MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 01-09-912823, Adószám: 20671675-2-42) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 1 / 9 oldal
Közzétevő cég adata: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás szám: 01-09-912823 Adószám: 20671675-2-42 KSH szám: 20671675-9001-572-01 Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Lendvay utca 23. félemelet. emelet 1. ajtó Első létesítő okrat kelte: 2009. január 01. A dőszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beadvány a számvtelről szóló 2000. év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzlet évet záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására határozat (határozat száma: 28266-4/2018/PKF I/2018; szövege: magyar) független könyvvzsgáló jelentés (szövege: magyar) közhasznúság melléklet (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvzsgáló Häfner Vktóra Regsztrácós száma: 122854 Contó & Controll Könyvvzsgáló, Könyvelő és Gazdaság tanácsadó Kft Nylvánt. szám: 01-09-260292 Adószám: 10798597-2-41 Székhely: Magyarország, 1026 Budapest Sodrás utca 12. fszt. emelet 3. ajtó Dr. Lukács János Regsztrácós száma: 001033 Beküldő MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 01-09-912823 Adószám: 20671675-2-42 Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Lendvay utca 23. félemelet. emelet 1. ajtó Fekete Péter Beküldő személy képvselet mnősége: Társaság törvényes képvseletét ellátó személy Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére a beadvány megteknthetősége bztosításra kerül, továbbá arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. A cég saját döntése alapján az nternetes honlapján vagy más egyéb módon s közzétett beszámoló elérés helye: www.macva.hu A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 2 / 9 oldal
A számvtelről szóló 2000. év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma 86 72 83 Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: 2018. május 16. A beszámoló a jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), valamnt pénzügy és jövedelm helyzetéről, lletve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Fekete Péter A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 3 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 001. Eszközök (aktívák) Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 002. A. Befektetett eszközök 573 637 639 223 003. I. Immateráls javak 782 1 070 004. 1. Alapítás-átszervezés aktvált értéke 005. 2. Kísérlet fejlesztés aktvált értéke 006. 3. Vagyon értékű jogok 656 1 070 007. 4. Szellem termékek 126 008. 5. Üzlet vagy cégérték 009. 6. Immateráls javakra adott előlegek 010. 7. Immateráls javak értékhelyesbítése 011. II. Tárgy eszközök 568 288 635 187 012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 226 072 221 003 013. 2. Műszak berendezések, gépek, járművek 74 587 117 497 014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 55 432 79 497 015. 4. Tenyészállatok 016. 5. Beruházások, felújítások 212 197 217 190 017. 6. Beruházásokra adott előlegek 018. 7. Tárgy eszközök értékhelyesbítése 019. III. Befektetett pénzügy eszközök 4 567 2 966 020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 022. 3. Tartós jelentős tulajdon részesedés 023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdon részesedés vszonyban álló vállalkozásban 024. 5. Egyéb tartós részesedés 025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés vszonyban álló vállalkozásban 026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 3 067 2 966 027. 8. Tartós htelvszonyt megtestesítő értékpapír 1 500 028. 029. 9. Befektetett pénzügy eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügy eszközök értékelés különbözete 030. B. Forgóeszközök 2 560 676 2 614 932 031. I. Készletek 383 877 032. 1. Anyagok 383 397 033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 4 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 035. 4. Késztermékek Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 036. 5. Áruk 480 037. 6. Készletekre adott előlegek 038. II. Követelések 36 912 33 780 039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással 041. 042. 3. Követelések jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Követelések egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 043. 5. Váltókövetelések 25 742 8 133 044. 6. Egyéb követelések 11 170 25 647 045. 7. Követelések értékelés különbözete 046. 8. Származékos ügyletek poztív értékelés különbözete 047. III. Értékpapírok 155 839 2 050 875 048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 049. 2. Jelentős tulajdon részesedés 050. 3. Egyéb részesedés 051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 052. 5. Forgatás célú htelvszonyt megtestesítő értékpapírok 053. 6. Értékpapírok értékelés különbözete 155 839 2 050 875 054. IV. Pénzeszközök 2 367 542 529 400 055. 1. Pénztár, csekkek 6 422 6 031 056. 2. Bankbetétek 2 361 120 523 369 057. C. Aktív dőbel elhatárolások 20 229 18 475 058. 1. Bevételek aktív dőbel elhatárolása 13 152 16 501 059. 2. Költségek, ráfordítások aktív dőbel elhatárolása 060. 3. Halasztott ráfordítások 7 077 1 974 061. Eszközök (aktívák) összesen 3 154 542 3 272 630 062. Források (passzívák) 063. D. Saját tőke 1 136 035 1 230 141 064. I. Jegyzett tőke 15 000 15 000 065. Ebből: Vsszavásárolt tulajdon részesedés névértéken 066. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke 0 0 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 5 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 067. III. Tőketartalék 20 874 20 874 068. IV. Eredménytartalék 797 846 1 100 161 069. V. Lekötött tartalék 0 0 070. VI. Értékelés tartalék 0 0 071. 1. Értékhelyesbítés értékelés tartaléka 072. 2. Valós értékelés értékelés tartaléka 073. VII. Adózott eredmény 302 315 94 106 074. E. Céltartalékok 0 0 075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 076. 2. Céltartalék a jövőben költségekre 077. 3. Egyéb céltartalék 078. F. Kötelezettségek 270 594 291 325 079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 080. 081. 082. 083. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 199 991 199 991 085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 087. 3. Tartozások kötvénykbocsátásból 088. 4. Beruházás és fejlesztés htelek 089. 5. Egyéb hosszú lejáratú htelek 090. 091. 092. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 199 991 199 991 094. III. Rövd lejáratú kötelezettségek 70 603 91 334 095. 1. Rövd lejáratú kölcsönök Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó 096. kötvények * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 6 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 097. 2. Rövd lejáratú htelek 098. 3. Vevőktől kapott előlegek 099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 100. 5. Váltótartozások 101. 102. 103. 6. Rövd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Rövd lejáratú kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 36 415 36 568 104. 9. Egyéb rövd lejáratú kötelezettségek 34 188 54 766 105. 10. Kötelezettségek értékelés különbözete 106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete 107. G. Passzív dőbel elhatárolások 1 747 913 1 751 164 108. 1. Bevételek passzív dőbel elhatárolása 9 732 27 170 109. 2. Költségek, ráfordítások passzív dőbel elhatárolása 28 590 40 591 110. 3. Halasztott bevételek 1 709 591 1 683 403 111. Források (passzívák) összesen 3 154 542 3 272 630 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 7 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 001. 01. Belföld értékesítés nettó árbevétele 820 282 654 961 002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 003. I. Értékesítés nettó árbevétele 820 282 654 961 004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 005. 04. Saját előállítású eszközök aktvált értéke 006. II. Aktvált saját teljesítmények értéke 0 0 007. III. Egyéb bevételek 816 068 984 777 008. Ebből: Vsszaírt értékvesztés 009. 05. Anyagköltség 96 143 101 173 010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 588 577 652 199 011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 17 732 19 934 012. 08. Eladott áruk beszerzés értéke 013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 060 1 374 014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 704 512 774 680 015. 10. Bérköltség 291 713 330 160 016. 11. Személy jellegű egyéb kfzetések 38 105 52 639 017. 12. Bérjárulékok 85 777 81 382 018. V. Személy jellegű ráfordítások 415 595 464 181 019. VI. Értékcsökkenés leírás 42 610 52 826 020. VII. Egyéb ráfordítások 173 830 255 407 021. Ebből: Értékvesztés 35 0 022. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye 299 803 92 644 023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 024. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 025. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 026. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 027. 15. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 028. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 030. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 2 868 1 445 031. 17. Pénzügy műveletek egyéb bevétele 438 634 032. Ebből: Értékelés különbözet 033. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 3 306 2 079 034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások, * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 8 / 9 oldal
A cég elnevezése: MACIVA Magyar Crkusz és Vareté Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-912823 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással árfolyamveszteségek 035. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 036. 19. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 037. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 038. 20. Fzetendő (fzetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 039. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 041. 22. Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása 794 617 042. Ebből: Értékelés különbözet 043. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása 794 617 044. B. Pénzügy műveletek eredménye 2 512 1 462 045. C. Adózás előtt eredmény 302 315 94 106 046. X. Adófzetés kötelezettség 0 0 047. D. Adózott eredmény 302 315 94 106 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 08. 16. 16:18:38) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 9 / 9 oldal