Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 9202 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 467254 PIR-törzsszám 1249 szektor 381100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr Városház tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 388 5 462 0 5 462 16 164 799 5 462 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 800 682 0 440 2 400 0 440 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 44 0 44 0 0 44 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 6 188 6 188 0 5 946 18 564 799 5 946 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 1 620 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 200 4 200 0 4 197 12 600 0 4 197 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 820 4 200 0 4 197 12 600 0 4 197 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 12 008 10 388 0 10 143 31 164 799 10 143 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 3 026 3 026 0 2 616 9 078 216 2 616 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 616 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 0 30 0 0 30 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 665 635 0 196 0 82 196 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 665 665 0 226 0 82 226 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 200 738 0 548 3 600 0 548 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 200 738 0 548 3 600 0 548 36 Közüzemi díjak (K331) 200 60 0 27 600 0 27 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 760 500 134 366 2 280 0 366 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 800 6 900 0 6 898 20 400 0 6 898 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 37 710 37 710 0 35 243 113 130 0 35 243 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 300 8 128 0 3 883 30 900 0 3 883 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 55 770 53 298 134 46 417 167 310 0 46 417 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 583 12 634 0 12 633 46 146 0 12 633 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 44 150 0 44 150 0 25 861 44 150 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 600 600 0 277 1 800 0 277 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 700 2 200 0 946 0 0 946 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 18 883 59 584 0 58 006 47 946 25 861 58 006 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 76 518 114 285 134 105 197 218 856 25 943 105 197 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 4 773 0 4 773 0 0 4 773 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 4 773 0 4 773 0 0 4 773 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 400 400 0 400 1 200 0 300 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 300 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 400 5 173 0 5 173 1 200 0 5 073 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 23 940 0 23 940 0 0 23 940 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 257 502 516 997 0 112 277 0 0 112 277 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 69 418 69 418 0 36 779 0 0 36 779 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 326 920 610 355 0 172 996 0 0 172 996 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 418 872 743 227 134 296 125 260 298 26 958 296 025-4 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 61 637 203 505 210 456 284 283 210 456 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 141 868 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 141 868 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 54 946 54 946 55 622 76 757 55 622 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 29 054 29 054 0 0 0 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 10 000 10 000 24 362 0 24 362 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 297 505 297 505 290 440 361 040 290 440 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 297 505 297 505 290 440 361 040 290 440 Teljesítés - 5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 121 367 445 722 445 722 0 445 722 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 121 367 445 722 445 722 0 445 722 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 121 367 445 722 445 722 0 445 722 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 121 367 445 722 445 722 0 445 722 Teljesítés - 6 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 462 0 5 462 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 440 0 440 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 44 0 44 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 946 0 5 946 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 197 0 4 197 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 197 0 4 197 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 10 143 0 10 143 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 2 616 0 2 616 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 2 616 0 2 616 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 0 30 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 196 0 196 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 226 0 226 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 548 0 548 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 548 0 548 36 Közüzemi díjak (K331) 27 0 27 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 366 0 366 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 898 0 6 898 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 35 243 0 35 243 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 883 0 3 883 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46 417 0 46 417 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 12 633 0 12 633 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 44 150 0 44 150 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 277 0 277 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 946 0 946 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 58 006 0 58 006 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 105 197 0 105 197 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 4 773 4 773 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 4 773 4 773 0 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 300 0 300 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 300 0 300 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 5 073 4 773 300 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 23 940 0 23 940 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 112 277 0 112 277 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 36 779 0 36 779 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 172 996 0 172 996 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 296 025 4 773 291 252 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 296 025 4 773 291 252 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 1 0 1 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 1 0 1-7 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 210 456 0 210 456 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 141 868 0 141 868 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 55 622 0 55 622 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 24 362 0 24 362 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 290 440 0 290 440 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 290 440 0 290 440 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 445 722 445 722 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 445 722 445 722 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 445 722 445 722 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 445 722 445 722 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 736 162 445 722 290 440-8 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 290 440 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 296 025 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -5 585 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 445 722 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 445 722 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 440 137 15 C) Összes maradvány (=A+B) 440 137 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 440 137-9 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 63 közfoglalkoztatott 2 5 462 0 0 0 0 484 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 2 5 462 0 0 0 0 484 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 2 5 462 0 0 0 0 484 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 0 0 0 1 1 2 2 03 Összesen (01+02) 0 0 0 0 1 1 2 2 27 Összesen (03+13+26) 0 0 0 0 1 1 2 2 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 1 1 2 2 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 1 1 2 2 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 1 1 2 2 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 1 1 2 2-11 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 8 0 2 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 8 0 2 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 816 992 0 8 767 016 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 852 005 0 1 753 764 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 10 668 997 0 10 520 780 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 10 669 005 0 10 520 782 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 349 679 0 1 349 926 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 349 679 0 1 349 926 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 349 679 0 1 349 926 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 2 026 0 0 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 596 0 0 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 430 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 2 026 0 0 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 180 172 0 361 040 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 284 283 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 141 868 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 38 304 0 76 757 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 180 172 0 361 040 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 76 938 0 74 796 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 76 931 0 74 796 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 7 0 0 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 76 938 0 74 796 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 259 136 0 435 836 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 12 277 820 0 12 306 544 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 12 590 491 0 12 590 491 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 904 451 0 904 451 170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 552 504 0-1 258 806 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 293 698 0 38 660 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 12 236 136 0 12 274 796 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 043 0 0 178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0 100 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 4 043 0 100 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 799 0 799 201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 216 0 216 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 35 626 0 25 943 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 36 641 0 26 958 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 1 000 0 4 690 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 1 000 0 4 690 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 000 0 4 690 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 41 684 0 31 748 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 12 277 820 0 12 306 544-12 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 621 640 0 346 829 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 621 640 0 346 829 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 4 446 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 4 446 12 09 Anyagköltség 296 0 229 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 43 583 0 48 184 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 43 879 0 48 413 17 13 Bérköltség 10 697 0 9 659 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 331 0 484 19 15 Bérjárulékok 2 745 0 2 616 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 13 773 0 12 759 21 VI Értékcsökkenési leírás 281 603 0 284 441 22 VII Egyéb ráfordítások 5 483 0 5 073 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 276 902 0 589 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 16 796 0 24 362 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 16 796 0 24 362 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 16 796 0 24 362 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 293 698 0 24 951 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 13 709 13 709 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 13 709 13 709 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 13 709 13 709 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 293 698 13 709 38 660-13 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 229 229 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 48 184 48 184 03 Bérköltség 9 659 9 659 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 484 484 05 Bérjárulékok 2 616 2 616 06 Értékcsökkenési leírás 284 441 284 441 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 345 613 345 613 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 345 613 345 613 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 346 829 346 829 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 346 829 346 829 20 Megtérült önköltség (=11-19) -1 216-1 216-14 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 19 9 265 406 3 324 681 0 0 0 12 590 106 07 Egyéb növekedés 0 0 136 218 0 0 0 136 218 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 136 218 0 0 0 136 218 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 19 9 265 406 3 460 899 0 0 0 12 726 324 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 11 448 414 1 472 676 0 0 0 1 921 101 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 6 49 976 234 459 0 0 0 284 441 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 17 498 390 1 707 135 0 0 0 2 205 542 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 17 498 390 1 707 135 0 0 0 2 205 542 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 8 767 016 1 753 764 0 0 0 10 520 782 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 75 968 0 0 0 75 968-15 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 76 938 0 0 0 74 796 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 349 679 0 0 0 1 349 926 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 182 198 0 0 0 361 040 0 11 Összesen (=01+ +10) 1 608 815 0 0 0 1 785 762 0-16 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 799 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 216 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 799 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 183 009 216-17 -