Mellékletek 1 2 2/a 2/b 2/c 2/d 2/e 3 3/a 3/b 3/c 4 5 6 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tok bemutatása mérlegszerűen A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen A helyi önkormányzati beruházások A helyi önkormányzati felújítások A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen A Polgármesteri Hivatal beruházásai A Polgármesteri Hivatal felújításai A Polgármesteri Hivatal által nyújtott támogatások A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen A nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai A polgáremsteri keret felhasználása
1.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tok bemutatása mérlegszerűen 212. költségvetés Bevételek Önkormányzat összesen Helyi önkormányzat ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. Kapott támogatás Központi költségvetésből 931 515 943 193 931 515 943 193 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 85 474 85 475 85 474 85 475 Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 63 678 63 678 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 76 441 14 439 76 441 14 439 Jövedelempótló támogatás 49 6 59 61 49 6 59 61 A helyi önkormányzat költségvetéséből 1 923 916 1 771 17 és felhalmozási célú támogatás értékű 2 35 379 1 388 584 1 932 29 1 26 39 37 18 37 475 83 7 93 1 935 199 1 18 19 1 931 199 1 18 19 1 931 199 1 14 816 1 931 199 1 14 816 2 168 431 2 151 32 2 149 893 2 139 188 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 578 893 578 893 578 893 578 893 Beszedett gépjárműadó 1 %-a 23 23 414 23 23 414 Helyi adók 1 341 1 32 977 1 341 1 32 977 Építményadó 37 394 778 37 394 778 Magánszemélyek kommunális adója 16 15 862 16 15 862 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 5 4 5 4 5 4 5 Idegenforgalmi adó épület után 1 222 1 222 Iparűzési adó 858 5 95 615 858 5 95 615 Talajterhelési díj 6 5 92 6 5 92 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 85 3 2 85 3 2 Igazságszolgáltatási díj 1 424 5 582 Bírság 8 114 6 532 Intézményi működési bevétel 697 13 498 66 174 895 19 68 Egyéb saját bevétel 567 13 399 829 44 895 11 442 hozam- és kamatbevétel 13 98 238 13 98 238 3 213 2 3 213 2 és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 53 92 62 457 53 92 62 457 53 92 53 92 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) 2 2 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 ből: kötvénybevétel 2 5 2 5 2 5 2 5 Költségvetési bevétel összesen 9 1 599 7 89 161 8 96 593 6 983 659 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) hitelek Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9 1 599 7 89 161 8 96 593 6 983 659 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 1 599 7 89 161 8 96 593 6 983 659 bevétel 4 167 139 4 25 493 4 843 46 3 783 668 Önkormányzati finanszírozással együtt 2/3
1.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tok bemutatása mérlegszerűen 212. költségvetés Bevételek Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) hitelek Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN bevétel Önkormányzati finanszírozással együtt Polgármesteri Hivatal ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. 575 98 496 694 1 347 936 1 274 413 11 1 295 362 25 362 25 7 1 295 362 25 362 25 4 18 538 12 114 1 424 5 582 8 114 6 532 282 637 237 582 239 481 15 85 282 637 237 582 239 481 15 85 62 457 62 457 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 312 275 312 448 61 731 513 55 312 275 312 448 61 731 513 55 312 275 312 448 61 731 513 55 888 255 89 142 1 949 667 1 787 468 3/3
1.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tok bemutatása mérlegszerűen 212. költségvetés Bevételek Nemzetiségi önkormányzatok Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) hitelek Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN bevétel Önkormányzati finanszírozással együtt ei. Mód. ei. 15 155 15 155 7 7 15 15 213 15 213 15 213 4/3
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tok bemutatása mérlegszerűen 212. költségvetés 1.sz.melléklet Kiadások Önkormányzat által Nemzetiségi Önkormányzat összesen Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal irányított költségvetési önkormányzatok szervek ei. Mód. ei. Teljesítés ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. Mód. ei. 1 55 278 1 387 55 75 248 1 11 89 482 446 45 379 1 21 832 97 281 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 44 346 adó 375 954 188 522 27 3 21 115 853 97 952 288 223 274 792 1 593 721 1 235 17 881 331 687 331 483 838 278 816 22 823 627 574 53 356 1 5 23 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 232 4 35 51 41 352 232 4 32 945 2 556 Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 888 11 626 42 529 13 15 738 84 1 888 1 888 Egyéb működési célú kiadások 333 63 49 15 155 453 333 63 49 15 1 átadások) 333 63 49 15 Beruházások 1 98 943 842 244 34 565 1 976 653 842 244 3 14 1 15 1 423 344 62 257 146 154 1 423 344 62 257 Felújítások 636 193 581 714 177 27 628 193 58 727 8 987 583 82 572 739 169 282 583 82 572 739 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43 773 14 23 23 176 43 773 14 23 átadások) 14 23 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap, gazdasági társaság)7 38 2 7 38 Nyújtott önkormányzati támogatás 1 923 916 1 771 17 1 5 379 1 923 916 1 771 17 Költségvetési tartalék (általános és céltartalék) 1 966 767 152 359 1 966 767 152 359 166 767 1 166 767 1 1 8 52 359 1 8 52 359 Költségvetési kiadások összesen 8 585 352 5 18 682 2 543 94 5 747 43 2 513 223 888 255 89 141 1 949 667 1 786 318 1 5 2 13 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj) 425 247 2 7 479 893 765 425 247 2 7 479 hitelek törlesztése 1 98 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 793 667 KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 1 599 7 89 161 3 436 859 6 172 677 5 213 72 888 255 89 141 1 949 667 1 786 318 1 5 2 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 652 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 1 599 7 89 161 3 462 511 6 172 677 5 213 72 888 255 89 141 1 949 667 1 786 318 1 5 2 13 kiadás 4 117 63 3 618 162 2 18 83 Felhalmozási kiadás 4 893 536 4 19 999 625 19 5/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet 212. év összesen Finanszírozási bevétel Adosság szolgálat Költségvetési tartalék Változások 1. mód. 2. mód. Kapott támogatás Központi költségvetésből 931 515 943 193 931 515 34 981-23 33 943 193 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 85 474 85 475 85 474-1 21 1 211 85 475 Központosított tok (5.sz.melléklet) 14 46-14 46 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 63 678 31 873 31 85 63 678 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 76 441 14 439 76 441-1 812-6 19 14 439 Jövedelempótló támogatás 49 6 59 61 49 6 724 9 277 59 61 A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 1 932 29 1 26 39-95 99 1 26 39 83 7 93 83 7 1 7 93 1 931 199 1 18 19 1 931 199-913 9 1 18 19 1 931 199 1 14 816 1 931 199-916 383 1 14 816 2 149 893 2 139 188 2 149 893-1 75 2 139 188 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 578 893 8%-a 578 893 578 893 578 893 Beszedett gépjárműadó 1 %-a 23 23 414 23 414 23 414 Helyi adók 1 341 1 32 977 1 341-2 23 1 32 977 Építményadó 37 394 778 37 24 778 394 778 Magánszemélyek kommunális adója 16 15 862 16-138 15 862 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 5 4 5 4 5 4 5 Idegenforgalmi adó épület után 1 222 1-778 222 Iparűzési adó 858 5 95 615 858 5 47 115 95 615 Talajterhelési díj 6 5 92 6-98 5 92 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és 85 egyéb díj 3 2 85-81 998 3 2 Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 174 895 19 68 98 238 98 238 13 Egyéb saját bevétel 44 895 11 442 hozam- és kamatbevétel13 98 238 98 238 98 238 13 3 213 2 és felhalmozási 53 92 53 92 Kölcsön (nyújtott kölcsön 2 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 2 552 359 ből: kötvénybevétel 2 5 52 359 2 552 359 Költségvetési bevétel összesen 8 96 593 6 983 659 5 633 767 34 981-841 76 6 759 17 13 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 96 593 6 983 659 5 633 767 34 981-841 76 6 759 17 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 96 593 6 983 659 5 633 767 34 981-841 76 6 759 17 13 1 11 89 Munkaadókat terhelő 27 3 21 687 331 483 838 232 4 Ebből: kamatfizetési 232 4 32 945 232 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 13 15 738 Egyéb működési célú 333 63 49 15 333 63 49 15 Beruházások (2/a melléklet) 1 976 653 842 244 1 423 344 62 257 Felújítások (2/b melléklet) 628 193 58 727 583 82 572 739 Egyéb felhalmozási célú 43 773 14 23 14 23 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) 7 38 Nyújtott önkormányzati támogatás 1 923 916 1 771 17 1 923 916-152 89 1 771 17 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 1 966 767 152 359 1 966 767 152 359 166 767 1 166 767 1 1 8 52 359 1 8 52 359 Költségvetéis kiadások összesen5 747 43 2 513 223 232 4 1 966 767 152 359 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 425 247 lizindíj) 2 7 479 425 247 2 7 479 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 172 677 5 213 72 657 647 2 7 479 1 966 767 152 359 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN6 172 677 5 213 72 657 647 2 7 479 1 966 767 152 359 6/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási Felhalmozási kiadások (2/a, 2/b mell.) Támogatás, pénzeszköz átadás (2/d mell.) 841 154 Önkormányzati vagyonnal való 37 Szennyvíz gyűjtése 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 3 213 2 és felhalmozási 53 92 Kölcsön (nyújtott kölcsön 53 92 2 ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 355 92 213 2 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 355 92 213 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 355 92 213 2 Munkaadókat terhelő 6 96 6 69 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú 333 63 49 15 333 63 49 15 Beruházások (2/a melléklet) 1 976 653 842 244 Felújítások (2/b melléklet) 1 423 344 628 193 62 257 58 727 583 82 572 739 Egyéb felhalmozási célú 43 773 14 23 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) 7 38 14 23 Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen2 612 226 1 422 971 376 836 423 218 6 96 6 69 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 612 226 1 422 971 376 836 423 218 6 96 6 69 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN2 612 226 1 422 971 376 836 423 218 6 96 6 69 7/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 381 11 Települési hulladékok gyűjtése 522 1 Közutak fenntartása 813 Parkfenntartás 841 42 Közvilágítás 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő 68 58 66 548 85 25 25 993 91 6 83 962 46 35 3 72 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 68 58 66 548 85 25 25 993 91 6 83 962 46 35 3 72 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 68 58 66 548 85 25 25 993 91 6 83 962 46 35 3 72 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68 58 66 548 85 25 25 993 91 6 83 962 46 35 3 72 8/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás 841 43 Városgazdálkodás 841 191 Nemzeti ünnepek 842 155 Nemzetközi kapcsolatok t 842 531 Polgári véldelem Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 44 895 44 895 és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 44 895 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 895 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 895 6 63 Munkaadókat terhelő 7 429 1 637 119 14 2 54 1 5 127 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 7 429 126 84 2 54 1 5 127 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 429 126 84 2 54 1 5 127 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 429 126 84 2 54 1 5 127 9/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 842 541 Árvizi védekezés 856 99 Oktatási feladatok 869 42 HPV oltás 91 51 Közművelődési feladatok 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 1 442 1 442 és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 1 442 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 442 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 442 Munkaadókat terhelő 13 56 1 143 3 1 375 5 8 2 8 5 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 13 56 1 143 3 1 375 5 8 2 8 5 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13 56 1 143 3 1 375 5 8 2 8 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 56 1 143 3 1 375 5 8 2 8 5 1/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 931 93 Városi sport 91 51 Egyéb kulturális feladatok Ellátottak pénzbeli juttatása (2/c mell.) 841 126 Önkormányzatok igazgatási 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 1 1 és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 1 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 1 5 827 Munkaadókat terhelő 1 112 27 1 573 63 22 Ebből: kamatfizetési 32 945 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 13 11 677 Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 1 112 1 27 13 11 677 7 62 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 112 1 27 13 11 677 7 62 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 112 1 27 13 11 677 7 62 11/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 412 Lakó- és nem lakó épület építése 862 24 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 842 521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás 882 161 Ápolási díj méltányossági alapon 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 4 61 Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 4 61 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 61 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 61 12/3
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 2. sz. melléklet Kapott támogatás 841 316 Turizmus igazgatása 841 213 Kultúra igazgatása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított tok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási 21. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 1 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási Kölcsön (nyújtott kölcsön ből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő 29 512 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú Beruházások (2/a melléklet) Felújítások (2/b melléklet) Egyéb felhalmozási célú Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 29 512 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29 512 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 29 512 13/3
A helyi önkormányzati beruházások 212. költségvetés 2/a sz. melléklet EFt t 1.mód Változások 2.mód t Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló SZEI kivitelezés 133 513 12 236 145 749 Gát tervezés 5 1 5 1 Gát Kivitelezés 1 284 731-856 11 428 63 Városrehabilitáció eszközbeszerzése Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló 1 423 344összesen -843 865 579 479 Saját forrásból megvalósuló SZEI eszközbeszerzés 183 315 183 315 Pismány I csatorna társulás tőke 23 23 Mobil óvoda létesítése konténer beszerzéssel 3 898 3 898 Óvoda építés 1-1 Dunakorzó 18. szám alatt védőnői és gyermekfogászati 15 szolgálat -2 kialakítása 828 12 172 Dunakorzó 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 32 megszerzése 32 Főtér 12. belső építészetének befejezése 15-8 532 6 468 Kistérségi csatorna 24 24 Csapadékvíz elvezetés (Vasúti villasor) Galamb és Pipiske út zárt rendszerű csapadékvíz 18 923 elveztésének -18 megoldása 923 Diákönkormányzat 211 422 422 Kábítószer Egyeztető Fórum 5 5 Diákönkormányzat 212 55 55 Rendezési tervek készítése 1 74-1 74 Vagyon gazdálkodási kiadás Tófenék rendezési terve 2 5-2 5 Vagyon gazdálkodási kiadás P'art mozi fejlesztés 5 562-5 562 A támogatásoknál tervezve Köztemető továbbépítése 6 13-6 13 Gigafon 2 2 Saját forrásból megvalósuló összesen 348 68-18 33 262 765 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 1 771 412-952 168 842 244 Finanszírozási kiadásaok V-8 Lízing előtörlesztés 1 7 1 7 Folyószámlahitel törlesztés 34 522 34 522 V-8 Lízing tőke 37 894 37 894 V-8 Lízing kamat 166 31 166 31 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztés 191 151 191 151 Hosszú lejáratú hitelek kamata 21 112 21 112 Kötvény kamat 45 28 45 28 Bezsóker tőke+kamat 5-366 49 634 Lakásalap visszapótlása 148 926 148 926 Finanszírozás összesen 198 926 2 51 553 2 7 479 Vsz beruházás Mandulaköz közvilágításának kiépítése 6 12 6 12 VSz költségvetésben terveze Nap utca közvilágításának kiépítése 213 213 VSz költségvetésben terveze Informatikai beruházások 2 5 2 5 VSz költségvetésben terveze 14/3
A helyi önkormányzati felújítások 212. költségvetés 2/b sz. melléklet EFt t 1.mód Változások 2.mód t Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló Belvárosi rehabilitáció 481 952-38 466 443 486 CONCERTÓ (forrás visszapótlása) 11 85-9 92 85 Összesen 583 82-47 466 536 336 Saját forrásból megvalósuló Önkormányzati ingatlanok felújítása 4 131 4 131 Rendelőintézet "kisház" felújítása 3 857 3 857 Óvoda felújítás Concerto 36 43 36 43 Összesen 44 391 44 391 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN 628 193-47 466 58 727 15/3
A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások 212. költségvetés 2/c sz. melléklet t 1.mód Változások 2.mód t Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi lakásfenntartási támogatás 2 2 2 2 Helyi ápolási díj 5 872-1 811 4 61 Átmeneti segély 5 25 5 25 Temetési segély 2 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 5 Fűtési támogatás (egyéb önkormányzati sor) 1 2 1 827 3 27 Beiskolázási segély (egyéb önkormányzati sor) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4-4 Köztemetés 5 5 Étkezési térítési díj támogatás 1 25-1 25 Nyári gyermekétkeztetés 1 628-1 628 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 19-3 262 15 738 Hivatali juttatások Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) b)-c) 6-6 Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) d) 1 5-1 5 Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) a) 4 5-4 5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12-12 Időskorúak járadéka 2 5-2 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 12-12 Rendszeres gyermekvédelmikedvezmény pénzbeli támogatása 6-6 Normatív ápolási díj 37-37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 25-25 Óvodáztatási támogatás 25-25 Helyi közgyógyellátás 2-2 Hivatali juttatások összesenösszesen 84-84 Mindösszesen 13-84 -3 262 15 738 16/3
A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások 212. költségvetés 2/d sz. melléklet t 1.mód Változások 2.mód t I. támogatások, pénzeszköz átadások Általános támogatások Gondozási Központ működési hozzájárulás 49 5-4 45 5 Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 39 299-11 9 27 399 MűvészetMalom működési hozzájárulás 24 75 24 75 Aquapalace Úszásoktatás 22 5 22 5 Környezetvédelmi Alap 18 77 18 77 Gyermektartási díj megelőlegezése 3 146 3 146 Polgárőrség 1 5 1 25 2 75 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás 2 616 2 616 Szentendréért Közalapítvány (jótékonysági bál) 2 2 PMK 1 5 1 5 Pályázati forrás átadása 922-1 921 Babakelengye 69 69 Bursa Hungarica 6 6 Egészségügyi Alap 495 495 Sport Alap 425 398 823 Lakbér betudás 353 353 "Talentum" ösztöndíj 168 168 Fűtéstámogatás 19 19 Tűzoltó Egyesület támogatása 1 1 Polgármesteri keret felhasználása Előző évben volt de 212-ben nem tervezett Nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványának rendezése Közműfejlesztés 15% támogatás összesen 164 874-1 557 154 317 Társaságok múködési támogatása VSz Zrt működési támogatása 5 85 59 15 65 Saubermacher-Bicske Kft. Vsz.Zrt. tartozásátvállalás 19 884-19 884 Kulturális Kft. 12 617-34 7 68 61 TDM 11 838-7 631 4 27 Aquapalace Kft. támogatás 16 5 97 287 113 787 ProSzentendre Kft. 11 5-8 47 3 94 Társaságok működési támogatása összesen 168 189 86 59 254 698 támogatások összesen 333 63 75 952 49 15 control II. célú támogatások, pénzeszköz átadások Általános támogatások Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja 3 6 3 6 1+1 utak (211-es kötelezettség)* 4 826-4 826 Art mozi pályázat 1 63 1 63 Tűzoltóság magasból mentő 14 5-14 5 Evangélikus Óvoda 212. évi fejlesztési támogatása 1 244-1 244 támogatás összesen 43 773-29 57 14 23 *VSz-nél szerepel 17/3
A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka 212. költségvetés 2/e sz. melléklet t 1.mód Változások 2.mód t tartalék Általános tartalék 89 536 1 464 1 Céltartalék Aquapalace Kft. szállítói tartozása 94 836 EFt 77 231-77 231 Az állami támogatás évközi változása tartalék összesen 166 767-66 767 1 Felhalmozási tartalék Óvadéki betétben maradó kötvénybevétel 1 8-1 8 Felhalmozási tartalék Összesen 1 8-1 8 Tartalékok összesen 1 966 767-1 866 767 1 18/3
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 3.sz.melléklet 211. év 212. év összesen Finanszírozási bevételek 68 1 Lakóingatlanok üzemeltetése t t t t t t A helyi önkormányzat költségvetéséből672 56 575 98 496 694 575 98 496 694 és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 11 1 295 7 1 295 4 22 7 18 538 12 114 Igazságszolgáltatási díj 1 7 1 424 5 582 Bírság 12 8 114 6 532 Intézményi működési bevétel 287 3 282 637 237 582 65 262 58 9 Egyéb saját bevétel 287 3 282 637 237 582 65 262 58 9 hozam- és kamatbevétel és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 62 457 62 457 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Költségvetési bevétel összesen 982 56 888 255 89 142 575 98 496 694 65 262 58 9 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 982 56 888 255 89 142 575 98 496 694 65 262 58 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 888 255 89 142 575 98 496 694 65 262 58 9 55 917 482 446 45 379 2 19 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 123 162 hozzájárulási 115 853adó 97 952 545 322 637 278 816 22 823 37 629 33 782 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 2 556 Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások (3/a melléklet) 1 79 3 14 Felújítások (3/b melléklet) 2 8 987 Költségvetéis kiadások összesen 982 56 888 255 89 141 37 629 36 346 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 982 56 888 255 89 141 37 629 36 346 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 888 255 89 141 37 629 36 346 *Polgármesteri Hivatalból 19/3
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 3.sz.melléklet 68 2 Nem lakóingatlanok üzemeltetése 841 115 Önkormányzati választások 841 124 Gyámhivatal 841 126 Polgármesteri Hivatal t t t t t t t A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 295 295 7 1 7 1 Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 171 5 171 5 131 2 131 2 26 26 18 538 1 424 8 114 29 499 29 499 és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Költségvetési bevétel összesen 171 5 131 2 295 26 55 137 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 171 5 131 2 295 26 55 137 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 171 5 131 2 295 26 55 137 225 19 197 19 6 4 38 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 4 68 4 583 95 157 35 47 27 7 1 5 289 2 215 1 84 195 513 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások (3/a melléklet) Felújítások (3/b melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 35 47 27 7 1 5 575 26 92 25 393 691 5 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 35 47 27 7 1 5 575 26 92 25 393 691 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 35 47 27 7 1 5 575 26 92 25 393 691 5 *Polgármesteri Hivatalból 2/3
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 3.sz.melléklet 841 126 Polgármesteri Hivatal Képviselők, bizottsági tagok, munkacsoport tagok* 842421 Közterület rendjének fenntartása 841 126 Közbeszerzési eljárás t t t t t t t A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 5 642 5 582 6 47 662 47 662 6 472 6 472 és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 52 95 52 95 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Költségvetési bevétel összesen 16 29 6 472 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 29 6 472 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 29 6 472 338 354 32 283 29 515 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 8 44 hozzájárulási 8 716 adó 7 969 157 73 175 1 95 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 556 Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások (3/a melléklet) Felújítások (3/b melléklet) Költségvetéis kiadások összesen 576 46 4 999 37 66 1 95 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 576 46 4 999 37 66 1 95 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 576 46 4 999 37 66 1 95 *Polgármesteri Hivatalból 21/3
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 3.sz.melléklet 842 421 Közterület fenntartás 94 Családi ünnepségek rendezése 89 442 Közcélú foglalkoztatás Felhalmozási kiadások (3/a, 3/b mell.) t t t t t t t A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 4 Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 14 55 14 55 1 8 1 8 és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9 552 9 552 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Költségvetési bevétel összesen 14 55 1 8 9 552 4 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 55 1 8 9 552 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 55 1 8 9 552 4 22 586 8 16 26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 5 2 hozzájárulási adó 2 1 4 39 3 772 875 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások (3/a melléklet) 3 14 Felújítások (3/b melléklet) 8 Költségvetéis kiadások összesen 31 558 875 1 1 2 65 11 14 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31 558 875 1 1 2 65 11 14 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 31 558 875 1 1 2 65 11 14 *Polgármesteri Hivatalból 22/3
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 3.sz.melléklet Felhalmozási kiadások (3/a, 3/b mell.) Ellátottak pénzbeli juttatása (3/c melléklet) t t t A helyi önkormányzat költségvetéséből és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások (3/a melléklet) Felújítások (3/b melléklet) 987 Költségvetéis kiadások összesen 987 84 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 987 84 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 987 84 *Polgármesteri Hivatalból 23/3
Saját forrásból megvalósuló A Polgármesteri Hivatal beruházásai 212. költségvetés Változások Módosítot t 1.mód 2.mód t 3/a sz. melléklet EFt Számítógépek cseréje 2-2 VSz költségvetésében 1 db projektor beszerzése 14-14 VSz költségvetésében Postázó géphez nyomtató 1-1 VSz költségvetésében Saját forrásból megvalósuló összesen 3 14-3 14 24/3
A Polgármesteri Hivatal felújításai 212. Módostott költségvetés 3/b sz. melléklet EFt Saját forrásból megvalósuló t Változások 1.mód 2.mód t Hivatali épület felújítása 8-7 13 987 Saját forrásból megvalósuló összesen 8-7 13 987 25/3
A Polgármesteri Hivatal által nyújtott pénzbeli ellátások 212. költségvetés 3/c.sz.melléklet EFt Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) b)-c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Helyi közgyógyellátás Összesen Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) d) Rendszeres szociális segély Szt. 37. (1) a) Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás t 1.mód Változások 2.mód t 6 6 1 5 1 5 4 5 4 5 12 12 2 5 2 5 12 12 37 37 6 6 25 25 25 25 2 2 84 84 26/3
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 4.sz.melléklet Bevétel/Kiadás 211. év t Változások 1. mód. 2. mód. 212. év összesen t "I" költségveté s Teljesítés Bölcsőde t II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és A helyi önkormányzat költségvetéséből 1 67 5 1 347 936-73 523 1 274 413 1 274 413 752 291 87 665 322 28 36 224 861 és felhalmozási célú 318 32 362 25 362 25 362 25 2 474 318 32 362 25 362 25 362 25 2 474 Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 236 699 239 481-88 676 15 85 15 85 166 93 19 7 43 2 1 2 658 Egyéb saját bevétel 236 699 239 481-88 676 15 85 15 85 166 93 19 7 43 2 1 2 658 hozam- és kamatbevétel 471 és felhalmozási célú 14 52 3 14 52 3 Költségvetési bevétel összesen 2 24 21 1 949 667-162 199 1 787 468 1 787 468 1 119 359 16 735 322 43 282 46 227 519 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 24 21 1 949 667-162 199 1 787 468 1 787 468 1 119 359 16 735 322 43 282 46 227 519 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -15 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 24 21 1 949 667-162 199 1 787 468 1 787 468 1 13 919 16 735 322 43 282 46 227 519 1 248 881 1 21 832-51 551 97 281 97 281 537 243 54 89 21 527 168 897 151 59 Munkaadót terhelő járulékok és 342 69 288 223-13 431 274 792 274 792 137 958 13 858 57 192 49 622 43 33 621 29 627 574-97 218 53 356 53 356 391 149 38 788 54 711 59 165 3 473 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 64 1 888 1 888 1 888 1 328 4 722 2 54 Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások 14 52 1 15-1 15 1 88 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások átadások) Költségvetési kiadások összesen 2 24 21 1 949 667-163 349 1 786 318 1 786 318 1 69 486 16 735 322 43 282 46 227 519 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 24 21 1 949 667-163 349 1 786 318 1 786 318 1 69 486 16 735 322 43 282 46 227 519 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29 876 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 24 21 1 949 667-163 349 1 786 318 1 786 318 1 99 362 16 735 322 43 282 46 227 519 27/3 t Óvodák Barcsay Jenő Általános Iskola t t
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 4.sz.melléklet Bevétel/Kiadás Templomd ombi Általános Iskola t Izbégi Általános Iskola t Gesz (mint szolgáltató ) t GESZ-ből nem kötelező feladat t GESZ összesen t SZEI t A helyi önkormányzat költségvetéséből 84 115 171 38 177 69 5 43 1 347 936 és felhalmozási célú 362 25 362 25 Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 95 2 162 195 111 3 51 222 481 17 Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel 95 2 162 195 111 3 51 222 481 17 és felhalmozási célú Költségvetési bevétel összesen 85 65 173 542 372 72 8 94 1 57 417 379 25 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 85 65 173 542 372 72 8 94 1 57 417 379 25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 85 65 56 31 173 542 11 513 372 72 77 46 8 94 23 1 57 417 828 612 379 25 193 22 Munkaadót terhelő járulékok és 16 4 31 884 19 834 69 231 823 56 4 11 512 28 65 275 84 8 641 499 94 128 48 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 122 2 54 1 888 Egyéb működési célú kiadások átadások) Beruházások 1 15 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások átadások) Költségvetési kiadások összesen 85 65 173 542 372 72 8 94 1 57 417 379 25 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 85 65 85 65 173 542 173 542 372 72 372 72 8 94 8 94 1 57 417 1 57 417 379 25 379 25 28/3
A nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai mérlegszerűen 212. költségvetés 5.sz.melléklet EFt Bevételek és felhalmozási célú támogatás értékű t t t t t t t t t t t t 21 21 21 21 21 21 21 21 21 215 15 155 21 21 21 21 21 21 21 21 21 215 15 155 Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel hozam- és kamatbevétel és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 7 7 7 7 51 13 234 158 15 Költségvetési bevétel összesen 21 21 21 72 21 313 21 444 21 443 15 213 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Egyéb működési célú kiadások átadások) Egyéb felhalmozási célú kiadások átadások) Nyújtott önkormányzati támogatás Cigány nemzetiségi önkormányzat Görög nemzetiségi önkormányzat Horvát nemzetiségi önkormányzat Román nemzetiségi önkormányzat Szerb nemzetiségi önkormányzat Nemzetiségi önkormányzatok összesen 21 21 21 72 21 313 21 444 21 443 15 213 21 21 21 72 21 313 21 444 21 343 15 23 1 1 Költségvetéis kiadások összesen 21 21 21 72 21 313 21 444 21 443 15 213 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21 21 21 72 21 313 21 444 21 443 15 213 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21 21 21 72 21 313 21 444 21 443 15 213 29/3
Polgármesteri keret felhasználása 212. költségvetés 6. sz. melléklet Támogatott Cél Kötelezettség vállalás Teljesítés június 3-ig TDM 211. évi adventi vásár diszkivilágitás 147 147 Rákóczi Szövetség Támogatás a felvidéki beiratkozási program költségeihez 5 5 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hozzájárulás az Ivan Dan nap megrendezéséhez 3 3 Barcsay Alapítvány Hozájárulás a Barcsay díjazottak jutalmazásához 3 3 Szent Korona Szövetség Határon túli magyar fiatalok XXI. táborának támogatása 3 Vereczki András Hozzájárulás a Szentenrei Skanzenben megrendezett görög-katolikus mise költségéhez 3 Püspökmajor Baráti Kör 212. augusztus 2-i díjátadó ünnepség támogatása 4 Szentendre Városi Sportegyesület Támogatás a felnőtt labdarúgó csapat sportfelszerelésének megvásárlásához Összesen 6 417 257 3/3