Adatellenőrző kód: 1d-22-1e3866-593068-6c-57-3f-16-7e-50-716f4f-b-527d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 490528 PIR-törzsszám 1251 szektor 873000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1047 Budapest Baross utca 100 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 329 698 000 297 860 000 0 297 858 972 977 292 000 0 297 665 051 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 47 204 000 0 47 203 500 0 0 44 783 500 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 2 834 000 0 2 833 765 0 0 2 833 765 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 480 000 11 775 000 0 11 774 293 10 480 000 0 9 375 801 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 248 000 1 248 000 0 1 248 000 0 0 1 248 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 390 000 1 311 000 0 1 310 823 3 880 000 0 1 310 823 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 905 000 1 287 000 0 1 286 614 5 415 000 0 1 280 535 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 520 000 2 471 000 0 2 471 000 1 0 1 167 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 874 000 11 425 000 0 11 422 542 17 369 000 0 11 422 542 344 115 000 377 415 000 0 377 409 509 1 014 436 001 0 371 087 017 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 6 000 0 5 412 0 0 5 412 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 6 000 0 5 412 0 0 5 412 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 344 115 000 377 421 000 0 377 414 921 1 014 436 001 0 371 092 429 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 98 606 000 113 419 000 0 113 419 000 291 585 060 0 107 137 648 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 99 271 734 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 823 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 235 843 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 572 073 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 234 998 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 17 648 000 17 555 000 0 17 554 522 7 206 761 0 16 545 999 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 61 699 000 67 347 000 0 67 345 786 7 137 597 0 64 389 334 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 79 347 000 84 902 000 0 84 900 308 14 344 358 0 80 935 333 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 4 194 000 4 137 000 0 4 136 974 4 495 860 0 4 107 584 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 016 000 1 394 000 0 1 393 730 3 840 000 0 1 358 711 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 6 210 000 5 531 000 0 5 530 704 8 335 860 0 5 466 295 36 Közüzemi díjak (K331) 37 176 000 40 497 000 0 40 496 510 75 831 466 0 40 141 387 37 Vásárolt élelmezés (K332) 88 000 59 000 0 58 409 0 0 58 409 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 806 000 9 755 000 0 9 754 954 5 620 918 0 9 365 160 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 120 000 61 000 0 60 540 0 0 55 981 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 913 000 14 323 000 0 14 322 600 30 883 800 0 13 462 450 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 76 449 000 81 723 000 0 81 722 611 25 482 349 98 146 78 065 509 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 133 552 000 146 418 000 0 146 415 624 137 818 533 98 146 141 148 896 50 061 000 53 022 000 0 53 021 561 31 506 842 0 51 042 915 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 100 000 998 000 0 998 000 0 0 998 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 85 000 0 84 225 0 0 84 225 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 51 161 000 54 105 000 0 54 103 786 31 506 842 0 52 125 140 270 270 000 290 956 000 0 290 950 422 192 005 593 98 146 279 675 664 1 490 000 1 490 000 0 1 487 000 0 0 1 487 000 1 490 000 1 490 000 0 1 487 000 0 0 1 487 000 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 15 277 000 0 15 276 378 0 0 15 276 378 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 501 000 0 499 643 0 0 499 643 5 906 000 1 886 000 0 1 873 780 0 0 1 873 780 1 594 000 4 768 000 0 4 765 471 0 0 4 765 471 7 500 000 22 432 000 0 22 415 272 0 0 22 415 272 201 Ingatlanok felújítása (K71) 3 150 000 13 385 826 0 13 385 826 0 0 13 385 826 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 000 3 614 174 0 3 614 174 0 0 3 614 174 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 4 000 000 17 000 000 0 17 000 000 0 0 17 000 000 254 Lakástámogatás (K87) 0 480 000 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 480 000 0 0 0 0 0 725 981 000 823 198 000 0 822 686 615 1 498 026 654 98 146 798 808 013 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 450 000 2 628 000 2 662 989 0 2 627 353 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 120 000 120 000 100 842 0 100 842 199 Ellátási díjak (B405) 257 695 000 257 363 000 273 883 480 0 257 002 310 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 891 000 891 000 682 989 0 673 368 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 416 0 416 0 0 416 0 416 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 1 219 000 1 373 000 1 438 510 0 1 372 420 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 262 375 000 262 375 000 278 769 226 0 261 776 709 0 113 000 113 150 0 113 150 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 113 150 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 113 000 113 150 0 113 150 0 480 000 529 229 1 861 895 479 306 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 479 306 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 480 000 529 229 1 861 895 479 306 262 375 000 262 968 000 279 411 605 1 861 895 262 369 165-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 30 361 000 30 361 000 0 30 361 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 30 361 000 30 361 000 0 30 361 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 463 606 000 529 869 000 529 869 000 0 529 869 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 463 606 000 560 230 000 560 230 000 0 560 230 000 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 463 606 000 560 230 000 560 230 000 0 560 230 000-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 297 665 051 270 442 216 27 222 835 02 Normatív jutalmak (K1102) 44 783 500 39 397 610 5 385 890 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 2 833 765 2 833 765 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 375 801 7 504 860 1 870 941 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 248 000 1 248 000 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 310 823 1 222 534 88 289 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 280 535 937 585 342 950 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 167 000 0 1 167 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 11 422 542 9 850 009 1 572 533 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 371 087 017 333 436 579 37 650 438 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 5 412 5 412 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 412 5 412 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 371 092 429 333 441 991 37 650 438 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 107 137 648 93 927 081 13 210 567 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 99 271 734 91 076 478 8 195 256 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 4 823 000 0 4 823 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 235 843 221 099 14 744 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 572 073 2 409 747 162 326 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 234 998 219 757 15 241 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 16 545 999 12 217 013 4 328 986 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 64 389 334 47 454 980 16 934 354 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 80 935 333 59 671 993 21 263 340 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 4 107 584 2 424 911 1 682 673 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 358 711 918 451 440 260 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 466 295 3 343 362 2 122 933 36 Közüzemi díjak (K331) 40 141 387 25 860 334 14 281 053 37 Vásárolt élelmezés (K332) 58 409 50 346 8 063 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 365 160 7 794 703 1 570 457 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 55 981 42 687 13 294 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 462 450 9 108 300 4 354 150 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 78 065 509 59 411 787 18 653 722 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 141 148 896 102 268 157 38 880 739 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 042 915 37 003 908 14 039 007 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 998 000 664 000 334 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 84 225 43 936 40 289 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 52 125 140 37 711 844 14 413 296 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 279 675 664 202 995 356 76 680 308 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 1 487 000 1 487 000 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 1 487 000 1 487 000 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 15 276 378 15 276 378 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 499 643 499 643 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 873 780 1 806 707 67 073 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 765 471 4 747 361 18 110-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 22 415 272 22 330 089 85 183 201 Ingatlanok felújítása (K71) 13 385 826 10 236 220 3 149 606 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 614 174 2 763 780 850 394 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 17 000 000 13 000 000 4 000 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 798 808 013 667 181 517 131 626 496 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 798 808 013 667 181 517 131 626 496 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 80 68 12 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 46 40 6 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 85 780 69 688 16 092-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 627 353 0 2 627 353 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 100 842 0 100 842 0 199 Ellátási díjak (B405) 257 002 310 0 204 750 630 52 251 680 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 673 368 0 673 368 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 416 0 416 0 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 416 0 416 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 1 372 420 0 1 372 420 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 261 776 709 0 209 525 029 52 251 680 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 113 150 0 0 113 150 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 113 150 0 0 113 150 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 113 150 0 0 113 150 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 479 306 0 479 306 0 264 ebből: háztartások (B74) 479 306 0 479 306 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 479 306 0 479 306 0 262 369 165 0 210 004 335 52 364 830 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 30 361 000 30 361 000 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 30 361 000 30 361 000 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 529 869 000 529 869 000 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 560 230 000 560 230 000 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 560 230 000 560 230 000 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 822 599 165 560 230 000 210 004 335 52 364 830-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 262 369 165 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 798 808 013 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -536 438 848 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 560 230 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 560 230 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 23 791 152 15 C) Összes maradvány (=A+B) 23 791 152 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 23 790 989 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 163-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 8 189 542 1 200 000 0 0 4 788 0 0 0 0 11 56 744 578 12 453 765 15 207 0 209 592 117 100 0 1 090 055 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 42 84 727 779 11 003 500 4 452 336 819 000 396 130 773 035 0 4 373 932 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 45 101 997 738 14 706 235 4 908 258 429 000 514 200 915 400 0 4 195 874 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 27 46 005 414 8 253 765 0 0 186 113 642 000 0 1 762 681 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 126 297 665 051 47 617 265 9 375 801 1 248 000 1 310 823 2 447 535 0 11 422 542 0 126 297 665 051 47 617 265 9 375 801 1 248 000 1 310 823 2 447 535 0 11 422 542 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 1 6 7 4 54 13 71 78 02 b) csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 03 Összesen (01+02) 1 6 7 4 55 13 72 79 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 0 3 3 5 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 0 4 4 6 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 1 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 4 4 17 15 0 32 36 24 Raktározási 0 0 0 0 0 1 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 4 4 18 17 2 37 41 27 Összesen (03+13+26) 1 12 13 22 72 19 113 126 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 12 13 22 72 19 113 126 33 I. funkció csoport 1 6 7 4 55 13 72 79 34 II. funkció csoport 0 2 2 0 0 4 4 6 35 III. funkció csoport 0 4 4 18 17 2 37 41-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 88 108 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 88 108 0 0 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 922 702 090 0 1 910 790 376 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 76 030 033 0 57 453 859 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 998 732 123 0 1 968 244 235 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 998 820 231 0 1 968 244 235 29 B/I/1 Vásárolt készletek 46 501 309 0 44 904 260 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 46 501 309 0 44 904 260 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 46 501 309 0 44 904 260 47 C/II/1 Forintpénztár 101 690 0 296 065 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 101 690 0 296 065 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 5 694 582 0 9 836 470 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 5 694 582 0 9 836 470 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 5 796 272 0 10 132 535 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 12 656 076 0 16 992 517 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 25 861 0 35 636 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 12 557 142 0 16 881 170 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 6 983 0 9 621 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 66 090 0 66 090 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 49 923 0 0 49 923 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 12 656 076 0 17 042 440 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 291 416 0 1 861 895 291 416 0 1 861 895 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 291 416 0 1 861 895 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 798 003 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 798 003 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 20 778 000 0 18 110 000 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 162 120 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 20 940 120 0 18 908 003 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 33 887 612 0 37 812 338 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-75 000 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-75 000 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 4 186 110 0 0 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 4 186 110 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 4 186 110 0-75 000 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 662 935-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 662 935 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 089 191 534 0 2 061 681 303 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 851 765 898 0 1 851 765 898 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 71 807 502 0 71 807 502 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 71 807 502 0 71 807 502 183 G/IV Felhalmozott eredmény 174 000 852 0 97 281 894 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -76 718 958 0-26 044 475 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 020 855 294 0 1 994 810 819 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 3 616 910 0 6 322 492 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 6 826 130 0 6 281 352 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 847 715 0 11 274 758 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 23 290 755 0 23 878 602 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 273 877 0 98 146 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 273 877 0 98 146 237 H/III/1 Kapott előlegek 21 280 0 8 442 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 3 577 935 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 2 359 214 0 3 482 001 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 2 380 494 0 7 068 378 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 25 945 126 0 31 045 126 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 42 391 114 0 35 825 358 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 42 391 114 0 35 825 358 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 089 191 534 0 2 061 681 303-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 259 400 391 0 264 064 314 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 259 400 391 0 264 064 314 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 494 998 000 0 529 869 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 249 660 0 113 150 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 590 000 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 21 098 570 0 1 367 770 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 516 346 230 0 531 939 920 13 10 Anyagköltség 80 981 808 0 82 405 006 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 151 431 485 0 144 768 140 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 606 086 0 56 432 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 233 019 379 0 227 229 578 18 14 Bérköltség 331 379 237 0 349 615 253 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 23 536 037 0 17 497 836 20 16 Bérjárulékok 112 069 183 0 106 712 036 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 466 984 457 0 473 825 125 22 VI Értékcsökkenési leírás 64 181 841 0 61 611 623 23 VII Egyéb ráfordítások 88 281 428 0 59 382 799 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -76 720 484 0-26 044 891 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 1 526 0 416 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 526 0 416 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 1 526 0 416 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -76 718 958 0-26 044 475-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 707 500 2 113 474 543 151 590 329 0 0 0 2 266 772 372 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 28 662 204 2 373 423 0 0 0 31 035 627 07 Egyéb növekedés 0 0 590 000 0 0 0 590 000 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 28 662 204 2 963 423 0 0 0 31 625 627 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 417 500 0 266 350 0 0 0 683 850 13 Egyéb csökkenés 240 000 0 590 000 0 0 0 830 000 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 657 500 0 856 350 0 0 0 1 513 850 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 050 000 2 142 136 747 153 697 402 0 0 0 2 296 884 149 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 619 392 190 772 453 75 560 296 0 0 0 267 952 141 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 25 535 40 573 918 21 262 930 0 0 0 61 862 383 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 594 927 0 579 683 0 0 0 1 174 610 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 050 000 231 346 371 96 243 543 0 0 0 328 639 914 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 050 000 231 346 371 96 243 543 0 0 0 328 639 914 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 1 910 790 376 57 453 859 0 0 0 1 968 244 235 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 050 000 0 42 867 146 0 0 0 43 917 146-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 798 003 0 04 Készletek 46 501 309 0 0 0 44 904 260 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 5 694 582 0 0 0 9 836 470 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 12 947 492 0 0 0 18 904 335 0 11 Összesen (=01+ +10) 65 143 383 0 0 0 74 443 068 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 530 897 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 59 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 1 304 000 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 1 304 000 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 15 636 836 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 13 969 912 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 194 344 348 33 316 9 075 352 080 352 080 7 668 595 18 031-19 -