1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3.
2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 9. Melléklet: Az alapítvány pályázati rendszere nyerteseinek névsora
3 1. A SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2. Képviselő: Helesfai Katalin 3. Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47. 4. Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 47. 5. Adószám: 181732297 1 42 6. TB törzsszám: --- 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8138. sz. (14. Pk. 60. 072. / 2001./1.) Fővárosi Bíróság (Budapest) 2001. február 02. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 14. Pk. 60. 072. / 2001./1., Budapest, 2001. március 22. A szervezet céljának rövid leírása: Az alapítványt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, özv. Janó Károlyné hagyatéki összegéből, 2001 ben hozta létre. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag az alapító okirat által meghatározott célok szerinti támogatás odaítélésével foglalkozik. Célja: a budapesti látássérült személyek lakáshelyzete megoldásának vagy javításának elősegítése. Ennek érdekében évi egyszeri alkalommal történő pályázat meghirdetésével az alábbi konkrét célokat támogatja: Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszűntetése, csere Lakás építése, bővítése, Lakás felújítása, tatarozása, Illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, a törlesztő részlet csökkentése A pályázati lehetőséget egy 28. 000. 000 Ft -os hagyaték (alapítói vagyon) biztosítja, melynek kamataiból évente 10 főt támogathat az alapítvány a fenti célok megvalósulása érdekében..
4 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 1 A számvitelről szóló 2000 évi C. Törvény, a 224 / 2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az Alapítvány az egyszeres könyvvitel adataiból összeállított A beszámoló: közhasznú egyszerűsített beszámolót készít. a 224 / 2000 (XII. 19.) kormányrendelet 1. és 3. melléklete szerinti T. 1715./ B.r.sz. nyomtatvánnyal azonos adattartalmú, Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege, Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése nyomtatványokat tartalmazza, a melléklet szerint. 1 Az adott szervezet könyvelési módjának megfelelő beszámoló kerül ide.
5 3. KIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI / PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2011. évben az alábbi pályázati támogatásban részesült: Pályáztató szerv: A támogatás összege: 1. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép - Magyarországi Regionális Kollégiuma) 2010. évi működési célú pályázat: 300. 000 Ft (Pály. azonosító: NCA KM 10 0276. - ESZA Kht.) Támogatási időszak: 2010. június 01. 2011. május 31- ig tartott. A támogatási összegből 2011-ben a működési költségek fedezésére 134. 905 Ft A pályázat 2011. május 31-ével zárult, a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámoló formájában 2011. június 30-ig elszámoltunk, amit a Wekerle Sándor Alapkezelő elfogadott 2011. 12. 14 - én 2. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép - Magyarországi Regionális Kollégiuma) 2011. évi működési célú pályázat: 120. 000 Ft (Pály. azonosító: NCA KM 11 0604.) Támogatási időszak: 2011. június 1 2011. október 30. Az elnyert teljes összeget 2011. október 30 - ig használhattuk fel. Elszámolási kötelezettségünk időpontja: 2011. október 30. volt. Pénzügyi és szakmai beszámolónkat még nem fogadták el, így a pályázat még nem zárult le. 3. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2011. évi működési pályázat: 108. 000 Ft (Pály. azonosító: 1 98044 / 2011.) Támogatási időszak: 2011. január 1 2011. december 31. A pályázat 2011. december 31-én zárult, a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót (szakmai, pénzügyi) 2012. január 25 - én beadtuk. A támogató 2012. március 2 án fogadta el, és zárta le a pályázatot.
6 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 2011-es eredmény Alapítói vagyon: 28.000e Ft Bevételek Kamat bevétel: 1. 331 e Ft Pályázati hozzájárulás: 16 e Ft APEH 1% 53 e Ft NCA pályázat 120 e Ft XIV KK.Önk. 108 e Ft VGYKE visszatérítés 3 e Ft Költség visszatérítés 9 e Ft Összes bevétel: 1. 640 e Ft Kiadások: Adott támogatások: 1. 500 e Ft 2011-es NCA visszafizetés 20 e Ft Költségek: Irodaszer: 41 e Ft Telefon: 45 e Ft Posta: 13 e Ft Igénybevett szolgáltatás 151 e Ft Bankköltség 102 e Ft Reprezentáció: 16 e Ft Kisértékű ajándék beszerzés 45 e Ft Összes költség 413 e Ft Összes kiadás és költség: 1.933 e Ft 2011. évi eredmény: (összes bevétel összes kiadás) - 293 e Ft Eszközök: Befektetett Pénzügyi eszközök: Lekötött 28. 000 e Ft OTP Bank 167 e Ft K and H Bank 12 e Ft Pénzeszközök: 4 e Ft Eszközök összesen: 28. 183 e Ft Források Saját tőke: 28. 000 e Ft Eredmény tartalék: 476 e Ft 2011. évi eredmény: - 293 e Ft Források összesen: 28. 183 e Ft Az alapítványi vagyon felhasználása a 2011. évben (szöveges értelmezés)
7 1. Az alapítvány alapítói vagyonát (28. 000. 000 Ft) a kuratórium döntése alapján ebben az évben is állampapírba (OTP Bank Nyrt. kamatozó kincstárjegy 4, 75 %-os kamatozás) fektettük be. 2. Költségvetésünk bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, ami 1. 331. 000 Ft volt. (A kuratórium döntésének megfelelően az alapítói vagyont 2011. szeptember 1-jén ismét egy éves időtartamra a K and H Bankban nyitott bankszámlán 5. 91 % - os kamatozással lekötöttük. Ebből adódóan a kamatbevétel csak a futamidő lejártakor jelenik majd meg (2012. szeptember 28 án: 1. 686.536 Ft). 3. Az APEH ebben az évben 53. 270 Ft-ot utalt át a személyi jövedelemadó 1 % címén 4. 2011 - ben 21 db pályázat érkezett az alapítványhoz, a pályázati hozzájárulásból befolyt összeg: 16. 000 Ft + 3. 000 Ft = 19. 000 Ft volt. Az alapítvány mobil telefonjainak használata címen nyújtott támogatás 20%-os térítési kötelezettséget von maga után, ez 9. 000 Ft befizetést jelentett az év során. 5. A Nemzeti Civil Alapprogramon az alapítvány működéséhez támogatásként 120. 000 Ft-ot nyertünk a 2011. június 1 2011. október 30-ig tartó időszakra. 6. A XIV. kerületi Önkormányzat szintén működésünkhöz nyújtott segítséget, pályázati úton, 108. 000 Ft értékben 2011. január 01 2011. december 31-ig. Így az alapítvány 2011-es összbevétele: 1. 640. 000 Ft volt. A bevételek felhasználása: 1. Támogatásként (belső pályázati rendszerünkön keresztül) 10 pályázó személynek összesen 1. 500. 000 Ft összeget nyújtottunk. 2. Visszafizettük a 2010 - es NCA program fel nem használt összegét: 20. 000 Ft-ot. 3. Működésre összesen 413. 000 Ft-ot költöttünk (irodaszerek, posta, telefon, banki költségek, könyvelés és honlap karbantartás, reprezentáció, kisértékű ajándék, stb.). Összes kiadásunk és költségünk: 1. 933. 000 Ft volt. A 2011 - es év eredménye (összes bevétel összes kiadás): - 293. 000 Ft 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
8 A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Összesen: 1. 500. 000 Ft (Az alapítói vagyon (28. 000. 000 Ft) kamatbevétele: 1. 330. 000 Ft + a felajánlott személyi jövedelemadó 1 % - ából: 170. 000 Ft) állt rendelkezésre. Belső pályázati rendszerünk keretében a 2011. évben 22 pályázat érkezett alapítványunkhoz. A 10 személy számára megítélt, összesen 1. 500. 000 Ft összegből: 2 fő: 175. 000 Ft, 7 fő 150. 000 Ft, 1 fő: 100. 000 Ft támogatást kapott. A nyertesek nagy része (nyolc személy) nyílászárók cseréjére illetve fürdőszoba, konyha, lakás felújításra, két személy hiteltörlesztéshez használta fel az elnyert pályázati összeget. A pályázati támogatás felhasználásáról, számlákkal bizonyítottan, 2011. december 31-ig valamennyien elszámoltak.
9 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2011. évben, - jelentésünk 3. pontjában felsoroltakon kívül - nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. *
10 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriuma (5 fő), valamint a felügyelő bizottság (3 fő) tagjai munkájukat, 2011 - ben is, az Alapító Okirat szerint, ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az alapítvány semmiféle anyagi juttatást nem nyújtott. *
11 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 2 Az alapítvány közhasznú tevékenységének rövid bemutatása: 2011. évben, az Alapító Okiratunkban megjelölt céloknak megfelelően működtetett pályázati rendszerünk keretében, 22 pályázat érkezett alapítványunkhoz. A pályázók közül lakásgondjaik megoldására, a kuratórium 10 látássérült pályázót tudott (az alapító okiratban jelzett kikötések értelmében) anyagi támogatásban részesíteni A pályázaton odaítélt összeg ebben az évben (Az OTP Bank Nyrt-nél, kincstárjegyekben elhelyezett 28 millió Ft-os alaptőke hozama: 1. 330. 000 Ft, a személyi jövedelemadó 1 % - ából: 170. 000 Ft) összesen: 1. 500. 000 Ft volt. A kuratórium a beérkezett pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére jutó rendkívül alacsony összegű támogatás, kinek nyújthat tényleges segítséget. 2 fő: 175. 000 Ft, 7 fő 150. 000 Ft, 1 fő: 100. 000 Ft támogatást kapott. A nyertesek nyílászárók cseréjére illetve fürdőszoba, konyha, lakás felújításra, ketten pedig hiteltörlesztéshez használták fel a támogatást. A nyertes pályázók 2011. december 31-ig, számlákkal igazoltan, elszámoltak a kapott pénzösszeggel. Külső pályázatok segítségével: a Nemzeti Civil Alapprogramtól (120. 000 Ft), Budapest Zugló Önkormányzatától (108. 000 Ft), összesen 228. 000 Ft-ot nyert el, működési támogatásként, alapítványunk. Ezt az összeget azonban kizárólag működési költségek fedezésére lehet felhasználni pl. banki költségek, kommunikációs kiadások, irodaszerek, könyvelés, honlap fenntartás, kis értékű irodai eszközök stb. Ebből az összegből Alapító Okiratunk értelmében, nem növelhetjük a pályázaton kiosztható összeget! Igyekszünk külső személyeket támogatóként megnyerni támogatási összegünk emelése céljából, ezért alapítványunk szórólapját, melyen céljainkat, tevékenységünket mutatjuk be, egyre több személyhez juttatjuk el, honlapunk is (www.vaklakas.hu) naprakész tájékoztatást nyújt az alapítvány munkája iránt érdeklődőknek. Előrelépésnek tekintjük, hogy egy önkéntes személy is segítette az év során az alapítvány munkáját Az alapítvány együttműködik az Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége azon tagtestületeivel, amelyeknek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek, így a Vakok és Gyengénlátók Közép magyarországi Regionális Egyesületével és a Hermina Egyesülettel. Budapest, 2012. április 3. Helesfai Katalin, képviselő Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány Melléklet: 2
12 Az alapítvány 2011. évi pályázatán nyertes pályázók (A 2011. június 8 i kuratóriumi ülés döntése alapján) 1. Balogh Tamás: felújításra 150. 000 Ft, 2. Bozsik Gyula Istvánné: felújításra 150. 000 Ft, 3. Desics Ferenc: hiteltörlesztésre 150. 000 Ft, 4. Györkei Ilona: felújításra 150. 000 Ft, 5. Jagus Mária: hiteltörlesztésre 150. 000 Ft, 6. Kádár Helga: felújításra 175. 000 Ft, 7. Nagy Mária: felújításra 100. 000 Ft, 8. Orbán Csaba: felújításra 175. 000 Ft, 9. Pozsik Réka: felújításra 150. 000 Ft, 10. Szabó Tamás Lajosné: felújításra 150. 000 Ft, Összesen: 1. 500. 000 Ft A kuratórium két további pályázót is kijelölt. Ők adott esetben azon támogatott személyek helyébe lépnek, akik valamely okból a nekik ítélt összeget nem tudják igénybe venni. E két további személy: 1. Danyi Gergely és 2. Jeremcsuk István. Budapest, 2011. június 8. Helesfai Katalin, az alapítvány képviselője
13