A cég neve: Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. A cég székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. A cég cégjegyzékszáma: 11-09-022287 A cég adószáma: 24707457-2-11 A társaság fő tevékenysége: 38.11 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Telefon: 06 33 737 765 E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu Honlap: www.kommunaljunk.hu Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV 2018.év Dorog, 2018. március 12. Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzleti terv 2018. év
1. Bevezetés A vállalkozás neve és címe: A társaság neve: Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. KÜJ száma: KTJ száma: A vállalkozás jegyzett tőkéje: A társaság 2015. január 29. taggyűlési határozata döntött a tőkeemelésről, így a társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,-Ft A vállalkozás tulajdonosai: Dorog Város Önkormányzata 51% ABFK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 49% A vállalkozás működési köre: 3811 08- Nem veszélyes hulladék gyűjtése / főtevékenység Társaságunk a magyarországi hulladékgazdálkodási piacon nem veszélyes hulladékok szállítását és közvetítését végzi az Országos Környezetvédelmi és Főfelügyelőség által kiadott MIN_043/2015 ikt. számú egységes közszolgáltatói engedély alapján, melyet megfelelve a jogszabályi kötelezettségnek, 2015. november 25-én szerzett meg Társaságunk. Az engedély 2019. augusztus 1-ig érvényes. Hosszú távú közszolgáltatói megállapodás keretében a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településein* Társaságunk a Vertikál Nonprofit Zrt-vel közösen alapított VERTIKÁL-JUNK konzorciumban végzi a közszolgáltatói tevékenységet. A települések ingatlanhasználóinál keletkező lakossági, valamint termelő üzemi- közületi és újrahasznosítható valamint zöldhulladékok begyűjtését és szállítását a környezetvédelmi előírások betartásával végezzük. 2. A vállalkozás leírása 2.1 Vállalkozás mérete Telephely: 2510 Dorog, Esztergomi út 37. A telephely a KNYKK Zrt. dorogi telephelye, mely buszok engedélyes tárolása, mosása, tisztítása és szervízelése mellett a meglévő infrastruktúrájával és engedélyeivel- bérleti konstrukcióban- biztosítja Társaságunk munkatársainak és az általunk üzemeltetett járműveknek az elhelyezését. 2
Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. A Kommunál-JUNK Kft. a VERTIKÁL-JUNK konzorciumban vállalt feladatai ellátásához Dorog Város Önkormányzata, mint többségi tulajdonos által rendelkezésünkre bocsájtott ügyfélszolgálati irodában tartja a kapcsolatot a térség ingatlanhasználóival és napi szinten innen történik a szállító személyzet és a járatok koordinálása is. A Kommunál-JUNK Kft. 18 főt foglalkoztat teljes munkaidőben 2018-ban. 2.2 Gépek és berendezések 1 fő ügyvezető 1 fő irodavezető 1 fő adminisztrátor 6 fő gépkocsivezető 9 fő rakodó Társaságunk a szolgáltatási tevékenységét korszerű, kiporzás mentes hulladékgyűjtést és szállítást biztosító tömörítő szerkezettel ellátott VARIOPRESS célgépekkel végzi. Begyűjtéshez és szállításhoz üzemeltett eszközpark: - 1 db 10 m3-es kapacitású célgépjármű - 2 db 20 m3-es kapacitású célgépjármű - 1 db 8 m3-es célgépjármű - 1 db 10 m3-es terepes meghajtású tartalékszállító célgépjármű Ezen járműveket bérleti konstrukcióban biztosítjuk a szolgáltatási feladatok naprakész zökkenőmentes ellátásához. 3. Összefoglaló a tevékenységről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló 2016. április 1-el hatályba lépett 2015. évi CCXXI. törvény 1. (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerű működésre került átszervezésre. A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. Társaságunk a Vertikál Nonprofit Zrt-vel konzorciumban a 2018. évben is változatlanul teljesíti a közszolgáltatási feladatot az ingatlanhasználók részére. A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Dorogi Kistérség területén a konzorciumi feladatmegosztás alapján a lakosságnál és a termelő, szolgáltató gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd- és termelési hulladékok begyűjtése és szállítása valamint hulladékátrakó állomásra történő szállításával, illetve a térségben keletkező 3
háztartási lom- újrahasznosítható- és kerti zöldhulladékok egyre hatékonyabb begyűjtésével kívánja a szolgáltatását végezni a 2018. évben is. A kerti zöldhulladékok begyűjtéséhez a Vertikál Nonprofit Zrt. térítésmentesen évi 8 db VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákot biztosít az ingatlanhasználók részére, amelyeket társaságunk 2018 januárjában minden települési önkormányzathoz eljuttatott kiosztásra. Január hónapban 2 alkalommal kerültek begyűjtésre a térség településeiről a karácsonyfák, a zöld hulladékok begyűjtését- és szállítását februártól- novemberig végzik járataink az előre meghirdetett napokon. Társaságunk közszolgáltatásban vállalt feladatai a következők: Lakossági körben: 1. lakossági vegyes hulladékok begyűjtése és átrakótelepre szállítása heti egy vagy két alkalommal a települési szilárd hulladék begyűjtő járatban foglaltak szerint 2. házhoz menő lomtalanítások közszolgáltatás keretében történő biztosítása évente egy alkalommal a szállítással előre leegyeztetett időpontban január 1-től december 31-ig 3. szelektív újrahasznosítható hulladék járatterv szerinti begyűjtése és átrakótelepre szállítása járatterv szerint havi 2 alkalommal 4. kerti zöldhulladékok és karácsonyfák begyűjtése, komposztáló telepre szállítása évi 12 alkalommal járatterv szerint. 5. szállítás ügyfélszolgálati irodájának működtetése Közületi termelői körben: 1. termelési és ipari eredetű a lakossági hulladékok összetételével megegyező hulladékok begyűjtése és szállítása átrakó állomásra járatterv szerint 2. újrahasznosítható hulladékok begyűjtése- szállítása és átrakótelepre beszállítása járatterv szerint havi 2 alkalommal Társaságunk korlátolt felelősségű társasági formában működik, többségi önkormányzati tulajdonnal. A működést 1 fő ügyvezető irányítja, akinek munkáját az irodavezető segíti. Az ügyvezető munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, segíti. 4
4.Szervezeti terv 4.1 Tulajdonforma A vállalkozás gazdasági társasági formája korlátolt felelősségű társaság. A társaság működését 3 tagú FEB vizsgálja, melynek tagjait a két tulajdonos delegálta. A társaság tulajdonviszonyaira vonatkozóan kizárólag a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabály ad részleges korlátozást, miszerint legalább többségi önkormányzati tulajdonban kell maradnia a társaságnak ahhoz, hogy a közszolgáltatásra vonatkozóan ne kelljen ismételt pályázatot kiírni. 4.2 Tulajdonostársak Dorog Város Önkormányzata 51% ABFK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 49% 4.3 Szervezeti felépítés 4.4 Létszámterv Ügyvezető 1 fő Irodavezető 1 fő Dorogi részleg Adminisztrátor 1 fő Gépkocsivezető 6 fő Rakodó 9 fő Társaságunk létszámát a 2018-as évben csak abban az esetben tervezzük bővíteni, amennyiben pályázati úton újabb települések és területek közszolgáltatási feladatainak ellátására nyílik lehetőségünk. Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. létszámterve 2018. év: Dolgozó Vezető Adminisztratív Szállítási dolgozó Összesen: 2017. év 1 fő 2 fő 15 fő 18 fő 5
5. Marketing terv Társaságunk termékpolitikája Vertikál-JUNK konzorciumban betöltött szerepe szerint- az általunk kínált szolgáltatásra alapul, azaz a háztartási hulladékok gyűjtésére és átrakó állomásra történő szállítására, ügyfélszolgálat biztosítására. A szolgáltatás igénybevevői, megrendelői két részre bonthatók, a lakossági és közületi megrendelőkre. A marketingstratégia legfontosabb célja, a térség lakóinak/ ingatlanhasználóinak bizalmának megtartása, a hulladékok szállítására vonatkozó információk eljuttatása a panaszok minimálisra csökkentése, vállalkozói kör, intézmények teljes körű bevonása a szolgáltatás igénybevételére. A tulajdon változások és egyéb lakossági és közületi változás bejelentések folyamatos naprakészen tartása és megküldése a konzorciumvezető Vertikál Nonprofit Zrtnek az ügyfélszolgálati iroda egyik fő feladata, mely feladat ellátása állandóan időszerű. A megnövekedett ügyfélforgalomra való tekintettel a lakosság már hétfői napokon is felkeresheti ügyfélszolgálati irodánkat, ahol a hulladékszállítási szerződésüket érintő változásokat bejelenthetik illetve a szállítással kapcsolatban kérhetnek információt/tájékoztatást, időpont egyeztetést lim-lom elszállításra, szelektív/biológiailag lebomló zsákok pótlását/átvételét.stb. Társaságunk a 2018-as évben is működteti a www.kommunaljunk.hu címen található honlapját, valamint facebook oldalát, ahol minden olyan fontos információ megtalálható, mely a kommunális hulladékok begyűjtését- és szállítását érinti a Dorogi Kistérség településein. Irodánk minden változásról értesítést küld az érintett települési önkormányzatok részére is. 6. Működési terv TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Az árbevétel tervezésénél a 2018. évben a konzorciumi szerződésben rögzített feladatok ellátása után megkapott és 2017. évre is változatlan, érvényes díjakkal számolunk. A Társaság 2018. évi várható árbevételének megbontása a következő: Lakossági és közületi szállítás után kapott árbevétel: 115.200 E Ft + Áfa 6
Várható anyagjellegű ráfordítások Az előző 2017. évhez képest az anyagköltségben jelentkező változások okai: - lomtalanítás biztosítása egész évben - zöld hulladék begyűjtés és szállítása februártól novemberig a térség településein havi 1 alkalommal - üzemanyagár kedvezőtlen változása - szelektív hulladékbegyűjtések számának növelése havi egy alkalomról havi két alkalomra - üveg hulladékok begyűjtés- és szállítása a helyi önkormányzatoktól havi egy alkalommal Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen 16.000 E Ft 53.000 E Ft 850 E Ft 69.850 E Ft Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok Összesen 45.200 E Ft KIVA adózás miatt nincs 45.200 E Ft Társaságunk a 2018. évre 115.200 E Ft + Áfa árbevételt tervez, melyhez 150 E Ft adózás előtti eredményt tervezünk. A Kommunál-JUNK Kft. a 2018-as évre beruházást nem tervez. 6. Pénzügyi terv Likviditás, fizetőképesség Társaságunk elsődleges feladata a pénzügyi helyzetének stabilan tartása, fizetőképességének megőrzése és a gazdasági tárgyév pozitív előjelű zárása, mely alapfeltétele a hulladékkezelési közszolgáltatói pályázatokon történő részvételnek. A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét pozitív irányban jelentősen befolyásolta a jelenlegi közületi, ipari szerződés állomány bővítéséből adódó lehetőségek maximális kihasználása és folyamatos egyeztetése a konzorciumvezető Vertikál Nonprofit Zrt-vel. 2018. március 12. Feigli Ferenc ügyvezető 7