Adatellenőrző kód: 7c20-6874344-65-3d7420-10607f372-50-4912-377c Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1000 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 779935 PIR-törzsszám 1051 szektor 721120 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2766 Tápiószele Külső mező utca 15 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 164 152 000 453 650 133 104 566 889 273 461 897 820 476 000 0 273 461 897 0 1 600 362 18 302 1 582 060 0 0 1 582 060 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 200 000 631 807 0 631 807 0 0 631 807 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 6 048 000 24 053 422 7 316 461 16 736 961 0 0 16 736 961 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 000 000 5 225 190 1 481 088 3 744 102 0 0 3 744 102 12 Szociális támogatások (K1112) 0 270 000 0 270 000 0 0 270 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 12 821 812 3 597 167 9 224 645 0 0 9 224 645 174 400 000 498 252 726 116 979 907 305 651 472 820 476 000 0 305 651 472 0 1 535 290 300 000 1 235 290 0 0 1 235 290 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 000 000 6 473 010 3 626 100 2 846 910 0 0 2 846 910 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 000 000 8 008 300 3 926 100 4 082 200 0 0 4 082 200 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 178 400 000 506 261 026 120 906 007 309 733 672 820 476 000 0 309 733 672 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 61 900 000 125 321 814 29 923 642 80 033 172 164 095 000 0 78 570 172 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 63 952 000 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 915 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 780 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 336 172 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 3 587 000 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 000 000 44 276 837 101 631 24 328 727 0 0 24 310 587 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 000 000 50 504 077 1 567 610 28 936 467 28 500 000 0 28 592 380 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 000 000 94 780 914 1 669 241 53 265 194 28 500 000 0 52 902 967 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 600 000 671 494 95 747 575 747 0 0 559 747 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 000 000 1 153 265 0 1 143 567 3 200 000 0 1 106 095 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 600 000 1 824 759 95 747 1 719 314 3 200 000 0 1 665 842 36 Közüzemi díjak (K331) 9 000 000 14 663 312 812 519 13 850 793 36 070 866 0 11 707 093 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 000 000 28 455 950 11 126 297 17 329 653 5 178 100 0 16 563 362 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 500 000 633 840 100 000 533 840 0 0 521 163 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 300 000 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 000 000 29 669 836 17 131 909 12 131 077 430 000 0 11 895 077 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 000 000 19 553 915 4 041 654 15 512 261 10 240 000 0 15 428 972 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 2 413 304 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 14 500 000 92 976 853 33 212 379 59 357 624 51 918 966 0 56 115 667 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 800 000 1 372 813 0 1 372 813 0 0 952 424 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 800 000 1 372 813 0 1 372 813 0 0 952 424 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 000 000 32 845 261 6 014 439 26 536 115 23 119 815 0 25 948 661 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 000 000 27 514 000 0 27 514 000 0 0 21 007 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 7 024 0 7 024 0 0 7 024 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 400 000 10 693 628 2 493 849 8 196 891 0 0 7 375 072 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 4 400 000 71 059 913 8 508 288 62 254 030 23 119 815 0 54 337 757 28 300 000 262 015 252 43 485 655 177 968 975 106 738 781 0 165 974 657 0 72 503 0 72 503 0 0 72 503 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 72 503 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 72 503 0 72 503 0 0 72 503 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 105 306 062 797 255 104 508 807 0 0 104 508 807 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 100 000 432 444 0 432 444 0 0 432 444 19 000 000 199 146 674 60 199 285 21 822 158 0 0 21 822 158 5 000 000 31 607 216 16 071 147 6 832 082 0 0 6 832 082 25 100 000 336 492 396 77 067 687 133 595 491 0 0 133 595 491 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 278 114 542 114 500 000 3 614 542 0 0 3 614 542 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 31 869 216 31 115 000 754 216 0 0 754 216 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 309 983 758 145 615 000 4 368 758 0 0 4 368 758 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 293 700 000 1 540 146 749 416 997 991 705 772 571 1 091 309 781 0 692 315 253 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 12 000 000 702 570 976 702 570 976 0 702 570 976 0 0 0 0 368 694 650 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 333 876 326 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 12 000 000 702 570 976 702 570 976 0 702 570 976 0 261 380 259 261 380 259 0 261 380 259 0 0 0 0 261 380 259 0 261 380 259 261 380 259 0 261 380 259 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 7 500 000 22 333 149 22 333 149 0 22 333 149 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 000 000 2 437 947 2 387 524 0 2 387 524 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 500 000 800 000 594 630 0 594 630 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 200 000 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 000 000 1 943 223 1 747 498 0 1 747 498 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 3 000 000 1 718 000 1 718 000 0 1 718 000 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 200 677 200 677 0 149 216 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 44 550 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 15 000 000 29 432 996 28 981 478 0 28 930 017 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 314 961 314 961 0 314 961 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 314 961 314 961 0 314 961 27 000 000 993 699 192 993 247 674 0 993 196 213-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 275 172 924 275 172 924 0 275 172 924 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 275 172 924 275 172 924 0 275 172 924 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 266 700 000 271 274 633 271 274 633 0 271 274 633 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 266 700 000 546 447 557 546 447 557 0 546 447 557 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 266 700 000 546 447 557 546 447 557 0 546 447 557-7 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 273 461 897 273 461 897 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 582 060 1 582 060 06 Jubileumi jutalom (K1106) 631 807 631 807 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 16 736 961 16 736 961 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 744 102 3 744 102 12 Szociális támogatások (K1112) 270 000 270 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 9 224 645 9 224 645 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 305 651 472 305 651 472 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 235 290 1 235 290 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 846 910 2 846 910 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 082 200 4 082 200 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 309 733 672 309 733 672 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 78 570 172 78 570 172 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 63 952 000 63 952 000 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 5 915 000 5 915 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 780 000 3 780 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 336 172 1 336 172 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 3 587 000 3 587 000 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 24 310 587 24 310 587 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 28 592 380 28 592 380 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 52 902 967 52 902 967 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 559 747 559 747 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 106 095 1 106 095 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 665 842 1 665 842 36 Közüzemi díjak (K331) 11 707 093 11 707 093 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 16 563 362 16 563 362 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 521 163 521 163 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 300 000 300 000 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 11 895 077 11 895 077 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 15 428 972 15 428 972 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 2 413 304 2 413 304 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 56 115 667 56 115 667 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 952 424 952 424 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 952 424 952 424 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 25 948 661 25 948 661 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 21 007 000 21 007 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 7 024 7 024 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 375 072 7 375 072 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 54 337 757 54 337 757 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 165 974 657 165 974 657 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 72 503 72 503 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 72 503 72 503 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 72 503 72 503-8 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 104 508 807 104 508 807 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 432 444 432 444 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 21 822 158 21 822 158 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 6 832 082 6 832 082 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 133 595 491 133 595 491 201 Ingatlanok felújítása (K71) 3 614 542 3 614 542 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 754 216 754 216 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 4 368 758 4 368 758 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 692 315 253 692 315 253 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 692 315 253 692 315 253 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 104 104-9 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 702 570 976 0 702 570 976 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 368 694 650 0 368 694 650 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 333 876 326 0 333 876 326 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 702 570 976 0 702 570 976 261 380 259 0 261 380 259 261 380 259 0 261 380 259 261 380 259 0 261 380 259 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 22 333 149 0 22 333 149 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 387 524 0 2 387 524 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 594 630 0 594 630 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 200 000 0 200 000 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 747 498 0 1 747 498 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 718 000 0 1 718 000 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 149 216 0 149 216 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 44 550 0 44 550 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 28 930 017 0 28 930 017 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 314 961 0 314 961 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 314 961 0 314 961 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 993 196 213 0 993 196 213 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 275 172 924 275 172 924 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 275 172 924 275 172 924 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 271 274 633 271 274 633 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 546 447 557 546 447 557 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 546 447 557 546 447 557 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 1 539 643 770 546 447 557 993 196 213-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 993 196 213 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 692 315 253 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 300 880 960 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 546 447 557 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 546 447 557 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 847 328 517 15 C) Összes maradvány (=A+B) 847 328 517 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 847 328 517-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 2 15 183 360 0 85 052 0 337 600 44 280 0 127 110 0 5 25 728 000 0 0 0 844 000 719 028 0 337 529 0 16 46 608 300 0 330 660 371 269 2 700 800 528 180 0 829 335 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 9 18 760 800 0 210 320 260 538 1 514 991 124 605 90 000 869 753 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 13 28 222 404 0 234 905 0 2 191 195 80 904 120 000 1 660 304 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 16 48 077 640 0 633 585 0 2 530 175 1 157 397 0 2 880 865 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 61 182 580 504 0 1 494 522 631 807 10 118 761 2 654 394 210 000 6 704 896 0 4 7 518 073 0 0 0 377 600 438 627 0 349 072 0 12 22 893 960 0 17 530 0 1 854 335 25 716 0 1 006 933 0 27 60 469 360 0 70 008 0 4 386 265 625 365 60 000 1 163 744 0 43 90 881 393 0 87 538 0 6 618 200 1 089 708 60 000 2 519 749 0 104 273 461 897 0 1 582 060 631 807 16 736 961 3 744 102 270 000 9 224 645 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 9 25 15 49 53 02 b) csoport 0 0 0 11 7 0 18 18 03 Összesen (01+02) 0 4 4 20 32 15 67 71 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 3 0 3 5 10 Informatikai 0 0 0 0 1 1 2 2 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 5 2 7 9 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 2 1 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 1 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 1 1 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 9 2 1 12 13 25 Egyéb ( ) 0 0 0 5 0 0 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 16 5 2 23 24 27 Összesen (03+13+26) 0 7 7 36 42 19 97 104 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 7 7 9 30 15 54 61 33 I. funkció csoport 0 4 4 3 21 12 36 40 34 II. funkció csoport 0 2 2 0 5 2 7 9 35 III. funkció csoport 0 1 1 6 4 1 11 12 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 27 12 4 43 43 49 I. funkció csoport 0 0 0 15 11 3 29 29 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 1 2 2 51 III. funkció csoport 0 0 0 12 0 0 12 12-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 473 197 0 1 284 011 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 2 473 197 0 1 284 011 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 319 972 098 0 420 588 645 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 133 943 796 0 116 526 020 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 748 278 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 453 915 894 0 537 862 943 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 456 389 091 0 539 146 954 29 B/I/1 Vásárolt készletek 9 155 896 0 5 725 693 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 8 279 869 0 6 045 310 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 17 435 765 0 11 771 003 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 17 435 765 0 11 771 003 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 274 713 851 0 846 451 456 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 274 713 851 0 846 451 456 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 274 713 851 0 846 451 456 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 139 810 0 51 461 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 120 066 0 0 5 774 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 13 970 0 51 461 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 139 810 0 51 461 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 80 000 0 1 452 950 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 742 950 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 80 000 0 710 000 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 974 665 0 19 703 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 054 665 0 1 472 653 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 194 475 0 1 524 114 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 3 265 174 0 4 791 190 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 3 265 174 0 4 791 190 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 746 520 0-4 747 474 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -2 746 520 0-4 747 474 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 518 654 0 43 716 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 750 251 836 0 1 398 937 243 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 738 946 752 0 738 946 752 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 426 929 170 0 426 929 170 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 426 929 170 0 426 929 170 183 G/IV Felhalmozott eredmény -523 622 231 0-722 999 358 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -199 377 127 0 327 038 833 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 442 876 564 0 769 915 397-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 1 313 000 0 1 463 000 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 908 367 0 11 994 318 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 3 221 367 0 13 457 318 237 H/III/1 Kapott előlegek 595 592 0 595 592 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 595 592 0 595 592 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 816 959 0 14 052 910 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 28 844 462 0 29 781 276 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 274 713 851 0 585 187 660 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 303 558 313 0 614 968 936 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 750 251 836 0 1 398 937 243-15 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 28 806 802 0 25 282 000 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 28 806 802 0 25 282 000 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -1 262 027 0-2 373 309 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) -1 262 027 0-2 373 309 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 248 268 000 0 277 250 959 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 41 423 619 0 370 565 824 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 118 502 154 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 41 923 953 0 158 852 749 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 331 615 572 0 925 171 686 13 10 Anyagköltség 43 906 009 0 56 383 307 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 42 805 711 0 61 080 632 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 533 840 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 86 711 720 0 117 997 779 18 14 Bérköltség 262 765 306 0 276 444 771 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 305 586 0 32 569 715 20 16 Bérjárulékok 82 678 143 0 80 376 172 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 362 749 035 0 389 390 658 22 VI Értékcsökkenési leírás 52 730 148 0 46 734 461 23 VII Egyéb ráfordítások 56 346 571 0 66 911 622 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -199 377 127 0 327 045 857 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 7 024 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 7 024 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0 0-7 024 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -199 377 127 0 327 038 833-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 7 237 029 419 413 418 459 770 274 0 0 0 886 420 721 0 0 0 0 22 254 602 0 22 254 602 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 108 123 349 0 108 123 349 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 108 123 349 21 506 324 0 0 0 129 629 673 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 108 123 349 21 506 324 0 130 377 951 0 260 007 624 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 823 329 0 5 851 395 0 0 0 6 674 724 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 129 629 673 0 129 629 673 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 823 329 0 5 851 395 0 129 629 673 0 136 304 397 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 6 413 700 527 536 767 475 425 203 0 748 278 0 1 010 123 948 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 4 763 832 99 441 320 325 826 478 0 0 0 430 031 630 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 149 412 7 506 802 47 105 604 0 0 0 56 761 818 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 783 555 0 14 032 899 0 0 0 15 816 454 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 5 129 689 106 948 122 358 899 183 0 0 0 470 976 994 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 5 129 689 106 948 122 358 899 183 0 0 0 470 976 994 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 284 011 420 588 645 116 526 020 0 748 278 0 539 146 954 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 111 250 12 328 000 225 340 157 0 0 0 238 779 407-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 80 000 0 0 0 1 452 950 0 04 Készletek 17 435 765 0 0 0 11 771 003 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 139 810 0 0 0 51 461 0 11 Összesen (=01+ +10) 17 655 575 0 0 0 13 275 414 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 514 269 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 39 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 22 044 276 08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 590 922 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 707 811 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 223 298 914 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 27 755 708 19 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 27 394 043 20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 361 665 21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 6 000 22 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 6 000 28 A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek 72 503 38 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) 585 187 660 43 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 585 187 660 22 763 462 6 081 000 7 737 000 5 629 000 218 000-19 -