HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök
A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4422 ezer Ft, a saját tőke 4271 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet nem részesült állami támogatásban. 2012 évben az SZJA 1 %-ból eredő bevétel 54.450 Ft volt, az előző évhez viszonyitva ez 23 eft-os növekedést jelent. Az SZJA 1 %-át ebben az évben is az önkéntes egyesületeknek meghirdetett tűzoltó verseny lebonyolitási költségeire használtuk fel. (2 sz. melléklet) 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet saját tőkéje 219 ezer Ft összeggel csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Szövetségünk összesen 1.020.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 173 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka, hogy 2012. évben közhasznú célú működésünkre a Country Desing Kft. 500 eft, a Sarudi üdülőtelek beruházásához a Szihalom ÖTE 20 eft-os támogatást adott. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben kiküldetési költségtérítésben, illetve minimális mértékű természetbeni juttatásban részesültek, összegét tekintve 76 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 2
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Képzések, továbbképzések A parancsnoki tanfolyam, illetve a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyam szervezését a munkatervnek megfelelően elkezdtük. A tervezett bükkszéki tanfolyam megrendezésére nem került sor, ez a feladat a katasztrófavédelemhez került, más bejelentési és időnorma kötelezettséggel. A MERT Zrt. nél kisgép kezelői tanfolyamot inditottunk. Rendezvények, versenyek A Heves megyei Tűzoltó Szövetség, a Heves MKI és Pétervására önkormányzatának támogatásával 2012. 05. 26-án Hagyományőrző és CTIF hagyományos kategóriában megyei tűzoltó versenyt rendezett. Tizenkét település 38 csapata férfi, női és ifjúsági kategóriában nevezett. Szilvásvárad, Abasár 7, Tiszanána 5 kategóriában nevezett, de a legtöbb egyesület több csapatot indított a versenyen. Az elmúlt évekre visszatekintve a nevezett csapatok száma az idei évben is emelkedett. Fejlesztések, beruházások A Sarudi telek bővítésének munkálatai 2012. év tavaszán kezdődtek meg. A régi épület bővítése egy konyhával és egy fürdőszobával megtörtént. A külső és belső vakolás elkészült, a terasz körben fa kerítéslécekkel felszerelve. A tetőszerkezet is átalakításra került. A további munkákra ( a belső vizes munkák, villamos hálózat kiépítése, padlóburkolat elkészítése) 2013. évben kerül sor. Budapest, 2013.február 13. Füzy Andrea elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Minta Szervezet közgyűlése..ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19134051-9412-331-10 Pk.60.070/1991/2. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300 EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Eger, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség mérlegképes igazolvánnyal rendelkező gazdasági vezetője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 4
Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Fordulónap: 2012.12.31 KSH: 19134051-9412-331-10 Mérleg Pk.60.070/1991/2 Nysz.: 111 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 2319 0 1625 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2319 1625 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 1952 0 2797 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1952 2764 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 4271 0 4422 D. Saját tőke 4271 0 4052 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 4501 4271 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -230-219 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 0 0 361 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 361 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 9 Források összesen 4271 0 4422 Füzy Andrea Eger, 2013.02.13. elnök 5
Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Fordulónap: 2012.12.31 KSH: 19134051-9412-331-10 Eredménykimutatás Pk.60.070/1991/2 Nysz.: 111 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 12386 5628 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 31 520 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 0 0 c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb 31 520 2. Pályázati úton elnyert támogatás 847 500 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10857 3578 4. Tagdíjból származó bevételek 495 519 5. Egyéb bevételek 156 502 6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 9 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 12386 5628 D. Közhasznú tevékenység költségei 12616 5847 1. Anyagjellegű ráfordítások 3991 3322 2. Személyi jellegű ráfordítások 4832 1831 3. Értékcsökkenési leírás 679 694 4. Egyéb ráfordítások 3114 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 12616 5848 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -230-219 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 4832 1832 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak 3770 1468 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 7 3. Személyi jellegű költségek közterhei 1062 357 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Eger, 2013. február 13. Füzy Andrea Elnök 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja összege (Ft) SZJA 1%-os támogatás 2012.10.05 54450 Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje előző évi tárgyévi 0 54450 0 2014.05.31. 7
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 4501 4271-5,2 % -230 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -230-219 4,8 11 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -230-219 4,8 11 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 8
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 847 000 500 000-0,9-347 000 Nemzeti Együttműködési Alap Működési támogatás 297 000 0 0-297 000 BM pályázat Működési támogatás 550 000 500 000-0,9 % -50 000 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Társas vállalkozástól Működési támogatás 0 500 000 0 500 000 Társadalmi szervezettől Működési támogatás 0 20 000 0 20 000 ÖSSZESEN: 847 000 1 020 000 20,4 173 000 10
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 6500 0,00 6500 Természetbeni juttatások 0 6500 0,00 6500 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 69800 0 69800 Kiküldetési rendelvény alapján 0 69800 0 69800 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 76300 0 76300 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11