Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 7 2008. március
Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375 Számlavezető bankfiók: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Bcs. II. Kirendeltség Számlaszám: 53200132 10000788 Adószám: 18370425-1 04 Cégbírósági bejegyz.: Pk.60.204/1991. E-mail:bcskie@t-online.hu Internet: http://www.kie.hu/bekescsaba/ 1. Bevezetés Ikt. szám: /2008 Az 1997. évi CLVI. törvény 19.. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesületet kérésünkre a Békés Megyei Bíróság 1998. május hó 29-én közhasznú szervezetté nyilvánította. 2. Számviteli beszámoló Az egyesület saját elhatározásából, 2002. január 01-től áttért a kettős könyvvitelre, az egyszerűsített éves beszámolót és eredménylevezetést az év közben folyamatosan vezetett főkönyvi számlák alapján készítette. A beszámoló (mérleg) alátámasztására 2007. december 29-én leltárfelvétel készült. BEVÉTELEK Aktív tagok tagdíjai 32 000 Ft Tagdíjak összesen 32 000 Ft Tartós adományok 132 000 Ft Egyéb adományok 205 500 Ft Adományok összesen 337 500 Ft Nyomkereső tábor részvételi díj 12 000 Ft Mini alkotókör részvételi díj 10 000 Ft Részvételi díjak összesen 22 000 Ft Pályázati bevételek (Békéscsaba Önkorm.) 135 000 Ft SZJA 1 % 113 096 Ft MKIE csoporttámogatás 600 000 Ft Klub program élelmiszer 15 100 Ft Telefondíj 10 320 Ft Közhasznú tevékenység összesen 1 265 016 Ft Kapott banki kamatok 4 097 Ft ÖSSZES BEVÉTEL 1 269 113 Ft 1 269 113 Ft KÖLTSÉGEK Tételesen Részösszeg Összesen Villamos energia 111 588 Ft Gázenergia 147 414 Ft Víz és csatorna díj 40 431 Ft Rezsiköltség összesen 299 433 Ft Építőanyag KIE ház 17 876 Ft Tisztítószer 5 897 Ft Fénymásolás anyagjell. 6 886 Ft 2. oldal
Nyomtató anyagjell. 18 042 Ft Irodaszer, nyomtatvány 19 757 Ft Nyomkereső kis ért. Felsz. 5 948 Ft Alkotókör kis ért. Felsz. 8 860 Ft Klub kis értékű felsz. 29 637 Ft Kinizsi u. ház kis ért. felsz. 15 446 Ft Bibliaóra kis értékű felsz. 16 480 Ft Egy éven belül elhasznált felszerelések 144 829 Ft Mini Alkotókör anyagköltség 10 820 Ft Alkotókör anyagköltség 81 985 Ft Irodalmi Kávéház anyagkölts. 3 470 Ft Klub anyagköltség 9 308 Ft Nyomkereső anyagköltség 16 741 Ft Nyomkereső tábor anyagktsg. 16 722 Ft Egyéb anyagköltség 13 295 Ft Programok anyagköltsége 152 341 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG 596 603 Ft Üzemi jármű költsége (Opel) 356 980 Ft Egyéb szállítási költség 2 100 Ft Szemétszállítás 16 304 Ft Javítás, karbantartás költsége 14 854 Ft Hírdetés, reklám (SZJA 1 %-os Csabai Mérleg) 2 160 Ft Belépődíjak (táborok) 19 600 Ft Irodalmi Kávéház fellépési díj (Viadante) 10 000 Ft Nyomkereső tábor utiköltség 16 680 Ft Postaköltség 14 712 Ft Kábeltelefon 17 691 Ft Telefonköltség mobil 29 786 Ft Internet költség 48 130 Ft MKIE tagdíj 1 000 Ft Igénybe vett szolgáltatások részösszege 549 997 Ft Klub program élelmiszer 27 275 Ft Nyomkereső program élelmiszer 9 590 Ft Egyéb program élelmiszer 55 741 Ft Irodalmi Kávéház élelmiszer 7 500 Ft Nyomkereső tábor élelmiszer 20 197 Ft Élelmiszer kiadások összesen 120 303 Ft 52. IGÉNYBE VETT SZOLG. ÖSSZESEN 670 300 Ft Banki adminisztrációs költségek 7 228 Ft Banki jutalék 6 360 Ft Bankköltség összesen 13 588 Ft Pályázati nevezési, regisztrációs díjak 4 000 Ft Egyéb szolgáltatások összesen 4 000 Ft 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI 17 588 Ft Egyéb utazási költségtérítés 12 704 Ft Irodalmi Kávéház előadók utiköltség térítése 14 280 Ft Utazási költségtérítés 26 984 Ft 55. SZEM. JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 26 984 Ft 3. oldal
Terv szerinti ÉCS 307 220 Ft Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Klub kávéfőző) 5 990 Ft 57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 313 210 Ft 313 210 Ft ÖSSZES KÖLTSÉG 1 624 685 Ft 1 624 685 Ft 1 624 685 Ft Ráfordítások Fizetendő kamatok 148 Ft Egyéb rendkívüli ráfordítások 4 170 Ft ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 4 318 Ft 4 318 Ft 4 318 Ft Összes költség terv szerinti ÉCS nélkül + ráfordítás 1 321 783 Ft A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Előző év (2006.) Tárgyév (2007.) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 177 1 269 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 803 1 186 a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 110 135 d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1 %: 113 693 1 051 2. Pályázati úton nyert támogatás 250 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 74 47 4. Tagdíjból származó bevétel 42 32 5. Egyéb bevétel 8 4 B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - C. Összes bevétel 1 177 1 269 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 198 1 629 1. Anyagjellegű ráfordítások 387 597 2. Személyi jellegű ráfordítások 43 27 3. Értékcsökkenési leírás 318 313 4. Egyéb ráfordítások 438 674 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12 14 6. Rendkívüli ráfordítások - 4 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - F. Összes ráfordítás 1 198 1 629 G. Adózás előtti eredménye - - H. Adófizetési kötelezettség - - I. Tárgyévi vállalkozási eredmény - - J. Tárgyévi közhasznú eredmény - 21-360 3. A költségvetési támogatás felhasználása A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2007-ben állami költségvetési támogatást nem kapott. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. oldal
Az egyszerűsített mérleg szerint (adatok ezer Ft-ban): A tétel megnevezése Előző év (2006.) Tárgyév (2007.) A. Befektetett eszközök 7 300 6 993 I. Immateriális javak 20 16 II. Tárgyi eszközök 7 280 6 777 B. Forgóeszközök 452 417 II. Követelések 48 IV. Pénzeszközök 404 417 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 7 764 7 410 C. Saját tőke 7 764 7 405 II. Tőkeváltozás 7 785 7 765 V. Tárgyévi eredmény -21-360 F. KÖTELEZETTSÉGEK 5 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 7 764 7 410 A befektetett eszközök részletezése (könyv szerinti érték 2007.12.31. fordulónapon): Immateriális javak (szoftver) Kinizsi utcai ingatlan Egyéb berendezések, felszerelések Összesen 15 729,- Ft 6 311 476,- Ft 665 617,- Ft 6 992 822,- Ft 5. A cél szerinti juttatások kimutatása Lsd. 6. Pont. 6. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke (A támogatást a közhasznú tevékenység keretében biztosították, adómentes pénzbeli juttatás formájában). Pályázati bevételek és a támogatott célok: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉK bizottság 60 000 Ft Alkotókör, Nyomkereső és Klub programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési 60 000 Ft pályázat Alkotókör, Nyomkereső és Klub programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi, 15 000 Ft Szociális és KÉK Bizottság.pályázat Alkotókör tábor étkezés ÖSSZESEN: 135 000 Ft 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege Vezető tisztségviselő Szikora István elnök Lipták János alelnök Kocsor Ágnes Emese titkár Juttatás értéke 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 5. oldal
Szikora MIhályné titkár 0,- Ft 8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Rendszeres Programok 2007-ben Kedd Bibliaóra hölgyeknek * Péntek Szombat Ifjúsági Klub Mini alkotókör (gyerekeknek) * Bibliaóra Nyomkereső (havonta) Gitársuli Szivárvány Alkotókör Bibliaóra Választmányi megbeszélés (havonta) * - minden második héten Egyéb programok 2007-ben Január: Február: Március: Április: Június: Július: Szeptember: November: December: Pótszilveszter Farsang Bakay Péter és vendégei a cigány misszióról Nyomkereső tábor norvég vendégekkel Tanévzáró program Nyomkereső és Alkotó tábor Balatongyörökön Nyitó alkalom Szabdkígyóson Csendes hétvége Balatongyörökön Partner Group gyűlés Irodalmi Kávéház /Reneszánsz est Bakay Péter könyvbemutatója Karácsony Gitárest + fellépés a Csaba Centerben Szilveszteri buli Békéscsaba, 2008. március 29. -------------------------- -------------------------- -------------------------- Szikora István Szikora Mihályné Antal Ferenc elnök titkár pénztáros 1.sz. diagramm: A 2007. évi bevételek százalékos megoszlása 6. oldal
Bevételek 2007 Telefondíj; 10 320 Ft; 1% SZJ A 1 %; 113 096 Ft; 9% Pályázati bevételek; 135 000 Ft; 11% Részvételi díjak összesen; 22 000 Ft; 2% Tagdíjak összesen; 32 000 Ft; 3% Adományok összesen; 337 500 Ft; 27% Kapott banki kamatok; 4 097 Ft; 0% MKIE csoporttámogatás; 600 000 Ft; 46% Klub program élelmiszer; 15 100 Ft; 1% 2. sz. diagramm: a 2005.-2007. évi főbb költségfajták összehasonlítása Főbb költségelemek változása 2005 2006 2007 Változás 2006-2007 Rezsiköltségek 264 091 Ft 152 184 Ft 299 433 Ft 97% Anyagköltség 203 864 Ft 234 933 Ft 297 170 Ft 26% Telefon és Internet költség 243 708 Ft 141 465 Ft 95 607 Ft -32% Igénybe vett szolgáltatások 778 457 Ft 307 941 Ft 592 281 Ft 92% Személyi jellegű kifizetések 386 353 Ft 43 389 Ft 26 984 Ft -38% Értékcsökkenési leírás 299 614 Ft 317 795 Ft 313 210 Ft -1% Összesen 2 176 087 Ft 1 197 707 Ft 1 624 685 Ft 36% 900 000 Ft 800 000 Ft 700 000 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft Rezsiköltségek Anyagköltség Telefon és Internet költség Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegű kifizetések Értékcsökkenési leírás 7. oldal
3. diagramm: 2005.-2007. évi bevételek összehasonlítása 2005. 2006. 2007. Változás 2006-2007 Rendezvények, programok bevételei 536 680 Ft 74 560 Ft 47 420 Ft -36% Adományok 379 840 Ft 485 500 Ft 337 500 Ft -30% Tagdíjak 22 000 Ft 39 000 Ft 32 000 Ft -18% SZJA 1 % 88 359 Ft 106 952 Ft 113 096 Ft 6% Bankkamatok 1 580 Ft 8 283 Ft 4 097 Ft -51% Magyarországi KIE 0 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 600% Pályázatok 360 000 Ft 360 000 Ft 135 000 Ft -62% Összesen 1 388 459 Ft 1 174 295 Ft 1 269 113 Ft 8% 700 000 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft Rendezvények, programok bevételei Adományok Tagdíjak SZJA 1 % Bankkamatok Magyarországi KIE Pályázatok Készült 4 eredeti példányban: 1. Békés Megyei Cégbíróság 2. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat 3. APEH Békés Megyei Igazgatósága 4. Egyesület példánya 8. oldal