2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás 001 melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 1 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 232 362 232 362 45 229 277 591 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 41 310 41 310 0 41 310 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 273 672 273 672 45 229 318 901 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 16 645 16 645 6 m Közhatalmi bevételek B3 985 860 985 860 0 985 860 7 m Működési bevételek B4 244 075 244 075 0 244 075 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 2 500 2 500 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 65 524 65 524 0 65 524 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 1 569 131 1 569 131 64 374 1 633 505 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 49 361 49 361 0 49 361 14 h Maradvány igénybevétele B813 77 139 77 139 28 000 105 139 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 416 911 416 911 8 846 425 757 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 543 411 543 411 36 846 580 257 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 543 411 543 411 36 846 580 257 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 2 112 542 2 112 542 101 220 2 213 762 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 288 982 288 982 0 288 982 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 79 129 79 129 0 79 129 25 m Dologi kiadások K3 461 303 461 303-2 417 458 886 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 48 783 48 783 7 346 56 129 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 499 672 499 672-5 472 494 200 28 ö Működési kiadások K1-5 1 377 869 1 377 869-543 1 377 326 29 f Beruházás K6 8 000 8 000 62 917 70 917 30 f Felújítás K7 122 440 122 440 30 000 152 440 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 81 000 81 000 0 81 000 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 211 440 211 440 92 917 304 357 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 1 589 309 1 589 309 92 374 1 681 683 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 106 322 106 322 0 106 322 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 416 911 416 911 8 846 425 757 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 523 233 523 233 8 846 532 079 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 523 233 523 233 8 846 532 079 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 2 112 542 2 112 542 101 220 2 213 762 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 0 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 2 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 1.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 273 672 273 672 45 229 318 901 Személyi juttatások K1 288 982 288 982 0 288 982 Közhatalmi bevételek B3 985 860 985 860 0 985 860 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 79 129 79 129 0 79 129 Működési bevételek B4 244 075 244 075 0 244 075 Dologi kiadások K3 461 303 461 303-2 417 458 886 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 48 783 48 783 7 346 56 129 Egyéb Működési Célú kiadások K5 499 672 499 672-5 472 494 200 Működési bevételek összesen: 1 503 607 1 503 607 45 229 1 548 836 Költségvetési kiadások 1 377 869 1 377 869-543 1 377 326 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 16 645 16 645 Beruházás K6 8 000 8 000 62 917 70 917 Felhalmozási bevételek B5 0 0 2 500 2 500 Felújítás K7 122 440 122 440 30 000 152 440 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 65 524 65 524 0 65 524 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 81 000 81 000 Felhalmozási bevételek 65 524 65 524 19 145 84 669 Felhalmozási kiadások összesen: 211 440 130 440 92 917 304 357 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 543 411 543 411 36 846 580 257 Finanszírozási kiadások K9 523 233 523 233 8 846 532 079 Finanszírozási bevételek 543 411 543 411 36 846 580 257 Finanszírozási kiadások 523 233 523 233 8 846 532 079 Bevételek mindösszesen 2 112 542 2 112 542 101 220 2 213 762 Kiadások mindösszesen: 2 112 542 2 031 542 101 220 2 213 762 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 3 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 232 362 232 362 45 229 277 591 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 41 310 41 310 0 41 310 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 273 672 273 672 45 229 318 901 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 16 645 16 645 6 m Közhatalmi bevételek B3 985 860 985 860 0 985 860 7 m Működési bevételek B4 244 075 244 075 0 244 075 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 2 500 2 500 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 65 524 65 524 0 65 524 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 1 569 131 1 569 131 64 374 1 633 505 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 49 361 49 361 0 49 361 14 h Maradvány igénybevétele B813 77 139 77 139 28 000 105 139 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 416 911 416 911 8 846 425 757 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 126 500 126 500 28 000 154 500 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 126 500 126 500 28 000 154 500 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 1 695 631 1 695 631 92 374 1 788 005 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 288 982 288 982 0 288 982 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 79 129 79 129 0 79 129 25 m Dologi kiadások K3 461 303 461 303-2 417 458 886 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 48 783 48 783 7 346 56 129 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 499 672 499 672-5 472 494 200 28 ö Működési kiadások K1-5 1 377 869 1 377 869-543 1 377 326 29 f Beruházás K6 8 000 8 000 62 917 70 917 30 f Felújítás K7 122 440 122 440 30 000 152 440 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 81 000 81 000 0 81 000 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 211 440 211 440 92 917 304 357 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 1 589 309 1 589 309 92 374 1 681 683 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 106 322 106 322 0 106 322 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 416 911 416 911 8 846 425 757 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 106 322 106 322 0 106 322 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 106 322 106 322 0 106 322 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 1 695 631 1 695 631 92 374 1 788 005 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 0 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 4 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 232 362 232 362 45 229 277 591 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 22 508 22 508 22 508 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 254 870 254 870 45 229 300 099 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 16 645 16 645 6 m Közhatalmi bevételek B3 985 860 985 860 985 860 7 m Működési bevételek B4 238 775 238 775 238 775 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 2 500 2 500 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 65 524 65 524 65 524 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 1 545 029 1 545 029 64 374 1 609 403 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 49 361 49 361 49 361 14 h Maradvány igénybevétele B813 77 139 77 139 28 000 105 139 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 0 0 0 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 126 500 126 500 28 000 154 500 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 126 500 126 500 28 000 154 500 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 1 671 529 1 671 529 92 374 1 763 903 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 36 658 36 658 36 658 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 10 913 10 913 10 913 25 m Dologi kiadások K3 354 430 354 430-2 417 352 013 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 183 35 183 35 183 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 499 672 499 672-5 472 494 200 28 ö Működési kiadások K1-5 936 856 936 856-7 889 928 967 29 f Beruházás K6 8 000 8 000 61 417 69 417 30 f Felújítás K7 122 440 122 440 30 000 152 440 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 81 000 81 000 81 000 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 211 440 211 440 91 417 302 857 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 1 148 296 1 148 296 83 528 1 231 824 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 106 322 106 322 106 322 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 416 911 416 911 8 846 425 757 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 523 233 523 233 8 846 532 079 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 523 233 523 233 8 846 532 079 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 1 671 529 1 671 529 92 374 1 763 903 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 0 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 5 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 1.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 254 870 254 870 45 229 300 099 Személyi juttatások K1 36 658 36 658 0 36 658 Közhatalmi bevételek B3 985 860 985 860 0 985 860 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 10 913 10 913 0 10 913 Működési bevételek B4 238 775 238 775 0 238 775 Dologi kiadások K3 354 430 354 430-2 417 352 013 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 183 35 183 0 35 183 Egyéb Működési Célú kiadások K5 499 672 499 672-5 472 494 200 Működési bevételek összesen: 1 479 505 1 479 505 45 229 1 524 734 Költségvetési kiadások 936 856 936 856-7 889 928 967 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 16 645 16 645 Beruházás K6 8 000 8 000 61 417 69 417 Felhalmozási bevételek B5 0 0 2 500 2 500 Felújítás K7 122 440 122 440 30 000 152 440 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 65 524 65 524 0 65 524 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 81 000 81 000 Felhalmozási bevételek 65 524 65 524 19 145 84 669 Felhalmozási kiadások összesen: 211 440 130 440 91 417 302 857 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 126 500 126 500 28 000 154 500 Finanszírozási kiadások K9 523 233 523 233 8 846 532 079 Finanszírozási bevételek 126 500 126 500 28 000 154 500 523 233 523 233 8 846 532 079 Bevételek mindösszesen 1 671 529 1 671 529 92 374 1 763 903 Kiadások mindösszesen: 1 671 529 1 590 529 92 374 1 763 903 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 6 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások 1.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Szellemi termékek vásárlása 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 Hivatali épület terve 8 000 8 000 8 000 0 ö Vagyoni értékű jogok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 Földterület vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Telkek vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Épületek vásárlása, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 66 000 17 549 66 000 17 549 104 724 11 693 170 724 29 242 Trianon emlékpark felújítás 2 000 540 2 000 540 2 000 540 Útfelújítás 63 000 16 739 63 000 16 739 43 307 11 693 106 307 28 432 Buszmegállók felújítása 1 000 270 1 000 270 1 000 270 3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok 61 417 61 417 0 ö Épületek felújítása 30 622 8 269 30 622 8 269-19 685-5 315 10 937 2 954 Hivatal elektromos hálózat 3 122 844 3 122 844 3 122 844 Egészségház felújítás 2 000 540 2 000 540 2 000 540 Városgazdálkodási Kft telephely felújítás 20 000 5 400 20 000 5 400-19 685-5 315 315 85 Int. el.hálózat felúj. 5 500 1 485 5 500 1 485 5 500 1 485 7 / 18 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 7 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat Felhalmozási Kiadások szakfel 1.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA ö Egyéb építmény felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Járművek vásárlása, létesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Felújítások összesen 30 622 8 269 30 622 8 269-19 685-5 315 10 937 2 954 Épületek 30 622 8 269 30 622 8 269-19 685-5 315 10 937 2 954 ö Beruházások összesen 74 000 17 549 74 000 17 549 104 724 11 693 178 724 29 242 Szellemi termékek 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 Egyéb építmények 66 000 17 549 66 000 17 549 104 724 11 693 170 724 29 242 FELHALMOZÁS ÖSSZSEN 104 622 25 818 104 622 25 818 85 039 6 378 189 661 32 196 BRUTTÓ 130 440 130 440 91 417 221 857 8 / 18 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 8 / 21

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097 2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás 002 melléklet 15811095-2-13 15811095-8411-325-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 9 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 18 802 18 802 18 802 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 18 802 18 802 0 18 802 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 7 m Működési bevételek B4 0 0 0 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 18 802 18 802 0 18 802 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 14 h Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 201 245 201 245 8 846 210 091 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 201 245 201 245 8 846 210 091 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 201 245 201 245 8 846 210 091 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 220 047 220 047 8 846 228 893 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 126 502 126 502 126 502 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 33 844 33 844 33 844 25 m Dologi kiadások K3 55 101 55 101 55 101 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4 600 4 600 7 346 11 946 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 28 ö Működési kiadások K1-5 220 047 220 047 7 346 227 393 29 f Beruházás K6 0 0 1 500 1 500 30 f Felújítás K7 0 0 0 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 0 0 1 500 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 220 047 220 047 7 346 228 893 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 0 0 0 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 0 0 0 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 220 047 220 047 7 346 228 893 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 1 500 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/khiv 10 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási Kiadások 1.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Vagyoni értékű jogok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 Földterület vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Telkek vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Épületek vásárlása, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Épületek felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Egyéb építmény felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 0 1 181 319 1 181 319 Informatikai eszközök 1 181 319 1 181 319 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Járművek vásárlása, létesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 ö Beruházások összesen 0 0 0 0 1 181 319 1 181 319 Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 0 1 181 319 1 181 319 FELHALMOZÁS ÖSSZSEN 0 0 0 0 1 181 319 1 181 319 BRUTTÓ 0 0 1 500 1 500 11 / 18 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 11 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 18 802 18 802 0 18 802 Személyi juttatások K1 126 502 126 502 0 126 502 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 33 844 33 844 0 33 844 Működési bevételek B4 0 0 0 0 Dologi kiadások K3 55 101 55 101 0 55 101 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4 600 4 600 7 346 11 946 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 18 802 18 802 0 18 802 Költségvetési kiadások 220 047 220 047 7 346 227 393 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 0 0 1 500 1 500 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 1 500 1 500 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 201 245 201 245 8 846 210 091 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 201 245 201 245 8 846 210 091 Finanszírozási Kiadások 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 220 047 220 047 8 846 228 893 Kiadások mindösszesen: 220 047 220 047 8 846 228 893 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/khiv_merl 12 / 21

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u. 14. 653486 1251 2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás 003 melléklet 16796191-2-13 16796191-8510-322-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 13 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 0 0 0 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 7 m Működési bevételek B4 63 63 63 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 63 63 0 63 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 14 h Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 181 572 181 572 181 572 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 181 572 181 572 181 572 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 181 572 181 572 0 181 572 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 181 635 181 635 0 181 635 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 113 949 113 949 113 949 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 31 436 31 436 31 436 25 m Dologi kiadások K3 27 250 27 250 27 250 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 000 9 000 9 000 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 28 ö Működési kiadások K1-5 181 635 181 635 0 181 635 29 f Beruházás K6 0 0 0 30 f Felújítás K7 0 0 0 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 0 0 0 0 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 181 635 181 635 0 181 635 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 0 0 0 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 0 0 0 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 181 635 181 635 0 181 635 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 0 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/ovi 14 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 3.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 Személyi juttatások K1 113 949 113 949 0 113 949 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 31 436 31 436 0 31 436 Működési bevételek B4 63 63 0 63 Dologi kiadások K3 27 250 27 250 0 27 250 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 000 9 000 0 9 000 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 63 63 0 63 Költségvetési kiadások 181 635 181 635 0 181 635 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 181 572 181 572 0 181 572 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 181 572 181 572 0 181 572 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 181 635 181 635 0 181 635 Kiadások mindösszesen: 181 635 181 635 0 181 635 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/ovi_merl 15 / 21

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 653507 1251 2014 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás 004 melléklet 16796218-2-13 16796218-9329-322-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk 16 / 21

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma 1 ü BEVÉTELEK 4.sz melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 0 0 0 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 5 f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 6 m Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 7 m Működési bevételek B4 5 237 5 237 5 237 8 f Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 9 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 10 f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 11 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 5 237 5 237 0 5 237 12 h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B811 0 0 0 13 h Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 14 h Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 15 h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B814-815 0 0 0 16 k Központi, irányító szervi támogatás B816 34 094 34 094 34 094 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 34 094 34 094 34 094 18 h Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 19 h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B83 0 0 0 20 ö Finanszírozási bevételek B8 34 094 34 094 0 34 094 21 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 39 331 39 331 0 39 331 22 ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K1 11 873 11 873 11 873 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 2 936 2 936 2 936 25 m Dologi kiadások K3 24 522 24 522 24 522 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 28 ö Működési kiadások K1-5 39 331 39 331 0 39 331 29 f Beruházás K6 0 0 0 30 f Felújítás K7 0 0 0 31 f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 32 ö Felhalmozási kiadások K6-8 0 0 0 0 33 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 39 331 39 331 0 39 331 34 h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K911 0 0 0 35 h Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 36 h K913-914 0 0 0 37 h Központi, irányító szervi támog. K915 0 0 0 38 h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 0 0 0 39 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 40 h Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 41 h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 42 ö Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 43 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 39 331 39 331 0 39 331 44 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 0 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/mház 17 / 21

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 4.sz melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 Személyi juttatások K1 11 873 11 873 0 11 873 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 2 936 2 936 0 2 936 Működési bevételek B4 5 237 5 237 0 5 237 Dologi kiadások K3 24 522 24 522 0 24 522 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 5 237 5 237 0 5 237 Költségvetési kiadások 39 331 39 331 0 39 331 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 34 094 34 094 0 34 094 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 34 094 34 094 0 34 094 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 39 331 39 331 0 39 331 Kiadások mindösszesen: 39 331 39 331 0 39 331 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk/mház_merl 18 / 21

sor szám Ssz ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT adatok sor szám Ssz m rs R alá 011130 013350 018010 018030 91220 92120 900070 Rovat megnevezése Rovat száma R alá Önkorm Az és önkorm.hi vat.jogalk ot.ált.ig.te v önkorm vagyonnal való gazdálk.k apcs.fel. Önkormá nyzatok elszámolá sai a központi költségvet. Támogatá si célú finanszíro zási műveletek Köznev. intézm. 1 4. évfolyam án tanulók nev Köznevel Fejezeti ési és intézmény általános 5 8. tartalékok évfoly. elszámolá tanulók sa nev 64 30 Egyéb bérleti és lízingdíjak K333 2-7 874-7 874-15 748 1 70 33 Számlázott szellemi tev. K336 2 790 790 1 78 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 790 0 0 0-7 874-7 874 0-14 958 1 83 39 Műk. C előzetesen felsz. ÁFA K351 2 210-2 126-2 126-4 042 1 85 40 fordított ÁFA K352 3 16 583 16 583 1 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 96 44 (=39+ +43) K35 210 16 583 0 0-2 126-2 126 0 12 541 1 97 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 1 000 16 583 0 0-10 000-10 000 0-2 417 1 120 60 Társulások működ. C támogatása K506 7 17 056 17 056 1 130 66 Tartalékok EI fejlesztési K512 1-22 528-22 528 1 132 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 17 056 0 0 0 0 0-22 528-5 472 1 135 69 egyéb épület beszerzés K62 33 61 417 61 417 1 142 75 Beruházások (=68+ +74) K6 0 61 417 0 0 0 0 0 61 417 1 143 Egyéb épület felújítás K71 33-19 685-19 685 1 144 Egyéb építmény felújítás K71 4 43 307 43 307 1 146 79 Felújít. C előz.felsz nem levonható ÁFA K74 2 6 378 6 378 1 148 80 Felújítások (=76+...+79) K7 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 1 151 Költségvetési kiadások 90 (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 18 056 108 000 0 0-10 000-10 000-22 528 83 528 1 154 Települési önkormányzatok szociális és 03 gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 7 346 7 346 1 156 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 35 569 35 569 1 157 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 314 2 314 1 158 Önkormányzatok működési támogatásai 07 (=01+ +06) B11 0 0 45 229 0 0 0 0 45 229 1 162 Működési célú támogatások államháztartáson 13 belülről (=07+ +12) B1 0 0 45 229 0 0 0 0 45 229 1 1 / 2 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk - adatok 2014.06.12 8:53 19 / 21

sor szám Ssz ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT adatok sor szám Ssz m rs R alá 011130 013350 018010 018030 91220 92120 900070 Rovat megnevezése Rovat száma R alá Önkorm Az és önkorm.hi vat.jogalk ot.ált.ig.te v önkorm vagyonnal való gazdálk.k apcs.fel. Önkormá nyzatok elszámolá sai a központi költségvet. Támogatá si célú finanszíro zási műveletek Köznev. intézm. 1 4. évfolyam án tanulók nev Köznevel Fejezeti ési és intézmény általános 5 8. tartalékok évfoly. elszámolá tanulók sa nev 163 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 16 645 16 645 1 190 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 2 500 2 500 1 198 12 Közp. ir.szerv Műk. C tám. K915 2 8 846 8 846 1 Előző év költségvetési maradványának 204 10 igénybevétele B8131 28 000 28 000 1 Bevétel 0 30 500 61 874 0 0 0 0 92 374 1 Kiadás 18 056 108 000 0 8 846-10 000-10 000-22 528 92 374 1 2 / 2 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk - adatok 2014.06.12 8:53 20 / 21

sor szám Ssz Közös Hivatal Dunavarsány KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN adatok sor szám Ssz m rs R alá 11130DV 16030 18030 31030 74011 105010 105020 106020 Rovat megnevezése Rovat száma R alá Önkorm és Állampol önkorm.hi gársági vat.jogalk ügyek ot.ált.ig.te v Támogatá si célú finanszíro zási műveletek Közterüle t rendjének fenntartás a Foglalkoz ásegészségü gyi alapellátá s Munkanél küli aktív korúak ellátásai Foglalkoz tatást elősegítő képzések és egyéb támog. Lakásfenn tart. lakhatás. összefügg ő ellátás 105 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45 27 4 515 4 515 1 107 51 Lakásfenntartási támogatás K46 21 2 283 2 283 1 111 53 Rendszeres pénzbeli szoc. segély K48 21 548 548 1 116 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 0 0 0 0 0 548 4 515 2 283 7 346 1 137 70 Informatikai gép, berendezés beszerzés K63 1 1 181 1 181 1 140 74 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa K67 2 319 319 1 142 75 Beruházások (=68+ +74) K6 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 151 Költségvetési kiadások 90 (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 1 500 0 0 0 0 548 4 515 2 283 8 846 1 206 15 Központi, irányító szervi Műk. C támogatás B816 2 8 846 8 846 1 Bevétel 0 0 8 846 0 0 0 0 0 8 846 1 Kiadás 1 500 0 0 0 0 548 4 515 2 283 8 846 1 1 / 1 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk - adatok 2014.06.12 8:48 21 / 21