TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesít (4. számú melléklet Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 2010. szeptember 30ig (6. számú függelék)
Püspökladány Város Polgármesterétl 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót elzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 A képviseltestület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetés 245.643 eft összeg mködési hiánnyal, és 164.778 eft fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. Az év közben kapott többletbevételekkel, egyéb a rendeletmódosításokban leírt intézkedésekkel a mködési hiányt sikerült mérsékelni. 170.694 eft ra A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett elirányzat idarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetképességének megrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezvel indokolható: Az eredeti költségvetésben szerepl mködési hiány és fejlesztési hiány természetesen idarányosan jelentkezett a III. negyedévben is. Az év közben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettl csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyjtút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak 2009. évben un. Támogatást megellegez hitelt amelynek utolsó részletét 2010. október 4én sikerült visszafizetni az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatásból.
3 Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása csak október hónapban pl. jelzrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése 13,6 millió, míg a közösségi közlekedés fejlesztésére igényelt 20,5 millió forint 2010. november hónapban érkezett meg. A tervezett ingatlaneladásainkból csak a piaci telkeket sikerült értékesíteni. A féléves beszámolóban is jelzett lemaradás csak az idarányos bérleti díj, és a részletre eladott lakások aktuális törlesztrészlet beutalásával módosult. A fizetési nehézségeink megoldására tekintettel az új induló beruházásoknál igyekeztünk az un. szállítói finanszírozási módot alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzatnak saját forrásából csak az t terhel összeget kell kifizetni a jogosultnak, a hozzá lehívható támogatások közvetlenül kerülnek átutalásra a támogató részérl a jogosultaknak. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lév dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követ második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell ellegezni kéthavi kifizetés teljes összegét. Fizetési problémák a III. negyedévben nem voltak sem a polgármesteri hivatalnál, sem az önkormányzati intézményeknél ezt a jelzett hitelek igénybevétele tette lehetvé. Lejárt határidej szállítói számlák nem voltak.
4 BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése idarányos, ezen belül azonban a felhalmozási és tkejelleg bevételek beszedése elmaradt a tervezettl. Mködési bevételek Az intézmények mködési bevétele idarányosnak tekinthet. Jelentsebb mérték alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézmény bölcsdei feladatánál. A középiskolánál a lemaradás oka, hogy a mezgazdasági termelésbl származó bevétel és a földalapú támogatás második részlete csak az év hátralév részében fog megérkezni. A rossz idjárásra való tekintettel a termelt mezgazdasági kultúrákból származó bevétel elmarad a tervezettl. A bölcsdei mködési bevétel lemaradásának oka, hogy a tervezéskor 12 f ellátott térítési díj fizetésével számolt az intézmény, ami jelenleg csak 6 f. A Tájékoztató Központ összességében teljesítette a tervét, de a lapkiadásból származó bevétele az idarányostól elmarad, mig a televíziós szolgáltatás reklámbevételébl tervezett bevétel meghaladja már az ez évre tervezett elirányzatot. A Többcélú Oktatási Intézménynél a mvészetoktatáshoz kapcsolódó tandíj és térítési díj elirányzatnál van alulteljesítés a beszámoló idszakában, de ezek a bevételek október hónapban megérkeznek az intézményhez. Az Egyesített Óvodai Intézménynél a befizetett térítési díjak a tervezettnél kis mértékben alacsonyabban teljesültek, melynek oka az, hogy egyre több az 50 % os térítési díjat fizetk és az ingyenesen étkezk száma.
5 A Hivatásos Tzoltóság mködési bevételének teljesítése nagyon alacsony, de ez nem tekinthet elmaradásnak, mivel a tzjelz figyel szolgálat, bérleti díj, rzési díj, stb. számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzat mködési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, 1. 2 pontja, mely összességében idarányos teljesítést mutat. Az önkormányzat mködési bevételei között csak technikai jelleg bevétel az útberuházásokhoz kapcsolódó fordított áfa, amely a befogadott és kifizetett számlákhoz kapcsolódó önkormányzat által az APEHnek befizetett fordított áfa összegét mutatja. A táblázatból látható, hogy 1 havi lemaradás mutatkozik a temet bérleti díjánál. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az utolsó negyedévben fizeti meg az önkormányzat részére a búza tzsdei árának alakulása függvényében. (A tervezett 3.000 eft helyett 3.743 eftot számláztunk ki október hónapban.) Új bevételi jogcímként jelentkezik a Püspökladány városát ért felhszakadás és viharkár miatti biztosítói kártérítések összege 3.524 eft összegben. A károkhoz kapcsolódó vis maior pályázatok beadása megtörtént, de csak az els ütem elbírálása volt meg. Az els ütem pályázathoz tartozó támogatás október 4én 3.163 eft összegben megérkezett.
6 Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltér teljesítés mutatkozik a III. negyedévben. 2010. évben változatlan adó mérték mellett 210 millió forintos iparzési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Ezt az összeget a szeptemberi rendeletmódosításunkban leirt okok miatt 33 millió forinttal csökkenteni kellett melyet részben, 13 millió forint összegben kompenzált a központi költségvetés jövedelemadó kiegészítés jogcímen. Az így lecsökkentett összeghez (176.767 eft) képest idarányos a bevétel teljesülése a III. negyedévben. 2010ben a tervezett gépjármadó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 60.797 eft, mely 86,85 %os teljesítésnek felel meg. Az év hátralév részében számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az elirányzott adóbevétel teljesülése valószínsíthet. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 93,41 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetend idegenforgalmi adó teljesítése csak 14,8 %, de ebben az adónemben nagyon érvényesül a szezonalitás. A két legnagyobb adózó a Korona Kft és a Szirák Kft jelents adóhátraléka okozza ezt a nagymérték lemaradást. Éves szinten a tervezett adóbevétel beszedésével számolhatunk.
7 A talajterhelési díj bevétele meghaladta a tervezett 600 eftot, a teljesítés itt 103,6 %. A bevétel még tovább növekedhet év végére, ugyanis a 3 évvel ezeltti bevezetéskor hatályos jogszabály lehetvé tett egy olyan kedvezményt, hogy aki 3 éven belül vállalja a szennyvízhálózatra való rákötést, mentesült a díj megfizetése alól. A felülvizsgálat most van folyamatban, és a korábban vállalt kötelezettséget nem teljesít adózóknak a díjat visszamenleg kell 3 évre megfizetni. A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen 1.928 eft érkezett meg az önkormányzathoz. Központi költségvetésbl kapott támogatások A normatív állami hozzájárulás, az ÖNHIKI I. ütem támogatás leutalása idarányos, a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A normatív, kötött felhasználású támogatás egy részének a leutalása is a fenti kormányrendelet alapján történik, azonban az egyes jövedelempótló ellátások, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást segít támogatások igénylés alapján kerülnek leutalásra. A közcélú foglalkoztatásra az idarányosan tervezett 221 millió Ft helyett már 260 millió forint került lehívásra. A központosított elirányzatokat általában az igénylést követen bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A gyjt utak fejlesztéséhez az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatása 2010. október 4 én érkezett meg az önkormányzat számlájára.
8 Felhalmozási és tkejelleg bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati lakás eladásból csak a 2009. évrl áthúzódó Rákóczi utca 10. sz. alatti ingatlan vételára folyt be 2.000 eft összegben, más meghirdetett és eladásra szánt lakást eddig nem sikerült értékesíteni. Korábbi években részletre eladott lakások törleszt részleténél is lemaradás mutatkozik, melynek oka hogy a vevk nem fizetik a törleszt részletet a Vagyonkezel Holdingnak, aki csak a hozzá befolyt bevételt tudja továbbutalni az önkormányzat számlájára. a volt KÖZKÉV iroda és varroda értékesítése sem volt sikeres. a telekértékesítés 33.569 eftos tervezett bevételébl csak a piaci telkek értékesítése folytán jutott az önkormányzat bevételhez. a közm vagyon utáni bérleti díj beszedése idarányos. Fentiekben leirt okok miatt sajnos a felhalmozási és tke jelleg bevételek teljesítése csak 19,61 %. A bevételi kiesés az idarányoshoz viszonyítva megközelíti a 65 millió forintot. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralév részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint nincs igény az önkormányzat által hirdetett ingatlanokra, csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztésébl származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani.
9 A támogatásérték bevételeket, valamint az államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind mködési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás van a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatáshoz való pénzeszköz átvételénél. 7 f közfoglalkoztatás szervez dolgozónak a bér és járulék kifizetéseihez való hozzájárulás az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól csak október végén érkezett meg. A Szerepi Önkormányzat is csak késve XI. 4én utalta át a Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködéséhez való hozzájárulását 764 eft összegben. A beruházásainkhoz szükséges felhalmozási bevételek közül a közösségi közlekedés támogatására jóváhagyott összeg 20.536 eft november hónapban, míg a Segít Kezek Szociális Intézmény jelzrendszeres házi segítségnyújtásához megítélt LEKI támogatás 2010. október 29én érkezett meg. A lakosság útépítési hozzájárulásából több mint 5 millió forint folyt be szeptember 30ig. Az összeg 669 eft összegben tartalmaz 2009. évben kivetett és áthúzódó hozzájárulást, míg a 2010. évben kivetett hozzájárulásból 4.383 eftot fizettek be. A fentiekben felsorolt bevételek alkotják az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételeit (költségvetési bevételeit) melynek teljesítése 68,08 %.
10 Ezen kívül vannak az önkormányzat költségvetési hiányának bels és küls finanszírozására szolgáló bevételei. Bels finanszírozási bevétel a 2009. évi pénzmaradvány, melyet a jóváhagyott feladatokra igénybe vettünk. Küls finanszírozási bevételek a hitelek. Jelenleg az önkormányzat 140 millió forintos munkabérhitelkerettel rendelkezik, melyet szeptember 30án teljes összegben igénybe vettünk. Ezen kívül 170 millió forintos folyószámla hitelkerettel gazdálkodik, melybl 2010. szeptember 30án 134.004 eftot vettünk igénybe. Szeptember 30ig az útépítésre elirányzott hitelkeretbl 178 millió forint került lehívásra. Ha minden, a feladat elvégzésével kapcsolatos kiadás hitelfedezete lehívásra kerül, akkor kb. 20 millió forintos hitelkeret maradványa van az önkormányzatunknak. A megmaradó hitelkeretbl is útépítésre kerül sor. Az eredeti költségvetésbe betervezett 129 millió forintos fejlesztési hitelt nem veszi igénybe az önkormányzat. A hitel felvételét kötvénykibocsátással váltja ki az önkormányzat. A kötvény kibocsátás elkészítésével kapcsolatos feladatok a napjainkban folynak. A feladatot elnyer UNICREDIT Bank most készíti el a kötvénykibocsátással kapcsolatos megbízási szerzdést és annak mellékleteit.
11 MKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jelleg kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre men dolgozók 2010. évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézmények munkaer gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelents számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások elirányzatát az intézmények 2010. évi költségvetésében a 2009. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia tekintetében a 2010. évi árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem adott támogatást, az önkormányzat sem tudott fedezetet nyújtani. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kezdeményezett villamosenergia és gázenergia szolgáltatóváltás megtörtént, de a konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudjuk bemutatni az eltelt id rövidsége miatt. Az intézményvezetk III. negyedéves szöveges indoklásukban leírták, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távh és villamos energia árnövekedés.
12 Ebben az évben még két hónapra es ftési számlát kell kifizetni, de szinte minden intézmény felhasználta már az elirányzata jó részét. A költségvetési rendelet októberi módosításakor döntött a képviseltestület arról, hogy az intézmények 2010. évi eredeti finanszírozásából további 2 %ot visszavon a még mindig fennálló hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetk többsége azonban jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsa az intézmény zavartalan mködését. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az évszaknak megfelel. A kismérték alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. A Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulásnak a teljes 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás átutalásra került. A jóléti tavak vízkészlet felhasználása címen számla még nem érkezett a társulástól. Belvíz elvezetési elirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30 ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetésérl érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A Vagyonkezel Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lév megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. A szakérti, ügyvédi díjak alacsony teljesítésének oka azzal magyarázható, hogy ide került megtervezésre a kötvénykibocsátással kapcsolatosan megbízott kft. szakérti díja is. A szakérti díj kifizetésére csak a IV. negyedévben kerül sor.
13 Terveztünk ezen kívül a bírósági végrehajtással kapcsolatos kiadásokra is 800 eftot, de a gyakorlat szerint ezek a számlák mindig csak év végén érkeznek meg. A fizetési morál romlása miatt nagyon sok elmaradt tartozást csak a végrehajtó közremködésével lehet behajtani. Szociális ellátás A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrét. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idsek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai idarányosnak megfelelen alakultak. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az els félévre es számlát nem nyújtotta be az önkormányzathoz. Az ágazatban a legmagasabb összeg kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 4.sz. függelék szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten a közcélú foglalkoztatás, az átmeneti segély és a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása jogcímnél mutat többlet felhasználást. A közcélú foglalkozatásra eredetileg 11.800 eft saját forrást terveztünk, majd évközi rendeletmódosítással ez megemelésre került 15.500 eftra. 2010. szeptember 30ig az idarányos saját forrás felhasználást 3.358 efttal léptük túl. A betervezett önkormányzati saját forrás nem lesz elegend a foglalkoztatáshoz.
14 Elzetes számítások szerint év végére közel 6 millió forintos saját forrást kell még átcsoportosítani a kiadások fedezetére. Az átmeneti szociális segély ellátásnál is jelents többletfelhasználás várható az év végéig. Az eredeti költségvetésbe betervezett 10 millió forintos saját forrást egy évközi rendeletmódosítással 12,7 millió forintra növeltük. Azonban idarányosa 1,2 millió forinttal használtunk fel többet szeptember 30ig. A törleszt részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmez jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézknél így az év végéig várható szükségletet még becsülni sem tudjuk. Hasonló indokokkal magyarázható a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása soron a saját forrás idarányoshoz képest 1,3 millióval való többletfelhasználása. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenrzése megtakarítást eredményezett. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhet köztemetés több van, mint az elz években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegend lesz a betervezett forrás. A tanévkezdési támogatásnál jelentkez megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegend lesz. A 4. sz. függelékbl is megállapítható, hogy bels átcsoportosítással nem teremthet meg a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványának fedezete.
15 Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os és az idközi 2 %os finanszírozási keretszám csökkentés az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az elz évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a mködési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelents szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadid és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a 2010. évi rendeletmódosítások tartalmazzák. Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási elirányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A jubileumi jutalomra, úszásoktatásra elirányzott összeg felosztásra került az intézmények részére. A Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázathoz szükséges öner végleges átadása megtörtént. Ezen kívül ugyancsak a Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TÁMOP pályázat végleges elszámolásáig társulási tanács
16 határozata alapján mindhárom önkormányzatnak átmenetileg hozzá kellett járulni a számlák kifizetéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata 11 millió forintot utalt át megellegezés címén, melyet ígéretük szerint december 31ig visszautalnak az önkormányzat számlájára. A munkaszervezet mködéséhez történ hozzájárulás átutalása idarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévbe Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 74,6 %os, de a teljesítést torzítja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás alacsony teljesítése. Egyéb ágazat Megtörtént a két közmveldési intézmény egységesítése. A teljesített kiadásuk 67 %os. A Tájékoztató Központnál is az idarányostól kevesebb a teljesített mködési kiadás. A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány támogatása meghaladja az idarányos teljesítést, a Közmveldési alapítvány támogatása nem éri el az idarányost. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése idarányosnak mondható. A kistérségi irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejezdött és a teljes költséget magában foglalják a most bemutatott adatok. A képviseltestület mködésének teljesítése idarányos. A Kisebbségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatására tervezett összeg felhasználása alacsony.
17 A Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése idarányosan alulteljesítést mutat, mivel a gázfogyasztás éves elszámolása még nem történt meg. Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése meghaladja az idarányost. A dologi kiadások tekintetében ezt fleg az augusztus 20i ünnepséggel kapcsolatos kiadások okozták. Az önkormányzati képvisel és polgármester választás költségeinek nagy része október hónapban került kifizetésre. A Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az idarányosnak. Az elnyert pályázatok pályázati önrészét kívánják biztosítani a dologi kiadások terhére. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Korábban már irtunk arról, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat egész évben. Ez azt eredményezte, hogy mködési hitelkamatból 7.029 eft szeptember 30ig felhasználásra került.
18 A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. SZ. MELLÉKLET) I. 2009. ÉVRL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZDÉSSEL RENDELKEZ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította tervezett közlekedési beruházáshoz szükséges források 90%át. A 15 db autóbusz váró kivitelezési munkáinak mszaki átadás átvételei eljárása 2010. május 13án megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése a szállítói finanszírozású támogatási szerzdés miatt áthúzódik a negyedik negyedévre. 2) Újtelepi szennyvízelvezet rendszer építés elkészít munkái: A beruházás elkészítéséhez 85% vissza nem térítend támogatás kerül biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban elírt feladatok teljesítése megtörtént. Jelenleg a második fordulóban elírt feladatok készítése történik. Az elkészíti munka szállítói finanszírozású. 3) A Karcagi út 32. sz. alatti Idsek Otthona felújítása: A tervezett beruházáshoz szükséges források 95%át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította. A tervezett fejlesztés munkálatai elkészültek a mszaki átadás átvételi eljárás 2010. június 11én megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése áthúzódik a második félévre.
19 4) Aktívan a holnapért közmunka pályázat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzéséhez vissza nem térítend támogatást nyert. A támogatás összege a bekerülési költség 90% a. A támogatásból 1 db kisteherautó és egyéb közmunka munkavégzéshez felhasználható eszközök beszerzése megtörtént. A kisteherautót az önkormányzat használatra átadta a Holding Vagyonkezel Kftnek, az eszközöket pedig a foglalkoztatásban részt vev intézményeknek adta át. 5) Jelzrendszeres házi segítségnyújtás: A pályázat keretében 120 db személyi segélykér készülék beszerzése és telepítése; és egyéb a szakmai munkával összefügg kis érték és nagy érték tárgyi eszköz beszerzése valósult meg. 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerébl Püspökladány Város önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítend támogatásban részesítette. A vissza nem térítend támogatás az elszámolható költségek 92 %át fedezi. A projekt keretében immateriális javak beszerzésére a hivatali szervezet átvilágítására, a szervezetfejlesztési javaslat kidolgozására, a dolgozók képzésére került sor. Jelenleg a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi teljesítések történnek. 7) Gyjtút fejlesztés áthúzódó munkái: A Püspökladányi gyjtutak fejlesztésének kivitelezése, a megépített létesítmények forgalomba helyezése 2009. évben megtörtént. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb költségek (könyvvizsgáló díj) kifizetése húzódott át a 2010es évre.
20 8) A közösségi pszichiátriai ellátás: A tervezett informatikai fejlesztése megvalósult az önkormányzat által nyert támogatás biztosításával. 9) Segít Kezek Szociális Intézmény áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe: A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületbl, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részébl áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes kör felújítására, korszersítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelen került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítend támogatást biztosít. A kivitelez kiválasztása közbeszerzési pályáztatás útján került kiválasztásra. A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak. A tervezett befejezési határid 2010.november 05. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése: A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyjtúthálózat tervezett fejlesztései.
21 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviseltestülete a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrtvel a 300 millió forintos hitelkeret szerzdés. Az elmúlt évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák mszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25én befejezdött. Jelenleg a megépült önkormányzati utak forgalomba helyezési eljárása történik. 3) A Játszva, sportolva megelzni program: Püspökladány Város Önkormányzata megállapodott a SportInfrastruktúra Kft. szervezetével a Játszva, sportolva megelzni program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérl. A tanulmányt a vállalkozó szervezet elkészítette. 4) Közintézmények energetikai korszersítése: A SportInfrastruktúra Kft. elkészítette a Közintézmények energetikai korszersítésére irányuló pályázat mszaki megvalósíthatósági tanulmányát. A megvalósíthatósági tanulmány alapját képezi egy újabb pályázat benyújtásának.
22 II. 2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉV PÁLYÁZATOK 1) Nemzeti diverzifikációs program: A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítend támogatás igénybevételére nyílt lehetség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a meglév játszótereink fejlesztésére és a Katolikus templom eltti tér felújítására, korszersítésére nyújtott be pályázatot. A pályázati támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %a. Az ÁFA költségét nem támogatják, melynek mértéke 12.500 e Ft. A pályázat elkészítés költsége 6.000 eft. Így az önkormányzatnak a beruházáshoz 18.500 efttal kell hozzájárulnia. Döntés 2011ben várható. 2) Funkcióbvít Integrált településfejlesztés: Az Északalföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetség. A projekt elszámolható költségeinek 85%a a támogatás mértéke. A Funkcióbvít integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a BajcsyZsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Mveldési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bvítése, az épületet körülvev tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A BajcsyZsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tets épületének emeletszint
23 tettérrel való beépítése és a bels parkolók kialakítását tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közmátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyeli épület megépítése része a fejlesztésnek. Tervezési költségre 15.125 eftot, integrált városfejlesztési stratégiai terv, illetve elzetes akció tervre 9.875 eft saját forrást tervezett be az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén a betervezett kiadás 85 %a hívható le. A pályázat els fordulójának végleges elbírálása még nem történt meg. C./ Támogatási szerzdéssel rendelkez, nyertes pályázatok 3) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyjtút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42es fközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor Déli sor Arany János zug Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% ig vissza nem térítend támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerzdés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Jelenleg a tervezett Déli Gyjtút építés közbeszerzési eljárásának elkészítése történik. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2011. december 31. 4) Trianoni emlékm A képviseltestület 78/2010. (VIII. 16.) sz. határozatában döntött arról, hogy Györfi Lajos szobrászmvész tervei alapján és kivitelezésében Trianoni Emlékm készüljön. A Nemzeti Erforrás Minisztérium (NEFMI) megbízásából a Magyar Mveldési Intézet és Képzmvészeti Lektorátus (MMLK) által a köztéri
24 képzmvészeti és iparmvészeti alkotások megvalósításának támogatására kiírt 2010. évi pályázati felhívásra Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A Gyrfi Lajos szobrászmvész Trianonemlékm és Országzászló cím alkotásának megvalósításához a szakérti bizottság döntése alapján 250 000, Ft támogatást biztosítottak. A köztéri alkotás a Kálvin téren református templom kert mellett ünnepélyes keretek között került felavatásra 2010. augusztus 20án. B) BEADÁSRA VÁRÓ PÁLYÁZATOK 1) Többcélú Oktatási Intézmény Petfi S. utcai épületének tetfelújítása: Az Önkormányzati Miniszter a központosított elirányzatból származó támogatás igénybevételét tette lehetvé a bölcsdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata a Petfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány Petfi u. 9. sz. alatti épületének (korábbi polgári iskola épülete) tetfedés és kapcsolódó (bádogos, ács) munkáira nyújtott be pályázatot. Pályázatunk forrás hiány miatt elutasításra került. 2) Újtelepi szennyvízvezeték építés második fordulója: Az áthúzódó beruházások között szerepel az Újtelepi szennyvízvezeték építés elkészít munkái. Jelenleg az elkészítési munkák 2. fordulóban elírt feladatainak készítése történik. A konkrét kivitelezési munka várhatóan 2011. évben indul.
25 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok 2010. szeptember 30ig felmerült hitelkamat költségeit tartalmazza. Ugyancsak itt szerepel a 2009. évben felvett támogatást megellegez hitel és annak kamatának megfizetése. A támogatást megellegez hitel utolsó részletét 2010. október 5én a gyjtút BM. támogatásának megérkezése után teljesítette az önkormányzat. Az útépítésre betervezett hitel kamatból 2.780 eftot kellett szeptember 30ig kifizetni az önkormányzatnak.. A Gabonaipari Rt. bekötútjának felújításához történ hozzájárulás a Vagyonkezel Holdingnak átadásra került. A lakáshoz jutás támogatás igénybevétele szoros összefüggésben van a hitelezés során bekövetkezett nehézségekkel, eddig 4 család részesült ebben a támogatási formában szeptember 30ig. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közmfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be.
26 Év végéig történ kitekintés Mint már korábban jeleztük, a folyószámla és munkabér hitel a 2010. évre tervezett rövidlejáratú mködési hitelt helyettesíti. 2010. évben a számított 171 millió forint mködési hiány véglegesen megmarad az önkormányzat költségvetésében, de ez még emelkedhet is az év hátralév részében vállalt önkormányzati kötelezettséggel. Ezzel a mködési hiánnyal indítja az önkormányzat a 2011. évet, ami tovább növekszik a 2011. évi költségvetésben keletkez hiány összegével. Az év hátralév részére komoly, felelsségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviseltestületnek és az intézményvezetknek a költségvetési egyensúly megrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Kérem a képviseltestületet, hogy az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2010. november 14. A r n ó t h Sándor polgármester
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek alakulása 2010. szeptember 30ig 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) 1 081 642 1 143 297 843 932 73,82 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) 188 386 270 041 200 873 74,39 1 1 Intézmények működési bevételei 161 672 186 356 130 424 69,99 Bölcsőde 858 858 441 51,40 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 24 274 31 749 25 218 79,43 Egyesített Óvodai Intézmény 27 844 27 844 21 220 76,21 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 32 020 34 212 26 112 76,32 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 55 391 68 966 41 945 60,82 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 100 2 418 1 820 75,27 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 1 057 1 191 1 191 100,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01től) 637 1 627 1 323 81,32 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 991 4 991 880 17,63 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 12 500 10 274 82,19 1 2 Önkormányzati működési bevételek 26 714 83 635 65 676 78,53 Okmányiroda bevétele 4 400 5 900 4 414 74,81 Bérleti díj 1 287 1 297 1 059 81,65 Egyéb önkormányzati működési bevételek 3 970 13 328 7 337 55,05 Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 3 000 116 3,87 Kamatbevétel 500 500 385 77,00 Temető bérleti díja 3 960 3 960 2 640 66,67 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 496 2 496 1 263 50,60 2010. évi APEHhez befizetendő áfa bevétel 7 101 7 101 5 333 75,10 Fordított Áfa bevétel (technikai jellegű számla) 0 46 053 39 605 86,00 Felhőszakadás és viharkár kártérítése 0 0 3 524 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele 0 50 38 76,00 Elkülönített működési számla kamatbevétele 0 50 38 76,00 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 0 0 4 735 működési célú kamatbevétel 278 felhalmozási kamatbevétel 4 457 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 893 256 873 256 643 059 73,64 2 1 Helyi adók 299 500 266 267 212 904 79,96 Magánszemélyek kommunális adója 17 000 17 000 15 879 93,41 Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 2 500 370 14,80 Iparűzési adó 210 000 176 767 135 858 76,86 Gépjárműadó 70 000 70 000 60 797 86,85 2 2 Átengedett központi adók 590 656 603 889 427 351 70,77 Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 147 213 147 213 103 932 70,60 Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 443 443 456 676 323 419 70,82 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 500 1 928 77,12 2 4 Talajterhelési díj 600 600 602 100,33 2 5 Különféle bírságok 0 0 274 Környezetvédelmi bírság 84 Építésügyi bírság 0 0 190 Adatok e Ftban 1. oldal
I. II. MEGNEVEZÉS Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a 1 890 499 2 167 841 1 673 314 77,19 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 091 583 1 087 054 771 843 71,00 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 750 820 822 411 676 100 82,21 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 6 300 6 300 4 448 70,60 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 300 6 300 4 448 70,60 Egyes szociális feladatok támogatása 500 531 572 121 499 395 87,29 Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 451 338 74,94 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 500 080 571 670 499 057 87,30 támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 243 989 243 990 172 257 70,60 1 3 Központosított előirányzatok 27 483 187 371 165 485 88,32 Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 0 0 Gyűjtőutakra BM támogatás 21 815 21 815 0 0,00 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatása 2 232 0 0 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. 553 0 0 Kerékpárút BM támogatás 2 226 2 226 2 155 96,81 Prémium évek program támogatása 2009. IV.n.év, 2010. I. n.év 0 33 115 33 115 100,00 Keresetkiegészítés támogatása 2009. december. 2010. január, 2010. március 0 83 573 83 573 100,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása 2010. 0108. hó 0 7 029 7 029 100,00 Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám. 2010. 0108. hó 0 7 998 7 998 100,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009. IV.n.év, 2010. I.n.év 0 1 889 1 889 100,00 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 208 208 100,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2010. II.n.év 0 79 79 100,00 Prémium évek program támogatása 2010. II.n.év 0 16 505 16 505 100,00 Óvodáztatási támogatás 0 990 990 100,00 Nyári étkeztetés támogatása 0 6 114 6 114 100,00 Pedagógiai szakszolgálatok megszervezésének támogatása 0 280 280 100,00 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 0 1 875 1 875 100,00 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 0 2 305 2 305 100,00 Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása 0 1 108 1 108 100,00 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 262 262 100,00 1 4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 20 613 0 0 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása 6 962 0 0 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása 13 651 0 0 1 5 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 51 005 39 886 78,20 20 000 20 000 100,00 2. oldal
Módosított MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesített előirányzat szeptember %a 30án I. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 116 180 117 030 22 955 19,61 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 116 180 116 180 22 105 19,03 Önkormányzati lakások értékesítése 28 498 28 498 2 000 7,02 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 376 3 376 2 178 64,51 KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel 24 814 24 814 0 0,00 Telekértékesítés 33 569 33 569 4 351 12,96 = Zrínyi utca 16. sz. ei: 6 603 teljesítés: 0 6 603 0,00 = Petőfi utca 11.sz. ei: 4 287 teljesítés: 0 4 287 0,00 = Piaci telkek ei: 4 620 teljesítés: 4 351 4 620 0,00 = Honvéd utca 9. szám alatti telkek (volt teniszpályák) ei:18 059 teljesítés 0 18 059 0,00 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése 6 623 6 623 0,00 Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja 1 200 1 200 0,00 Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 18 100 13 576 75,01 2. 3 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 Intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 850 850 100,00 SegítőKezek Szociális Szolgáltató Központ 850 850 100,00 IV. 1. Támogatásértékű bevétel (1+2) 945 084 1 484 246 1 155 955 77,88 Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) 406 978 715 598 568 110 79,39 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 bevételei 4 000 77 127 76 619 99,34 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 4 000 45 047 41 715 92,60 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01től) 0 2 651 2 068 78,01 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 0 110 130 118,18 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 22 013 19 146 86,98 Egyesített Óvodai Intézmény 0 6 392 8 021 125,48 Tájékoztató Központ 0 0 48 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 0 914 1 181 129,21 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparnacsnokság 0 0 4 310 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 1 2 bevételei 63 899 277 029 257 378 92,91 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 18 697 18 697 12 464 66,66 Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 15 202 15 202 8 191 53,88 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 745 1 745 1 745 100,00 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú támogatásértékű átvétel 1 000 1 000 0 0,00 Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 2 250 1 800 80,00 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 3 488 12 164 3 947 32,45 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze 614 614 247 40,23 A segítő Kezek Szociális intézmény által végzett: = Közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 11 750 11 750 11 141 94,82 = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz 3 615 3 615 2 058 56,93 Településőri foglalkoztatáshoz átvétel 2 400 2 400 944 39,33 3. oldal
I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep Önkormányzat 1 823 1 823 0 0,00 = Sárrétudvari Önkormányzat 1 315 1 315 990 75,29 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 0 657 623 94,82 Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása 0 172 172 100,00 Országgyűlési képviselő választásra átvett pénze. 0 3 218 3 218 100,00 Területi polgárvédelmi alapegység felkészítésére átvétel 0 110 110 100,00 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 0 51 356 50 906 99,12 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 0 239 46 19,25 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 0 4 052 4 052 100,00 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 0 1 799 1 799 100,00 Otthonteremtési támogatásra átvétel 0 5 308 5 130 96,65 Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele 0 930 930 100,00 OKM "A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok 0 1 413 0 0,00 teljesítményének elismerése" támogatás Kistérségi Iroda 0 122 424 107 914 88,15 Pénzmaradvány rendezés központi költségvetésből és pénzmaradvány átvétel intézményektől 0 0 25 751 Önkormányzat képviselő és kisebbségi képviselő választásra átvett pénzeszköz 0 3 737 3 662 97,99 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 0 542 542 100,00 Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel 0 8 497 8 497 100,00 Kríziskezelő program igazgatási költségeire átvétel 0 0 312 2009.évi esélyegyenlőségi és integrációs pályázati maradvány átvétele 0 0 187 1 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 2010 339 079 361 442 234 113 64,77 2. 2 1 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 538 106 768 648 587 845 76,48 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 0 2 085 3 179 152,47 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 900 835 92,78 Egyesített Óvodai Intézmény Óvoda 0 435 410 94,25 Püspökladányi Többcélú Nevelési,Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 750 750 100,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 0 1 184 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű 2 bevételei 0 38 815 18 023 46,43 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól 0 2 600 2 400 92,31 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 0 650 650 100,00 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 0 326 326 100,00 Gyűjtőutakra BM támogatás 0 0 0 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás 0 2 232 0 0,00 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM tám. 0 553 0 0,00 Kerékpárút BM támogatás 0 0 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támog. 0 6 962 6 895 99,04 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása 0 13 651 0 0,00 Kistérségi Iroda 0 299 299 100,00 Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól 0 5 250 5 250 100,00 TIOP "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" támogatás 3 839 1 344 35,01 TÁMOP "Partnerek a tanulásban" támogatás 2 453 859 35,02 2 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 2010. 538 106 727 748 566 643 77,86 4. oldal
I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről 799 584 811 028 200 020 24,66 0 10 070 13 070 129,79 0 0 0 1 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről 0 10 070 13 070 129,79 Tájékoztató Központ 0 2 371 1 747 73,68 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 230 230 100,00 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 0 6 872 6 872 100,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 397 396 99,75 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01től) 200 600 300,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3 225 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) 799 584 800 958 186 950 23,34 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről 754 584 755 958 164 278 21,73 ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 129 889 129 889 126 635 97,49 ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez 29 991 29 991 28 726 95,78 Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 20 537 20 537 0 0,00 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez 81 700 81 700 3 835 4,69 Újtelepi szennyvízvezeték építés 25 300 25 300 0 0,00 Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához 26 253 26 253 0 0,00 Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez 400 000 400 000 0 0,00 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 19 288 0 0,00 Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás 20 000 20 000 0 0,00 Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 300 3 000 5 052 168,40 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 326 0 0 Trianoni emlékmű megvalósításához 0 0 30 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0 65 2 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 2010 45 000 45 000 22 607 50,24 65 VI. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 1 442 1 442 1 321 91,61 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 246 2 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 1 442 1 442 1 075 74,55 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszetérülése 1 442 1 442 1 075 74,55 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ( I VI ig ) 4 834 431 5 724 884 3 897 497 68,08 5. oldal
I. VII. MEGNEVEZÉS Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a 31 707 358 742 0,00 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 707 358 742 0 0,00 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány 31 707 258 590 0 0,00 Polgármesteri Hivatal 31 707 60 314 0,00 Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg. 0 2 040 0,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium 0 5 250 0,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01től) 0 1 344 0,00 Pálfi István Szakképzsszervezési Társulás 2009. évi pénzmaradványa 0 189 642 0,00 1 2 Működési pénzmaradvány 0 100 152 0 0,00 Bölcsőde 0 53 0,00 Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg. 0 1 647 0,00 Egyesített Óvodai Intézmény 0 3 568 0,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 8 044 0,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium 0 9 330 0,00 Gazdasági Ellátó Szervezet 0 411 0,00 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 0 342 0,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve 2010.07.01től) 0 285 0,00 Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 802 0,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 12 125 0,00 Polgármesteri Hivatal 0 37 249 0,00 Kistérségi Iroda 0 4 803 0,00 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 2009. évi pénzmaradvány 0 21 493 0,00 VIII. 2010. január 1jei bankszámla egyenleg 324 616 Intézmények 35 234 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 211 769 Polgármesteri Hivatal 77 613 IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 671 546 560 805 452 742 80,73 1. Működési célú hitel felvétele 245 643 170 694 274 004 160,52 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 245 643 170 694 0 0,00 1 2 Munkabérhitel 140 000 1 3 Folyószámla hitel 134 004 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 425 903 390 111 178 738 45,82 2 1 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre 261 125 261 125 178 738 68,45 2 2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel 164 778 128 986 0 0,00 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ( I IX ig ) 5 537 684 6 644 431 4 674 855 70,36 6. oldal