Adatellenőrző kód: 4a31-23-70-5378-519-7c-503e10-5b33-3546-1d6f-448 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 513009 PIR-törzsszám 1251 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 434 332 000 435 083 600 0 430 556 826 1 737 957 000 0 430 556 826 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 113 517 000 178 789 000 0 148 230 976 0 0 148 230 976 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 000 000 4 000 000 0 456 000 0 0 456 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 10 517 000 10 717 000 0 10 668 500 0 0 10 668 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 17 991 000 17 991 000 0 17 828 091 648 819 000 0 17 828 091 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 730 000 2 730 000 0 2 268 602 0 0 2 268 602 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 397 000 10 202 500 0 1 769 712 0 0 1 769 712 12 Szociális támogatások (K1112) 16 500 000 11 500 000 0 11 277 596 0 0 11 277 596 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 000 000 12 407 379 171 200 7 935 095 0 0 7 927 095 611 984 000 683 420 479 171 200 630 991 398 2 386 776 000 0 630 983 398 0 5 000 000 0 4 775 630 0 0 4 775 630 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 17 917 000 23 881 656 0 16 506 091 2 426 856 000 0 16 506 091 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 17 917 000 28 881 656 0 21 281 721 2 426 856 000 0 21 281 721 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 629 901 000 712 302 135 171 200 652 273 119 4 813 632 000 0 652 265 119 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 178 766 000 201 284 288 0 179 998 700 680 262 000 0 179 998 700 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 168 538 703 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 634 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 761 320 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 457 377 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 3 607 300 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 11 374 803 10 316 803 0 4 196 826 0 0 4 196 826 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 21 700 000 32 461 515 2 017 597 25 907 714 26 723 896 0 22 735 732 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 074 803 42 778 318 2 017 597 30 104 540 26 723 896 0 26 932 558 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 15 511 811 23 073 811 776 076 20 623 278 32 561 797 25 000 20 581 496 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 000 000 6 804 000 0 3 667 282 15 946 580 4 089 3 667 282 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 22 511 811 29 877 811 776 076 24 290 560 48 508 377 29 089 24 248 778 36 Közüzemi díjak (K331) 52 000 000 52 045 000 1 257 540 34 521 982 97 969 382 1 170 484 34 490 958 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 500 000 1 500 000 0 364 825 1 201 103 0 364 825 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 30 000 000 34 493 000 2 156 167 15 638 179 32 960 043 15 030 15 612 081 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 8 000 000 19 274 000 211 135 17 824 745 12 500 830 217 674 17 520 957 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 15 989 100 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 10 472 442 17 097 442 75 000 14 826 834 4 920 000 0 14 826 834 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 135 744 094 129 313 365 8 780 258 107 297 977 266 274 566 0 105 883 467 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 237 716 536 253 722 807 12 480 100 190 474 542 415 825 924 1 403 188 188 699 122 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 000 1 500 000 0 58 463 0 0 58 463 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 787 402 4 787 402 0 427 594 0 0 427 594 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 287 402 6 287 402 0 486 057 0 0 486 057 84 338 448 95 836 401 2 653 122 55 114 242 93 327 565 386 715 53 648 703 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 486 000 2 346 000 0 1 716 952 0 0 1 716 952 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 49 000 000 49 000 000 0 2 015 692 0 0 2 015 692 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 133 824 448 147 182 401 2 653 122 58 846 886 93 327 565 386 715 57 381 347 433 415 000 479 848 739 17 926 895 304 202 585 584 385 762 1 818 992 297 747 862 0 37 006 0 37 006 0 0 37 006 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 37 006 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 159 370 0 159 370 0 0 159 370 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 74 459 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 25 914 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 58 997 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 196 376 0 196 376 0 0 196 376 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 4 383 000 0 4 383 000 371 250 0 4 383 000 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 35 433 071 48 045 071 0 47 225 416 0 0 47 062 216 25 985 000 25 630 000 0 25 629 841 0 0 25 629 841 16 581 929 20 690 929 0 20 590 199 100 238 0 20 546 135 78 000 000 98 749 000 0 97 828 456 471 488 0 97 621 192 201 Ingatlanok felújítása (K71) 10 236 000 0 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 2 764 000 0 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 13 000 000 0 0 0 0 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 333 082 000 1 492 380 538 18 098 095 1 234 499 236 6 078 751 250 1 818 992 1 227 829 249 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 14 717 608 14 717 607 0 14 717 607 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 14 717 607 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 14 717 608 14 717 607 0 14 717 607 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 0 0 2 588 978 0 2 588 978 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 20 000 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 1 063 978 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 1 505 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 2 588 978 0 2 588 978 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 241 642 0 241 642 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 800 000 1 800 000 3 548 579 0 3 548 579 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 2 128 789 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 9 284 000 17 877 778 0 17 877 778 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 16 249 877 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 486 000 3 267 000 5 794 866 0 5 794 866 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 1 447 952 0 1 447 952 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 9 467 0 9 467 0 0 9 467 0 9 467 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 662 297 0 662 297 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 340 736 211 388 340 736 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 334 995 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 2 286 000 14 351 000 29 923 317 211 388 29 923 317 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 8 800 000 0 8 800 000 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 0 8 800 000 0 8 800 000 2 286 000 29 068 608 56 029 902 211 388 56 029 902-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 24 170 000 24 170 000 0 24 170 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 24 170 000 24 170 000 0 24 170 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 330 796 000 1 439 141 930 1 204 938 498 0 1 204 938 498 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 330 796 000 1 463 311 930 1 229 108 498 0 1 229 108 498 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 330 796 000 1 463 311 930 1 229 108 498 0 1 229 108 498-7 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 041140 Területfejlesztés igazgatása 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 430 556 826 375 596 880 54 959 946 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 148 230 976 112 806 976 28 739 000 0 6 685 000 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 456 000 456 000 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 10 668 500 8 338 500 2 330 000 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 17 828 091 14 878 343 2 949 748 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 268 602 1 523 402 745 200 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 769 712 1 522 285 242 000 0 5 427 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 11 277 596 9 507 789 1 769 807 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 7 927 095 5 639 132 2 287 963 0 0 0 0 630 983 398 530 269 307 94 023 664 0 6 690 427 0 0 4 775 630 4 775 630 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 16 506 091 6 031 581 0 0 6 698 684 3 775 826 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 21 281 721 10 807 211 0 0 6 698 684 3 775 826 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 652 265 119 541 076 518 94 023 664 0 13 389 111 3 775 826 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 179 998 700 150 860 549 24 167 092 0 3 936 619 1 034 440 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 168 538 703 141 365 921 22 921 740 0 3 365 550 885 492 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 634 000 3 634 000 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 761 320 2 754 704 543 748 0 367 116 95 752 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 457 377 339 147 118 230 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 3 607 300 2 766 777 583 374 0 203 953 53 196 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 196 826 4 063 186 0 0 133 640 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 22 735 732 21 728 209 480 068 0 527 455 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 26 932 558 25 791 395 480 068 0 661 095 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 581 496 20 519 496 0 0 62 000 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 667 282 3 667 282 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 24 248 778 24 186 778 0 0 62 000 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 34 490 958 34 490 958 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 364 825 364 825 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 15 612 081 15 612 081 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 17 520 957 17 520 957 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 15 989 100 15 989 100 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 14 826 834 6 286 834 0 0 0 8 540 000 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 105 883 467 86 037 654 2 606 911 0 2 450 693 12 331 220 2 456 989 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 188 699 122 160 313 309 2 606 911 0 2 450 693 20 871 220 2 456 989 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 58 463 58 463 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 041140 Területfejlesztés igazgatása 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 427 594 427 594 0 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 486 057 486 057 0 0 0 0 0 53 648 703 46 374 549 129 618 0 826 584 5 654 564 663 388 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 716 952 1 716 952 0 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 015 692 2 015 692 0 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 57 381 347 50 107 193 129 618 0 826 584 5 654 564 663 388 297 747 862 260 884 732 3 216 597 0 4 000 372 26 525 784 3 120 377 37 006 0 0 0 37 006 0 0 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 37 006 0 0 0 37 006 0 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 159 370 0 0 0 159 370 0 0 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 74 459 0 0 0 74 459 0 0 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 25 914 0 0 0 25 914 0 0 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 58 997 0 0 0 58 997 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 196 376 0 0 0 196 376 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 4 383 000 4 383 000 0 0 0 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 47 062 216 47 062 216 0 0 0 0 0 25 629 841 25 629 841 0 0 0 0 0 20 546 135 20 546 135 0 0 0 0 0 97 621 192 97 621 192 0 0 0 0 0 1 227 829 249 1 050 442 991 121 407 353 0 21 522 478 31 336 050 3 120 377 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 1 227 829 249 1 050 442 991 121 407 353 0 21 522 478 31 336 050 3 120 377 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 121 121 0 0 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 14 717 607 0 14 717 607 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 14 717 607 0 14 717 607 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 14 717 607 0 14 717 607 0 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 2 588 978 325 000 0 0 2 263 978 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 20 000 20 000 0 0 0 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 1 063 978 0 0 0 1 063 978 181 ebből: egyéb bírság (B36) 1 505 000 305 000 0 0 1 200 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 2 588 978 325 000 0 0 2 263 978 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 241 642 241 642 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 548 579 3 548 579 0 0 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 2 128 789 2 128 789 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 17 877 778 17 877 778 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 16 249 877 16 249 877 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 794 866 5 794 866 0 0 0 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 447 952 1 447 952 0 0 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 9 467 9 467 0 0 0 9 467 9 467 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 662 297 662 297 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 340 736 340 736 0 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 334 995 334 995 0 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 29 923 317 29 923 317 0 0 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 8 800 000 8 800 000 0 0 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 8 800 000 8 800 000 0 0 0 56 029 902 39 048 317 14 717 607 0 2 263 978 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 24 170 000 0 0 24 170 000 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 24 170 000 0 0 24 170 000 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 204 938 498 0 0 1 204 938 498 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 1 229 108 498 0 0 1 229 108 498 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 1 229 108 498 0 0 1 229 108 498 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 1 285 138 400 39 048 317 14 717 607 1 229 108 498 2 263 978-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 56 029 902 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 227 829 249 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 171 799 347 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 229 108 498 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 229 108 498 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 57 309 151 15 C) Összes maradvány (=A+B) 57 309 151 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 57 309 151-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző Választott tisztségviselők juttatásai 9 53 306 000 22 300 000 0 1 800 000 1 260 990 108 000 648 228 228 218 0 2 15 455 000 10 860 000 0 2 025 000 279 580 24 000 135 339 0 0 19 I. besorolási osztály összesen 66 263 405 000 68 452 806 456 000 6 253 500 9 928 452 1 797 879 5 593 456 3 587 491 0 20 II. besorolási osztály összesen 34 75 511 526 39 423 170 0 320 000 4 914 318 1 713 759 4 176 836 3 877 350 0 21 III. besorolási osztály összesen 4 7 502 000 2 585 000 0 0 588 671 182 544 285 717 93 409 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 115 415 179 526 143 620 976 456 000 10 398 500 16 972 011 3 826 182 10 839 576 7 786 468 0 6 15 377 300 4 610 000 0 270 000 856 080 212 132 438 020 140 627 0 6 15 377 300 4 610 000 0 270 000 856 080 212 132 438 020 140 627 0 121 430 556 826 148 230 976 456 000 10 668 500 17 828 091 4 038 314 11 277 596 7 927 095 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 20 45 65 72 03 Összesen (01+02) 0 7 7 0 20 45 65 72 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 7 11 12 06 Jogi 0 1 1 0 0 4 4 5 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 0 0 1 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 4 18 22 26 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 2 10 3 15 15 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 3 11 11 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 2 0 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 4 0 4 4 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 1 0 1 1 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 18 3 23 23 27 Összesen (03+13+26) 0 11 11 2 42 66 110 121 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 11 11 0 38 66 104 115 29 I. funkció csoport 0 7 7 0 20 45 65 72 30 II. funkció csoport 0 4 4 0 4 18 22 26 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 14 3 17 17 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 2 4 0 6 6 51 III. funkció csoport 0 0 0 2 4 0 6 6-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 6 505 810 0 6 195 719 02 A/I/2 Szellemi termékek 3 406 615 0 3 853 007 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 9 912 425 0 10 048 726 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 66 081 759 0 92 130 737 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 66 081 759 0 92 130 737 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 75 994 184 0 102 179 463 47 C/II/1 Forintpénztár 913 915 0 653 455 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 913 915 0 653 455 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 15 594 728 0 19 684 553 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 15 594 728 0 19 684 553 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 16 508 643 0 20 338 008 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 19 223 0 0 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 19 223 0 0 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 18 847 784 0 0 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 16 577 131 0 0 875 614 0 0 1 062 983 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 332 056 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 18 867 007 0 0 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 400 000 0 211 388 400 000 0 211 388 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 400 000 0 211 388 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 9 238 278 0 3 186 122 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 6 205 280 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 3 032 998 0 2 661 843 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 524 279 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 9 238 278 0 3 186 122 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 28 505 285 0 3 397 510 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-274 000 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-274 000 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 329 057 0 0 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 1 948 200 0 21 953 779 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 2 277 257 0 21 953 779 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 2 277 257 0 21 679 779 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 334 785 0 638 080 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 334 785 0 638 080 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 125 620 154 0 148 232 840 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 474 212 660 0 474 212 660-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -100 198 0-100 198 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 916 178 0 916 178 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 916 178 0 916 178 183 G/IV Felhalmozott eredmény -456 160 777 0-427 460 910 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 28 699 867 0 2 114 961 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 47 567 730 0 49 682 691 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 8 000 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 561 715 0 6 454 723 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 207 264 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 5 561 715 0 6 669 987 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 1 818 992 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 1 818 992 237 H/III/1 Kapott előlegek 15 685 420 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 15 685 420 0 0 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 21 247 135 0 8 488 979 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 56 805 289 0 90 061 170 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 56 805 289 0 90 061 170 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 125 620 154 0 148 232 840-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 273 464 0 2 588 978 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 19 000 235 0 21 012 866 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 19 273 699 0 23 601 844 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 232 005 330 0 1 204 938 498 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 691 636 0 14 717 607 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 400 079 0 11 529 132 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 241 097 045 0 1 231 185 237 13 10 Anyagköltség 33 688 300 0 31 885 187 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 206 988 110 0 187 486 573 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 810 586 0 17 328 168 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 257 486 996 0 236 699 928 18 14 Bérköltség 564 395 095 0 611 517 544 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 104 410 124 0 72 281 687 20 16 Bérjárulékok 180 924 226 0 189 127 344 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 849 729 445 0 872 926 575 22 VI Értékcsökkenési leírás 56 959 548 0 51 602 312 23 VII Egyéb ráfordítások 67 494 983 0 91 452 772 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 28 699 772 0 2 105 494 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 92 0 9 467 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 92 0 9 467 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 92 0 9 467 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 28 699 864 0 2 114 961-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 42 816 713 0 425 282 408 0 0 0 468 099 121 4 383 000 0 0 0 0 0 4 383 000 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 72 855 257 0 0 0 72 855 257 07 Egyéb növekedés 0 0 1 956 100 0 0 0 1 956 100 08 Összes növekedés (=02+ +07) 4 383 000 0 74 811 357 0 0 0 79 194 357 09 Értékesítés 0 0 18 661 592 0 0 0 18 661 592 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 831 326 0 0 0 831 326 11 Térítésmentes átadás 0 0 5 662 327 0 0 0 5 662 327 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 25 155 245 0 0 0 25 155 245 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 47 199 713 0 474 938 520 0 0 0 522 138 233 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 32 904 288 0 359 200 649 0 0 0 392 104 937 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 4 246 699 0 47 355 614 0 0 0 51 602 313 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 23 748 480 0 0 0 23 748 480 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 37 150 987 0 382 807 783 0 0 0 419 958 770 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 37 150 987 0 382 807 783 0 0 0 419 958 770 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 10 048 726 0 92 130 737 0 0 0 102 179 463 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 24 031 269 0 307 987 908 0 0 0 332 019 177-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 9 238 278 0 0 0 3 186 122 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 15 594 728 0 0 0 19 684 553 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 19 267 007 0 16 856 197 0 17 067 585 16 856 197 11 Összesen (=01+ +10) 44 100 013 0 16 856 197 0 39 938 260 16 856 197-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 514 621 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 35 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 70 762 493 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 163 601 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 387 653 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 274 268 456 36 300 586 9 995 221 19 437 805 9 684 977 68 584-19 -