PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2012. évi beszámolóhoz A j k a, 2013. március 31. PRIMER Kft.
2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 1993. 05.01.-én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cégjegyzékszám: 19-09-501225). A Kft 2012. évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése 1654876 eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység 12848 eft Ö s s z e s e n : 1667724 eft (A Kft teljes bevétele: 1817410 eft) A 2011. évi 1.634.206 e Ft árbevétellel szemben a 2012 évi árbevétel 1667724 e Ft. A tervezett árbevétel 1.745.965 e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele 99,2 % A Kft 2012. évi adózott eredménye: 12695 e Ft
3 A Kft 2012. évi energiaköltség szerkezete e Ft % Vásárolt hő: 1.226.102 91,4 Vásárolt víz: 84.304 6,3 Vásárolt villamos energia 30.405 2,3 Ös s z e s e n: 1.340.811 100 % A 2012. évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyagköltség 1232719 1459870 1385035 112,4 94,9 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) 236063 242887 241128 102,1 99,3 Amortizáció 37942 40500 42875 113,0 105,9 Egyéb költség, ráfordítás 105676 117888 135678 128,4 115,1 Költség összesen: 1.612.400 1861145 1804715 111,9 96,7 Adózott eredmény: 94.698 112387 12695 13,4 11,3 A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A 2012. évi vásárolt hőmennyiség 380.660 GJ A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2012. évben a Kft-nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én 60.591 e Ft. 2012. évben beruházási hitelfelvételre nem került sor.
4 A Kft 2012. évi összes beruházása: 51814 eft Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Egyéb befejezetlen 49814 eft 17881 eft 31933 eft 2000 eft Sztv 95 4/b) Az ajkai távhőszolgáltatás fejlődése két szempont szerint vizsgálható. Az első a piaci környezet, az ellátott fogyasztói kör növekedési lehetőségei, a második a meglévő rendszer fejlesztési lehetőségei. A PRIMER Kft. felhasználói köre középtávon stagnálást, esetleg kis mértékű csökkenést fog mutatni. Ennek oka, hogy a távhővel ellátott városrészben nem épülnek új létesítmények, melyek a távhőrendszerre kapcsolódnának. Folytatódik ugyanakkor a meglévő távhőrendszer korszerűsítése, fejlesztése. Folyamatosan történik a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása felhasználói hőközpontok létesítésével, a szükséges vezetékek cseréje jó minőségű, előreszigetelt vezetékekkel történik. Ezekkel a beruházásokkal a felhasználók ellátásbiztonsága folyamatosan emelkedik. Sztv 95 5/a) A PRIMER Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt. A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagokat, festékes dobozokat, számítástechnikai eszközöket arra feljogosított céghez szállítja el, és fizet a Kft a hulladékok átvételéért. Mivel ezek az anyagmennyiségek nem jelentős mértékűek, ennek költségei elhanyagolhatók.
5 Sztv: 95 6/c) A távhőszolgáltatás 2011. október 1-től hatósági árkategóriába került, így az alkalmazható díjakat a Nemzetgazdasági Miniszter állapítja meg: 50/2011. NFM Rendelet, 51/2011 NFM Rendelet és a 66/2011 (XI.30) NFM Rendelet. A díjak 2012. évben az állami támogatással együtt fedezték a Kft működési költségeit. A vásárolt hőenergia költségének megfizetése nincs összehangban a díjfizetők távhőszámla fizetési határidejével. Emiatt a PRIMER Kft-nek 2010-től likvid hitelt kellett felvennie, melynek éves költsége 2012 évben 6,9 M Ft volt. Még a likvid hitel mellett is előfordul, hogy a téli hónapokban határidőn túl kerülnek kiegyenlítésre a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt. számlái. Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 2789 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A hőközpontok 92 %-a, a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontok 100 %-a irányító és felügyeleti rendszerbe van kapcsolva. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör - 2003. 01.01-től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,99 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 7 db.
6 A 2012. évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett beruházások összetételéből látható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása mellett a biztonságos hőellátást szolgáló út alatti átvezetések cseréjére került sor. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel 2003. 01.01-től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali mérők száma 2012. évben 252 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 325 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma 2012. évben 150 (74+76) db, újrahitelesítésük költsége nettó 3.204 eft. Az egyre magasabb december-január-február havi távhőszámlák miatt a PRIMER Kft. felajánlotta valamennyi lakossági felhasználónak (lakóépületnek), hogy az eddig alkalmazott havi fűtési hődíj elszámolás helyett hét havi egyenlő részletben, vagy 12 havi (éves) részletben fizethessék meg lakóépületük fűtési hőenergia költségét. A mintegy 230 lakóépületből 7 havi elszámolásra 9 lakóépület, 12 havi elszámolásra 18 épület tért át. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 35 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja.
7 Fűtési rendszerek korszerűsítése: Utólagos költségelszámolásra 2012.12.31-ig 1866 díjfizető szerződött költségosztó céggel, ebből 2012 évben 13 épület 359 lakásába vezették be az utólagos költségosztás alapján történő elszámolást. Pályázatok hiányában érezhetően csökkent az érdeklődés a lakóközösségek részéről az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatosan. A teljes korszerűsítésben résztvevő épületek esetében a mérési adatok egyértelműen bizonyítják a fűtési hőfelhasználás 30-40 %-os csökkenését. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átviteli rendszerét 2011. március 1-től a Magyar Telecom Nyrt. látja el. A városi távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára kiterjedően működik a távhő-felügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről a lakóközösségek igényeinek megfelelő energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként) Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) 1993. óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre.
8 Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 146 (Felh.. + Szolg.) hőközpontból 42 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 65 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja 2012. évben 8 %-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők 2003. március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak. Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft 2012. évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A TORNAMENTI Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2005 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft. Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db) 2007 430 205 2008 366 247 2009 459 159 2010 513 39 2011 566 40 2012 409 8
9 A lecserélt mérők számából látható, hogy a PRIMER Kft kezdeményezése a felhasználók, díjfizetők érdektelensége miatt nem érte el célját. A lejárt hitelesítésű melegvízmérők száma tovább nőtt. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: 2012 évben az új igényeknek megfelelő bérprogram vásárlására került sor. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A Kormány 2011. március 31-i állapotnak megfelelően rögzítette a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjait. 2011. október 1-től egy újabb Kormányrendelet hatósági áras kategóriába sorolta a távhőszolgáltatási célra hőt termelők és távhőszolgáltatók díjait. A rögzített díjakhoz támogatási rendszert hozott létre. A hőtermelő részére 2011. október-november hónapra 1.000.- Ft/GJ, december 1-től 2.238 Ft/GJ mértékű hődíjat állapítottak meg. A távhőszolgáltató hődíjához szeptember 30-ig alkalmazott 1.950 Ft/GJ mértékű hőtermelői hődíj tartozott. A PRIMER Kft-nek ebből adódóan két hónap alatt jelentős összegű nyeresége, a Bakonyi Erőmű Zrt-nek pedig vesztesége keletkezett. Mivel december 1-től a hőtermelő hődíja magasabb mértékben került meghatározásra az 1950 Ft/GJ összegnél, a PRIMER Kft is bekerült a támogatott távhőszolgáltatók körébe. A támogatás összege 2011. december hónapban 997.- Ft/GJ, 2012. január 01-től 759.- Ft/GJ, 2012. november 1-től pedig 553.- Ft/GJ mértékben került meghatározásra. A támogatás a lakossági felhasználók részére értékesített hőmennyiségre vonatkozik. A nem lakossági felhasználók továbbra is a korábban Miniszteri Rendeletben rögzített mértékű díjat fizetik. A Nemzetgazdasági Miniszter Rendeletében 2013. január 1-től a következő módon rendelkezett:
10 44. (2)bek. A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A 10 %-os lakossági díjcsökkentés miatt a PRIMER KFt-re vonatkozó támogatás mértéke 1.004.- Ft/GJ összegre változott. 2012. november 1-től emelkedett a Bakonyi Erőmű Zrt. részére fizetendő hődíj is 2.238 Ft/GJ-ról 2.332 Ft/GJ-ra. Fogyasztói kör csökkenése: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Két év alatt 2010. december 31-ig összesen 23.191 lm 3 -el csökkent a felhasználók fűtött légtérfogata. 2011. évben további 1 fogyasztó került kikapcsolásra melynek légtérfogata 1.294 lm3. 2012. évben a fűtött légtérfogat 5329 lm3-el csökkent. Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele 2012. évben 4872 e Ft volt. Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft 2012. évi átlagos statisztikai létszáma: 47 fő. A jelenlegi létszám optimális, rugalmasan biztosítja a Kft feladatainak elvégzését. További létszám csökkentést nem tervez a PRIMER Kft, mert az már veszélyeztetné a szolgáltatás jelenlegi minőségét, a fogyasztói elvárások teljesítését.
11 Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a 2012. december 31-i állapot szerint a 4.sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. A hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség 2012. évben 9751 e Ft volt. A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék ( fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft 2012. évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza. Likviditás: A 150 millió Ft összegű likvid hitel egész évben biztosította a beérkező számlák határidőre történő kiegyenlítését. Ajka, 2013. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem
Hőenergia felhasználás 2008-2012 év 1.sz. melléklet Ebből Kórház: 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012. GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I. 66 492 2,94 78 523-0,47 77 418-1,10 66554 1,83 61193 1,6 2 457 2 942 3 114 2863 2875 II. 56 918 4,71 63 365 2,16 61 546 2,13 60841 0,45 69121-2,46 2 197 2 340 2 423 2599 3220 III 54 155 6,45 55 837 6,36 51 853 7,15 49778 5,94 41424 8,13 2 088 2 145 2 018 2074 1952 I.n.év: 177 565 4,69 197 725 2,70 190 817 2,75 177173 2,60 171738 2,53 6 742 7 427 7 555 7536 8047 IV. 32 506 10,53 17 105 15,00 33 516 10,54 23498 11,46 27653 10,51 1 263-699 1 290 1160 1410 V. 13 594 11 118 16 699 11,84 13751 9,65 10143-573 393 761 792 480 VI. 9 646 10 104 10 071 9592-9460 - 286 290 430 336 335 II.n.év: 55 746 10,53 38 327 15,00 60 286 10,86 46841 10,54 47256 10,51 2 122 1 382 2 481 2288 2225 I.félév: 233 311 5,87 236 052 4,36 251 103 4,92 224014 5,25 218994 4,14 8 864 8 809 10 036 9824 10272 VII. 9 704 9 398 8 795 9550-8844 - 243 341 344 334 280 VIII. 8 907 9 305 9 476 9221-9061 - 260 320 379 327 291 IX. 22 315 10,56 9 411 16 198 12,91 9208-9429 - 862 398 991 332 414 III.n.év : 40 926 10,56 28 114 34 469 13,99 27979-27334 - 1 365 1 059 1 714 993 985 X. 31 766 12,63 33 374 8,20 43 272 8,77 34029 8,47 29146 9,61 1 154 1 289 1 809 1473 1360 XI. 49 139 7,57 48 043 7,54 43 023 8,39 53211 3,11 41580 8,14 1 838 1 909 1 741 2415 1837 XII 65 633 3,30 65 095 2,56 69 446 0,47 57688 4,51 63606 1,55 2 620 2 630 2 918 2503 2665 IV.n.év : 146 538 7,83 146 512 5,80 155 741 5,45 144928 5,43 134332 6,23 5 612 5 828 6 468 6391 5862 II.félév: 187 464 8,21 174 626 5,80 190 210 6,20 172907 5,43 161666 6,23 6 977 6 887 8 182 7384 6847 Év: 420 775 7,01 410 678 4,99 441 313 5,46 396921 5,84 380660 5,036 15 841 15 696 18 218 17208 17119
13. 2. sz. melléklet 2012. évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 418 Hkp-i körzet szekunder vezeték csere 2521 2. 204 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés) 6849 3. II. gerincvezeték csere Kossuth parkban 2498 Távhővezeték összesen: 11.868 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 204B Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3024 /Sport u. 7./ 2. 204C Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3136 /Sport u. 9. / 3. 204D Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 2889 /Sport u. 11./ 4. 204E Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 2680 /Sport u. 13. / 5. 204F Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3087 /Móra F. u. 21./ 6. 108 Hőközpont HMV blokk kialakítás /Újélet u. 21-1099 25./ 7. 323 Hőközpont HMV blokk kialakítás /Kossuth u. 4./ 775 8. 310 Hőközpont HMV blokk kialakítás /Szabadság tér 780 2./ 9. 112 Hőközpont HMV blokk kialakítása Kohász u. 7. 939 Összesen: 18409 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák S.sz: Megnevezés (eft) 1. Szökőkút felújítási, karbantartási munkái 735 Összesen: 735 D./ Egyéb munkák 1. Szociális blokk felújítási munkái Irodaházban 2658 2. Szociális blokk felújítási munkái Ügyeleten 874 3. Gázpalack tároló villámvédelmi munkái Ügyeleten 1112 Összesen: 4.644 Mindösszesen: A + B + C + D 34.717 e Ft.
Ingatlanok műszaki adatai 14. 3. sz. melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke 2012.12.31. e Ft Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u.24-28. 1476 irodaház 121 867 7496377 65700 Társasházi résztulajdon 2 Ajka,Kossuth u.35/a 1358 327 172 66 142 285044 11700 Saját tulajdon 3 Ajka, Szondy u. 1941/ raktárépület 2390 370 732708 20300 Saját tulajdon 1 4 Ajka,Semmelweis u.1/a 1406 Üzemi épület 684 415 6000708 27000 Saját tulajdon 5 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület 980 635 635-42600 Saját tulajdon / bérbe adva 6 Balatonfüred,Illyés 907/2 családi ház 809 298 298 - - Saját tulajdon / értékesítve Gy.u.7 2012.09.30. 7 Ajka, Verseny u.2/a 509 146 75 84 3690150 12500 Saját tulajdon 8 Ajka, Fő u. 4/a 1329 Hőközpont, üzlet 170 21 145 197333 8800 Saját tulajdon Ajka, 2013.március 31. Összesen: 5351 1216 2956 18402320 188600
15. 4.sz.melléklet Lakossági halmozott díjhátralék adatok 2012.12.31-ig Lakás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: Hátralékos vevő: Tőketartozás összesen: ebből magántulajdon: 6 981 db 6 895 db 86 db 4556 db 184 010 208 Ft 4443 db 176 835 263 Ft önkormányzati: 113 db 7 174 945 Ft Intézkedések 2012.12.31-ig halmozottan Fizetési meghagyás kiállítása: 426 vevő Ebből Ök. 30 929 db 92 Fizetési meghagyásra adott összeg: 137 021 361 Ft Ebből Ök. 17 809 414 Fietési megh. adott összeg aktuális egy.: 66 783 749 Ft Ebből Ök. 1 760 993 Fizetési meghagyás jogerős: 409 vevő Ebből Ök. 30 972 db 92 Fizetési meghagyásra adott összeg: 155 832 590 Ft.- Ebből Ök. 17 809 394 Fizetési megh. adott összeg aktuális egy.: 87 754 667 Ft.- Ebből Ök. 1 760 993 Végrehajtási lap készült: 285 vevő Ebből Ök. 29 822 db 91 Végrehajtásra adott összeg: 126 174 750 Ft Ebből Ök. 17 566 047 Végrehajtás aktuális egyenlege: 78 352 504 Ft Ebből Ök. 1 760 993 Végrehajtási lap jogerős: 230 vevő Ebből Ök. 25 720 db 73 Végrehajtási lap összege összesen: 88 103 014 Ft Ebből Ök. 12 559 061 Végrehajtási lap jogerős aktuális egy.: 28 255 092 Ft Ebből Ök. 218 604
Hátralék összegszerű megoszlása db (% a db-hoz) Ft.- 20 000.-Ft alatt: 1917 42 7 022 719 20 000-50 000.-Ft között: 1812 40 18 252 262 50 000-100 000.-Ft között: 361 8 14 791 006 100 000.-Ft felett: 466 10 143 994 221 Összesen: 4556 100 184 060 208 Megjegyzés: - Intézkedések tartalmazzák a járulékos költségeket is - Vevő szám nem egyezik meg a lakás számmal Ajka, 2013. március 31.
17. Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás 2012. 2013. év 5.sz.melléklet Megnevezés 2012. december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2013.év % Értékcsökkenés Nettó érték 1231. Hőközpont épületek 8918030 2658816 6259214 2 174576 6084638 Távfűtés ügyeleti épület 7674140 1673432 6000708 2 153486 5847222 1251.Távfűtési gerincvez.,egyéb 290447206 174550828 115896378 4, 10 18337463 97558915 1312. Hkp.gépi berendezések 390112839 309165560 80947279 14,5 18080516 62866763 7131. Összesen 697152215 488048636 209103579 36746041 172357538 Bérlemények: Üzemi épületek 8581255 4152902 4428353 5 420353 4008000 Irodaépület 0 0 0 2 0 0 Raktár ép. C telephely 6582688 6582688 0 5 0 0 Balatonfüred üdülő 0 0 0 5 0 0 Bérlemények összesen: 15163943 10735590 4428353 420353 4008000 Szondi úti telephely 1057291 324583 732708 2 21146 711562 Irodaépület 11824582 4328205 7496377 2 236496 7259881 Üzemi gépek, berendezések, felsz. 32815443 22780123 10035320 14,5 3428091 6607229 Számítástechnikai berendezések 14749428 13829040 920388 33 428148 492240 Softver 1849850 1415850 434000 43399 390601 Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás 2333796 2011682 322114 14,5 108924 213190 Összesen: 64630390 44689483 19940907 4266204 15674703 Földterület 2198070 0 2198070 0 2198070 Képzőművészeti alkotások 101800 0 101800 0 101800 Mindösszesen: 779246418 543473709 235772709 41432598 194340111 2013. március 31.