A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 598790 1051 20 1600 276356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1221 Budapest Anna utca 5 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 173 700 106 750 0 59 579 0 0 59 579 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 7 666 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 3 000 0 1 079 0 0 1 079 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 000 2 000 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 16 400 16 400 0 2 464 0 0 2 464 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 000 10 000 0 2 930 0 0 2 930 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 400 0 60 0 0 60 12 Szociális támogatások (K1112) 400 400 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 2 959 0 2 958 0 0 2 958 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 205 500 149 575 0 69 070 0 0 69 070 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 840 0 840 0 0 840 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 5 000 5 000 0 1 516 0 0 1 516 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 000 5 840 0 2 356 0 0 2 356 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 210 500 155 415 0 71 426 0 0 71 426 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 57 000 43 427 0 20 459 0 0 20 459 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 15 598 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 773 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 20 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 844 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 211 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 013 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 50 000 39 792 10 236 7 735 0 0 6 487 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 700 4 045 0 4 045 0 0 3 305 31 Árubeszerzés (K313) 13 000 2 800 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 64 700 46 637 10 236 11 780 0 0 9 792 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 21 500 0 21 475 0 0 13 653 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 000 3 000 0 581 0 0 444 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 000 24 500 0 22 056 0 0 14 097 36 Közüzemi díjak (K331) 7 500 7 500 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 500 0 16 0 0 10 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 000 11 100 1 106 9 948 0 0 9 079 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 100 0 73 0 0 73 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 000 11 500 252 4 549 0 0 3 457 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 13 500 30 700 1 358 14 586 0 0 12 619 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 3 500 0 2 640 0 0 2 588 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 500 3 500 0 2 640 0 0 2 588 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 8 200 13 500 3 139 10 342 0 0 7 160 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 12 000 14 700 2 500 4 161 0 0 6 571-4 -
01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 100 8 500 6 971 1 501 0 0 620 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 26 300 36 700 12 610 16 004 0 0 14 351 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 109 000 142 037 24 204 67 066 0 0 53 447 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 104 700 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 104 700 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 243 0 242 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 100 0 55 0 0 55 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 16 700 18 700 9 426 4 028 0 0 1 948 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 500 5 500 2 545 1 168 0 0 541 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 21 200 24 543 11 971 5 493 0 0 2 544 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 6 000 6 000 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 620 1 620 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 7 620 7 620 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 397 700 477 742 43 795 164 444 0 0 147 876-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 9 800 9 719 0 9 719 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 9 719 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 9 800 9 719 0 9 719 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 135 000 135 000 112 220 0 56 530 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 56 530 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 135 000 135 000 112 220 0 56 530 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 45 45 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 150 000 121 653 31 325 0 24 840 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 66 65 0 65 199 Ellátási díjak (B405) 0 110 109 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 8 000 7 909 0 4 958 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 10 326 10 325 0 3 352 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 1 200 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 150 000 140 200 49 778 0 33 215 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 285 000 285 000 171 717 0 99 464-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 159 835 41 928 0 41 928 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 159 835 41 928 0 41 928 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 112 700 32 907 32 907 0 32 907 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 112 700 192 742 74 835 0 74 835 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 112 700 192 742 74 835 0 74 835 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076063 Sugáregészségügyi feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 59 579 7 264 16 247 9 905 0 26 163 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 079 0 390 336 0 353 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 464 256 120 384 0 1 704 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 930 111 80 135 0 2 604 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 60 0 0 12 0 48 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 958 120 738 1 006 0 1 094 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 69 070 7 751 17 575 11 778 0 31 966 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 840 0 0 0 0 840 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 516 1 332 61 38 0 85 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 356 1 332 61 38 0 925 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 71 426 9 083 17 636 11 816 0 32 891 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 20 459 2 210 4 844 3 576 22 9 807 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 15 598 2 006 4 697 3 412 22 5 461 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 773 0 0 0 0 773 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 20 0 0 20 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 844 47 85 68 0 1 644 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 211 104 0 1 0 106 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 013 53 62 75 0 1 823 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 487 0 0 3 673 0 2 814 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 305 0 11 103 0 3 191 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 792 0 11 3 776 0 6 005 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 13 653 0 0 0 0 13 653 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 444 0 0 0 0 444 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 097 0 0 0 0 14 097 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 10 0 0 0 0 10 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 079 0 0 257 0 8 822 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 73 0 0 0 0 73 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 457 0 0 166 0 3 291 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 12 619 0 0 423 0 12 196 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 588 0 0 2 335 0 253 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 588 0 0 2 335 0 253 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 160 0 3 907 0 6 250 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 571 0 0 0 0 6 571 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 620 0 0 258 0 362 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 14 351 0 3 1 165 0 13 183 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 53 447 0 14 7 699 0 45 734 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 55 0 0 0 0 55 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 948 0 0 0 0 1 948 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 541 0 0 0 0 541 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 2 544 0 0 0 0 2 544 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 147 876 11 293 22 494 23 091 22 90 976-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076063 Sugáregészségügyi feladatok 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 147 876 11 293 22 494 23 091 22 90 976 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 12 3 6 3 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 9 719 0 0 9 719 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 9 719 0 0 9 719 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 9 719 0 0 9 719 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 56 530 0 0 56 530 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 56 530 0 0 56 530 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 56 530 0 0 56 530 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 24 840 448 5 291 19 101 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 65 0 65 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 958 120 0 4 838 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 3 352 0 205 3 147 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 1 200 0 0 1 200 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 33 215 568 5 561 27 086 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 99 464 568 5 561 93 335 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 41 928 0 0 41 928 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 41 928 0 0 41 928 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 32 907 0 0 32 907 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 74 835 0 0 74 835 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 74 835 0 0 74 835 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 174 299 568 5 561 168 170-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 99 464 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 147 876 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -48 412 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 74 835 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 74 835 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 26 423 15 C) Összes maradvány (=A+B) 26 423 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 26 423-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 0 3 622 0 339 0 80 62 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 3 9 287 0 231 0 240 322 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 2 593 0 0 0 120 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 2 775 0 0 0 115 151 0 45 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 3 8 449 0 0 0 280 376 0 1 892 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 13 32 853 0 509 0 1 629 2 079 0 1 021 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 21 59 579 0 1 079 0 2 464 2 990 0 2 958 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 21 59 579 0 1 079 0 2 464 2 990 0 2 958 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 0 0 0 0 3 3 3 03 Összesen (01+02) 0 0 0 0 0 3 3 3 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 4 13 18 18 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 4 13 18 18 27 Összesen (03+13+26) 0 0 0 1 4 16 21 21 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 0 0 1 4 17 22 22 33 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 0 35 III. funkció csoport 0 0 0 1 4 14 19 0-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 242 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 242 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 402 0 9 353 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 118 486 0 114 616 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 127 888 0 123 969 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 127 888 0 124 211 29 B/I/1 Vásárolt készletek 341 0 40 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 341 0 40 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 341 0 40 47 C/II/1 Forintpénztár 95 0 94 48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 410 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 95 0 504 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 107 575 0 102 713 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 107 575 0 102 713 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 59 558 0 54 635 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 59 558 0 54 635 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 167 228 0 157 852 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 53 585 0 55 690 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 53 585 0 55 690 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 13 891 0 16 563 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 255 0 6 530 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 86 0 109 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 3 149 0 2 951 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 6 401 0 6 973 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 67 476 0 72 253 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 18 361 0 0 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 18 361 0 0 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 5 809 0 0 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 574 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 235 0 0 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 24 170 0 0 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 718 0 1 984 145 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 284 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 1 053 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 682 0 647 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 36 0 0 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 1 034 0 1 110 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 752 0 3 094 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 93 398 0 75 347 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 1 053 0-9 291 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 1 053 0-9 291-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 30 957 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 047 0 0 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 34 004 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 423 912 0 348 159 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 794 379 0 794 379 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 119 357 0 119 357 170 G/IV Felhalmozott eredmény -607 906 0-526 202 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 81 709 0-63 079 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 387 539 0 324 455 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 0 13 619 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 2 949 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 122 0 16 568 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 8 870 0 0 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 161 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 10 031 0 0 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 6 962 0 7 136 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 6 962 0 7 136 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 6 962 0 7 136 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 17 115 0 23 704 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 19 258 0 0 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 19 258 0 0 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 423 912 0 348 159-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 204 762 0 9 327 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 107 582 0 21 881 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 312 344 0 31 208 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 116 903 0 32 907 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 50 220 0 9 719 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 14 384 0 4 067 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 181 507 0 46 693 12 09 Anyagköltség 26 078 0 12 042 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 49 436 0 34 186 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 75 514 0 46 228 17 13 Bérköltség 201 208 0 47 814 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 32 913 0 8 874 19 15 Bérjárulékok 66 599 0 16 388 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 300 720 0 73 076 21 VI Értékcsökkenési leírás 24 996 0 7 088 22 VII Egyéb ráfordítások 26 949 0 11 524 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 65 672 0-60 015 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 3 503 0 10 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 3 424 0 10 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 3 503 0 10 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 86 0 3 074 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 86 0 3 074 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 86 0 3 074 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 3 417 0-3 064 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 69 089 0-63 079 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 620 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 12 620 0 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 12 620 0 0 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 81 709 0-63 079-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 1712204 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Összetett m?szaki, elektronikai rendszer vizsgálata 1721921 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Orvostudományi alapkutatás 1721922 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Orvostudományi alkalmazott kutatás 1999000 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakfeladatra el nem számolt tételek 01 Anyagköltség 7 625 0 0 4 311 3 314 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 34 186 0 0 2 855 31 331 03 Bérköltség 47 814 4 430 5 452 7 533 30 399 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 874 156 1 416 1 480 5 822 05 Bérjárulékok 16 388 1 231 1 616 2 812 10 729 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 114 887 5 817 8 484 18 991 81 595 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 11 505 0 0 367 11 138 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 505 0 0 367 11 138 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 114 887 5 817 8 484 18 991 81 595 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 719 0 0 0 9 719 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 9 719 0 0 0 9 719 20 Megtérült önköltség (=11-19) 105 168 5 817 8 484 18 991 71 876-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 7 251 9 741 804 772 0 0 0 821 764 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 242 0 0 0 3 169 0 3 411 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 3 169 0 0 0 3 169 08 Összes növekedés (=02+ +07) 242 0 3 169 0 3 169 0 6 580 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 3 169 0 3 169 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 3 169 0 3 169 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 7 493 9 741 807 941 0 0 0 825 175 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 7 251 339 686 286 0 0 0 693 876 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 49 7 039 0 0 0 7 088 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 7 251 388 693 325 0 0 0 700 964 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 7 251 388 693 325 0 0 0 700 964 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 242 9 353 114 616 0 0 0 124 211-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 718 0 0 0 1 984 0 04 Készletek 341 0 0 0 40 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 99 897 8 251 0 0 80 504 8 251 11 Összesen (=01+ +10) 100 956 8 251 0 0 82 528 8 251-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 105 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 8 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 7 815 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 988 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 505 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 741 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 105 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 1 110 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 31 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 565 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 4 069 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 673 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 178 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 21 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7 681-20 -