ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001. április 26-én alakult meg. A Bács-Kiskun megyei Bíróság 2008 sorszám alatt nyilvántartása vett (Bírósági végzés száma: Pk. 60.059/2001/3.) 2001. május 24- i bejegyzéstől, illetve nyilvántartásba vételtől kezdve közhasznú jogállású társadalmi szervezetként működik. A szervezet célja és egyben működése a segítőkészség a mindennapi életben ( Service Above Self ). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni. További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és lehetőséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán- és közéletben magasrendű erkölcsi alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. E körben az egyesület széleskörű kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a kulturális örökség megóvásában, a műemlékvédelem és a környezetvédelem időszerű feladatainak végrehajtásában. A a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat: Kulturális tevékenység, Kulturális örökség megóvása, Műemlékvédelem, Környezetvédelem, Emberi és állampolgári jogok védelme, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Euroatlanti integráció elősegítése, Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Az egyesület jelenleg 19 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az elnök az alakulást követő tízedik Rotary évben Balog Gábor a bejegyzett elnök: Dr. Péterfi Tamás. 1.) Számviteli beszámoló: A 2011. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolót állítja össze. Az egyesületnek köztartozása nincs. A mérleg főösszeg 1.669.793,- Ft, a saját tőke 1.669.793,- Ft nagyságú. Az egyesület tárgyévi eredménye (nyereség): 506.436,- Ft A számviteli beszámoló részletes kimutatása jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
- 2-2.) Költségvetési támogatás felhasználása: - Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke 66.098,- Ft összeg, melyet döntésünk alapján, majd cél szerinti tevékenységre fordítunk. - A helyi önkormányzattól az évindító vízkereszt napi hangversenyre nyújtott 50.000,- Ft összegű támogatást a hangverseny megrendezésére használtuk fel. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: Az előző évhez képest az egyesület tartaléka, vagyona 506.436,- Ft összeggel nőt. A 2011-es évben a kapott bevételeknek, valamint támogatásoknak köszönhetően, a közhasznú céljaink elérése érdekében gazdálkodtunk, vigyázva, hogy ne kelljen más külön forrás elvonni a biztonságos működés érdekében. Az egyesület tárgyévi összes bevétele: - tagdíj bevétel 825.000,- Ft - támogatás 326.000,- Ft - SZJA 1 % -os bevétel 66.098,- Ft - újság, évkönyv bevétel 73.550,- Ft - haleresztés bevétel 470.460,- Ft - adomány gyűjtés 456.640,- Ft - egyéb 300,- Ft - kamat bevétel 48.868,- Ft Bevétel összesen: 2.266.916,- Ft Az egyesület tárgyévi összes kiadása: - tagdíjak továbbutalása 758.459,- Ft - támogatások 100.000,- Ft - előző évi pály. el nem számolt rész vissz.f. 73.735,- Ft - ráfordítást jelentő elszámolások 664.900,- Ft - szakmai anyag, működés 144.927,- Ft - értékcsökkenés 18.459,- Ft Kiadás összesen: 1.760.480,- Ft Tárgyi eszköz beszerzés 137.500,- Ft A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.) A cél szerinti juttatások kimutatása: Egyesületünk ez évi közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélküli kívülálló részére egyszeri cél szerinti adományt nyújtott.
- 3 - A cél szerinti juttatások kimutatását lásd a 4. sz. mellékletben. 5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: - Tárgyévi SZJA 1 %-os támogatás mértéke 66.098,- Ft összeg. - Helyi önkormányzattól évindító hangversenyre 50.000,- Ft összegű támogatás. A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: Szervezetünk, a vezető tisztségviselőknek a 2011. évben nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást. 7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az egyesület tíz éve alakult. Megalakulás óta rendelkezünk bejegyzett közhasznú minősítéssel. A célkitűzéseink megvalósítása érdekében, a közhasznú egész évi tevékenységünk során, a barátság ápolása, a segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése érdekében több összejövetelről, előadásokról és rendezvényekről is számolhatunk be, ahol más városok Rotary szervezetek is részt vettek. Klubunk a hagyományokhoz híven, minden év januárjában évindító vízkereszt napi hangversenyt szervez, illetve rendez. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját (www.rcbaja.hu). Valamennyi tagunk rendelkezik névre szóló e-mail címmel. Több belső fórumot is működtettünk. Nemzetközi és országos klubjaink számos programmal és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, ismeretségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük klubjaink munkáját és teremtsünk lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. Ebben az évben is erőforrásaink nagy része az országos Rotary szervezetekkel való közös programok megvalósításában folytatódott. Hagyományápolás címén minden év november harmadik szombatján jótékonysági bált szervezünk, ezzel is támogatva szociális-humanitárius céljaink megvalósítását. Továbbiakban arról számolhatunk be, hogy az NCA nemzeti civil alapprogram keretében az előző évben nyert működési pályázati pénzösszeg fel nem használt összege visszafizetésre került. Az előző évi 1 %-os támogatás elszámolása, illetve cél szerinti felhasználása ez évben megtörtént. A 2011. évben kapott 1 %-os támogatási összeget tartalékba helyeztük a
- 4 - felhasználási, illetve elszámolási meghatározott időszak keretein belül, majd az elszámolási határidőig döntésiünk alapján cél szerinti tevékenységére kívánjuk fordítani. Az év során a tagtársaink az éves tagdíjat befizették, elszámolásuk rendezett. A befizetett tagdíj, esedékes továbbutalása megtörtént. Munkánkat összegezve az egyesületünk, a 2011. évben is megfelelt az alapító okiratban kitűzött céloknak. Tevékenységünket biztos, szilárd alapokon történő működés figyelembe vétele mellett végeztük. Baja, 2012. május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök Záradék: A 2011. évi közhasznú tevékenységről szóló beszámolót az egyesület Baján 2012. május 10.- én megtartott éves közgyűlésén 4/2012. (05.10.) számú határozatban fogadta el. Az egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérleg és eredménykimutatása, valamint a tartalmi tevékenységről szóló részletes közhasznú jelentése megtekinthető az egyesület 6500 Baja, Rövid u. 3. sz. alatti székhelyén és a honlapunkon (www.rcbaja.hu).
- 5-2011. évi Közhasznú jelentés 1. sz. melléklete! Pk. 60.059/2001/3. KSH: 18360945-9499-529-03 Nysz.: 2008 6500 Baja, Rövid u. 3. 2011. évi Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Tartalma: - Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege - Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Baja, 2012. május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök Megjegyzés: A T.1715/B. számú A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója -t regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze, az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
- 6 - Pk. 60.059/2001/3. KSH: 18360945-9499-529-03 Nysz.: 2008 Mérleg Fordulónap: 2011.12.31. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a B C d e A. Befektetett eszközök 119 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 119 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 1.163 0 1.550 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 1.015 0 990 IV. Pénzeszközök 148 0 560 Eszközök (Aktívák) összesen 1.163 0 1.669 C. Saját tőke 1.163 0 1.669 I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény 1.721 0 1.163 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú) - 558 0 506 alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen 1.163 0 1.669 Baja, 2012. május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök
- 7 - Pk. 60.059/2001/3. KSH: 18360945-9499-529-03 Nysz.: 2008 Eredménykimutatás Fordulónap: 2011.12.31. Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései A B C d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (C+D) 2.240 3.850 I. Pénzügyileg rendezett bevétel 1.506 2.267 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 282 863 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 81 66 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 201 797 e. továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 185 530 4. Tagdíjból származó bevételek 994 825 5. Egyéb bevételek 45 49 II. Pénzbevételt nem jelenő bevételek 734 1.583 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek 1.506 2.267 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 734 1.583 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (költségei) 2.798 3.481 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1.608 1.077 2. - ebből továbbutalt támogatás 150 100 3. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 19 4. Ráfordítást jelentő elszámolások 456 665 5. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 734 1.720 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (költségei) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G Összes tevékenység költségei (E+F) 2.798 3.481 H. Tárgyévi adózás előtti pénzügyi eredmény (A-G) - 558 506 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye - 558 506 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye I. Adózási előtti eredmény - 558 506 J. Fizetendő társasági adó (kötelezettség) 0 0 K. Tárgyévi eredmény (I-J) - 558 506 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 558 506 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 50 40 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 50 40 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 150 100 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 150 100 Baja, 2012. május 25. Dr. Péterfi Tamás elnök
- 8-2011. évi Közhasznú jelentés 2. sz. melléklete! KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) Előző évi tárgyévi Baja Város Önkormányzata 2011.06.15. 50.000 Évindító vízkereszt napi 0 50.000 2011.09.30. hangverseny támogatása SZJA 1%-os támogatás 2011.10.13. 66.098 Közhasznú tevékenységek 81.057 0 66.098 2012.10.31. támogatása (szja 1%) Összesen: 116.098 81.057 50.000 66.098
- 9-2011. évi Közhasznú jelentés 3. sz. melléklete! KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 1.721 1.163 67,58 558 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény - 558 506 90,68 1.064 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 558 506 90,68 1.064 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés
- 10-2011. évi Közhasznú jelentés 4. sz. melléklete! KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 0 0 Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 0 Természetbeni juttatások összesen 0 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 0 Egyéb juttatások 150.000 100.000 66,67-50.000 Kívülállóknak nyújtott támogatás ÖSSZESEN: 150.000 100.000 66,67-50.000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 0 0 0 0 tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 150.000 100.000 66,67-50.000
- 11-2011. évi Közhasznú jelentés 5. sz. melléklete! KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram 0 0 0 0 Nemzeti Cicil Alapprogram 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 50.000 50,00 50.000 Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0 Helyi Önkormányzat Programtámogatás 0 50.000 50,00 50.000 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) SZJA 1 % 81.057 66.098 81,545-14.959 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 81.057 116.098 143,23 35.041
- 12 -