I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-1839-9/2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 19 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2009. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 3. (9), 6., 7. (1), (6), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2009. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 19.859.554 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.221.380 Ft - rendelkezésre állási támogatás 11.824.956 Ft - időskorúak járadéka 5.868.240 Ft - ápolási díj és járuléka 8.016.445 Ft - adósságkezelési támogatás 4.477.407 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.490.180 Ft Összesen: 58.758.162 Ft A fentiekkel összefüggésben 58.758 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 19.860 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.221 eft - rendelkezésre állási támogatás 11.825 eft - időskorúak járadéka 5.868 eft - ápolási díj 6.465 eft - ápolási díj járuléka 1.552 eft - adósságkezelési támogatás 4.477 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.490 eft Összesen: 58.758 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájá-

2 rulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2009. évi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására 25.973.741 Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, 1.887 eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy mellettii pótlék összege - 132 eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 13 eft szakképzési hozzájárulás a központi támogatás alapjául nem számolható el, ezért e tételek forrását, 145 eft-ot az önkormányzati céltartalékban elkülönített előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. tám. átadott önkorm. juttatás Gondozási Központ 1.230 211 1.441 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 747 144 891 Terney Béla Kollégium 143 25 168 Kertvárosi Óvoda 1.362 259 1.621 Központi Óvoda 1.099 191 1.290 Deák Ferenc Ált.Isk. 572 109 681 Klauzál Gábor Ált.Isk. 556 96 652 Petőfi Sándor Ált.Isk. 170 29 199 Koszta József Ált.Isk. 114 20 134 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 143 25 168 Családsegítő Központ 718 123 841 Bölcsőde 818 151 969 Hajléktalan Segítő Központ 960 190 1.150 Egységes Ped. Szakszolg. 155 27 182 VIGI Intézményközpont 628 108 736 Szentesi Művelődési Közp. 349 61 410 Központi Konyha 1.397 266 1.663 Városellátó Intézmény 8.559 1.480 10.039 Tűzoltóság 174 30 204 Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.259 215 1.474 - Rádió Nkft 477 477 - Könyvtár Nkft 983 983 - Üdülőközpont Nkft 1.273 1.273 - SZVSZ Kft 194 194 Sportközpont 142 24 166 Mindösszesen: 21.295 3.784 2.927 28.006 3. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 5. pontja szabályozza a települési kisebbségi önkormányzatok részére, központosított előirányzatokból nyújtható támogatás. A 375/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben szabályozott módon közzétett, Miniszter-

3 elnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye alapján az általános támogatás éves összege 570.700 Ft/kisebbségi önkormányzat. A költségvetési rendelet az előző évi tapasztalati adatok alapján kisebbségi önkormányzatonként 555 eft támogatást tartalmaz, ezért a különbözettel 32 eft-tal (2 * 16 eft) nő a központosított támogatások előirányzata, 16-16 eft-tal pedig a Szentesi Romák, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Útravaló ösztöndíj, Hungarofest, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, ESZA, Hajléktalanokért Alapítvány), kamatból többlet bevételt realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Tám. értékű Átvett pénzeszközök összesen Bevételek Kamat bevételek Központi Óvoda 1.991 4 1.995 Kertvárosi Óvoda 868 868 Deák F.Ált.Isk. 9.147 11 9.158 Klauzál G. Ált.Isk. 590 5.563 22 6.175 Petőfi S.Ált.Isk. 157 157 Koszta J.Ált.Isk. 228 228 Családsegítő Közp. 1.900 1.900 Hajléktalan Segítő Kp. 1.703 1.703 Összesen: 2.875 19.272 37 22.184 Személyi juttatás Munkaadói jár. Egyéb dologi E.dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda 567 138 1.059 231 1.995 Kertvárosi Óvoda 723 145 868 Deák F.Á.I. 3.308 852 4.314 684 9.158 Klauzál G. Á.I. 1.766 307 3.805 297 6.175 Petőfi S.Á.I. 157 157 Koszta J. Á.I. 184 44 228 Családsegítő Közp. 1.583 317 1.900 Hajléktalan S. Kp 650 878 175 1.703 Összesen: 6.632 1.297 12.406 1.849 22.184 2. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerülnek megelőlegezésre egyes szociális alapon nyújtott kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői díjak (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, közlekedési támogatás). Ezen kiadások forrása a központi költségvetésből megigényelhetők, mely igénylés alapján az év első négy hónapjában 4.341.316 Ft működési célú támogatásértékű bevétel realizálódott. A teljesített bevétellel összhangban a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak növelése az alábbiak szerint indokolt: - személyi juttatások (gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság tiszteletdíja) 287 eft - munkaadót terhelő járulékok 83 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 660 eft

4 - gyermektartásdíj megelőlegezése 1.838 eft - otthonteremtési támogatás 644 eft - közlekedési támogatás 829 eft összesen: 4.341 eft 3. A Képviselő-testület által a 292/2008. (XII.19.) Kt. határozattal jóváhagyott pályázati támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült. Így a TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati támogatás a Klauzál Gábor Általános Iskolában, valamint a Központi Óvodában biztosít lehetőséget a kompetencia alapú oktatásra. A pályázatot az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal nyújtotta be, így a teljes bevétel és kiadás a Hivatal költségvetésébe épül be. A fentiekkel összefüggésben az elfogadott pályázattal összhangban - a működési költségvetésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak: - támogatásértékű működési bevételek 46.000 eft - személyi juttatások 11.705 eft - munkaadót terhelő járulékok 3.745 eft - egyéb dologi kiadások 21.774 eft (taneszközök, irodaszerek, bérleti díjak, továbbképzések, szakértői díjak, srb) - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4.176 eft - felhalmozási kiadások (számítás-, információtechnikai eszk.) 4.600 eft kiadások összesen: 46.000 eft 4. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozására pályázat került benyújtásra, mely sikeres elbírálását követően az Önkormányzat 2009. évre 8.000 eft támogatásban részesült. Az elnyert összeg a Gondozási Központ által ellátott feladat működtetését finanszírozza. A jóváhagyott költségvetésben a feladat ellátásához szükséges forrás biztosított, így a támogatásértékű működési célú bevételek 8.000 eft-tal történő emelése mellett a működési célú forráshiány összegét 7.500 eft-tal indokolt csökkenteni. Mivel a pályázati elszámolás részletes szabályai még nem ismertek, ezért 500 eft-tal az önkormányzati céltartalékot szükséges megemelni. 5. Az általános forgalmi adó elszámolási szabályainak 2008. évi változása következtében (fordított adózás) a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításával összefüggésben a kiadás teljesítésekor az ÁFA bevételek is elszámolásra kerülnek. Ezzel összefüggésben 28.637 eft-tal az ÁFA bevételek, valamint a felújítási kiadások előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 6. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díj öszszege 2009. április 1-jétől módosult. A változás 2009. évi hatásaként az intézmény költségvetésében 2.057 eft többlet bevétel várható (1.736 eft egyéb saját bevétel, 321 eft ÁFA bevétel), mely összeggel csökken az önkormányzati támogatás és a működési célú hitel előirányzata. 7. A Művelődési Központ által 2009. évben szervezett - a Művelődési és Oktatási Bizottság által támogatott - egyes kiemelt rendezvények lebonyolítása során intézményi saját bevétel is keletkezik, melynek várható összegével, 480 eft-tal nő az egyéb saját bevételek, valamint a rendezvények dologi kiadásainak előirányzata.

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 5 1. A Városellátó Intézménynél a járdaépítési munkák befejezéséhez lapvibrátor, a Tiszai strand biztonságos működtetéséhez mentőcsónak, a gazdasági adminisztrációs zökkenőmentes lebonyolításához 2 db számítógép beszerzése vált szükségessé. A beszerzésekhez a forrás az intézmény jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll, azonban a számviteli előírások betartása érdekében szükséges az egyéb dologi kiadások 858 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 172 eft-tal való csökkentése mellett a felhalmozási kiadások előirányzatának 1.030 eft-tal történő emelése. 2. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében a dologi kiadások között eszközbeszerzésre került jóváhagyásra 598 eft. A megvásárolt projektort, számítógépeket felhalmozási kiadásként kell elszámolni a könyvvitelben, ezért az egyéb dologi kiadások előirányzatának 498 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 100 eft-tal történő csökkentése mellett 598 eft-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata. 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményeinek jóváhagyott költségvetése tartalmaz eszközbeszerzésre előirányzatot. A beszerzett eszközök számviteli szabályoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Egyéb E.dologi Felhalmozás Felújítás dologi ÁFA Koszta József Ált.Isk. -119 119 Családsegítő Központ -937-187 1.124 Összesen: -1.056-187 1.124 119 IV. Egyéb módosítások 1. A 2009. évi költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2008. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a 2008. évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvány/tartalék Gondozási Központ 5.685 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 6.386 eft Tűzoltóság 2.177 eft Polgármesteri Hivatal - Görög Kisebbségi Önkormányzat 789 eft Összesen: 15.037 eft A Képviselő-testület 12/2009. (V.11.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a 2009. évi költségvetésben.

6 4. A önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények megszervezésére támogatási előirányzat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság döntött a keret felosztásáról, mellyel összefüggésben a céltartalék 23.670 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítás engedélyezését javasoljuk: Intézmény rendezvények kiadások pénzeszk. tám. támog. ért. átadott önkorm. Gondozási Központ 300 eft 300 eft Terney Béla Kollégium 330 eft 330 eft Kertvárosi Óvoda 80 eft 80 eft Központi Óvoda 140 eft 140 eft Deák Ferenc Ált. Isk. 330 eft 330 eft Klauzál Gábor Ált. Isk. 165 eft 165 eft Petőfi Sándor Ált. Isk. 480 eft 480 eft Koszta József Ált. Isk. 320 eft 320 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 130 eft 130 eft Családsegítő Központ 200 eft 200 eft Egységes Ped. Szakszolg. 80 eft 80 eft Művelődési Központ 7.450 eft 7.450 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 7.720 eft 7.720 eft - tanulmányi versenyek tám. 340 eft 185 eft 525 eft - nemzetközi kapcs. tám. 380 eft 840 eft 1.220 eft - kulturális kapcs. tám. 870 eft 3.170 eft 4.040 eft Roma Kisebbségi Önk. 100 eft 100 eft Sportközpont 60 eft 60 eft Mindösszesen: 17.885 eft 1.590 eft 4.195 eft 23.670 eft 5. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 20/2009.(III.12.) GYISB, valamint a 30/2009.(III.26.) GYISB határozatával döntött sportrendezvények, illetve a diáksport támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont, valamint a Hivatal rendezvény támogatásban, a Koszta József DSK működési támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény egyéb átadott önkorm. dologi pénzeszk. tám. Koszta József Ált. Isk. 988 eft 988 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 210 eft 210 eft - sportegyesületek tám. -1.668 eft -1.668 eft Sportközpont 470 eft 470 eft Mindösszesen: 1.668 eft -1.668 eft 0 eft 6. A Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodájába járó gyermekek részére úszás oktatást szerveznek a Gyógyfürdőben. A gyermekek szállítását kisbusz igénybe vételével oldják meg. A szállító jármű biztonságtechnikai feltételeinek szigorítása miatt (minden ülőhelyet biztonsági övvel kell ellátni) a szolgáltatás

7 díja emelkedett, melyet az érintett családok nem minden esetben tudnak finanszírozni. A zökkenőmentes oktatás biztosítása érdekében az alpolgármesteri támogatási keretből 40 eft átcsoportosítás engedélyezése indokolt, mely öszszeggel az óvoda egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata emelkedik. 7. 2009. február 27-én és 28-án került megrendezésre a hagyományos Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a Polgármesteri Hivatal működési célú dologi kiadásai tartalmaznak előirányzatot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben - a céltartalék 3.095 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: Intézmény egyéb dologi rendezvények támogatás önkorm. kiadások Kertvárosi Óvoda 40 eft 40 eft Központi Óvoda 60 eft 60 eft Klauzál G. Ált.Isk. 70 eft 70 eft Petőfi S. Ált. Isk. 35 eft 35 eft Koszta J. Ált. Isk. 105 eft 105 eft Polgármesteri Hivatal -310 eft -310 eft Összesen: 310 eft -310 eft 0 eft 8. A Képviselő-testület 49/2009. (III.27.) Kt. számú határozatával döntött a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon részére 1 fő közalkalmazotti, 4 fő közcélú munkavállaló alkalmazásának engedélyezéséről. A közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos előirányzatok rendezésére jelen előterjesztés I. fejezetében teszünk javaslatot. A közalkalmazotti foglalkoztatás bővítésével összefüggésben - tárgyévet érintően - 7 hónapra 909 eft-tal a személyi juttatások, 294 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik az önkormányzati támogatás, valamint a működési célú forráshiány 1.203 eft-tal történő növelése mellett. A költségvetési rendelet 9. számú mellékletében 0,67 fővel emelkedik a 2009. évi engedélyezett átlaglétszám, míg a 9/b. számú mellékletben 1 főfoglalkozásúval az álláshelyek száma. 9. Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatás segítségével hajtja végre egyes kiemelt városüzemeltetési feladatait (nyílt csapadékvíz csatornák, betonlapos járdák felújítása, faültetés, parkfenntartás, intézményi belső felújítások, karbantartások). A feladatok ellátásának eszköz és anyag igényéhez (betoncsövek, szerszámok, védőeszközök, facsemeték) forrás került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban, melynek 15.616 eft-tal történő csökkentése mellett a Városellátó Intézmény költségvetésében 15.216 eft-tal nő az egyéb céljellegű dologi kiadások, valamint 400 eft-tal a felhalmozási kiadások (2 db damilos fűnyíró) előirányzata. 10. A Képviselő-testület 55/2009. (III.27.), 56/2009. (III.27.) és 57/2009. (III.27.) Kt. határozatával döntött a szociális ágazat intézményvezetőinek határozatlan idejű vezetői kinevezéséről. A változással egyidejűleg a vezetői pótlék emelése is szükségessé vált, ezért a működési célú forráshiány 1.052 eft-tal történő emelése mellett az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

8 Személyi juttatás Munkaadói jár. Önkorm.tám. Családsegítő Közp. 330 eft 106 eft 436 eft Gondozási Közp. 243 eft 78 eft 321 eft Hajléktalan Segítő Közp. 223 eft 72 eft 295 eft Összesen: 796 eft 256 eft 1.052 eft 11. A Képviselő-testület 38/2009. (III.27.) Kt. határozatával döntött 500 eft támogatás biztosításáról a Szentesi Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlásra. A forrás átadás megtörtént, melynek megfelelően a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében 500 eft-tal emelkedik a támogatásértékű kiadások előirányzata a különféle dologi kiadások azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 12. A Képviselő-testület 8/2009. (III.01.) Kt rendeletével módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét, melynek értelmében bevezetésre került a szociális kölcsön, mint támogatási forma. A segélykeretből biztosított ellátást a számviteli előírásoknak megfelelően kölcsönként kell kimutatni, ezért a 3. számú mellékletben részletezettek szerint az adott kölcsönök kiadási előirányzata 3.000 eft-tal emelkedik, míg a felnőttek átmeneti szociális segélye, a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 1.500-1.500 eft-tal csökken. V. Fejlesztési költségvetés módosítása Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése a pályázatok kiírása illetve elbírálása függvényében folyamatos, azonban a kivitelezés illetve az egyes feladatok megvalósítása során jelentkező, a jóváhagyottól eltérő költségek, illetve korábbi Képviselő testületi döntések végrehajtása, továbbá pályázatok miatt a költségvetés 1/c. illetve 4. számú mellékletében az alábbi módosítások indokoltak: A költségek módosulása miatti változások: - I, II/A fejezetben felsorolt feladatok közül 2008. évben a szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázat eredményes volt. A kivitelező kiválasztására lefolytatott első közbeszerzési eljárás a magas összegű ajánlatok miatt eredménytelen volt, a megismételt közbeszerzési eljárást követően - a vállalkozói szerződések alapján - szükséges az előirányzatok módosítása. Az útfelújításokra (a pályázattal nem támogatott szegélyépítéssel, és nemesített útpadka kialakítással) a pályázatban szereplő összegnél a nyertes kivitelező magasabb árat ajánlott (a magas aszfaltköltségek miatt), a szegélyépítésre adott ajánlat pedig a ezettnél kedvezőbb volt. Összességében az útfelújítások költsége nem emelkedett, viszont a költségvetésben az e két feladat külön soron került elfogadásra, ezért a feladatok közötti átcsoportosítás szükséges. - A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2008. évben megkezdett felújításának befejezéséhez a 2009. évi központi kezelésű fejlesztési 103.000 eft előirányzatot tartalmaz. A hosszabb távú, zavartalan működés biztosítása érdekében célszerűvé vált a felújításhoz kapcsolódó további munkák elvégzése, illetve szükséges volt szakhatósági engedélyek beszerzése. Ennek keretében megvalósult a zsibongó, az éttermi rész, az öltöző burkolatának, a külső gázhálózat bekötési munkái, elektromos kábel

9 elosztó áthelyezése, valamint szakhatósági (ÁNTSZ, Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) hozzájárulások beszerzése. Ezen feladatok összességében 13.624 eft-tal haladják meg a ezett előirányzatot, melynek forrása az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételből biztosítható. Mivel a teljes felújítást az ÁFA visszaigénylési jogosultság miatt a Központi Gyermekélelmezési Konyha bonyolította le, ezért a fejlesztési költségvetés 116.624 eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel nő az intézmény önkormányzati támogatása, az intézményi körben elszámolásra kerülő felújítási kiadásokkal azonos mértékben. Az intézmény költségvetésében a tényleges kifizetésekkel összhangban 4.460 eft-tal nő a visszaigényelhető ÁFA bevételi, valamint a felújítás kiadási előirányzata. A felújításhoz kapcsolódóan új eszközök (hulladékgyűjtő, fogas, edényzet, öltöző szekrény) beszerzésére is sor került, mellyel összefüggésben a céltartalék 1.183 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi előirányzatok módosulnak az intézmény költségvetésében: - önkormányzati támogatás 1.183 eft - ÁFA visszatérülés 237 eft bevételek összesen: 1.420 eft - egyéb dologi kiadások 1.183 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 237 eft kiadások összesen: 1.420 eft - a III. fejezetben a Koszta J. utca 7/a szám alatti Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése TIOP támogatással volt a ben jóváhagyva. A feladat megvalósítására a beadott pályázat nem volt eredményes, ezért az 1/c. számú mellékletben jóváhagyott támogatási összeggel javasoljuk a bevételi csökkentését, a saját forrás változatlanul hagyása mellett 2.107 eft-tal az épület D-i oldalán egy kb. 20 m 2 -el történő bővítés megvalósítását, ami mozgáskorlátozott WC kialakítását teszi lehetővé. Ezzel öszszefüggésben a 4. sz. mellékletben a feladat VI. fejezetbe történő átcsoportosítását javasoljuk. Korábbi Képviselő-testületi döntésekkel összefüggő előirányzat módosítások: - a Képviselő-testület a 39/2009. (III.27.) Kt. határozatával jóváhagyta a 4. sz. melléklet VI. fejezetében az önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatait tartalmazó - a feladatok részbeni átcsoportosításával - a Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítását és a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejlesztés megvalósítását. E döntés végrehajtásával összefüggésben indokolt a költségvetésben a feladatokat figyelembe venni, illetve azok pénzügyi hátterének biztosítása érdekében az előirányzatokat módosítani. - A Képviselő-testület az 53/2009. (III.27) Kt. határozatával 8.000 eft hozzájárulást biztosított a Horváth Mihály Gimnázium oktatási feltételeinek javítása érdekében történő sikeres beruházási program végrehajtásához, melynek fedezeteként beruházási hitelt jelölt meg. A döntés értelmében in-

10 dokolt az 1./c illetve 4. sz. mellékletben a feladathoz kapcsolódó előirányzatokat módosítani. - A Képviselő-testület a 44/2009. (III.27) Kt. határozatával jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, a meghatározott hitelcélokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához a fejlesztési feladatok önrészét finanszírozó források igénybe vételét. A költségvetési rendelet tartalmazza azokat a fejlesztési feladatokat, melyekhez 1.798.740 eft hitelkeret biztosítására a közbeszerzési eljárás megkezdődhet. Az előzőekben hivatkozott határozatával a Képviselő-testület - szintén közbeszerzés keretében - további 1,4 milliárd forint keretösszegű fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó intézkedés megkezdését engedélyezte az alábbi feladatok megvalósítása érdekében: - Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztés, bérbe adható üzemcsarnok létesítése 300 millió Ft, - Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat 400 milló Ft, - Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 700 millió Ft. A fentiekkel összefüggésben szükséges a költségvetési rendeletben foglaltakat módosítani azzal, hogy az összegek becsléseken alapulnak és csak a későbbiekben benyújtandó pályázatokhoz a saját erőt tartalmazzák. - A Képviselő-testület 12/2009. (V.11.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát, ezen belül a fejlesztési feladatokat és a kapcsolódó összegeket az alábbiak szerint: - Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. Á. u. 76.520 eft és környéke) - Lakáshoz jutás támogatása 630 eft - Hajléktalan Szálló D-K homlokzat felújítása 1.020 eft - Megyeháza garanciális munkák 13.382 eft - Energialiberalizáció 3.000 eft - Településrendezési 10.531 eft - 45. számú út melletti kerékpárút ezése a Szarvasi útig 500 eft - Vásárhelyi út, Páva utca, Nyíri-köz kereszteződés ezése 1.600 eft - Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének ezése 500 eft - Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési e 3.144 eft - Attila úti parkoló kapacitás bővítés e 461 eft Összesen: 111.288 eft Egyéb módosítások - Költségkímélési szempontok figyelembe vételével a Városellátó Intézménnyel javasoljuk elvégeztetni az alábbi feladatokat, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk: Udvari szilárd burkolatok, belső burkolatok felújítása: - Köztársaság utcai Óvoda 600 eft - Damjanich utcai Óvoda 500 eft - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont 1.300 eft - Szent Anna utcai Óvoda 250 eft - Farkas Antal utcai Óvoda 250 eft

11 Kapucsere: - Petőfi S. Általános Iskola 600 eft Összesen: 3.500 eft A fentiekkel összefüggésben az intézmény költségvetésében 3.500 eft-tal az önkormányzati támogatás, 2.917 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 583 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik a központi kezelésű fejlesztési feladatok előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. - A VI. fejezetben ezett önkormányzati intézmények állagmegóvási feladatai pályázati pénzek igénybevételével megvalósulhatnak, ezért az e feladatokra ezett előirányzatok átcsoportosításával a Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítását, a Rákóczi utcai Óvodában tálaló konyha kialakítását, továbbá a Nagy F. utcai téren Táncoló székely szobor felállítását javasoljuk végrehajtani az alábbiak szerint: Gondozási Központ homlokzat vakolatának felújítása Dr. Mátéffy F. utcai Óvoda - szociális blokk kialakítása Koszta J. Általános Iskola - sportpadló kialakítása, térburkolat Petőfi S. Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása Kiadás -550 eft -10.000 eft -13.000 eft -10.000 eft 33.550 eft Bevétel Klauzál G.Ált.Isk.- homlokzati nyílászárók cseréje Rákóczi u.óvoda udvari szilárd burkolat felújítás Apponyi téri Óvoda - fűtéskorszerűsítés Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. udvari szilárd burkolat felújítás Hajléktalan Segítő Közp. nyílászárók cseréje Ped.Szakszolg. fűtésrendszer leválasztás Pályázati támogatás Rákóczi u.óvoda tálaló konyha kialakítás -6.000 eft -400 eft -3.000 eft -1.100 eft -500 eft -1.000 eft 20.000 eft 12.000 eft 20.000 eft Pályázattal nem tám.belterületi közutak felújítása -1.568 eft Fejlesztési célú hitelfevétel 3.432 eft Táncoló székely szobor felállítás 1.568 eft 3.432 eft - A VII. fejezetben a közvilágítás fejlesztésére (lapistói buszváró, Hékéd nagyhegyi oldal, ligeti bekötő út) jóváhagyott előirányzat maradványa további feladatok elvégzését teszi lehetővé, ezért javasoljuk az előirányzat terhére a Veres P. u. 1. számú társasház mögötti közterületen a közvilágítás kiépítését a közbiztonság fokozása érdekében. - A dr. Papp László Sportcsarnokban tetőfeljáró acéllétra elhelyezésére, víz- és fűtésszerelvények javítására 600 eft kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Mivel az elhasználódott vízvezetékek karbantartása intézményi feladat, ezért e munkák elvégzéséhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatot a Sportközpont költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. Ezzel összefüggésben

12 500 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 100 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata, 600 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás előirányzata emelkedik. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. május 12. Szirbik Imre

A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások 13 I. sz. táblázat bevétel összesen személyi juttatás pénzmaradvány munkaadói jár. üzemanyag áramdíj vízdíj fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezés élelmezési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. felújítás hiteltörlesztés felhalmozás ezer Ft-ban Gondozási Központ 7205 7205 0 0 0 0 0 0 0 0 191 38 4363 873 0 0 0 1740 7205 - közüzemi díj, eszköz beszerzés 5115 5115 191 38 4013 873 5115 - fogyatékosok tornája 350 350 350 350 - számítástechnikai eszk., bútorzat 1740 1740 1740 1740 Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon 3068 3068 0 0 0 953 48 0 0 200 0 0 1765 102 0 0 0 0 3068 - szállítói követelések 3068 3068 953 48 200 1765 102 3068 Terney Béla Kollégium 2212 2212 0 0 0 234 0 0 12 49 0 0 12 2 0 0 1903 0 2212 - szállítói követelések 309 309 234 12 49 12 2 309 - vizesblokk felújítás 1903 1903 1903 1903 Központi Óvoda 372 372 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 372 - HEFOP pályázati feladatokra 112 112 112 112 - foglalkozáseü. ellátás 260 260 260 260 Kertvárosi Óvoda 1026 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 171 0 0 0 0 1026 - szállítói követelések 1026 1026 855 171 1026 Deák Ferenc Általános Iskola 5769 5769 733 235 0 0 0 0 0 0 0 0 3865 800 0 0 0 136 5769 - HEFOP pályázati feladatokra 5769 5769 733 235 3865 800 136 5769 Klauzál Gábor Általános Iskola 642 642 389 92 0 0 0 0 0 0 0 0 134 27 0 0 0 0 642 - HEFOP pályázati feladatokra 481 481 389 92 481 - szállítói követelések 161 161 134 27 161 Petőfi Sándor Általános Iskola 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 23 0 0 0 0 137 - szállítói követelések 137 137 114 23 137 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 1991 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 1774 1991 - hangszer javítás 217 217 217 217 - hangszer beszerzés 1774 1774 1774 1774 Családsegítő Központ 4340 4340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2564 513 0 0 1263 0 4340 - pályázati pénezszközök felhasználása 3077 3077 2564 513 3077 - Szigligeti Üdülő tető felújítás 1263 1263 1263 1263 Bölcsőde 1137 1137 538 172 0 0 0 0 0 0 0 0 356 71 0 0 0 0 1137 - áthúzódó személyi juttatás (jubileumi jut 710 710 538 172 710 - szállítói követelések 427 427 356 71 427 Eygséges Pedagógiai Szakszolgálat 1535 1535 504 161 0 0 0 0 0 0 0 0 475 95 0 0 0 300 1535 - szállítói követelések 870 870 475 95 300 870 - áthúzódó személyi juttatás (helyettesíté 665 665 504 161 665 Hajléktalan Segítő Központ 1901 1901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 317 0 0 0 0 1901 - szállítói követelések 1901 1901 1584 317 1901 VIGI Intézményközpont 3393 3393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578 315 0 0 0 1500 3393 - szállítói követelések 1893 1893 1578 315 1893 - Védőnői szolg. számítástechn. eszk.bes 1500 1500 1500 1500 Szentesi Művelődési Központ 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1207 82 0 0 0 511 1800 - szállítói követelések 1289 1289 1207 82 1289 - pódium lelátó építés folytatása 511 511 511 511 Központi Gyermekélelmezési Konyha 28393 28393 0 0 0 348 94 626 0 10 1448 290 42 8 0 0 25527 0 28393 - szállítói követelések 2866 2866 348 94 626 10 1448 290 42 8 2866 - felújítás 25527 25527 25527 25527 Városellátó Intézmény 2175 2175 0 0 0 446 123 576 0 229 0 0 668 133 0 0 0 0 2175 - szállítói követelések 2175 2175 446 123 576 229 668 133 2175 kiadás összesen

bevétel összesen személyi juttatás pénzmaradvány munkaadói jár. üzemanyag áramdíj vízdíj 14 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 14255 14255 9367 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2177 0 0 2054 14255 - áthúzódó személyi juttatás 10024 10024 9367 657 10024 - szakfelszerelési pályázat önrésze 2177 2177 2177 2177 - szertár kapu felújítás 2054 2054 2054 2054 Polgármesteri Hivatal 895032 895032 3969 1270 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0 3338 885794 0 0 895032 - áthúzódó személyi juttatás 4729 4729 3583 1146 4729 - tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) 510 510 386 124 510 - Könyvtár Nkft kiutalatlan tám. 476 476 476 476 - sportegyesületi tám. korrekció 2862 2862 2862 2862 - likvid hitel visszapótlás 885794 885794 885794 885794 - Uszoda 142 142 142 142 - Üdülőházak 360 360 360 360 - polgári védelmi feladatok 159 159 159 159 Roma Kisebbségi Önkormányzat -369-369 -369-369 Görög Kisebbségi Önkormányzat 1266 1266 1266 1266 Sportközpont 1359 1359 890 285 0 0 12 0 3 0 0 0 146 23 0 0 0 0 1359 -szabadság megvált., túlóra 1175 1175 890 285 1175 - szállítói követelések 184 184 12 3 146 23 184 Működés összesen: 978639 978639 16502 2872 0 1981 277 1202 15 488 1639 328 21763 3555 5515 885794 28693 8015 978639 Fejlesztés 111288 111288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111288 111288 - lakástámogatási keret maradvány 630 630 630 630-2008. évi megelőlegezett támogatások 110658 110658 110658 110658 Mindösszesen 1089927 1089927 16502 2872 0 1981 277 1202 15 488 1639 328 21763 3555 5515 885794 28693 119303 1089927 fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezés élelmezési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. felújítás hiteltörlesztés felhalmozás kiadás összesen

15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. (...)rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 12.093.788 eft- ban költségvetési kiadását: 15.493.829 eft- ban forráshiányát: 3.400.041 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 203.493 eft- ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 3.196.548 eft- ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.093.962 eft - munkaadót terhelő járulékok 647.292 eft - dologi kiadások 1.866.452 eft - egyéb támogatások 203.040 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 259.169 eft - átadott pénzeszközök működési célra 240.130 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2.177 eft - adott kölcsönök 5.000 eft - tartalék 225.879 eft - hiteltörlesztés 885.794 eft - felújítás 201.538 eft - felhalmozás 19.317 eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.844.079 eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények 2009. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1015,25 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

16 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 201.079 eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eft általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. A Rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 50.372 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A támogatás összegébe bele számít minden sportcélú önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben szerepel. A közvetlenül a sportegyesületeknek adott utánpótlás nevelési, működési- és rendezvényszervezési támogatás és a XI., XII., XIII. kimutatásokban szereplő létesítményhasználati támogatás is. 5. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 88.793 eft, a Rádió Nkft 12.457 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 26.463 eft. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép 6.

17 m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r. ) 9/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/b. számú melléklete lép. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 7. (6) bekezdése hatályát veszti. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 389 0 4 389 Egyéb saját bevétel 723 795 2 216 726 011 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 360 613 33 655 394 268 Hozam- és kamatbevételek 52 734 37 52 771 Intézményi működési bevételek összesen 1 141 531 35 908 1 177 439 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 98 885 0 98 885 Magánszemélyek kommunális adója 46 635 0 46 635 Idegenforgalmi 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 936 000 0 936 000 Helyi adók összesen 1 085 520 0 1 085 520 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 500 0 11 500 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 337 0 6 337 - talajterhelési díj 4 800 0 4 800 Pótlékok, bírságok összesen 24 137 0 24 137 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 290 849 0 290 849 Jövedelemkülönbség mérséklése 298 989 0 298 989 Gépjárműadó 190 000 0 190 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 779 838 0 779 838 Egyéb sajátos bevételek 0 Lakbér bevételek (SZBV Kft) 49 643 0 49 643 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 75 940 0 75 940 Egyéb sajátos bevételek összesen 125 583 0 125 583 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 015 078 0 2 015 078 I. Működési bevételek összesen 3 156 609 35 908 3 192 517 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 124 677 0 124 677 Feladatmutatóhoz kötött 1 229 700 0 1 229 700 Normatív hozzájárulások összesen 1 354 377 0 1 354 377 Központosított előirányzatok 0 0 0 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 110 32 1 142 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 21 578 0 21 578

19 Megnevezés Szociális feladatokhoz 771 84 732 85 503 Tűzoltóság működtetéséhez 239 268 0 239 268 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 617 84 732 346 349 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 232 0 232 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 40 181 0 40 181 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 15 729 0 15 729 Központosított támogatások 99 220 0 99 220 Fejlesztési célú támogatások összesen 155 362 0 155 362 II. Támogatások összesen 1 772 466 84 764 1 857 230 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 990 13 624 64 614 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 147 922 0 147 922 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 165 693 0 165 693 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 313 615 0 313 615 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 364 605 13 624 378 229 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 449 062 61 216 510 278 - ebből OEP-től átvett 66 000 0 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 341 722 0 341 722 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 695 082 6 494 4 701 576 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 144 144 67 710 5 211 854 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 102 101 19 272 121 373 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 8 377 0 8 377 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 110 478 19 272 129 750 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 880 0 10 880 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 438 971 890 1 313 328 Költségvetési bevételek összesen 10 900 620 1 193 168 12 093 788 VIII. Hitelek Működési célú hitel 94 171 95 698 189 869 Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás 1 798 740 11 432 1 810 172 MFB hitel 0 1 400 000 1 400 000 VIII. Hitelek összesen 1 892 911 1 507 130 3 400 041 Bevételek mindösszesen 12 793 531 2 700 298 15 493 829

20 Megnevezés 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban 2009. évi ezet Módosított Mutató NormatívaÁll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatásMutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 092 1 057 31 807 244 30 092 1 057 31 807 244 - közösségi közlekedési feladatok 30 092 515 15 497 380 30 092 515 15 497 380 - települési sportfeladatok 30 092 500 15 046 000 30 092 500 15 046 000 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 0 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 45 715 324 14 811 660 45 715 324 14 811 660 - gyámügyi igazgatási feladatok 43 982 270 11 875 140 43 982 270 11 875 140 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 43 982 70 3 078 740 43 982 70 3 078 740 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 742 7 737 5 740 854 742 7 737 5 740 854 Körjegyzőség alaphozzájárulás 12 300 000 3 600 000 12 300 000 3 600 000 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 074 3 088 6 404 512 2 074 3 088 6 404 512 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3 000 100 300 000 3 000 100 300 000 Üdülőhelyi feladatok 3 600 000 2 7 200 000 3 600 000 2 7 200 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 092 1 061 31 927 612 30 092 1 061 31 927 612 Pénzbeli szociális juttatások 172 818 356 0 172 818 356 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3,009 3 950 000 11 886 340 3 3 950 000 11 886 340 - gyermekjóléti szolgálat 3,009 3 950 000 11 886 340 3 3 950 000 11 886 340 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 22,000 91 050 2 003 100 22 91 050 2 003 100 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 196,000 80 700 15 817 200 196 80 700 15 817 200 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 38,000 64 000 2 432 000 38 64 000 2 432 000 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem halad 3,000 270 700 812 100 3 270 700 812 100 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 29,000 171 000 4 959 000 29 171 000 4 959 000 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 48 29 500 1 416 000 48 29 500 1 416 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 202 300 6 606 900 3 2 202 300 6 606 900 - időskorúak nappali intézményi ellátása 155 146 200 22 661 000 155 146 200 22 661 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 25 214 650 5 366 250 25 214 650 5 366 250 - hajléktalanok.nappali int.ellátása 44 214 650 9 444 600 44 214 650 9 444 600 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 454 110 9 082 200 20 454 110 9 082 200 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 9 787 450 7 087 050 9 787 450 7 087 050 - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 67 689 000 46 163 000 67 689 000 46 163 000 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 76 689 000 52 364 000 76 689 000 52 364 000 Hajléktalanok átmeneti szállása 50 516 750 25 837 500 50 516 750 25 837 500 Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 63 540 150 34 029 450 63 540 150 34 029 450 - ingyenes intézményi étkeztetés 10 65 000 650 000 10 65 000 650 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások

21 Megnevezés 2009. évi ezet Módosított Mutató NormatívaÁll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatásMutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra 146,000 20 060 000 146 20 060 000 - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra 788,000 127 670 000 788 127 670 000 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 904,000 61 976 000 904 61 976 000 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 331,000 32 130 000 331 32 130 000 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 193,000 23 630 000 193 23 630 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 196,000 28 900 000 196 28 900 000 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 451,000 51 680 000 451 51 680 000 - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 476,000 71 230 000 476 71 230 000 - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 303,000 14 647 333 303 14 647 333 - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 167,000 8 212 667 167 8 212 667 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 205,000 15 070 667 205 15 070 667 - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 411,000 23 452 667 411 23 452 667 - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 236,000 15 324 667 236 15 324 667 - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 222,000 16 510 000 222 16 510 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 325,000 11 730 000 325 11 730 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18,000 170 000 18 170 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 330,000 5 926 667 330 5 926 667 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 20,000 169 333 20 169 333 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 216,667 51 000 11 050 000 217 51 000 11 050 000 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 12,000 20 000 240 000 12 20 000 240 000 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 110,000 48 500 5 335 000 110 48 500 5 335 000 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 6,667 19 000 126 667 7 19 000 126 667 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 257,000 22 780 000 257 22 780 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 250,000 11 006 667 250 11 006 667 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 171,333 186 000 31 868 000 171 186 000 31 868 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83,333 177 000 14 750 000 83 177 000 14 750 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 5,333 240 000 1 280 000 5 240 000 1 280 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1,000 239 000 239 000 1 239 000 239 000 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8,000 384 000 3 072 000 8 384 000 3 072 000 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 3,000 382 400 1 147 200 3 382 400 1 147 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 38,667 192 000 7 424 000 39 192 000 7 424 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 14,000 191 200 2 676 800 14 191 200 2 676 800 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk 20,667 144 000 2 976 000 21 144 000 2 976 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk 9,000 143 400 1 290 600 9 143 400 1 290 600 - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra 460,000 3 725 333 460 3 725 333-1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 484,000 7 820 000 484 7 820 000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 297,000 1 608 667 297 1 608 667-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 271,000 2 890 000 271 2 890 000-1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 82,000 1 870 000 82 1 870 000-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 43,000 1 190 000 43 1 190 000-1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 120,000 1 270 000 120 1 270 000 - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 6,667 45 000 300 000 7 45 000 300 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 33,333 45 000 1 500 000 33 45 000 1 500 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 13,000 42 800 556 400 13 42 800 556 400

22 Megnevezés 2009. évi ezet Módosított Mutató NormatívaÁll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatásMutató Normatíva Áll.támogatás 26,000 45 000 1 170 000 26 45 000 1 170 000 11,667 42 800 499 333 12 42 800 499 333 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. 0 0 - kedvezményes étkeztetés 1 198,000 65 000 77 870 000 1 198 65 000 77 870 000 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 120,000 20 000 2 400 000 120 20 000 2 400 000 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544,000 1 000 1 544 000 1 544 1 000 1 544 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 850,000 10 000 8 500 000 850 10 000 8 500 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 354 377 196 1 354 377 196 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 196,667 11 700 2 301 000 197 11 700 2 301 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 96,000 11 700 1 123 200 96 11 700 1 123 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12,000 970 000 11 640 000 12 970 000 11 640 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6,000 970 000 5 820 000 6 970 000 5 820 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 1 098,000 430 472 140 1 098 430 472 140 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 514,667 430 221 307 515 430 221 307 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 577 647 0 21 577 647 Közfoglalkoztatás támogatása 25 973 741 0 25 973 741 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 82,000 9 400 770 800 82 9 400 770 800 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 58 758 162 0 58 758 162 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 770 800 84 731 903 85 502 703 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 813 425 224 992 075 59 3 813 425 224 992 075 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309,0 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 509,0 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db 4,0 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 239 268 490 0 239 268 490 Normatív kötött támogatások összesen: 261 616 937 84 731 903 346 348 840 Mindösszesen: 1 615 994 133 84 731 903 1 700 726 036