EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én 10 órakor tartott kuratóriumi ülés. Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A cél szerinti támogatások kimutatása. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Horváth Zoltánné képviselõ Takácsné Stalter Judit kuratórium elnöke Ph

1./ Számviteli beszámoló. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Előző év Tárgyév A tétel megnevezése eft eft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 85 227 140 886 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 65 545 90 788 a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1% = 88864 65 545 90 788 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 367 4 000 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 006 29 523 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 4 309 16 575 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) 85 227 140 886 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 55 652 84 490 1. Anyagjellegű ráfordítások 32 220 44 139 2. Személyi jellegű ráfordítások 10 968 19 202 3. Értékcsökkenési leírás 9 633 7 567 4. Egyéb ráfordítások 2 831 13 582 5. Pénzügyi műveltek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+5.+5.+6.) 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 2

F. Összes ráfordítás (D.+E.) 55 652 84 490 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 29 575 56 396 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZATATÓ ADATAI A tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft A. Személyi jellegű ráfordítások 10 968 19 202 1. Bérköltség 7 815 13 303 ebből: megbízási díjak 1 526 568 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű ráfordítások 725 775 3. Bérjárulékok 2 428 4 556 B. A szervezet által nyújtott támogatások 9 972 11 040 ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 16. (5.)bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és tovvábbutalt, illetve átadott támogatás 9 972 11 040 3

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft A. Befektetett eszközök 64 913 71 785 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 64 913 71 785 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 33 246 99 283 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 1 726 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 33 246 97 557 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 71 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 98 159 171 139 D. Saját tőke 95 814 152 209 I. Jegyzett tőke 100 100 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék 66 139 95 713 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény 29 575 56 396 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 2 345 18 775 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 345 18 775 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 155 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 98 159 171 139 4

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 85 119 122 562 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) 0 0 III. Egyéb bevételek 87 16 575 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 32 220 44 139 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10 968 19 202 VI. Értékcsökkenési leírás 9 633 7 567 VII. Egyéb ráfordítások 2 831 13 582 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 29 554 54 647 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 21 1 749 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21) 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 21 1 749 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) 29 575 56 396 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) 29 575 56 396 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény (+-E-XII) 29 575 56 396 G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) 29 575 56 396 5

I. Számviteli beszámoló 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az alapítvány alapításának éve: 1999 A számviteli politika általános előírásai: A beszámoló formája: beszámoló Könyvvezetés módja: Közhasznú egyszerűsített éves Kettős könyvvitel A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Tömör Jánosné Címe: 6200 Kiskőrös, Báthori u. 11 Regisztrációs száma: 134584 A kiemelten közhasznú szervezet alapítványi formában működik, ezért az alapítványnál a könyvvizsgálat a számviteli törvény 155. (2) bekezdése alapján kötelező. A könyvvizsgáló társaság neve: Pálfalvi könyvvizsgáló Kft A könyvvizsgáló társaság címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Kamarai nyilvántartási száma: 000401 Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Pálfalvi Erzsébet Lakcíme: 6200 Kiskőrös, Tompa u. 16. Kamarai tagsági igazolvány száma: 0002205 6

Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet: Az alapítvány tárgyévben 56.396 eft bevételt realizált. A tárgyidőszakban felmerült költségek nagyságrendje 66.166 eft. Az év végén fenálló kötelezettsége nem volt. Az alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Általános rész A EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT tevékenységét 1999-ben kezdte meg. Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A vállalkozás alapítvány formájában működik, a törzstőke nagysága 100 eft. Székhelye: 6200 Kiskőrös, Mező utca 12. A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Alapító Takács Gábor. Képviseletre jogosultak:horváth Zoltánné A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Adójel Bt., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tömör Jánosné A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja 2008.02.28 Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. 7

Számviteli politika Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozói tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 8

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 9

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. Az alapítvány átlagos állományi létszáma: 8 fő Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány támogatási program keretében dotációt nem kapott. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett, a tárgyévben osztalékot nem fizet. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 66,13% volt, tárgyévben 41,95%. A forgóeszközök aránya előző évben 33,87% volt, tárgyévben 58,05%. Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 97,61% volt, tárgyévben 88,94%. 10

2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból 2006- ban 61.264.121 Ft érkezett.ezt az összeget 2006. október 1-től 2007. október 1-ig használta fel. 2007-ben 88.864.000 Ft érkezett a személyi jövedelemadó felajánlásából. Ezt az összeget 2007. október 1-től 2008. október 1-ig használja fel. A jövedelemadók felhasználásánál az alábbi szempontok döntöttek: a./ 1 % felhasználása:. Családtámogatás - Klinikán kívüli: - rendszeres anyagi segítség havonta a rászoruló családoknak - szociális háló erősítése a kijáró nővérprogrammal és szociális munkással - szabad idős programok - Klinikán belüli: - gyermekszállító autó üzemeltetése - rehabilitációs programok ( Játékos tornaórák, Alkotó délutánok gyógytornász és kézműves foglalkoztató alkalmazása) - Segítő füzetek - Mama-lakások fenntartása - klinikai pszichológus alkalmazása Klinikai fejlesztések - Orvosi műszer, eszköz vásárlás - Onko-hematológiai osztályok és ambulancia fejlesztése, korszerűsítése 11

A 2006-os 1 %-os felajánlás felhasználását a tárgyévben, 2006. október 1-től 2007. október 1-ig teljesítettük a 2006.október 27-ei kuratóriumi ülésnek megfelelően. 2006.okt 1. 2007.okt.1. 61.264.121 Ft Tervezett Családtámogatás Családlátogatás 1.000.000 Fenntartási költségek 3.500.000 Gyógyító állatok program 337.056 Gyermekszállító autó (OEP támogatás nélkül ) 479.194 Biztosítások 350.487 Mama-lakások fenntartása.1.606.649 Védőital 287.680 Tényleges 1.219.813 3.061.066 Mama-lakás berendezés 2.000.000 Mama-lakás vételár 20.000.000 Munkabér+járulok (gyógytornász,kézműves foglalkoztató, szociális munkás, gépkocsi vezető, pszichológus, irodavezető, családlátogató nővérek) 2.735.392 17.294.827 13.373.000 15.000.000 12

Az alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, az alapítvány népszerűsítése 10.000.000 Országos Szövetség tagdíj 3.158.000 9.798.600 3.291.528 Klinikán kívüli rehabilitációs programok 2.000.000 2.208.419 Klinikai fejlesztések, eszközök: 7.100.000 Monitor 710.000 Munkaruhák 332.136 Felújítás (2/C osztály és ambulancia) 6.648.368 7.690.504 Egyéb (előfizetés,ügyvéd,továbbképzések, könyvek Tv,monitor,) 590.972 13

Családtámogatási programunkban 99 családnak nyújtottunk havi rendszerességgel támogatást, ezt a programot közösen, együttműködési megállapodás keretében végeztük az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal. A program komplex, szociális munkással, pszichológussal kiegészítve segít a legnehezebb élethelyzetbe jutott családoknak. Ennek a programnak egyik része a rendszeres havi anyagi támogatás. Fenntartási költségek: a Mama-lakások fenntartása (víz,közös költség,villany,fűtés, egyéb kiadások) a gyermekszállító autó, a Mama-lakások és a Menedék-ház biztosítása, valamint ásványvíz biztosítása a gyermekeknek, szülőknek és a személyzetnek. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány térítésmentesen biztosítja a családoknak a lakhatást, szállítást és egyéb, az életminőség szempontjából fontos kiegészítőket (pl. gyümölcs, ásványvíz, rehabilitációs eszközök). Munkabér és járulékok ( ide tartoznak a Tűzoltó utcai klinikán, konkétan a betegágyak mellett működtetett programjaink: a Játékos tornaórák, Alkotó délutánok. Családsegítő program vezetőinek bére, a két gépkocsivezető bére és járulékok. Az Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatán nyert támogatással tudtuk kiegészíteni a munkabéreket, ezért nem használtuk fel az összes tervezett összeget. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése támogatók felkutatása, 1 %-os kampány és egyéb hirdetések az alapítvány munkájának bemutatása és népszerűsítése. 2007 őszén megjelentettük a Segítő füzetek 5. részét Egy lehetséges út a gyermekhez. Játszókönyv címen. Sok segítséget nyújt a kiadvány az ágyhoz kötött gyermeknek és hozzátartozójának a hosszú kórházi tartózkodás alatt. Folytattuk a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán azokat a fejlesztéseket, ahol a daganatos, leukémiás gyermekeket kezelik. Ezzel is segítve, hogy a szép, modern környezetben jobban érezzék magukat a gyógyuló gyermekek. Összességében elmondható, hogy a tervektől kismértékben tértünk csak el, a céljainkat megvalósítottuk. 14

2007-ben a személyi jövedelemadó 1%-ból 88.864.000 Ft érkezett. Felhasználása a 2007. november 10-ei kuratóriumi ülésnek megfelelően folyamatos 2008.október 1-ig. 2007.okt 1. 2008.okt.1. 88.864.000 Ft Tervezett Családtámogatás Családlátogatás Fenntartási költségek Gyógyító állatok program 400.000 Gyermekszállító autó (OEP támogatás nélkül) 5.000.000 Biztosítások 400.000 Mama-lakások fennt.2.000.000 Védőital 400.000 Országos Szövetség tagdíj 2.000.000 500.000 8.200.000 1.800.000 Munkabér+járulékok (gyógytornász, pszichológus, gépkocsi vezető, klinikán kívüli programvezető, irodavezető, kézműves foglalkoztató, ) 24.000.000 Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, hirdetések. 10.000.000 Rehabilitáció - eszközvásárlás 1.000.000 15

Segítő füzetek 1 rész újranyomása és az új 5. rész kiadása Szabadidős programok Karácsony Gyermeknap Táborozások Kirándulások 4.000.000 8.000.000 Tájékoztató kiadvány 1000.000. Klinikai eszközök- Tűzoltó u. klinika Ambulancia Nővér ruhák Besa szoftver egyéb 8.000.000 Egyéb 1.000.000 Tartalék Szülői Információs Iroda felállításához. 20.000.000 16

b./ Egyéb költségvetési támogatás: A folyósító: Nemzeti Civil Alapprogram. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ-07-P-281 sz. pályázatunkat támogatta 4.000.000 forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatás folyósítására a Kollégium döntése alapján két részletben került sor, melynek éves ütemezése az alábbi: I. ütem.: 2.360.000 Ft II. ütem: 1.640.000 Ft A támogatási szerződés száma: HPI-2007-101233 A támogatás felhasználásának határideje: 2007. június 1. A támogatás elszámolásának határideje: 2008. június 31. A pályázat részletes költségvetése: Bérkifizetés: 2.500.000 Ft Kommunikációs költségek: (telefon,internet) 1.500.000 Ft A Nemzeti Civil Alapprogram IFJ-Gy-A-07 sz. pályázatán 700.000 Ft támogatást nyertünk ifjúsági rendezvények támogatása címén. A támogatást 2008. januárban kaptuk meg, ezért a mérlegben nem szerepel. A támogatási szerződés száma: IFJ-GY-07-A-0015 A támogatás felhasználásának határideje: 2007. február 28. Ezt a támogatást az I. Országos Gyermeknap (2007.június 10.) lebonyolítására pályáztuk. A pályázat részletes költségvetése: Étkezési költségek 340.000 Ft Nyomda költségek 120.000 Ft Tiszteletdíjak 240.000 17

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 2007. Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök (bruttó érték) Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Telek, telkesites 48200 0 0 0 48200 Uzemi gep,berend, felsz. 0 11525 0 0 11525 Egyeb jarmuvek 8220 0 0 0 8220 Irodai,igazgatasi berend. 23845 2649 0 0 26494 Kisértékű tárgyi eszköz 3346 266 0 0 3612 Tárgyi eszközök bruttó összesen 83611 14440 0 0 98051 18

Éves elszámolás a bevételekről 2007. Az adatok ezer forintban. Összes közhasznú Bázis tevékenység 2006.12.31. bevétele eft Tény 2007.12.31. eft Index (%) Alapítótól 0 0 - Központi 0 0 - költségvetésből 1%-ból 60.992 88.864 145,7 Pályázati úton 7.367 4.000 54,3 elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12.559 29.523 235,1 Egyéb bevétel 4.309 18.498 429,3 Közhasznú tevékenység bevétele összesen 85.227 140.885 165,3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel kibontása: céges támogatás 19.503 magánszemélyek támogatása 10.020 Egyéb bevétel kibontása: Családsegítő programra érkezett Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványtól 16.424 Kamatok 2.074 19

Éves elszámolás a kiadásokról. 2007. Az adatok ezer forintban. Anyag jellegű ráfordítások Bázis Tény 2006.12.01. 2007.12.31. Index Anyagköltség összesen 5.868 8.214 140,0 Igénybevett szolgáltatások 26.080 34.926 134,0 Egyéb szolgáltatás 834 999 83,5 Anyag jellegű ráfordítások összesen 33.051 44.139 133,5 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 6.290 13.302 211,5 Megbízási díj 1.526 568 37,2 Bérjell. Egyéb költség 725 775 106,9 Béreket terhelő adók és egyéb járulékok 2.696 4.556 169,0 Személyi jellegű ráfordítás összesen 11.237 19.201 170,9 Értékcsökkenési leírás 9.633 7.567 78,6 Egyéb ráfordítás 10.394 13.582 130,7 -ebből továbbutalt támogatás 9.972 11.039 110,7 Közhasznú tevékenység költségei és 55.652 84.489 151,8 ráfordításai összesen Tárgyévi eredmény 29.575 56.396 190,7 Tárgyévi tőkeváltozás 29.575 56.396 190,7

A vagyon gyarapodása. Befektetett eszközök. Az eszközök idegen tulajdonú tárgyként a II. sz. Gyermekklinikán (Tűzoltó utcai) kerültek bevételezésre. Egyéb gép berendezés nevesítése. Nyitó 2007.01.01. Db Változás Záró 2007.12.31. DB Kórházi éjjeli szekrény 9-9 Klinikai bútorok:szekrények, 121 3 124 tárolók Klinikai bútorok:fotelek és 106 30 136 székek, ágyak, egyéb berendezési tárgyak Számítógépek 19 1 20 Számítógép tartozékok: 8 1 9 nyomtatók, egyéb Számítógép tartozékok: 7 7 14 scannerek Televíziók 3-3 Másolók 7 5 12 Videómagnó, dvd lejátszó 4-4 Elektromos 3 1 4 berendezések:mosógépek Elektromos berendezések: 3-3 kisértékű konyhai eszközök Elektromos berendezések: 11 3 14 hűtőszekrények Orvosi műszerek 7-7 Elektromos berendezések 70 5 75 Elektromos játékok, 2 1 3 Technikai berendezések 13 1 14 Telefonok 6 3 9 Vitó-autó 1-1 Ingatlan 2-2 Akvárium 1-1 21

Parkoló 1-1 Betegszállító kocsi 0 1 1 ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSAI. 2007. Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Immateriális javak terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 Záró Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Ingatlanok tervsz. ecs 971 964 0 0 1935 Egyeb ber.felsz.terv. ecs 17727 6603 0 0 24330 Összesen 18698 7567 0 0 26265 Immateriális javak Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Immateriális javak bruttó összesen 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Záró Tárgyi eszközök 64913 6872 0 0 71785 Tárgyi eszközök bruttó összesen 83611 14440 0 0 98051 22

Terv szerinti ÉCS lineárisan -18698-7568 0 0-26266 Forgóeszközök 30901 68382 0 0 99283 Pénzeszközök 30901 66656 0 0 97557 Követelések 0 1726 0 0 1726 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 95814 75324 0 0 171138 23

4./ A cél szerinti támogatások kimutatása. 2007. A juttatás megnevezése Cél szerinti személyi jellegű ráfordítások, A Gyermekonkológiai Hálózat kórházaiban kezelt 30 gyermeknek rendszeres támogatás nyújtása a családsegítő program keretében Gyógyító állatok program Rehabilitációs program a Tűzoltó utcai klinikán Játékos tornaórák, Alkotó délutánok Értéke ezer Forintban 19.201 Ft 1.559 Ft 644 Ft 2.100 Ft Gyermekek szállítása kezelésekre, vizsgálatokra, haza az Alapítvány mentőautójával az egész ország területére 2.480 Ft Mama-lakások működtetése a vidéki gyermekeknek és szüleiknek Klinikán kívüli rehabilitáció programok gyermekeknek Waterland-rendszerű ásványvíz adagoló a Tűzoltó utcai klinika Onkológiai és hematológiai osztályain Klinikai bútorok és eszközök vásárlása a Tűzoltó utcai klinika onkológiai és hematológiai osztályaira (betegőrző monitor,ambulancia bútorozása,függönyök a nappali osztályra, bioptron lámpa, nővérruházat, betegszállító kocsi) 1.630 Ft 6.504 Ft 360 Ft 4.663 Ft Klinikai felújítás 6.638 Ft Továbbított családtámogatás Magyar Fejlesztési Bank a hematológiai osztály fejlesztésére. 9.000 Ft 2.000 Ft Összesen: 56.779 Ft

5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A központi költségvetési szervtől: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2006-ban 61.264.121 Ft-ot, 2007-ben 88.946.691 Ft kapott. Nemzeti Civil Alapprogramtól. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ-07-P-281 sz. pályázatunkat támogatta 4.000.000 forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatás folyósítására a Kollégium döntése alapján két részletben került sor, melynek éves ütemezése az alábbi: I. ütem.: 2.360.000 Ft II. ütem: 1.640.000 Ft A támogatási szerződés száma: HPI-2007-101233 A támogatás felhasználásának határideje: 2008. június 1. A támogatás elszámolásának határideje: 2008. június 31. A pályázat részletes költségvetése: Bérkifizetés: 2.500.000 Ft Kommunikációs költségek: 1.500.000 Ft A Nemzeti Civil Alapprogram IFJ-Gy-A-07 sz. pályázatán 700.000 Ft támogatást nyertünk ifjúsági rendezvények támogatása címén. 25

A támogatási szerződés száma: IFJ-GY-07-A-0015 A támogatás felhasználásának határideje: 2007. február 28. A pályázat részletes költségvetése: Étkezési költségek 340.000 Ft Nyomda költségek 120.000 Ft Tiszteletdíjak 240.000 F Az elkülönített állami pénzalaptól Az elkülönített állami pénzalaptól az alapítvány nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól A helyi önkormányzattól az alapítvány nem kapott támogatást. A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől az alapítvány nem kapott támogatást. 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. Az alapítvány kurátorai illetve Ellenőrző Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. munkájukat társadalmi munkában végzik. 26

7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt 1999 május 10-én jegyezte be a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk. 61.038/1999/2. számon. 2000 december 7-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 61.038/1999/7. sz. végzésével alapítványunk kiemelkedően közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány tagja az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Egyesületnek. Az alapítvány céljai és tevékenysége:. Az Onkológiai és Hematológiai osztály fejlesztésének támogatása. Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében. Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, az alapítvány a daganatos és leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi és szociális feladatok elvégzésében vállal részt kulturális tevékenység, az alapítvány részt vállal az egészségügyi képzésben, továbbképzésben és felvilágosításban, az alapítvány a célkitűzéseivel összhangban rendezvényeket,konferenciákat szervez,valamint kiadványokat szerkeszt, illetve jelentet meg, az Alapítvány tevékenysége az 1997. évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az 1990. évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány 27

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az alapítvány tevékenysége során együttműködik egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal,minisztériumokkal,intézményekkel és más alapítványokkal, Közvetlen részvétel a magyarországi gyermekkórházak által végzett közfeladatok végrehajtásának előmozdításában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján, A felsorolt alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység. Alapítványunk megalakulása óta segíti a gyermekek gyógyítását a Tűzoltó utcai gyermekklinikán orvosi műszervásárlásokkal, rehabilitációs, prevenciós és családsegítő programokkal. Támogatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat kórházait: 1. Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Gyermekklinikája, Budapest 2. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Budapest 3. Fővárosi Önkormányzat Madarász utcai Gyermekkórháza, Budapest Kórházaiban kezelt gyermekek gyógyulását 28

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán 2007-ben végzett munkánk: Alkalmazottaink a betegágyak mellett dolgoznak! 1./ REHABILITÁCIÓS PROGRAM a.) JÁTÉKOS TORNAÓRÁK. Vezeti: Pektor Gabriella. A bekötött infúzió és a kezelés miatt napokig ágyhoz vannak kötve a gyermekek, de apró mozdulatokkal, sok játékkal erősíteni tudjuk az izmokat és a lelküket egyaránt. Heti húsz órában mindhárom osztályon a jelenlévők állapota szerint. b.) ALKOTÓ DÉLUTÁNOK. Vezeti: Veres Ágnes és Mina Katalin. Nagyon fontos, hogy a sokszor évekig tartó kezelés alatt se szakadjon el a gyermek korosztálya elfoglaltságaitól, feladataitól. A manuális foglalkozásokkal figyelmüket lekötjük, fantáziájuk sem lankad és szürkül az egyhangú kórházi kezelés alatt. Veres Ágnes 2007 októberétől a Madarász utcai kórházban végzi tevékenységét. c.) TÚLÉLŐ SZIGET. Vezeti: Szirmai Hajnalka és Erős Nikoletta. Lelki segítség a beteg gyermeknek és szüleiknek. Nagyon fontos, hogy ebben a súlyos helyzetben a lélek ne sérüljön, a családok ne essenek szét. Erős Nikoletta 2007 decemberétől dolgozik az alapítvány kötelékében az 1/a onkológiai osztályon. 2./ CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM. a.) MAMA-LAKÁS. Budapesten, közel a klinikához található az a két lakás, melyet az alapítvány üzemeltet és biztosít a vidéki gyermekeknek és szüleiknek a kezelések közötti időben térítésmenetesen. Résztvevők száma: 60 család, 1005 vendégéjszaka. b.) MENEDÉK-HÁZ. A lakás Budapesthez közel, jól megközelíthető helyen található. Ide a legsúlyosabb élethelyzetben lévő családok költözhetnek. Akiknél nem csak a betegség, hanem a család súlyos szociális helyzete is nehezíti a gyógyulást. Jelenleg 1 család (5 gyermek+ szülők) laknak a házban. 29

c.) SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ AUTÓ. A klinikáról ezzel az autóval szállítjuk a gyermekeket kezelésekre, vizsgálatokra és haza. Az autó üzemeltetése adományokból történik, nincs szerződésünk az OEP-el. Szállított gyermekek száma: 127 fő, 751 alkalom. d.) CSALÁDTÁMOGATÓ PROGRAM. Havi rendszerességgel anyagi támogatás nyújtása a rászoruló családoknak. A pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, a Madarász utcai, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikáján (Tűzoltó utcai )kezelt gyermekeknek nyújtunk támogatást. Családsegítő programunkat 2007. januárjától közösen az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal végezünk. Létrejött egy szociális munkacsoport, melyben szociális munkás, pszichológus is részt vesz. Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány családtámogatásra 12 millió forintot biztosított 2007-ben. e.) CSALÁDLÁTOGATÓ nővér program elindítása a transzplantált gyermekeknek a Szent László kórházban és 2006. áprilisától a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán. Családlátogatók: Farkas Vera és Andreowszky Ilona Szt László Kórház, Darvas Mónika, Gaál Anna Tűzoltó utcai Klinika. A rehabilitációs munkában is minden szakma képviselője jelen van. Legnagyobb szerepet mégis a családlátogató nővér kaphat, aki a kórház kinyújtott kezeként, egyfajta védőhálóként segíti, gördülékenyebbé teszi a betegek leválását a biztonságos kórházi létről a hétköznapokba. A nővér elmegy a családokhoz, és reagál a problémáikra. Ezen túlmenően prevenciót végez azáltal, hogy az észlelt nehézségeket, problémákat közvetíti a team többi tagja felé. Az ilyen jellegű programok a tőlünk nyugatabbra eső gyermekonkológiákon sok éve jól és hatékonyan működnek. Hazánkban elsőként alapítványunk próbálkozik ezzel. A programot 2005. november 15-én kezdtük. Meglátogatott családok száma 2007-ben 61. 30