3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője
pici értéken 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 3 192 633 244 3 192 633 244 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 67 695 972 67 695 972 3. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 4. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 5. 3. Vgyoni értékű jogok 67 357 81 67 357 81 Vgyon értékű jogok (113) 96 7 96 7 Vgyon értékű jogok écs (1193) -68 541 85-68 541 85 Pályázttl kpcsoltos vgyoni értékű jogok (1132) 59 48 454 59 48 454 Pályázttl kpcsoltos vgyoni értékű jogok écs (1195) -19 587 83-19 587 83 6. 4. Szellemi termékek 338 171 338 171 Szellemi termékek (114) 12 616 12 616 Szellemi termékek écs (1194) -12 277 829-12 277 829 7. 5. Üzleti vgy cégérték 8. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 9. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 3 1289 936 3 1289 936 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 1 69 327 545 1 69 327 545 Ingtlnok (12) 1 281 74 5 1 281 74 5 Ingtlnok écs(128-129) -211 746 955-211 746 955 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 1 974 55 643 1 974 55 643 Műszki erend, gépek, járművek (13) 7 974 55 689 7 974 55 689 Műszki erend, gépek, járművek écs (139) -6 495 46-6 495 46 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 35 215 491 35 215 491 Egyé erend, gépek, járművek (14) 332 733 719 332 733 719 Egyé erend, gépek, járművek (149) -297 518 228-297 518 228 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 41 491 257 41 491 257 Befejezetlen eruházás (161) 7 136 56 7 136 56 Felujítások (162) 14 916 454 14 916 454 ÉAOP pályázt efejezetlen eruházás (163) 19 438 297 19 438 297 16. 6. Beruházásokr dott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 4 847 336 4 847 336 19. 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 926 926 Törzstőke VOLÁNCOMP Kft-en (17222) 926 926 2. 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 21. 3. Egyé trtós részesedés 494 494 Részvény z OKF Rt-en (17212) Törzstőke Volusz Kft.-n (17223) 494 494 Törzstőke z Észk-lföldi Reg. Ip-Innov.Tech.Trnszfer Központ Kft.-en (17226) 22. 23. Befektetések értékvesztése (1728) 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön 3 427 336 3 427 336 Munkváll. dott lkásépítési kölcsön (1931) 3 234 147 3 234 147 Munkválllók Fészek utci lkás kölcsöne(1933) 193 189 193 189 24. 25. 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése válllkozás vezetője
pici értéken 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+4.+45. sor) 39 577 87 39 577 87 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 11 516 313 11 516 313 28. 1. Anygok 1 796 334 1 796 334 Fenntrtási nygok, lktrész. st. (Anygrendszeren nyilvántrtott nygok) (21) 51 314 44 51 314 44 Üzemnyg trtáln tárolt gázolj (2212) 19 94 246 19 94 246 Tnkn tárolt üzemnyg gázolj (2212) 23 266 229 23 266 229 Tnkn tárolt üzemnyg enzin (2211) 7 34 7 34 Anygrendszeren nyilvántrtott nygok (22) 3 139 953 3 139 953 Forglmi rendszeren nyilvántrtott nyomttvány (224211) 2 8 82 2 8 82 Menetrendek (22422) 3 738 3 738 29. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Befejezetlen termelés és félkész term. (23) 3. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 31. 4. Késztermékek (25) 433 763 433 763 32. 5. Áruk 286 216 286 216 Áruk Közvetített szolgálttások (271) 236 882 236 882 Göngyöleg ( 28) 49 334 49 334 33. 6. Készletekre dott előlegek Készletekre dott előleg Készletekre dott előleg értékvesztése 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 1 19 579 76 1 19 579 76 35. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 51 722 447 51 722 447 Busz hitelezett követelés (3111) 22 195 526 22 195 526 Busz készpénzes követelés április (31124) 13 899 64 13 899 64 Busz különjárti hitelezett követelés (31131) 6 957 994 6 957 994 Pótdíj (3114) 2 4 2 4 Díjvissztérítés hitelezett (31151) -8 622-8 622 Díjvissztérítés készpénzes (31152) -12 657-12 657 Tefu evétel elsz.szl (3121) 8 35 8 35 Anygeldás evételi száml (3122) 59 976 59 976 Idegenjvítás evétel elszámolási száml (3124) 6 994 524 6 994 524 Nyomttvány, menetrend evétel elszámolási száml (3125) 3 3 3 3 Egyé lptevékenységen kívüli ev. Elszámolási száml (3126) 1 732 139 1 732 139 Idegenjvítás készpénzes evétel elszámolási száml (3129) 35 661 35 661 Követelések értékvesztése (315) -415 424-415 424 36. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 37. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 38. 4. Váltókövetelések válllkozás vezetője
pici értéken 39. 5. Egyé követelések 967 856 629 967 856 629 Szállítónk dott előleg (354) 418 731 418 731 Munkválllókkl szemeni követelés (361-36151-36152) 7 717 918 7 717 918 Fogysztási árkiegészítés kiutlási igénylés (3621) 976 174 44 976 174 44 Csládi támogtási igénylés (3622) 6 612 34 6 612 34 Fogysztási árkiegészítés kiutlási igény teljesítése (3631) -899 898-899 898 Csládi támogtási igény teljesítése (3632) -5 4846-5 4846 ÉMKK-l szemeni követelés (3644) 1 49 295 1 49 295 Egyé címen kpott követelés (peresített) (3658) 9 423 723 9 423 723 Helyközi közlekedés egyedi támogtás (3691) 396 753 34 396 753 34 Hiány tölet elszámolási száml (3692) 2 2 Helyi veszteségtérítés elszámolási száml (36933) 444 613 6 444 613 6 Erzséet utlvány elszámolási száml (36941) 7 673 7 7 673 7 Vgyon, CASCO, kötelező iztosítás elszámolási száml (3695) 6 43 64 6 43 64 Budpesti nygeszerző elszámolási száml (36973) 5 22 5 22 Műszki vizsgdíj elszámolási száml (36975) 1 787 683 1 787 683 Elektronikus utdíj elszámolási száml (36978) 81 74 81 74 Kereskedelmi gázolj jövedéki dójávl kpcsoltos kötelezettség (4651) 29 15 76 29 15 76 Kereskedelmi gázolj jövedéki dójávl kpcsoltos kötelezettség elszámolás (4652) -14 957-14 957 Fészek utci lkások elszámolási száml (4793) 18 49 18 49 4. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 41. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 42. 2. Egyé részesedés 43. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 44. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 18 482 481 18 482 481 46. 1. Pénztár, csekkek 956 55 956 55 Üzemigzgtósági pénztár Mátészlk (3813) 722 89 722 89 Központi pénztár Nyíregyház (3811) 24 47 24 47 Kirendeltségi pénztár Fehérgyrmt (3814) 3 4 3 4 Leszámolttó pénztár Nyíregyház (3821) 25 745 25 745 47. 2. Bnketétek 17 525 976 17 525 976 Elszámolási etétszámlák (KHB) (3841) Elszámolási etétszámlák (Bnkkártyás elszámolási etétszáml) (3843) 496 5 496 5 Elszámolási etétszámlák (OTP) (3844) 29 23 29 23 Lkásépítési etétszáml (3852) 484 338 484 338 Letét lekötés (3856, 3857) 15 15 Be nem nyújtott részvények ellenértéke (3857) 5 73 38 5 73 38 Átvezetési száml (389) 113 5 113 5 48. C. Aktív időeli elhtárolások (49.-51. sorok) 56 115 448 56 115 448 49. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 461 84 41 461 84 41 Bevételek ktív időeli elhtárol. (391) 461 84 41 461 84 41 5. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 6 489 468 6 489 468 Költségek, ráfordítások ktív időeli (392) 6 489 468 6 489 468 51. 3. Hlsztott ráfordítások 38 541 57 38 541 57 Hlsztott ráfordítások (393) 38 541 57 38 541 57 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor) 4 838 326 562 4 838 326 562 válllkozás vezetője
pici értéken 53. D. Sját tőke ( 54.+56.+57.+58.+59.+6.+61. sorok) 3 98 186 245 3 98 186 245 54. I. JEGYZETT TŐKE 2 76 44 2 76 44 Jegyzett tőke (411) 2 76 44 2 76 44 55. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 518 927 766 518 927 766 Tőketrtlék (412) 518 927 766 518 927 766 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 446 869 494 446 869 494 Eredménytrtlék (413) 446 869 494 446 869 494 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 12 255 897 12 255 897 Lekötött trtlék tőketrtlékól (4141) Lekötött trtlék eredménytrtlékól (414) 12 255 897 12 255 897 6. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 43 693 88 43 693 88 Mérleg szerinti eredmény (419) 43 693 88 43 693 88 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 64 231 746 64 231 746 63. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 15 15 Céltrtlék várhtó kötelezettségre (végkielégítésre, korkedvezményes nyugdíjr) (421) 15 15 64. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 22 946 73 22 946 73 Céltrtlék jövőeni költségekre (környezetvédelmi költségekre (422) 22 946 73 22 946 73 65. 3. Egyé céltrtlék 26 285 673 26 285 673 Céltrtlék ehltárolt, nem relizált árfolym veszteségre (423) 26 285 673 26 285 673 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+8. sorok) 1 11 776 34 1 11 776 34 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 69. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 7. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 177 859 727 177 859 727 72. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 73. 2. Átváltoztthtó kötvények 74. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 177 859 727 177 859 727 Beruházási és fejlesztési hitelek (441) 177 859 727 177 859 727 Éven elüli hitel (441-ől) 76. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 77. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 78. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 79. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek válllkozás vezetője
pici értéken 8. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 833 916 577 833 916 577 81. 1. Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú kölcsönök (451) 82. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 83. 2. Rövid lejártú hitelek 341 23 798, 341 23 798, Elszámolási etétszámlák (KHB) (3841) 256 723 798 256 723 798 Éven elüli hitel (441-ől ) 84 3 84 3 84. 3. Vevőktől kpott előlegek 85. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 277 61, 277 61, Belföldi szállítók (4541) 268 64 917 268 64 917 Nem számlázott szállítások (4544) 1 324 1 324 Beruházási szállítók (4553) 78 693 78 693 86. 5. Váltótrtozások 87. 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 88. 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 89. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 222 885 169, 222 885 169, Belszolgáltos gépkocsivezetők üzemnyg elszámolások száml (36151) 4 481 4 481 Különféle első elszámolások száml (36911) 145 168 145 168 Be nem nyújtott részvények ellenértéke (36992) 5 73 38 5 73 38 Személyi jövedelmdó elszámolás összesen (462) 12 696 5 12 696 5 Nyugdíjiztosítási járulék (46311-46411) 18 177 318 18 177 318 Egészségiztosítási járulék (46315-46415) 15 372 94 15 372 94 Rehilitációs fogllkoz hozzájárulás (46313-46413) 2 868 2 868 Szociális hozzájárulás (46314,46362,63364,46414,46462,46464)) 7 83 645 7 83 645 Egészségügyi hozzájárulás %-os (46316,46416) 3 838 894 3 838 894 Innovációs járulék (46318-46418) 81 873 81 873 Környezetterhelési díj efizetési kötelezettség (46319-46419) 3 52 3 52 Forglmi fiziki dolgozó korkedvezményes jár efiz köt (4637-4647) 13 8 762 13 8 762 Cégutó dó (4638-4648) 36 147 36 147 Önellenörzési pótlék (46332-46432) -31-31 ÁFA (466, 467, 468) 18 541 575 18 541 575 Munkér elszámolási száml (47114-47124) 312 675 312 675 Étkezési hozzájárulás elszámolási száml (47152-4716) 7 368 7 368 Sját gépjármű hsznált elszámolási száml (47174) -26 422-26 422 Munkválllók munkér átutlás folyószámlár (47178) 13 262 93 13 262 93 Szkképzési hozzájárulás elszámolás (47411-47412) 2 832 79 2 832 79 Vízügyi lp történő efizetés elszámolás (4742) 39 99 39 99 Munkválllók törvényes letiltás és áthoz.trtozás (4761) 2 999 87 2 999 87 Munkválllók szkszervezeti díj elszámolási száml (4762) 968 773 968 773 Nyugdíjpénztár efizetés elsz.szl. önkéntes (4763) 5 771 5 771 Alpítványi efizetés elszámolási száml (4764) 3 5 3 5 Szolgálttótol kpott teljesítési iztosíték (4765) 1 213 475 1 213 475 válllkozás vezetője
pici értéken 9. G. Psszív időeli elhtárolások (91.+92,+93. sor) 664 132 267 664 132 267 91. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 357 338 457,, 357 338 457, Bevételek psszív időeli elhtárolás (491) 357 338 457 357 338 457 92. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 55 371 554,, 55 371 554, Költségek, ráfordítások időeli elhtárolás (482) 55 371 554 55 371 554 93. 3. Hlsztott evételek 251 422 256,, 251 422 256, Autóusz eszerzésre kpott támogtás időeli elhtárolás (4831) 17 894 547 17 894 547 Térítés nélkül kpott úszok időeli elhtárolás (4832) 1 533 81 1 533 81 KAC támogtás időeli elhtárolás (4833) 2 42 37 2 42 37 Autóus felujításr kpott támogtás elhtárolás (4834) 296 124 296 124 MNVZRT-től kpott végleges pénzeszköz (4835) 34 214 79 34 214 79 Kpott támogtás KUT. Fejlesztési, pályázti és KUT hszn. irodától (4836) 152 689 152 689 Midiusz eszerzéséhez kpott támogtás (4838) 8 526 134 8 526 134 ÉÁOP pályázthoz kpott támogtás (4839) 168 41 792 168 41 792 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+9. sor) 4 838 326 562 4 838 326 562 Keltezés: válllkozás vezetője Véleményünk szerint 214. 4.3-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonleletár-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Keltezés: Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899