Adatellenőrző kód: -52-69-3d7c5cf-504445-3621-2f1d7f-65767e595a6 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 576459 PIR-törzsszám 1051 szektor 873000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5130 Jászapáti Juhász Máté utca 2-4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 120 128 390 129 780 726 0 129 275 827 420 576 400 0 129 275 827 750 000 1 255 024 0 1 255 024 0 0 1 255 024 05 Végkielégítés (K1105) 0 401 766 0 401 766 0 0 401 766 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 595 130 0 595 130 0 0 595 130 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 928 000 0 928 000 0 0 928 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 805 000 1 001 190 0 1 001 190 0 0 1 001 190 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 707 000 0 707 000 0 0 707 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 984 610 5 637 547 0 5 637 547 0 0 5 637 547 124 668 000 140 306 383 0 139 801 484 420 576 400 0 139 801 484 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 124 668 000 140 306 383 0 139 801 484 420 576 400 0 139 801 484 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 30 874 000 32 318 178 0 32 202 051 114 918 000 0 32 202 051 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 30 675 072 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 519 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 007 979 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 8 190 000 9 427 854 0 9 427 854 19 980 000 0 8 607 396 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 49 860 000 56 825 407 0 56 825 407 83 916 911 0 54 230 130 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 58 050 000 66 253 261 0 66 253 261 103 896 911 0 62 837 526 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 250 000 129 262 0 129 262 965 280 0 129 262 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 360 000 196 925 0 196 925 432 000 0 186 985 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 610 000 326 187 0 326 187 1 397 280 0 316 247 36 Közüzemi díjak (K331) 11 925 000 16 165 410 0 16 165 410 23 686 282 0 14 877 646 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 688 000 1 538 730 0 1 538 730 4 726 858 0 1 538 730 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 400 000 1 517 917 0 1 517 917 0 0 1 517 917 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 011 000 2 999 000 0 2 604 752 7 061 000 0 2 554 752 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 300 000 2 629 022 0 2 629 022 6 034 000 0 2 583 725 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 182 392 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 17 324 000 24 850 079 0 24 455 831 41 508 140 0 23 072 770 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 25 000 16 115 0 16 115 0 0 16 115 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 25 000 16 115 0 16 115 0 0 16 115 15 412 000 18 402 355 0 18 402 355 27 946 310 0 17 476 278 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 365 000 5 277 000 0 5 277 000 13 095 000 0 5 277 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 614 000 606 961 0 606 961 0 0 602 301 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 20 391 000 24 286 316 0 24 286 316 41 041 310 0 23 355 579 96 400 000 115 731 958 0 115 337 710 187 843 641 0 109 598 237 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 68 400 0 68 400 205 200 0 68 400 0 68 400 0 68 400 205 200 0 68 400 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 1 051 622 0 713 622 0 0 713 622 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 1 051 622 0 713 622 0 0 713 622 0 1 051 622 0 713 622 0 0 713 622 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 416 211 0 416 211 0 0 416 211 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 820 317 0 820 317 0 0 820 317 0 2 257 343 0 2 257 343 0 0 2 257 343 0 588 834 0 588 834 0 0 588 834 0 4 082 705 0 4 082 705 0 0 4 082 705 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 12 744 049 5 055 869 7 688 180 4 005 211 0 7 688 180 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 3 440 893 1 365 085 2 075 808 1 081 407 0 2 075 808 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 16 184 942 6 420 954 9 763 988 5 086 618 0 9 763 988 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 251 942 000 309 744 188 6 420 954 301 969 960 728 629 859 0 296 230 487 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 3 464 685 3 464 685 0 3 464 685 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 3 464 685 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 3 464 685 3 464 685 0 3 464 685 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 000 000 5 823 490 5 843 038 0 5 823 490 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 38 100 000 28 631 655 28 631 655 0 28 631 655 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 400 000 1 807 560 1 807 560 0 1 807 560 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 1 625 572 199 Ellátási díjak (B405) 105 500 000 117 930 555 119 664 512 0 117 930 555 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 000 000 8 787 550 8 788 527 0 8 787 550 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 50 000 50 000 0 50 000 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 387 903 387 903 0 387 903 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 69 602 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 157 000 000 163 418 713 165 173 195 0 163 418 713 157 000 000 166 883 398 168 637 880 0 166 883 398-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 28 834 275 28 834 275 0 28 834 275 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 28 834 275 28 834 275 0 28 834 275 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 94 942 000 114 026 515 114 026 515 0 114 026 515 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 94 942 000 142 860 790 142 860 790 0 142 860 790 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 94 942 000 142 860 790 142 860 790 0 142 860 790-7 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 129 275 827 0 129 275 827 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 255 024 0 1 255 024 0 05 Végkielégítés (K1105) 401 766 0 401 766 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 595 130 0 595 130 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 928 000 0 928 000 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 001 190 0 1 001 190 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 707 000 0 707 000 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 5 637 547 0 5 637 547 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 139 801 484 0 139 801 484 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 139 801 484 0 139 801 484 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 32 202 051 0 32 202 051 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 30 675 072 0 30 675 072 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 519 000 0 519 000 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 007 979 0 1 007 979 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 8 607 396 0 8 607 396 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 54 230 130 0 54 230 130 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 62 837 526 0 62 837 526 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 129 262 0 129 262 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 186 985 0 186 985 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 316 247 0 316 247 0 36 Közüzemi díjak (K331) 14 877 646 0 13 092 051 1 785 595 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 538 730 0 1 538 730 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 517 917 0 1 517 917 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 554 752 0 2 554 752 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 583 725 0 2 583 725 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 182 392 0 182 392 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 23 072 770 0 21 287 175 1 785 595 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 16 115 0 16 115 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 16 115 0 16 115 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 17 476 278 0 16 993 775 482 503 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5 277 000 0 5 277 000 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 602 301 0 602 301 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 23 355 579 0 22 873 076 482 503 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 109 598 237 0 107 330 139 2 268 098 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 68 400 0 68 400 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 68 400 0 68 400 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 713 622 713 622 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 713 622 713 622 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 713 622 713 622 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 416 211 0 416 211 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 820 317 0 820 317 0-8 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 257 343 0 2 257 343 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 588 834 0 588 834 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 4 082 705 0 4 082 705 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 7 688 180 0 7 688 180 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 2 075 808 0 2 075 808 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 9 763 988 0 9 763 988 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 296 230 487 713 622 293 248 767 2 268 098 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 296 230 487 713 622 293 248 767 2 268 098 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 57 0 49 8-9 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 3 464 685 0 3 464 685 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 3 464 685 0 3 464 685 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 3 464 685 0 3 464 685 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 823 490 0 5 061 597 761 893 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 28 631 655 0 28 631 265 390 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 807 560 0 1 807 560 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 1 625 572 0 1 625 572 0 199 Ellátási díjak (B405) 117 930 555 0 94 051 625 23 878 930 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 8 787 550 0 8 728 442 59 108 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 50 000 0 50 000 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 387 903 0 387 903 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 69 602 0 69 602 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 163 418 713 0 138 718 392 24 700 321 166 883 398 0 142 183 077 24 700 321 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 28 834 275 28 834 275 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 28 834 275 28 834 275 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 114 026 515 114 026 515 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 142 860 790 142 860 790 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 142 860 790 142 860 790 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 309 744 188 142 860 790 142 183 077 24 700 321-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 166 883 398 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 296 230 487 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -129 347 089 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 142 860 790 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 142 860 790 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 13 513 701 15 C) Összes maradvány (=A+B) 13 513 701 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 13 513 701-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 500 773 0 600 000 0 16 000 151 015 0 316 677 0 3 9 282 289 0 0 381 000 48 000 36 000 0 125 600 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 22 41 678 268 0 235 812 0 336 000 447 980 0 1 486 093 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 27 63 915 721 0 406 893 615 896 480 000 970 530 0 3 485 870 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 10 898 776 0 12 319 0 48 000 102 665 0 223 307 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 57 129 275 827 0 1 255 024 996 896 928 000 1 708 190 0 5 637 547 0 57 129 275 827 0 1 255 024 996 896 928 000 1 708 190 0 5 637 547 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 4 23 3 30 32 03 Összesen (01+02) 0 2 2 4 23 3 30 32 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 1 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 1 1 2 3 22 Üzemeltetési 1 0 1 12 9 0 21 22 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 12 9 0 21 22 27 Összesen (03+13+26) 1 3 4 16 33 4 53 57 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 3 4 16 33 4 53 57 33 I. funkció csoport 0 2 2 4 23 3 30 32 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 1 1 2 3 35 III. funkció csoport 1 0 1 12 9 0 21 22-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 411 707 0 274 355 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 411 707 0 274 355 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 748 597 0 2 690 185 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 748 597 0 2 690 185 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 160 304 0 2 964 540 29 B/I/1 Vásárolt készletek 2 689 720 0 3 309 009 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 2 689 720 0 3 309 009 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 2 689 720 0 3 309 009 47 C/II/1 Forintpénztár 736 755 0 1 022 005 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 11 244 755 0 12 611 318 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 11 981 510 0 13 633 323 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 28 922 025 0 13 518 421 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 28 922 025 0 13 518 421 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 40 903 535 0 27 151 744 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 1 958 458 0 1 754 482 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 294 950 0 19 548 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 1 585 277 0 1 733 957 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 78 231 0 977 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 1 958 458 0 1 754 482 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 958 458 0 1 754 482 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 5 151 0 4 070 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 5 151 0 4 070 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 47 717 168 0 35 183 845 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 494 001 664 0 494 001 664 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 6 806 455 0 6 806 455 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 6 806 455 0 6 806 455 183 G/IV Felhalmozott eredmény -123 134 586 0-491 762 332 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -368 627 746 0-9 660 722 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 9 045 787 0-614 935 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 690 426 0 5 739 473 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 570 390 0 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 14 260 816 0 5 739 473 237 H/III/1 Kapott előlegek 87 750 0 4 720 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 11 981 510 0 13 633 323 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 12 069 260 0 13 638 043 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 26 330 076 0 19 377 516 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 12 341 305 0 16 421 264 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 12 341 305 0 16 421 264 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 47 717 168 0 35 183 845-14 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 162 018 938 0 154 066 538 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 162 018 938 0 154 066 538 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 96 504 000 0 114 026 515 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 268 038 0 3 464 685 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 226 062 0 560 868 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 97 998 100 0 118 052 068 13 10 Anyagköltség 60 108 343 0 57 913 068 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 21 591 091 0 20 260 411 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 496 215 0 1 517 917 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 82 195 649 0 79 691 396 18 14 Bérköltség 113 261 786 0 133 113 040 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 434 652 0 10 002 619 20 16 Bérjárulékok 32 544 660 0 32 967 835 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 151 241 098 0 176 083 494 22 VI Értékcsökkenési leírás 1 124 663 0 1 455 091 23 VII Egyéb ráfordítások 394 083 374 0 24 549 347 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -368 627 746 0-9 660 722 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -368 627 746 0-9 660 722-15 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 825 610 0 37 928 234 0 0 0 39 753 844 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 7 688 180 0 7 688 180 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 2 263 295 0 0 0 2 263 295 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 2 263 295 0 7 688 180 0 9 951 475 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 486 851 0 5 053 976 0 0 0 5 540 827 11 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 7 688 180 0 7 688 180 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 486 851 0 5 053 976 0 7 688 180 0 13 229 007 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 338 759 0 35 137 553 0 0 0 36 476 312 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 413 903 0 36 179 637 0 0 0 37 593 540 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 137 352 0 1 321 707 0 0 0 1 459 059 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 486 851 0 5 053 976 0 0 0 5 540 827 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 064 404 0 32 447 368 0 0 0 33 511 772 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 064 404 0 32 447 368 0 0 0 33 511 772 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 274 355 0 2 690 185 0 0 0 2 964 540 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 922 548 0 30 670 580 0 0 0 31 593 128-16 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 04 Készletek 2 689 720 0 0 0 3 309 009 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 1 958 458 0 0 0 1 754 482 0 11 Összesen (=01+ +10) 4 648 178 0 0 0 5 063 491 0-17 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 536 264 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 24 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 12 973 460 08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 15 460 993 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 11 995 071 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 63 748 998 9 658 503 2 682 802 3 447 804 2 608 000-18 -