük be a tervek mőszaki felülvizsgálatát, a kémények számítógépes méretezését. Tudjuk mérni a levegı-tisztaságvédelmi elıírásokban rögzített légszennyezı anyagok paramétereit, szolgáltatásként kínáljuk az ehhez kapcsolódó számítások elvégzését. Tájékoztatjuk a települési önkormányzatokat és a lakosságot a korszerő kéményépítési és felújítási rendszerekrıl, a gázellátáshoz kapcsolódó teendıkrıl. A Polgármesteri Hivatalokkal és a Tőzoltósággal folyamatos kapcsolatot tartunk. A tárgyalt idıszakban bizonyíthatóan a Kft dolgozóinak hibájából tőzeset nem történt. Az elızıekben felsorolt alaptevékenységek a társaság árbevételének mintegy 95 %-t teszik ki. Szolgáltatási rend, ellátandó körzet: Szekszárd, teljes közigazgatási területét két körzetnek tekintjük! Az 51/1999. (XII.25.) BM számú rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet elıírásai szerint a kéményseprı-ipari közszolgáltatás végzésének várható idıpontjáról fél évvel, míg a munkavégzés tényleges

idıpontjáról legalább 8 nappal megelızıen kell a tulajdonost írásban, hirdetmény útján vagy a helyben szokásos módon értesíteni. A CAMINUS Kft ezen kötelezettségének rugalmasan a település szerkezetét és lakosságát figyelembe véve kíván eleget tenni. Szekszárd esetén valamely napilapban, évelején az elıre elkészített ütemterv alapján, havi bontásban, a település valamennyi utcájára kiterjedıen közcélú hirdetést jelentettünk meg, amelyet kifüggesztésre megküldünk a Polgármesteri Hivatalnak. A konkrét idıpontot személyes megkereséssel, postaládába történı bedobással, lépcsıházi értesítı kihelyezésével közöljük a lakosság felé. Amennyiben a tulajdonos vagy bérlı az így megjelölt idıpontokban nem tartózkodik otthon, tértivevényes levélben közöljük a konkrét idıpontot. Ha a szolgáltatást ekkor sem tudjuk elvégezni az ismételt felszólítási kötelezettségünknek a tértivevényes levelet küldjük az ügyfélnek. Ha ezen többszöri kísérlet sem vezet eredményre eleget téve a rendelet elıírásainak a település jegyzıjénél szabálysértési eljárást kezdeményezünk. 3. S Z O L G Á L T A T Ó I F E L E LİSSÉG V Á L L A L Á S A szolgáltatás hibás vagy vétlen teljesítésével okozott vagyoni és nem vagyoni károkért való helytállás tekintetében a Társaság az alábbi garanciákat kínálja: 3.1. A CAMINUS Kft a PROVIDENCIA Biztosítóval kötött 95457104007156300 kötvényszám alatt a szolgáltatásra vonatkozó általános felelısségbiztosítást. A biztosítás kiterjed a szolgáltatás gyakorlása közben harmadik személynek okozott kár megtérítésére vétlen magatartás esetén 5mFt összegig.

4. M I NİSÉGBIZTOSÍTÁS A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft a kéményseprı-ipari közszolgáltatás területére ISO 9001:2000 szabvány szerint auditált minıségbiztosítási rendszert épített ki és mőködtet 2001.05.22.óta. Az auditor a nemzetközileg elismert SGS United Kingdom Ltd. A társaság a minıségbiztosítási rendszerét kiterjesztette a dunaújvárosi mőködési területére. 5. I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R A BM rendelet 13. -a a szolgáltatóra nézve kötelezı nyilvántartási rendet ír elı, melynek tartalmi kellékeit is felsorolja, erre építve a társaság komplett információs rendszert épített ki. A CAMINFO tüzeléstechnikai információs rendszer a kéményseprıipari közszolgáltatás számítógépes nyilvántartását, számlázását valamint rendszerezését végzı program. A szoftver egy komplett ügyviteli rendszer, amely teljes egészében képes a szolgáltatások megfelelı követését elvégezni, továbbá a hozzá kapcsolódó információk pontos szakszerő megjelenítésére. A szoftver számlázási modulja megfelel a 24/1995. PM rendelet, valamint 200/19. APEH iránymutatás által meghatározott követelményeknek.

6. A G A Z D A S Á G I T E V É K E N Y S É G S Z E K S Z Á R D V Á R O S É S A N N A K K Ö Z I G A Z G A T Á S I T E R Ü L E T É N K Í V Ü L A C A M I N U S K f t k ü l ö n - k ü l ö n p á l y á z a t ú t j á n a z a l á b b i t e r ü l e t e k r e m e g h a t á r o z o t t i d e i g n y e r t e l s z o l g á l t a t á s i j o g o t : T e r ü l e t É r v é n y e s 1. S z e k s z á r d M e g y e i J o g ú V á r o s 2 0 1 4. 1 2. 3 1. 2. D u n a ú j v á r o s M e g y e i J o g ú V á r o s 2 0 1 4. 1 2. 3 1. 3. T o l n a M e g y e K ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t e 2 0 2 0. 1 2. 3 1. 4. T a m á s i v á r o s 2 0 1 5. 1 2. 3 1. 5. M e zıfalva (Fejér megye) 2 0 1 4. 1 2. 3 1. A z í g y k i a l a k í t o t t s z o l g á l t a t á s i t e r ü l e t e n a 2 7 / 1 9 9 6. B M. s z á m ú r e n d e l e t b e n m e g h a t á r o z o t t e l l á t a n d ó k é m é n y l é t s z á m a z a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l. T í p u s S z e k s z á r d T o l n a m. D. ú j v á r o s T a m á s i E g y e d i d b d b d b d b - s z i l á r d 1. 4 3 7 5 0. 2 2 8 1. 7 3 3 8 4 1 - g á z 4. 9 7 4 2 9. 2 6 9 6. 7 7 1 2. 0 9 7 - t a r t a l é k 3. 7 9 8 3 3. 2 6 9 9 0 9 2. 0 3 2 G yőjtı - g á z 2 5 5 1 6 6 1. 1 1 4 - - s z i l á r d 6 0 3 4 1-1 6 3 - t a r t a l é k 7 5 1 9 5 1 2 2 0 6 K ö z p o n t i - g á z 2 8 4 1. 0 7 6 2 2 2 8 7 6 - s z i l á r d 1 5 1 8 7 1 1 1 0 - t a r t a l é k 1 4 2 2 2-7 Ö s s e s e n : 1 1. 5 8 9 1 1 5. 7 0 9 1 0. 7 6 8 5. 4 3 2 ( 8 % ) ( 8 0, 7 % ) ( 7, 5 % ) ( 3, 8 % ) M i n d ö s s z. 1 4 3. 4 9 7

A t á r s a s á g g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é n e k t e l e p ü l é s s z e r k e z e t s z e r i n t i m e g o s z l á s a a t á b l á z a t b ó l j ó l k ö v e t h e tı. E z e k a z a d a t o k a m e g r e n d e l é s n é l k ü l k ö t e l e zıen e l v é g z e n dı s z o l g á l t a t á s o k a t t a r t a l m a z z á k, a m e l y a t á r s a s á g ö s s z e s á r b e v é t e l é n e k 9 5 % - a. A C A M I N U S K f t a t é n y l e g e s k é m é n y s e p rı-ipari k ö z s z o l g á l t a t ó i t e v é k e n y s é g é n e k 8 % - t v é g z i S z e k s z á r d v á r o s t e r ü l e t é n í g y n y i l v á n v a l ó, h o g y a v á r o s i k ö z g yőlés á l t a l e l f o g a d o t t s z o l g á l t a t á s i d í j a k k i s m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k a t á r s a s á g á r b e v é t e l é t, e r e d m é n y e s s é g é t. M i v e l a s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v é t e l e m i n d e n i n g a t l a n t u l a j d o n o s v a g y h a s z n á l ó t e k i n t e t é b e n k ö t e l e zı, e z é r t ü g y f é l s z o l g á l a t u n k a t ú g y a l a k í t o t t u k k i, h o g y a m e g y e t e r ü l e t é n 3 0 k m - e n b e l ü l a l a k o s s á g s z á m á r a s z e m é l y e s e n i s e l é r h e tıvé váljon. I r o d á i n k C í m T e l e f o n D o m b ó v á r, 7 2 0 0. D o m b ó v á r, N é p k ö z t á r s a s á g u. 2 5. 7 4 / 4 6 5-1 0 6 T a m á s i, 7 0 9 0. T a m á s i, D e á k F. u. 9. 7 4 / 4 7 1-6 3 9 B o n y h á d 7 1 5 0. B o n y h á d, B a c s ó B. u. 3. 7 4 / 4 5 1-7 4 7 P a k s, 7 1 3 0. P a k s, K i s h e g y i u. 1 0 / A. 7 5 / 3 1 0-8 4 5 K ö z p o n t : S z e k s z á r d, 7 1 0 0. S z e k s z á r d, P á s k u m u. 5. 7 4 / 5 1 1-7 5 9 A C A M I N U S K f t 2 0 1 0. é v b e n 1 6. 4 1 6 e F t a d ó z á s e lıtti e r e d m é n y t é r t e l, s a z a d ó z o t t e r e d m é n y bıl 1 0. 0 0 0 e F t o s z t a l é k k é n t a t u l a j d o n o s o k k ö z ö t t k i f i z e t é s r e k e r ü l t. A K f t - n e k 2 6 t u l a j d o n o s a v a n, a m e l y bıl a t ö b b s é g i t u l a j d o n r é s z ( 6 3, 9 6 % ) S z e k s z á r d M e g y e i J o g ú V á r o s á é. 2 0 1 0. a u g u s z t u s á b a n

k e r ü l t c é g b í r ó s á g i b e j e g y z é s r e. A C A M I N U S K f t a V á r o s r é s z é r e j á r ó 6. 3 9 6 e F t o z z t a l é k o t 2 0 1 1. j ú n i u s 2 0 - á n á t u t a l t a. A k f t a 2 0 1 1. é v i r é s z l e t e s ü z l e t i t e r v é t m á j u s 2 5 - é n a t a g g yőlé s e l f o g a d t a, m e l y n e k t á b l á z a t o s a d a t a i a 2 0 1 0. é v i t é n y a d a t o k a t i s t a r t a l m a z z á k. E z t a b e s z á m o l ó h o z m e l l é k e l t e n m e g k ü l d j ü k. S z e k s z á r d, 2 0 1 1. j ú n i u s 2 0. H u s z á r T i b o r ü g y v e z e tı igazgató

CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft 7100. Szekszárd, Páskum u. 5. 2 0 1 1. évi ü zleti terv

Termelési érték 2011. évi terv adatok e Ft-ban 2010. 2011. Megnevezés Index évi tény évi terv Megrendelés nélkül kötelezıen végzett szolg. 153.486 157.530 102,63 Kémények mőszaki felülvizsgálata 7.050 7.000 99,29 Kéményseprıipari szolgáltatás összesen 160.536 164.530 102,49 Szakvélemény építési hatósági enged. 648 700 108,02 Ipari szolgáltatás összesen 648 700 108,02 Alaptevékenység összesen 161.184 165.230 102,51 Bérleti díjak árbevétele 2.587 2.500 96,64 Értékesített készlet árbevétele 8 - - Alaptevékenységen kívüli tevékenység 2.595 2.500 96,34 Nettó árbevétel összesen 163.779 167.730 102,41 Céltartalék Egyéb bevétel 5.607 2.500 44,59 Egyéb bevétel összesen 5.607 2.500 44,59 Aktívált saját telj. Értéke Pénzügyi bevétel 2.709 2.500 92,28 Bevétel összesen 172.095 172.730 100,37

Megnevezés Költségek 2011. évi terv 2010. évi tény Vásárolt anyagköltség - 100 adatok e Ft-ban 2011. évi terv Index Munkaruha-védıruha költség 868 900 103,69 Szerszám költség 910 900 98,90 Kisértékő tárgyi eszköz 140 100 71,43 Építıipari anyagköltség 260 500 192,31 Gép-, szerszám jav. anyag költség 5 60 1200,00 Gépjármő jav. anyag költség 165 200 121,21 Nyomtatvány költség 2.351 2.500 106,34 Tisztítószer költség 207 200 96,62 Védıital költsége 3 60 2000,00 Üzemanyag költség 3.137 3.500 111,57 Főtıanyag költség 1.202 1.400 116,67 Áram költség 1.132 1.300 114,84 Vízdíj költsége 51. Anyag költség 10.380 11.720 112,91 Szállítás, rakodás költsége 43 50 116,28 Bérleti díj 745 700 93,96 Épület javítási költség 1.313 1.300 99,01 Gép-, szerszám-, gépjármő jav. Költség 1.732 1.900 109,70 Server karbantartás költség. 1.023 830 81,13 Garanciális javítás Hirdetés, reklám költség 756 900 119,05 Oktatás költség 110 200 181,82 Utazás-, kiküldetés-, szállás költség 228 250 109,65 Posta és távközlési szolgáltatás 2.052 2.300 112,09 Jogi-, könyvvizsg.-szakértıi díjak 1.503 1.450 96,47 Egészségügyi szolgáltatás 243 250 102,88 Köztisztasági költség 541 600 110,91 Átvitel 20.669 22.450

2 Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi terv Index Áthozat 20.669 22.450 Közlöny, napilap, szakkönyv 152 160 105,26 Vagyonvédelmi díj 53 60 113,21 Közös költség 93 90 96,77 Igénybe vett egyéb szolg. 610 600 98,36 52. Igénybe vett szolgáltatás 11.197 11.640 103,96 Hatósági díjak, illetékek 64 60 93,75 Pénzügyi-banki szolgáltatási díj 1.537 1.610 104,75 Biztosítási díj 1.590 1.720 108,18 Tagsági díj 188 660 351,06 53. Egyéb szolgáltatási költség 3.379 4.050 119,86 Bérköltség 77.847 81.740 105,00 54. Bérköltség 77.847 81.740 105,00 Utazási hozzájárulás és napidíj 565 610 107,96 Saját gépjármő használatának költsége 6.436 6.500 100,99 Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás 3.679 4.893 133,00 Munkavállalóknak fizetett tisztálkodási költség 893 900 100,78 Munkavállalóknak fiz. term. jutt. 1.260 250 19,84 Munkavállalóknak fiz. egyéb jutt.(ajándék) 69 50 72,46 Munkavállalóknak fiz.egyéb szem.jell.kifiz. 312 256 82,05 Telefon szolg. 20 %-a 461 400 86,77 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 342 500 146,20 Végkielégítés, korengedm. nyugdíj 560 - Cégaautóadó 218 215 98,62 Reprezentációs költség 271 300 110,70 55. Személyi jellegő költség 15.066 14.874 98,73 Nyugdíjbiztosítási járulék 19.458 19.882 102,18 Egészségbiztosítási és munkaerıpiaci járulék 2.432 2.485 102,18 Egészségügyi hozzájárulás 179 Átvitel 139.759 146.570

3 Megnevezés 2010. 2011. évi terv évi tény Index Áthozat 139.759 146.570 Szakképzési hozzájárulás 1.216 1.243 102,22 Kommunális adó 29 - SZJA természetbeni juttatások után 349 182 52,15 Rehabilitációs hozzájárulás 579 300 51,81 56. Bérjárulékok 24.063 24.271 100,86 Tervszerinti értékcsökkenés 3.982 3.800 95,43 Azonnali értékcsökkenés 380 380 100,00 57. Értékcsökkenési leírás 4.362 4.180 95,83 Költség összesen 146.294 152.475 104,23 Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás értéke 304 318 104,61 Ért tárgyi eszközök, imm. javak nyt. Értéke 2.972 Káreseménnyel kapcsolatos fizetendı összeg Bírság, késedelmi kamat 50 Céltartalék képzése Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközöknél 79 Terven felüli értékcsökkenés immat. javaknál Önkorm. elsz. adók 3.261 3.295 101,04 Elkülönített alapokkal elsz. adók 18 10 55,56 Hitelezési veszteség 1.141 1.000 87,64 Egyéb ráfordítás 2 10 500,00 Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítások 1.558 500 32,09 Társasági adó és különadó 2.714 1.561 57,52 Ráfordítás összesen 12.099 6.694 55,33 MINDÖSSZESEN 158.393 159.169 100,49

Eredménykimutatás 2011. évi terv Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi terv adatok e Ft-ban Index Értékesítés nettó árbevétele 163.779 167.730 102,41 Egyéb bevételek 5.607 2.500 44,59 Aktivált teljesítmények értéke Anyagjellegő ráfordítások 25.260 27.728 109,77 Személyi jellegő ráfordítások 116.976 120.885 103,34 Értékcsökkenési leírás 4.362 4.180 95,83 Egyéb ráfordítások 7.523 4.315 57,36 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15.265 13.122 85,96 Pénzügyi mőveletek bevételei 2.709 2.500 92,28 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Pénzügyi mőveletek eredménye 2.709 2.500 92,28 Szokásos vállalkozási eredmény 17.974 15.622 86,91 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 1.558 500 32,09 Rendkívüli eredmény -1.558-500 32,09 Adózás elıtti eredmény 16.416 15.122 92,12 Adófizetési kötelezettség 2.714 1.561 57,52 Adózott eredmény 13.702 13.561 98,97 Mérleg szerinti eredmény 3.702 13.561 366,32