Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2. www.gyongyhaznyp.hu Alapítás dátuma: 1995. november 20. Adószáma: 18484717-1-07 Bírósági bejegyzés száma: 1.168 Bírósági bejegyzés kelte: 1995. december 12. Működési engedély száma: E/190/95. Működési engedély kelte: 1996. 03. 05. A pénztár nyitott önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek tagságát döntően a - munkáltatói tagdíj hozzájárulásban részesülő, de egyéni tagdíjat is fizető - DUNAFERR társaságcsoportnál dolgozók, továbbá más vállalatok alkalmazottai és egyéni fizető pénztártagok alkotják. A pénztár célja: - A tagság nyugdíj célú megtakarításainak gyűjtése, a megtakarítások befektetéséből származó hozamokkal való gyarapítása, a pénztártagok időskori anyagi biztonságának elősegítésére. - A nyugdíjba vonuló tagoknak szolgáltatás teljesítése egyösszegű szolgáltatás, járadékszolgáltatás, vagy kombinált szolgáltatás formában. A mérleg a 2014-es gazdasági évről január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra készült. Az előző időszakok ellenőrzése során nem volt jelentős összegű hiba. 2014. évben önellenőrzést nem hajtottunk végre. A tagdíjbevételek megoszlása Fedezeti tartalék Likvid tartalék Működési tartalék évi 10.000 Ft befizetésig 90% 0,1% 9,9% évi 10.001 Ft-tól 94% 0,1% 5,9% A pénztár mérlegének főösszege 11.042 M Ft. A forrás oldal kiemelt tételei a pénztár három tartaléka, ami 2014. 12. 31-én piaci en 10.990,6 M Ft. A fedezeti tartalék 10.802,1 M Ft, a működési tartalék 113,1 M Ft, a likviditási tartalék 75,4 M Ft volt. A pénztár gazdálkodására meghatározóan hat a pénztártagok létszáma, életkörülményeinek alakulása. A taglétszámon belül döntő a fizető pénztártagok számának alakulása. A munkáltatói hozzájárulások alapját a mindenkori béremelés me befolyásolja, a tagok jövedelmi viszonyai az egyéni tagdíjbefizetéseket alakítja. A tagdíjbevételünk a tervezettnél 12,7%-kal lett magasabb. Kiemelkedő hatásként az egyszeri többlet befizetések eddigi legmagasabb ét lehet említeni. A Pénztár a 2014. évben

intenzív propaganda munkát folytatott, aminek eredménye a közel 115 M Ft többletbefizetés. Továbbá pozitívan hatott még, hogy az átlagos tagdíj is, és az átlagos fizető létszámunk is a vártnál kissé kedvezőbben alakult. Fizető létszámunk kedvezőbb alakulása a szolgáltatásban részesülő, illetve a kilépő tagunk tervezettnél kisebb létszáma okozta. A nyugdíjazások alakulása a taglétszám alakulását és a szolgáltatások kifizetésének nagyságát is determinálja. A szolgáltatásként kifizetett éves összeg a tervezettnél jelentősen kevesebb lett, mert az átlagos kifizetési is, és a szolgáltatásban részesülők száma is a tervezettnél kevesebb. A pénztár taglétszámának és tagdíjbevételének alakulására - abból adódóan, hogy a tagság döntő hányada egy munkáltatói csoporthoz kötődik - lényeges befolyást a Dunaferr társaságcsoport alkalmazottainak létszáma, illetve a vállalat eredményességén alapuló bérnövekedés gyakorol. 2014-ben a társasság csoportnál béremelés történt, ami kedvezően hatott pénztárunk tagdíjbevételére. Taglétszámunk alakulásában sajnos csökkenés mutatkozik, a teljes taglétszám 1%-kal, míg az összes létszámon belül az aktív fizetők száma 1,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A 2007. éves SZJA törvény változása miatt a tagok egyéni befizetéseik után járó (2013. éves) adójóváírásait pénztárunkhoz utalta - a tagok nyilatkozata alapján - az Adóhatóság. Az átutalt 31,2 M Ft 3.839 fő adójóváírása, amelyből 12 főnek 168 E Ft továbbutalásra került, mert nyugdíjazás miatt már nem rendelkeztek tagviszonnyal pénztárunknál. 2013. évhez viszonyítva 27 fővel kevesebben utaltatták pénztárunkhoz adókedvezményüket. Az adóvisszatérítés összege viszont 1,5 M Ft-tal több jóváírást jelentett. A befektetési tevékenység eredménye a fedezeti tartalék esetében a tervezettet meghaladta. Konzervatív, nem kockáztató befektetési politikánkkal tagjaink megtakarításaira 2014-ben 8,17% nettó hozamot realizáltunk. Tervünkben még 4,2% nettó hozamot reméltünk elérni. Fontos kiemelni, hogy a 2014. év folyamán a befektetési piac alakulása, a magyar papírok megítélése hullámzott amit a negyedéves teljesítmények jól tükröznek. Úgy ítéljük meg, hogy a következetesen alkalmazott konzervatív befektetési politikánk, a befektetési piac alakulásának folyamatos elemzése, illetve az időben meghozott döntések helyesnek bizonyultak. A működési és likviditási tartalékon kevesebb hozamot írhattunk jóvá a tervezettnél. A negyedéves hozamteljesítmény a fedezeti tartalékhoz viszonyítva kiegyensúlyozottabb volt. A befektetések címzetten, tartalékonként történnek és a befektetési tevékenység eredménye abba a tartalékba kerül jóváírásra, amelyből a befektetés történt. A 2014. évi jóváírt bruttó befektetési eredmények tartalékonként: fedezeti tartalékban 856,8 M Ft, likviditási tartalékban 2,4 M Ft, működési tartalékban 3,2 M Ft volt. A vagyonkezelési és letétkezelési költségünk pedig összesen: 33,85 M Ft, illetve 5,41 M Ft, amelyből 98% a fedezeti tartalék befektetési költsége. 2014-ben a pénztár teljes fedezeti tartalékára elért nettó hozamunk 8,17% volt. Ezt a hozamszintet egy erősen konzervatív befektetési politikával értük el, a tagi megtakarítások kockázat nélküli, biztonságos befektetésével. Befektetési tevékenységünk összességében bruttó 8,43%-os eredménye az éves -0,2%-os éves átlagos inflációt 8,63%-kal haladja meg. Pénztárunk eredménye az önkéntes nyugdíjpénztárak éves átlagos hozamát meghaladta. (MNB által közzétett önkéntes nyugdíjpénztárak éves átlagos hozama számításaink szerint - : 7,43%) A vagyonkezelők a Befektetési Politikában rögzített irányelveknek megfelelően kezelték vagyonunkat, betartva a befektetési korlátokat, az elért hozamok éven belül és vagyonkezelőnként is differenciáltan alakultak (melléklet: hozam tábla fedezeti alapra). 2

A pénztár 2014-ben is három professzionális vagyonkezelővel dolgozott. Az Equilor Befektetési Zrt. (az összes vagyon 35,62%-át kezelve), a ConCorde Befektetési Alapkezelő Zrt. (az összes vagyon 22,70%-át kezelve), és a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (az összes vagyon 40,24%-át kezelve) a hazai piacon tevékenykedett. (18.sz. melléklet) A ConCorde Befektetési Alapkezelő Zrt. csak a fedezeti tartalék, míg az Equilor Befektetési Zrt. a fedezeti és a likviditási tartalék, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. a fedezeti, a működési és a likviditási tartalék befektetéseit is bonyolította. Vagyonkezelőink közül az Equilor Befektetési Zrt. érte el a legmagasabb hozamot az általa kezelt fedezeti tartalékhányad befektetésein, bruttó +8,82%-ot, ez a referenciaindexet 0,68%-kal meghaladta. Szintén a referenciaindexet meghaladó volt az a Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt. teljesítménye bruttó +8,78%, és a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által elért hozam a fedezeti tartalék esetében, ami bruttó +8,45%. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt működési és likviditási tartalékon, illetve az Equilor Befektetési Zrt. által kezelt likviditási tartalékon elért hozam nem érte el a vagyonkezelési szerződésben meghatározott minimális hozamot, így e három portfólió esetén nem került kifizetésre a negyedik negyedéves vagyonkezelési díj. A pénztár befektetéseit 2014.12.31-én teljes egészében Magyarországon bejegyzett papírok teszik ki, amelyek döntően forint alapúak. Tulajdonunkban egy kötvény van (OTP HB FLOAT), amely euróban kibocsátott. (13-14.sz. melléklet szerint) Pénztárunk vagyonnövekedési mutatója egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta - csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. A 2004-2013 évben a mutató 9,243205 volt, a 2005-2014-re vonatkozóan 7,626529. A pénztártagok egyéni számlájának hozamát jellemző csökkenése alapvetően a 10 éves átlagos hozam csökkenésével magyarázható. A fedezeti tartalék több, mint 9%-kal növekedett az előző évhez képest ami több tényező együttes hatásának következménye: a tagdíjbevételek, a hozamok tervezettnél kedvezőbb alakulása jelentős növelő tényezőként hatott, amit tovább erősített, hogy a tervezettnél kevesebb a szolgáltatások és visszatérítések együttes e. Pénztárunk 2014-2016. évekre készített hosszú távú tervet. A hosszú távú terv 2014. évre vonatkozóan a 2014. évi éves tervet vette alapul, így a kiegészítő mellékletben a hosszú távú terv további részletes elemzésére nem térünk ki. A működési tartalékunk a tervezettnél magasabb ű, közel egy éves működést fedezne 0 (nulla) Ft tagdíj bevétel mellett is, ami abszolút biztonságot ad a pénztár további működtetéséhez. A pénztár hosszabb távon történő biztonságos működéséhez a tartalékok aránya megfelelő, a likviditási tartalék növekedésével számolunk az elkövetkező években. Azonosítatlan befizetések azonosítása tárgy hónapon belül 99,98%-ban megvalósul. Az azonosítatlan befizetések 2014.12.31-ei záróállományából mérlegkészítéséig beazonosítva 6.998.098 Ft lett, míg negyedéven túli azonosítatlan összeg 5.354 Ft. (10. sz. melléklet) A pénztár egész évben stabilan, folyamatos likviditással működött. A működési költségek és ráfordítások tényleges ében a tervezett összeghez képest 7 M Ft megtakarítást értünk el. A működési tevékenység tárgyévi eredménye -18,362 M Ft volt. 3

Működési bevételeink jogcím szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Megoszlás Tagdíjbevételek 53,76% Hozam 3,12% Egyéb bevételek 7,45% Egyéb átcsoportosítások 1,33% Adomány 34,34% Összesen: 100,00% Az egyéb átcsoportosítás e: a költség levonás nem fizető tagoktól, azonosítatlan befizetésre jutó hozamból adódik. Egyéb bevételként 7,6 M Ft-ot realizáltunk, amelyből a kifizetésekhez kapcsolódó adminisztrációs és utalási díj bevétel összege 5,64 M Ft volt. 2014. év során az ISD DUNAFERR Zrt-től 35 MFt adományt kaptunk. Az adományról a 2014. évi vállalati bérmegállapodás keretében született döntés. Működési kiadásaink jogcím szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Megoszlás Anyagköltség 1,24% Bér- és személyi jellegű kiadások 72,97% Igénybevett és egyéb szolgáltatások 19,58% Egyéb ráfordítások 3,82% Értékcsökkenési leírás 2,39% Összesen: 100,00% Működési céltartalék képzés a működés befektetéseinek elési különbözetére történt, a záró állomány 168 E Ft. A tartaléktőke tárgyévi záró állománya 131 M Ft. A tárgyévi változása -25,9 M Ft. Ebből az előző évi eredmény -27,3 M Ft, a tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam 1.325 E Ft, valamint az azonosítatlan befizetések hozamára képzett tartalékból a beazonosítás után a működésre jutó hozam összege 34 E Ft. (Lásd: Mérleg táblák: 730EA, 730EB, 730EC) A működési tartalék szabad pénzeszközeit befektettük. A befektetések hozama 2,2 M Ft kel elmaradt a tervezettől. A pénztár szolgáltatási feladatait 2014-ban is folyamatosan szabályosan, határidőre teljesítette, a szolgáltatási kötelezettségek fedezete hiánytalanul rendelkezésre állt, s a szolgáltatást igénylő nyugdíjasok minden őket megillető forintot megkaptak. A nyújtott szolgáltatások számát és összegét tekintve is az egyösszegű nyugdíjszolgáltatások a jellemzőek. A 2014. évben 91 főnek (13 fő áthúzódó és 78 fő új igénylő) átlagosan 1.572 E Ft/fő egyösszegű szolgáltatást fizettünk ki kétszeri elszámolással. Az előleg kifizetések az igénylést követő 15 napon belül, a végelszámolások az igénylés negyedévét követő 50 napon belül megtörténtek, fedezetük minden esetben biztosított volt. Járadékszolgáltatásként 4,42 M Ft került kifizetésre. A járadékszolgáltatások közül 5 éves havi járadékot 2 fő kért, 4 főnek 10 éves havi járadékot, 1 főnek 15 éves havi járadékot, 4 főnek 5 éves negyedéves, 1 főnek 10 éves negyedéves járadékot fizettünk. 4

A kötelező 10 év várakozási idő leteltével 903 fő (42 fő áthúzódó és 861 új igénylő) kért és kapott átlagosan 665 E Ft visszatérítést. Az új igénylők 86,3%-a élt a lehetőséggel, hogy pénztártagsága megőrzésével, megtakarításainak egy részét vagy teljes összegét felvegye. A tagsági viszonyukat megszüntetők 51,69%-a először a hozam kifizetést kérte, majd rövid idő múlva a tőkét is kivette. Várakozási idő lejárta utáni kifizetések a negyedik negyedévben nagy számban jelentkeztek, az új igénylések 43%-a erre az időszakra esett. Ennek oka, hogy az évfordulós kifizetések ebben az időszakban voltak esedékesek. Ezen kívül még a második negyedév kiemelkedő, az igénylések 25%-ával, mert pénztártagjaink az egyéni számlaértesítőt április hónapban kapták kézhez. Évek óta jellemző erre az időszakra, hogy ebben az időszakban a kifizetést igénylők száma megemelkedik. (16.sz. melléklet) A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosultak száma 2014.12.31-én: 4.726 fő, egyéni számlaköveteléseinek összege pedig 8.482 M Ft. A tagoknak történő nyugdíjszolgáltatás elszámolásakor, valamint a 10 év utáni kifizetéseknél, egyéb visszatérítéseknél összességében 107,1 M Ft elési különbözetet a realizált hozam terhére számoltunk el, és fizettünk ki. A törvényi rendelkezések adta lehetőségeknek megfelelően, a tagdíjat nem fizetőktől az alaptagdíj működésre és likviditásra eső részét levontuk az elért hozamból, maximum a jóváírt hozam erejéig az egyéni számlákról, összesen 1,348 M Ft ben. Elhunyt pénztártagjaink, - 34 fő - (6 fő áthúzódó és 28 fő új igénylő) hozzátartozóinak 32,1 M Ft-ot fizettünk ki, másik pénztárba átlépő 32 főnek (5 fő áthúzódó és 27 fő új igénylő) 47 M Ft-ot utaltunk át új pénztárukba. Munkáltatói tagdíjfizetésre 2014.12.31-én 94 munkáltatóval volt együttműködési megállapodásunk. Év közben 21 új céggel kötöttünk szerződést, és 5 munkáltatóval szűnt meg a megállapodás. Az összes tagdíjbevétel 64,07%-át a munkáltatói hozzájárulások teszik ki. Ez az arány, az előző évhez képest (79,46%) jóval alacsonyabb, mert 11 munkáltató (köztük a legnagyobb is) 2014.02.01-től 12.31-ig az alapbér 5%-a helyett, csak az alapbér 3%-át fizette munkáltatói hozzájárulásként. A munkáltatókkal való együttműködés kiegyensúlyozott, jó, a legtöbb társaság időben utalja a tagdíj hozzájárulást, és szolgáltat adatokat. A fedezeti céltartalék képzés során megállapítható, hogy az egyéni számlák záró állománya 8,8%-kal, míg a szolgáltatási tartalék záró állománya 11,2%-kal csökkent. Az egyéni számlák ének előző évhez viszonyított növekedését kedvezően befolyásolta a hozambevételek alakulása, illetve az előző évekhez viszonyított kevesebb összegű kifizetés, míg a szolgáltatási tartalék záró állománya csökkenésének fő oka, hogy 1 fő járadékos kérte a járadékszolgáltatási számláján lévő megtakarításának egyösszegben való kifizetését, életkörülményeinek megváltozása miatt. A pénztár saját munkaszervezettel végzi az ügyfélszolgálati, a számviteli, nyilvántartási és a szolgáltatási feladatokat. A Pénztár munkaszervezetében 5 fő alkalmazott dolgozik, ügyvezető igazgató irányításával, valamennyien főmunkaidős munkaszerződéssel, ez a létszám 2005. óta változatlan. Az 5 fő alkalmazottnak 2014. évben 28.105 E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A Pénztár munkáját 7-7 tagú Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság irányította, felügyelte. Az ügyvezetőnek és a választott tisztségviselőknek 2014-ben 39.448 E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. 5

A választott tisztségviselők esetében a tiszteletdíj 5%-al emelkedett. A munkaszervezet járandósága is 2013-ról 2014-re 5 %-kal emelkedett, amelyet a Küldöttközgyűlés a 2014. évi terv elfogadásakor hagyott jóvá. Fontos kiemelni, hogy az ügyvezető és a választott képviselők kizárólag csak a Küldöttközgyűlés által elfogadott díjazásban részesültek. A biztonságos működés feltételei egész évben és a következő évre is adottak. Igazgatótanács elnöke Név: Születési év, hó, nap, hely: Lakcím: Iskolai végzettség: BALOGH LÁSZLÓ 1954. január 31. Bátaszék 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u.24.4.1. vegyipari gépészmérnök, mérnök közgazdász Ellenőrző Bizottság elnöke Név: POSCHNÉ MATUSEK ZSUZSANNA Születési év, hó, nap, hely: 1957. augusztus 12. Sztálinváros Lakcím: 2400 Dunaújváros, Öreghegy u. 8. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló Ügyvezető igazgató Név: DR. VARGA SZABÓ LAJOSNÉ Nyirfa Judit Mária Születési év, hó, nap, hely: 1953. október 16. Budapest Lakcím: 2459 Rácalmás, Rózsa u. 9. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles főiskolai végzettségű programozó matematikus A pénztárnak a működéssel kapcsolatos jövőbeni kötelezettsége nincs, csak rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók, költségvetés, vagyonkezelők, letétkezelő) terhelik. A pénztártagokkal szembeni kötelezettségekre a tagok egyéni számláján és szolgáltatási számláján nyilvántartott fedezeti céltartalék befektetéseinek e nyújt fedezetet. Az éves zárás során a 2014. IV. negyedéves felügyeleti jelentéshez képest az adatokban nem történt változás. A tárgyi eszközök és immateriális javak 2014. évi állományát és annak változását a 8.sz. melléklet mutatja be. A tárgyi eszközök és immateriális javak között 2014. évben átsorolás nem történt. A likviditási céltartalékból a működési céltartalékba átcsoportosítás 2014. év folyamán nem történt. Biztosítás-matematikai mérleget három évente kell a Pénztárnak készíteni, ami 2013. évben volt esedékes. 2014-ben biztosítás-matematikai jelentés készült, aminek összegző megállapítása szerint a járadékfolyósítással kapcsolatos kötelezettségeink eszközfedezete meghaladja a szolgáltatásra jogosultaknak a mérleg fordulónapjára vetített szolgáltatási fedezetszükségletét, ezáltal a szolgáltatások teljesítése megalapozott és biztonságos. A 7. sz. mellékletek tartalmazzák a taglétszám korévenkénti bontását, illetve a szolgáltatások bemutatását. 6

A működés során keletkező veszélyes hulladéknak számító festékkazettákat, számítógépeket, alkatrészeket a szolgáltatók a csere alkalmával elszállítják a pénztárból. A pénztár tulajdonában lévő papírok kölcsönbe adásából származó ügylet nem volt. Az év során határidős és opciós ügyletünk nem volt. 2014. 12. 31-én nyitott határidős ügyletünk nem volt. 2014. 12. 31-én egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettsége nem volt a pénztárnak. A pénztár tulajdonában kockázati tőkealap-jegyek nem voltak. A pénztár működését rendkívüli események nem befolyásolták. (rendkívüli bevételei és ráfordításai nem voltak 2014. évben a Pénztárnak) A pénztár a 2014. évben a Számviteli törvény, az önkéntes pénztárakról szóló törvény és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletek alapján elkészített Számviteli politikájában leírtakat maradéktalanul betartva működött. Értékelési elvek A 223/2000. sz. kormányrendelet, amely a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szól, részletesen taglalja az elési szabályokat, amelyeket a pénztár alkalmaz. - Az üzembe helyezett (használatba vett) immateriális javak és tárgyi eszközök után a 223/2000. sz. kormányrendelet 28. 1-4. bekezdése alapján a használatba vételt követő negyedévtől az előírt leírási kulcsokkal csökkenést kell elszámolni. Kis ű tárgyi eszközök max. 100 E Ft-ig beszerzéskor költségként elszámolásra kerülhetnek. - A mérlegben kimutatott eszközökről, követelésekről és kötelezettségekről év végén leltár készül. - A befektetések elése a rendeletben előírtak és a Felügyelet által kiadott szempontok szerint történik. - A letétkezelő által közölt forduló napi (mérlegnél 12. 31.) piaci és a nyilvántartási (a vételkori felhalmozott kamattal korrigált vételár) közti eltérés az elési különbözet, amely magában foglalja a felhalmozott kamatot, a járó osztalékot, devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket és az egyéb piaci ítéletet, várható nyereséget és veszteséget. Az eszközök között eszközcsoportonként, mint elési különbözet, a források között a működési, a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékon belül elési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg előjelének megfelelően. A tagok egyéni és szolgáltatási számláján, mint elési különbözetből képzett hozam könyvelésre kerül. - A Számviteli törvény 54. (8.) bekezdése szerinti elést, a lejáratig tartott papírokra a pénztár nem alkalmazta. A pénztár éves beszámolóját december 31-i fordulónappal készíti el, a mérleg zárlati időpontja a tárgyévet követő január 31. A Mérleget a Küldöttközgyűlés fogadja el és a pénztár május 31-ig megküldi a Felügyeletnek. A beszámoló összeállításáért felelős személy: Kissné Szekeres Éva (reg.szám: 121697) 7

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírása szerint a pénztár éves beszámolójának felülvizsgálatára bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A nyugdíjpénztár éves beszámolóját a KO-BACK Könyvvizsgáló Kft. vizsgálja. (kamarai azonosító: 000616) A könyvvizsgálatért felelős személy Kovács Gábor (kamarai azonosító: 003958). Mellékletek A Kiegészítő melléklet kötelező számszaki Kimutatásainak jegyzéke 1. Gazdálkodást jellemző mutatók 2. Cash-Flow kimutatás 3. Fedezeti céltartalék 4. Likviditási tartalék 5. Céltartalékok állománya összesen 6. Taglétszám alakulása 7.a A taglétszám alakulása korévenkénti megbontása 7.b Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenkénti bontásban 8. Tárgyi eszközök állománya 9. Hozamok negyedévenkénti alakulása a fedezeti tartalékra vagyonkezelőnként, és a pénztár egészére 10. Azonosítatlan befizetések 11. Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek 12. Mutatók 2010-2014. év 13. Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 14. Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 15. Portfolió állomány 2014.12.31. 16. Várakozási idő lejártával összefüggő kifizetések 17. Grafikon: vagyonmegoszlás papír-fajtánként 18. Grafikon: vagyonmegoszlás aránya vagyonkezelőnként Dunaújváros, 2015. 05.21. Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 8

A gazdálkodást jellemző mutatók 1. sz. melléklet 1. Éves taglétszám alakulása 2013. év (fő) 2014. év (fő) január 1-jei nyitó létszámunk: 7.974 7.897 új belépő: 213 168 átlépő másik pénztárból: 8 20 szolgáltatásban részesült: 103 73 más pénztárba átlépő: 26 29 elhalálozott: 22 24 tagdíj nem fizetés miatt: kiléptetettek: kilépő 10 év után: 0 147 0 123 december 31-i záró létszám: 7.897 7.836 (ebből szüneteltet: járadék szolgáltatásban részesül: tagdíjat nem fizető: 64 11 1.323 53 12 1.394 2. Éves átlagos fizető taglétszám 2013. év: 6.577 fő 2014. év: 6.417 fő 3. Befektetések alakulása piaci en (%) 2013.12. 31. 2014.12. 31. - magyar állampapír (DKJ, MÁK) 87.4% 91.3% - egyéb kötvények 1,0% 0,1% - jelzáloglevél 0,5% - - részvény - magyar 6,0% 6,3% - befektetési jegy - magyar - 0,9% - külföldi befektetési jegy és részvény - - - készpénz, bankszámla 5,1% 1,4% Összesen: 100,0% 100,0% 4. Pénzügyi műveletek eredménye (E Ft) 2013. év E Ft 2014. év E Ft kamat bevételek + 621.547 + 591.660 osztalék + 20.973 + 19.925 egyéb nyereség + 167.006 + 211.684 elési különbözet változása + 59.614 + 133.340 felhalmozott kamat (vételkori) - 62.672-69.543 egyéb ráfordítás - 44.704-24.398 befektetések költségei - 46.864-39.260 Összesen: 714.900 823.408 9

5. 1 főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos e járadék típusonként Megnevezés 2013. év 2014. év egyösszegű szolg. 81 fő 2.295.384 Ft/fő 78 fő 1.833.692 Ft/fő 5 éves,n.évenkénti jár. 3 fő 96.406 Ft/fő/n.év 4 fő 112.750 Ft/fő/n.év 5 éves, havi járadék 1 fő 12.500 Ft/fő/hó 2 fő 21.438 Ft/fő/hó 10 éves,n.évenkénti jár. 1 fő 31.000 Ft/fő/n.év 1 fő 31.000 Ft/fő/n.év 10 éves havi járadék 4 fő 36.167 Ft/fő/hó 4 fő 37.875 Ft/fő/hó 15 éves havi járadék 2 fő 13.750 Ft/fő/hó 1 fő 13.500 Ft/fő/hó 6. Egyösszegű szolgáltatással kapcsolatos tény költségek (Ft): 2013.év 2014.év anyag jellegű ráfordítások 36.472 36.454 személyi jellegű ráfordítások 475.039 478.923 egyéb költség 42.786 40.059 Összesen 554.298 555.436 Egyösszegű szolgáltatást 78 fő kapott, az 1 főre jutó tényköltség átlagosan 7.121 Ft/fő-re alakult. A tagokkal szemben érvényesített költség 3.000 Ft/fő, továbbá az utalással kapcsolatos költség. 7. Járadék szolgáltatás tényleges költsége (Ft) 2013.év 2014.év anyagi jellegű ráfordítás 979 717 személyi jellegű ráfordítások 18.366 12.846 egyéb költség 40.912 29.543 Összesen 60.257 43.106 Járadék szolgáltatást negyedévente 4 főnek, havonta 8 főnek utaltunk. Átlagosan 12 főnek fizettünk járadékot, a tényleges költség 3.592 Ft/fő volt. A járadékot igénybevevő tagokat költségtérítési kötelezettség nem terheli, csak a végelszámolás során merül fel az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díj. Tehát a szolgáltatások összesített tényleges költsége átlagosan 6.650 Ft/fő volt. (11.sz. melléklet) 8. Realizált hozam terhére kifizetett elési különbözet a szolgáltatást igénylő, kilépő, átlépő és elhunyt tagok elszámolásakor 2013.év (E Ft) 2014.év (E Ft) I. negyedév +23.628 +18.190 II. negyedév +31.361 +19.245 III. negyedév +13.943 +17.790 IV. negyedév +17.255 +51.869 Összesen +86.187 +107.094 10

9. Hozamráta alakulása (%) 2013. év 2014. év N 0 B 0 N 0 B 0 pénztár egésze 7,68 8,20 7,98 8,43 fedezeti tartalékra 7,76 8,28 8,17 8,57 Vagyonnövekedési mutató 2004-2013. 2005-2014. pénztár egésze 9,243205 7,626529 10. Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele 2013. év (%) 2014. év (%) fedezeti tartalék 56,87 47,42 működési tartalék 80,85 53,76 likviditási tartalék 19,98 25,51 Összesen 57,84 47,73 11. Tartalékok tárgyévi nettó hozama / tartalékok tárgyévi összes bevétele 2013. év (%) 2014. év (%) fedezeti tartalék 41,06 49,32 működési tartalék 10,00 3,12 likviditási tartalék 79,60 73,65 Összesen 39,79 46,81 12. Bér- és személyi jellegű kiadás / tárgyévi működési költség és ráfordítás 2013. év: 70,87% 2014. év: 72,97% 13. Igénybevett szolgáltatások költsége / tárgyévi működési költség és ráfordítás 2013. év: 7,00% 2014. év: 4,84% 11

14. Tartalékok befektetésével kapcsolatosan igénybevett szolgáltatás / tárgyévi működési költség és ráfordítás 2013. év (%) 2014. év (%) fedezeti tartalék 39,22 32,14 működési tartalék 0,44 0,27 likviditási tartalék 0,30 0,19 Összesen 39,96 32,60 Dunaújváros, 2015. 05. 21. Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 12

2.sz. melléklet Cash-Flow kimutatás 2014. év Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) -27 293-18 362 E 002 73OD02 Immateriális javak nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) -361-82 E 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 E 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó ében bekövetkezett -1 026 2 078 E állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 E 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 0 0 E 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0 0 E 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 E 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 1 301 1 359 E 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 3 053-2 909 E 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott papírok állományváltozása (+/-) -465 403-1 083 593 E 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 0 0 E 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) -3 543 3 963 E 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 E 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 0-10 E 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -2-789 E 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 E 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 E 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 3 503-360 E 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 1 583 3 321 E 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 E 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 E 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -1 186 1 186 E 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -1 085 3 910 E 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 699 473 1 535 520 E 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 823 528 E 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) -1 255-1 325 E 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 7 047 24 985 E 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) -21-22 E 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 43 824 46 999 E 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 546 435 632 403 E 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 190 458 147 321 E 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 E 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 6 595 3 873 E 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) -21-22 E 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 E 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 823 528 E 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 47 34 E 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 E 040 73OD40 Pénzeszköz változás 440 637-353 992 E 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 50-175 E 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 440 587-353 817 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

3.sz. melléklet Fedezeti céltartalék 2014. év Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon E 002 73OEA101 Nyitó állomány 8 922 343 9 906 124 E 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 093 109 872 263 E 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 7 047 24 985 E 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 722 386 742 863 E 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető elési különbözet (+/-) 69 107 136 904 E 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 823 528 E 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) -1 255-1 325 E 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 200 166 143 071 E 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 546 435 632 403 E 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 43 824 46 999 E 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 26 532 17 388 E 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 90 458 63 062 E 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -21-23 E 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 9 906 124 10 779 396 E 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon E 017 73OEA201 Nyitó állomány 14 352 25 591 E 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 200 166 143 071 E 019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) 0 0 E 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 0 0 E 021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető elési különbözet (+/-) 564 543 E 022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 1 012 876 E 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 0 0 E 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 0 E 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 189 776 146 700 E 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 0 0 E 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 0 0 E 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 682 621 E 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 0 0 E 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 45 31 E 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 0 0 E 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 25 591 22 729 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

Sorszám PSZÁF kód 4.sz. melléklet Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió elési különbözetére E 002 73OEB101 Nyitó állomány 2 977 1 246 E 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió elési különbözetére képzett céltartalék (+) -1 731-922 E 004 73OEB103 005 73OEB104 006 73OEB105 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) E E 0 0 E 007 73OEB106 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 0 0 E 008 73OEB107 009 73OEB108 010 73OEB109 011 73OEB110 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 012 73OEB111 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának záró állománya 1 246 324 E 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára E 014 73OEB201 Nyitó állomány -2 350-3 034 E 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 018 73OEB205 019 73OEB206 020 73OEB207 021 73OEB208 022 73OEB209 023 73OEB210 024 73OEB211 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 106 106 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 742 532 E 0 0 E 47 34 E 1 0 E -3 034-3 494 E 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra E 026 73OEB301 Nyitó állomány 68 344 74 774 E 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 6 489 3 767 E 028 73OEB303 029 73OEB304 030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 0 E 0 0 E 0 0 E 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 22 23 E 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 81-4 E 033 73OEB308 Likviditási tartalékok 2014. év Megnevezés Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 0 0 E 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 0 0 E 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 0 0 E 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 74 774 78 568 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

5.sz. melléklet Céltartalékok állománya összesen 2014. év Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 3 353-3 185 168 E 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 0 0 E 003 73OEC012 működési portfolió elési különbözetére 3 353-3 185 168 E 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 9 931 715 870 410 10 802 125 E 005 73OEC021 egyéni számlákon (elési különbözettel együtt) 9 906 124 873 272 10 779 396 E 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (elési különbözettel együtt) 25 591-2 862 22 729 E 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 72 986 2 412 75 398 E 008 73OEC031 elési különbözetre 1 246-922 324 E 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 74 774 3 794 78 568 E 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára -3 034-460 -3 494 E 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 5 556 3 964 9 520 E 012 73OEC041 működési célú 344 235 579 E 013 73OEC042 fedezeti célú 5 207 3 727 8 934 E 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 5 2 7 E 015 73OEC05 Összesen: 10 013 610 873 601 10 887 211 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

6.sz. melléklet A taglétszám alakulása 2014. év Fő Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c z 001 73OF1 Időszak elején 7 897 E 002 73OF2 Időszak alatti változás -61 E 003 73OF21 Új belépő 168 E 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 20 E 005 73OF221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő 0 E 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 29 E 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 73 E 008 73OF25 Elhalálozott 24 E 009 73OF26 Kilépett 123 E 010 73OF27 Egyéb megszünés 0 E 011 73OF3 Időszak végén 7 836 E 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 53 E 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 12 E 014 73OF331 73OF3 sorból: férfi 5 647 E 015 73OF332 nő 2 189 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

7/a.sz. melléklet 74OA Taglétszám alakulása korévenként 2014. év Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszűnés** Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g 001 74OA01 16 - - - - - - - E 002 74OA02 17-1 - - - - 1 E 003 74OA03 18 - - - - - - - E 004 74OA04 19-1 - - - - 1 E 005 74OA05 20 1 1 - - - - 2 E 006 74OA06 21 4 4 - - - - 8 E 007 74OA07 22 7 2 - - - - 9 E 008 74OA08 23 21 6 - - - - 27 E 009 74OA09 24 23 1 - - - - 24 E 010 74OA10 25 48 4 - - - - 52 E 011 74OA11 26 49 5 - - - - 54 E 012 74OA12 27 59 7 - - - - 66 E 013 74OA13 28 75 7 - - - - 82 E 014 74OA14 29 84 8 1 - - - 91 E 015 74OA15 30 74 6 1 - - - 79 E 016 74OA16 31 105 4 1 1 - - 107 E 017 74OA17 32 126 1 2 - - - 125 E 018 74OA18 33 131 6-1 - - 136 E 019 74OA19 34 157 4 1 - - - 160 E 020 74OA20 35 143 5 7 - - - 141 E 021 74OA21 36 206 5 6 - - - 205 E 022 74OA22 37 241 2 5 - - - 238 E 023 74OA23 38 296 7 6 - - - 297 E 024 74OA24 39 322 11 8 1 - - 324 E 025 74OA25 40 349 6 9 - - - 346 E 026 74OA26 41 271 6 8 - - - 269 E 027 74OA27 42 278 4 12 - - - 270 E 028 74OA28 43 254 7 6 - - - 255 E 029 74OA29 44 330 3 7 1 - - 325 E 030 74OA30 45 330 5 8 2 - - 325 E 031 74OA31 46 291 7 7 1 - - 290 E 032 74OA32 47 249 6 4 - - - 251 E 033 74OA33 48 255 9 4 - - - 260 E 034 74OA34 49 236 4 6 2 - - 232 E 035 74OA35 50 225 3 7 - - - 221 E 036 74OA36 51 262 3 5 1 - - 259 E 037 74OA37 52 216 5 4 1 - - 216 E 038 74OA38 53 235 4 3 1 - - 235 E 039 74OA39 54 244 4 5 2 - - 241 E 040 74OA40 55 236 1 2 1 4-230 E 041 74OA41 56 221 3 5-2 - 217 E 042 74OA42 57 232 2 5 2 10-217 E 043 74OA43 58 256 5 2 2 21-236 E 044 74OA44 59 272 2 2 1 16-255 E 045 74OA45 60 203 1 1 2 9-192 E 046 74OA46 61 111-2 1 1-107 E 047 74OA47 62 52 - - 1 1-50 E 048 74OA48 63 25 - - - 8-17 E 049 74OA49 64 14 - - - 1-13 E 050 74OA50 65 12 - - - - - 12 E 051 74OA51 66 13 - - - - - 13 E 052 74OA52 67 13 - - - - - 13 E 053 74OA53 68 5 - - - - - 5 E 054 74OA54 69 4 - - - - - 4 E 055 74OA55 70 8 - - - - - 8 E 056 74OA56 71 - - - - - - - E 057 74OA57 72 3 - - - - - 3 E 058 74OA58 73 4 - - - - - 4 E 059 74OA59 74 5 - - - - - 5 E 060 74OA60 75 4 - - - - - 4 E 061 74OA61 76 1 - - - - - 1 E 062 74OA62 77 2 - - - - - 2 E 063 74OA63 78 1 - - - - - 1 E 064 74OA64 79 - - - - - - - E 065 74OA65 80 2 - - - - - 2 E 066 74OA66 81 - - - - - - - E 067 74OA67 82 1 - - - - - 1 E 068 74OA68 83 - - - - - - - E 069 74OA69 84 - - - - - - - E 070 74OA70 85 - - - - - - - E 071 74OA71 86 - - - - - - - E 072 74OA72 87 - - - - - - - E 073 74OA73 88 - - - - - - - E 074 74OA74 89 - - - - - - - E 075 74OA75 90 - - - - - - - E 076 74OA76 91 - - - - - - - E 077 74OA77 92 - - - - - - - E 078 74OA78 93 - - - - - - - E

7/a.sz. melléklet 079 74OA79 94 - - - - - - - E 080 74OA80 95 - - - - - - - E 081 74OA81 96 - - - - - - - E 082 74OA82 97 - - - - - - - E 083 74OA83 98 - - - - - - - E 084 74OA84 99 - - - - - - - E 085 74OA85 100 - - - - - - - E 086 74OA86 Összesen 7 897 188 152 24 73-7 836 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

7/b.sz. melléklet 74OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként 2014 év Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 001 74OC01 Mindösszesen 24 80 73-1 30 E Szolgáltatás évközi megszűnése E 002 74OC1 Összesen Egyösszegű szolgáltatás 13 78 73 - - 18 E 003 74OC101 16 - - - - - - E 004 74OC102 17 - - - - - - E 005 74OC103 18 - - - - - - E 006 74OC104 19 - - - - - - E 007 74OC105 20 - - - - - - E 008 74OC106 21 - - - - - - E 009 74OC107 22 - - - - - - E 010 74OC108 23 - - - - - - E 011 74OC109 24 - - - - - - E 012 74OC110 25 - - - - - - E 013 74OC111 26 - - - - - - E 014 74OC112 27 - - - - - - E 015 74OC113 28 - - - - - - E 016 74OC114 29 - - - - - E 017 74OC115 30 - - - - - - E 018 74OC116 31 - - - - - - E 019 74OC117 32 - - - - - - E 020 74OC118 33 - - - - - - E 021 74OC119 34 - - - - - - E 022 74OC120 35 - - - - - - E 023 74OC121 36 - - - - - - E 024 74OC122 37 - - - - - - E 025 74OC123 38 - - - - - - E 026 74OC124 39 - - - - - - E 027 74OC125 40 - - - - - - E 028 74OC126 41 - - - - - - E 029 74OC127 42 - - - - - - E 030 74OC128 43 - - - - - - E 031 74OC129 44 - - - - - - E 032 74OC130 45 - - - - - - E 033 74OC131 46 - - - - - - E 034 74OC132 47 - - - - - - E 035 74OC133 48 - - - - - - E 036 74OC134 49 - - - - - - E 037 74OC135 50 - - - - - - E 038 74OC136 51 - - - - - - E 039 74OC137 52 - - - - - - E 040 74OC138 53 - - - - - - E 041 74OC139 54-1 - - - 1 E 042 74OC140 55-4 4 - - - E 043 74OC141 56-3 2 - - 1 E 044 74OC142 57 2 12 10 - - 4 E 045 74OC143 58 3 21 21 - - 3 E 046 74OC144 59 3 15 16 - - 2 E 047 74OC145 60 1 10 9 - - 2 E 048 74OC146 61-1 1 - - - E 049 74OC147 62-4 1 - - 3 E 050 74OC148 63 4 5 8 - - 1 E 051 74OC149 64 1 1 - - - E 052 74OC150 65 - - - - E 053 74OC151 66 - - - - E 054 74OC152 67 - - - - E 055 74OC153 68 - - - - E 056 74OC154 69 - - - - E 057 74OC155 70 - - - - E 058 74OC156 71 - - - - - - E 059 74OC157 72 - - - - - - E 060 74OC158 73 - - - - - - E 061 74OC159 74 - - - - - - E 062 74OC160 75 - - - - - E 063 74OC161 76 - - - - - - E 064 74OC162 77 - - - - - - E 065 74OC163 78-1 - - - 1 E 066 74OC164 79 - - - - - - E 067 74OC165 80 - - - - - - E 068 74OC166 81 - - - - - - E 069 74OC167 82 - - - - - - E 070 74OC168 83 - - - - - - E 071 74OC169 84 - - - - - - E 072 74OC170 85 - - - - - - E 073 74OC171 86 - - - - - - E 074 74OC172 87 - - - - - - E 075 74OC173 88 - - - - - - E 076 74OC174 89 - - - - - - E 077 74OC175 90 - - - - - - E 078 74OC176 91 - - - - - - E 079 74OC177 92 - - - - - - E 080 74OC178 93 - - - - - - E 081 74OC179 94 - - - - - - E 082 74OC180 95 - - - - - - E 083 74OC181 96 - - - - - - E 084 74OC182 97 - - - - - - E 085 74OC183 98 - - - - - - E

7/b.sz. melléklet Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 086 74OC184 99 - - - - - - E 087 74OC185 100 - - - - - E...... Szolgáltatás évközi megszűnése E 088 74OC2 Összesen 5 éves negyedéves járadék 3 1 - - - 4 E 089 74OC201 16 - - - - - - E 090 74OC202 17 - - - - - - E 091 74OC203 18 - - - - - - E 092 74OC204 19 - - - - - - E 093 74OC205 20 - - - - - - E 094 74OC206 21 - - - - - - E 095 74OC207 22 - - - - - - E 096 74OC208 23 - - - - - - E 097 74OC209 24 - - - - - - E 098 74OC210 25 - - - - - - E 099 74OC211 26 - - - - - - E 100 74OC212 27 - - - - - - E 101 74OC213 28 - - - - - - E 102 74OC214 29 - - - - - - E 103 74OC215 30 - - - - - - E 104 74OC216 31 - - - - - - E 105 74OC217 32 - - - - - - E 106 74OC218 33 - - - - - - E 107 74OC219 34 - - - - - - E 108 74OC220 35 - - - - - - E 109 74OC221 36 - - - - - - E 110 74OC222 37 - - - - - - E 111 74OC223 38 - - - - - - E 112 74OC224 39 - - - - - - E 113 74OC225 40 - - - - - - E 114 74OC226 41 - - - - - - E 115 74OC227 42 - - - - - - E 116 74OC228 43 - - - - - - E 117 74OC229 44 - - - - - - E 118 74OC230 45 - - - - - - E 119 74OC231 46 - - - - - - E 120 74OC232 47 - - - - - - E 121 74OC233 48 - - - - - - E 122 74OC234 49 - - - - - - E 123 74OC235 50 - - - - - - E 124 74OC236 51 - - - - - - E 125 74OC237 52 - - - - - - E 126 74OC238 53 - - - - - - E 127 74OC239 54 - - - - - E 128 74OC240 55 - - - - - - E 129 74OC241 56 - - - - - - E 130 74OC242 57-1 - - - 1 E 131 74OC243 58 - - - - - - E 132 74OC244 59 - - - - - - E 133 74OC245 60 - - - - - - E 134 74OC246 61 - - - - - - E 135 74OC247 62 1 - - - - 1 E 136 74OC248 63 - - - - - - E 137 74OC249 64 1 - - - - 1 E 138 74OC250 65 - - - - - - E 139 74OC251 66 - - - - - E 140 74OC252 67 - - - - - - E 141 74OC253 68 - - - - - - E 142 74OC254 69 - - - - - E 143 74OC255 70 1 - - - - 1 E 144 74OC256 71 - - - - - - E 145 74OC257 72 - - - - - - E 146 74OC258 73 - - - - - - E 147 74OC259 74 - - - - - - E 148 74OC260 75 - - - - - - E 149 74OC261 76 - - - - - - E 150 74OC262 77 - - - - - - E 151 74OC263 78 - - - - - - E 152 74OC264 79 - - - - - - E 153 74OC265 80 - - - - - - E 154 74OC266 81 - - - - - - E 155 74OC267 82 - - - - - - E 156 74OC268 83 - - - - - - E 157 74OC269 84 - - - - - - E 158 74OC270 85 - - - - - - E 159 74OC271 86 - - - - - - E 160 74OC272 87 - - - - - - E 161 74OC273 88 - - - - - - E 162 74OC274 89 - - - - - - E 163 74OC275 90 - - - - - - E 164 74OC276 91 - - - - - - E 165 74OC277 92 - - - - - - E 166 74OC278 93 - - - - - - E 167 74OC279 94 - - - - - - E 168 74OC280 95 - - - - - - E 169 74OC281 96 - - - - - - E 170 74OC282 97 - - - - - - E 171 74OC283 98 - - - - - - E 172 74OC284 99 - - - - - - E 173 74OC285 100 - - - - - E

7/b.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h...... Szolgáltatás évközi megszűnése E 174 74OC3 Összesen 5 éves havi járadék 1 1 - - - 2 E 175 74OC301 16 - - - - - - E 176 74OC302 17 - - - - - - E 177 74OC303 18 - - - - - - E 178 74OC304 19 - - - - - - E 179 74OC305 20 - - - - - - E 180 74OC306 21 - - - - - - E 181 74OC307 22 - - - - - - E 182 74OC308 23 - - - - - - E 183 74OC309 24 - - - - - - E 184 74OC310 25 - - - - - - E 185 74OC311 26 - - - - - - E 186 74OC312 27 - - - - - - E 187 74OC313 28 - - - - - - E 188 74OC314 29 - - - - - - E 189 74OC315 30 - - - - - - E 190 74OC316 31 - - - - - - E 191 74OC317 32 - - - - - - E 192 74OC318 33 - - - - - - E 193 74OC319 34 - - - - - - E 194 74OC320 35 - - - - - - E 195 74OC321 36 - - - - - - E 196 74OC322 37 - - - - - - E 197 74OC323 38 - - - - - - E 198 74OC324 39 - - - - - - E 199 74OC325 40 - - - - - - E 200 74OC326 41 - - - - - - E 201 74OC327 42 - - - - - - E 202 74OC328 43 - - - - - - E 203 74OC329 44 - - - - - - E 204 74OC330 45 - - - - - - E 205 74OC331 46 - - - - - - E 206 74OC332 47 - - - - - - E 207 74OC333 48 - - - - - - E 208 74OC334 49 - - - - - - E 209 74OC335 50 - - - - - - E 210 74OC336 51 - - - - - - E 211 74OC337 52 - - - - - - E 212 74OC338 53 - - - - - - E 213 74OC339 54 - - - - - - E 214 74OC340 55 - - - - - - E 215 74OC341 56 - - - - - - E 216 74OC342 57 - - - - - - E 217 74OC343 58 - - - - - - E 218 74OC344 59 1 - - - - 1 E 219 74OC345 60 - - - - - - E 220 74OC346 61 - - - - - - E 221 74OC347 62 - - - - - - E 222 74OC348 63-1 - - - 1 E 223 74OC349 64 - - - - - - E 224 74OC350 65 - - - - - - E 225 74OC351 66 - - - - - E 226 74OC352 67 - - - - - - E 227 74OC353 68 - - - - - - E 228 74OC354 69 - - - - - E 229 74OC355 70 - - - - - - E 230 74OC356 71 - - - - - - E 231 74OC357 72 - - - - - - E 232 74OC358 73 - - - - - - E 233 74OC359 74 - - - - - - E 234 74OC360 75 - - - - - - E 235 74OC361 76 - - - - - - E 236 74OC362 77 - - - - - - E 237 74OC363 78 - - - - - - E 238 74OC364 79 - - - - - - E 239 74OC365 80 - - - - - - E 240 74OC366 81 - - - - - - E 241 74OC367 82 - - - - - - E 242 74OC368 83 - - - - - - E 243 74OC369 84 - - - - - - E 244 74OC370 85 - - - - - - E 245 74OC371 86 - - - - - - E 246 74OC372 87 - - - - - - E 247 74OC373 88 - - - - - - E 248 74OC374 89 - - - - - - E 249 74OC375 90 - - - - - - E 250 74OC376 91 - - - - - - E 251 74OC377 92 - - - - - - E 252 74OC378 93 - - - - - - E 253 74OC379 94 - - - - - - E 254 74OC380 95 - - - - - - E 255 74OC381 96 - - - - - - E 256 74OC382 97 - - - - - - E 257 74OC383 98 - - - - - - E 258 74OC384 99 - - - - - - E 259 74OC385 100 - - - - - E...... Szolgáltatás évközi megszűnése E 260 74OC4 Összesen 10 éves negyedéves járadék 1 - - - - 1 E

7/b.sz. melléklet Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 261 74OC401 16 - - - - - - E 262 74OC402 17 - - - - - - E 263 74OC403 18 - - - - - - E 264 74OC404 19 - - - - - - E 265 74OC405 20 - - - - - - E 266 74OC406 21 - - - - - - E 267 74OC407 22 - - - - - - E 268 74OC408 23 - - - - - - E 269 74OC409 24 - - - - - - E 270 74OC410 25 - - - - - - E 271 74OC411 26 - - - - - - E 272 74OC412 27 - - - - - - E 273 74OC413 28 - - - - - - E 274 74OC414 29 - - - - - - E 275 74OC415 30 - - - - - - E 276 74OC416 31 - - - - - - E 277 74OC417 32 - - - - - - E 278 74OC418 33 - - - - - - E 279 74OC419 34 - - - - - - E 280 74OC420 35 - - - - - - E 281 74OC421 36 - - - - - - E 282 74OC422 37 - - - - - - E 283 74OC423 38 - - - - - - E 284 74OC424 39 - - - - - - E 285 74OC425 40 - - - - - - E 286 74OC426 41 - - - - - - E 287 74OC427 42 - - - - - - E 288 74OC428 43 - - - - - - E 289 74OC429 44 - - - - - - E 290 74OC430 45 - - - - - - E 291 74OC431 46 - - - - - - E 292 74OC432 47 - - - - - - E 293 74OC433 48 - - - - - - E 294 74OC434 49 - - - - - - E 295 74OC435 50 - - - - - - E 296 74OC436 51 - - - - - - E 297 74OC437 52 - - - - - - E 298 74OC438 53 - - - - - - E 299 74OC439 54 - - - - - - E 300 74OC440 55 - - - - - - E 301 74OC441 56 - - - - - - E 302 74OC442 57 - - - - - - E 303 74OC443 58 - - - - - - E 304 74OC444 59 - - - - - - E 305 74OC445 60 - - - - - - E 306 74OC446 61 - - - - - - E 307 74OC447 62 - - - - - - E 308 74OC448 63 - - - - - - E 309 74OC449 64 1 - - - - 1 E 310 74OC450 65 - - - - - - E 311 74OC451 66 - - - - - - E 312 74OC452 67 - - - - - - E 313 74OC453 68 - - - - - - E 314 74OC454 69 - - - - - - E 315 74OC455 70 - - - - - - E 316 74OC456 71 - - - - - - E 317 74OC457 72 - - - - - - E 318 74OC458 73 - - - - - - E 319 74OC459 74 - - - - - - E 320 74OC460 75 - - - - - - E 321 74OC461 76 - - - - - - E 322 74OC462 77 - - - - - - E 323 74OC463 78 - - - - - - E 324 74OC464 79 - - - - - - E 325 74OC465 80 - - - - - - E 326 74OC466 81 - - - - - - E 327 74OC467 82 - - - - - - E 328 74OC468 83 - - - - - - E 329 74OC469 84 - - - - - - E 330 74OC470 85 - - - - - - E 331 74OC471 86 - - - - - - E 332 74OC472 87 - - - - - - E 333 74OC473 88 - - - - - - E 334 74OC474 89 - - - - - - E 335 74OC475 90 - - - - - - E 336 74OC476 91 - - - - - - E 337 74OC477 92 - - - - - - E 338 74OC478 93 - - - - - - E 339 74OC479 94 - - - - - - E 340 74OC480 95 - - - - - - E 341 74OC481 96 - - - - - - E 342 74OC482 97 - - - - - - E 343 74OC483 98 - - - - - - E 344 74OC484 99 - - - - - - E 345 74OC485 100 - - - - - E...... Szolgáltatás évközi megszűnése E 346 74OC5 Összesen 15 éves havi járadék 2 - - - 1 1 E 347 74OC501 16 - - - - - - E 348 74OC502 17 - - - - - - E

7/b.sz. melléklet Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 349 74OC503 18 - - - - - - E 350 74OC504 19 - - - - - - E 351 74OC505 20 - - - - - - E 352 74OC506 21 - - - - - - E 353 74OC507 22 - - - - - - E 354 74OC508 23 - - - - - - E 355 74OC509 24 - - - - - - E 356 74OC510 25 - - - - - - E 357 74OC511 26 - - - - - - E 358 74OC512 27 - - - - - - E 359 74OC513 28 - - - - - - E 360 74OC514 29 - - - - - - E 361 74OC515 30 - - - - - - E 362 74OC516 31 - - - - - - E 363 74OC517 32 - - - - - - E 364 74OC518 33 - - - - - - E 365 74OC519 34 - - - - - - E 366 74OC520 35 - - - - - - E 367 74OC521 36 - - - - - - E 368 74OC522 37 - - - - - - E 369 74OC523 38 - - - - - - E 370 74OC524 39 - - - - - - E 371 74OC525 40 - - - - - - E 372 74OC526 41 - - - - - - E 373 74OC527 42 - - - - - - E 374 74OC528 43 - - - - - - E 375 74OC529 44 - - - - - - E 376 74OC530 45 - - - - - - E 377 74OC531 46 - - - - - - E 378 74OC532 47 - - - - - - E 379 74OC533 48 - - - - - - E 380 74OC534 49 - - - - - - E 381 74OC535 50 - - - - - - E 382 74OC536 51 - - - - - - E 383 74OC537 52 - - - - - - E 384 74OC538 53 - - - - - - E 385 74OC539 54 - - - - - - E 386 74OC540 55 - - - - - - E 387 74OC541 56 - - - - - - E 388 74OC542 57 - - - - - - E 389 74OC543 58 - - - - - E 390 74OC544 59 1 - - - 1 - E 391 74OC545 60 - - - - - - E 392 74OC546 61 - - - - - - E 393 74OC547 62 - - - - - - E 394 74OC548 63 - - - - - - E 395 74OC549 64 - - - - - - E 396 74OC550 65 - - - - - - E 397 74OC551 66 1 - - - - 1 E 398 74OC552 67 - - - - - - E 399 74OC553 68 - - - - - - E 400 74OC554 69 - - - - - - E 401 74OC555 70 - - - - - - E 402 74OC556 71 - - - - - - E 403 74OC557 72 - - - - - - E 404 74OC558 73 - - - - - - E 405 74OC559 74 - - - - - - E 406 74OC560 75 - - - - - - E 407 74OC561 76 - - - - - - E 408 74OC562 77 - - - - - - E 409 74OC563 78 - - - - - - E 410 74OC564 79 - - - - - - E 411 74OC565 80 - - - - - - E 412 74OC566 81 - - - - - - E 413 74OC567 82 - - - - - - E 414 74OC568 83 - - - - - - E 415 74OC569 84 - - - - - - E 416 74OC570 85 - - - - - - E 417 74OC571 86 - - - - - - E 418 74OC572 87 - - - - - - E 419 74OC573 88 - - - - - - E 420 74OC574 89 - - - - - - E 421 74OC575 90 - - - - - - E 422 74OC576 91 - - - - - - E 423 74OC577 92 - - - - - - E 424 74OC578 93 - - - - - - E 425 74OC579 94 - - - - - - E 426 74OC580 95 - - - - - - E 427 74OC581 96 - - - - - - E 428 74OC582 97 - - - - - - E 429 74OC583 98 - - - - - - E 430 74OC584 99 - - - - - - E 431 74OC585 100 - - - - - E...... Szolgáltatás évközi megszűnése E 432 74OC6 Összesen 10 éves havi járadék 4 - - - - 4 E 433 74OC601 16 - - - - - - E 434 74OC202 17 - - - - - - E 435 74OC903 18 - - - - - - E 436 74OC904 19 - - - - - - E

7/b.sz. melléklet Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h 437 74OC905 20 - - - - - - E 438 74OC906 21 - - - - - - E 439 74OC907 22 - - - - - - E 440 74OC908 23 - - - - - - E 441 74OC909 24 - - - - - - E 442 74OC910 25 - - - - - - E 443 74OC911 26 - - - - - - E 444 74OC912 27 - - - - - - E 445 74OC913 28 - - - - - - E 446 74OC914 29 - - - - - - E 447 74OC915 30 - - - - - - E 448 74OC916 31 - - - - - - E 449 74OC917 32 - - - - - - E 450 74OC918 33 - - - - - - E 451 74OC919 34 - - - - - - E 452 74OC920 35 - - - - - - E 453 74OC921 36 - - - - - - E 454 74OC922 37 - - - - - - E 455 74OC923 38 - - - - - - E 456 74OC924 39 - - - - - - E 457 74OC925 40 - - - - - - E 458 74OC926 41 - - - - - - E 459 74OC927 42 - - - - - - E 460 74OC928 43 - - - - - - E 461 74OC929 44 - - - - - - E 462 74OC930 45 - - - - - - E 463 74OC931 46 - - - - - - E 464 74OC932 47 - - - - - - E 465 74OC933 48 - - - - - - E 466 74OC934 49 - - - - - - E 467 74OC935 50 - - - - - - E 468 74OC936 51 - - - - - - E 469 74OC937 52 - - - - - - E 470 74OC938 53 - - - - - - E 471 74OC939 54 - - - - - - E 472 74OC940 55 - - - - - - E 473 74OC941 56 - - - - - - E 474 74OC942 57 - - - - - - E 475 74OC943 58 - - - - - - E 476 74OC944 59 - - - - - - E 477 74OC945 60 - - - - - - E 478 74OC946 61 - - - - - - E 479 74OC947 62 2 - - - - 2 E 480 74OC948 63 - - - - - - E 481 74OC949 64 1 - - - - 1 E 482 74OC950 65 - - - - - - E 483 74OC951 66 - - - - - - E 484 74OC952 67 - - - - - - E 485 74OC953 68 - - - - - - E 486 74OC954 69 1 - - - - 1 E 487 74OC955 70 - - - - - - E 488 74OC956 71 - - - - - - E 489 74OC957 72 - - - - - - E 490 74OC958 73 - - - - - - E 491 74OC959 74 - - - - - - E 492 74OC960 75 - - - - - - E 493 74OC961 76 - - - - - - E 494 74OC962 77 - - - - - - E 495 74OC963 78 - - - - - - E 496 74OC964 79 - - - - - - E 497 74OC965 80 - - - - - - E 498 74OC966 81 - - - - - - E 499 74OC967 82 - - - - - - E 500 74OC968 83 - - - - - - E 501 74OC969 84 - - - - - - E 502 74OC970 85 - - - - - - E 503 74OC971 86 - - - - - - E 504 74OC972 87 - - - - - - E 505 74OC973 88 - - - - - - E 506 74OC974 89 - - - - - - E 507 74OC975 90 - - - - - - E 508 74OC976 91 - - - - - - E 509 74OC977 92 - - - - - - E 510 74OC978 93 - - - - - - E 511 74OC979 94 - - - - - - E 512 74OC980 95 - - - - - - E 513 74OC981 96 - - - - - - E 514 74OC982 97 - - - - - - E 515 74OC983 98 - - - - - - E 516 74OC984 99 - - - - - - E 517 74OC985 100 - - - - - - E Balogh László Igazgatótanács elnöke

Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya 2014. év 8.sz. melléklet Me: Ft 2014 Imm.javak Tárgyi eszközök Megnevezés Vagyoni ű jogok Szellemi termék Imm.javak összesen Számítástech.eszk Egyéb berend. Járművek Gépek,berend.össz. Bruttó nyitó 2 788 192 1 905 482 4 693 674 12 185 270 3 058 494 4 350 015 19 593 779 Bruttó növekedés - 293 878 293 878 597 916 28 194-626 110 Bruttó csökkenés - - - 75 600 - - 75 600 Záró bruttó 2 788 192 2 199 360 4 987 552 12 858 786 3 086 688 4 350 015 20 295 489 Écs nyitó 2 319 603 1 746 448 4 066 051 7 467 469 3 039 386 3 905 028 14 411 883 Écs növekedés 111 024 101 122 212 146 2 222 913 36 170 444 987 2 704 070 Écs csökkenés - - - 75 600 - - 75 600 Écs záró 2 430 627 1 847 570 4 278 197 9 765 982 3 075 556 4 350 015 17 191 553 Nettó Nyitó 468 589 159 034 627 623 4 717 801 19 108 444 987 5 181 896 Nettó záró 357 565 351 790 709 355 3 092 804 11 132-3 103 936 2014. évben átsorolás nem történt. Balogh László Igazgatótanács elnöke

9.sz. melléklet HOZAMOK 2014. I. II. III. ÉS IV. NEGYEDÉVRE VAGYONKEZELŐNKÉNT FEDEZETI ALAPRA A hazai és nemzetközi piacon befektetett vagyonra Megnevezés EQUILOR RT. CONCORDE RIF ÖSSZESEN Kezelt piaci FA 03.31. 3 647 415 363 Ft 2 345 763 251 Ft 4 002 667 661 Ft 9 995 846 275 Ft A teljes FA százalékában (%) 36.49% 23.47% 40.04% 100.00% Kezelt piaci FA 06.30. 3 838 158 246 Ft 2 463 560 499 Ft 4 205 527 851 Ft 10 507 246 596 Ft A teljes FA százalékában (%) 36.53% 23.45% 40.03% 100.00% Kezelt piaci FA 09.30. 3 845 624 127 Ft 2 464 497 170 Ft 4 251 200 771 Ft 10 561 322 068 Ft A teljes FA százalékában (%) 36.41% 23.34% 40.25% 100.00% Kezelt piaci FA 12.31. 3 893 272 144 Ft 2 501 463 778 Ft 4 297 437 436 Ft 10 692 173 358 Ft A teljes FA százalékában (%) 36.41% 23.40% 40.19% 100.00% Hozam (nominális) 1-12 hó 8.82% 8.78% 8.45% Referencia hozam 1-12 hó 8.14% 8.14% 8.14% Balogh László Igazgatótanács elnöke

10.sz. melléklet Azonosítatlan befizetések állomány változása 2014.év MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ZÁRÓ FT FT FT FT Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 7 363 744 726 596 789 726 957 081 7 003 452 Munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések - 51 170 51 170 - Pénztártaghoz rendelhető függő befizetések - 154 169 660 154 169 660 - Összesen: 7 363 744 880 817 619 881 177 911 7 003 452 Az azonosítatlan befizetés 2014.december 31-i záróállományából mérlegkészítésig beazonosítva 6.998.098,- Ft Az azonosítatlan befizetés 2014.december 31-i záróállományából negyedéven túli azonosítatlan összeg: 5.354,- Ft. Azonosítatlan befizetések állományának csökkenése 30 napos időszakonként ÉV "BEAZONOSÍTÁS" ÖSSZEG FT 2014 30 napon belül 881 030 661 2014 31-60 nap között 147 250 2014 61-90 nap között - 2014 91-180 nap között - 2014 181-210 nap között - 2014 211-240 nap között - 2014 241-270 nap között - 2014 331-360 nap között - 2014 360 nap felett - 881 177 911 Balogh László Igazgatótanács elnöke

Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek 11.sz. melléklet 2014.évi tény költségek Megnevezés Szolg.kifiz. (Ft) 90 fő (Ft/fő) Elhunytak (Ft) 28 fő (Ft/fő) Átlépők (Ft) 27 fő (Ft/fő) 10 év utáni kifiz (Ft) 861 fő (Ft/fő) anyagköltség 6 817 76 2 446 87.36 3 666 136 36 765 43 igénybevett szolg.költsége 30 354 337 13 201 471.46 20 065 743 139 593 162 egyéb szolg.költsége 22 868 254 - - - - - - személyi jell.költségek 491 769 5 464 60 108 2 146.71 50 171 1 858 2 921 529 3 393 Számítástech.szoftver fejl.költsége 46 735 519 14 380 513.57 13 867 514 442 187 514 összesen: 598 543 6 650 90 135 3 219 87 768 3 251 3 540 074 4 112 A tagokra áthárított adminisztrációs költség 2014.évben 3.000 Ft/ tag. A kétszeri elszámolás miatt a szolgáltatás kifizetésnél a végelszámoláskor a többi kifizetésnél pedig az előleg fizetésnél történik az adminisztrációs díj levonása, elszámolása. összes költség Ft 4 316 520 összes létszám fő 1 006 összes átlag Ft/fő 4 291 A tényleges költségek számításánál nem vettük figyelembe az általános költségek tárgyévi összegét, csak a ténylegesen "megfogható" költségeket. Balogh László Igazgatótanács elnöke

Mutatók 2010-2014. év 12.sz. melléklet 2010 2 011 2 012 2 013 2 014 Vagyon FA nyilvánt. Érték eft 7 240 794 7 736 068 8 307 274 9 232 623 9 965 585 ért.kül eft 370 201-99 409 629 421 699 092 836 540 Piaci eft 7 610 995 7 636 659 8 936 695 9 931 715 10 802 125 Vagyon MA nyilvánt. Érték eft 108 062 183 729 155 871 129 879 112 876 ért.kül eft 6 861 5 515 11 678 3 353 168 Piaci eft 114 923 189 244 167 549 133 232 113 044 Vagyon LA nyilvánt. Érték eft 155 004 62 711 65 994 71 739 75 074 ért.kül eft 3 798 242 2 977 1 247 324 Piaci eft 158 802 62 953 68 971 72 986 75 398 Vagyon összesen nyilvánt. eft 7 503 860 7 982 508 8 529 139 9 434 241 10 153 535 ért.kül eft 380 860-93 652 644 076 703 692 837 032 Piaci eft 7 884 720 7 888 856 9 173 215 10 137 933 10 990 567 Vagyonból befektetés Forgóeszközök papírok (piaci ) eft 7 788 313 7 571 951 9 124 530 9 649 551 10 866 485 pénzeszközök (piaci ) eft 119 563 351 947 72 883 513 516 159 524 forgóeszközök ért.kül eft 380 860-93 651 644 076 703 692 837 030 Pénztár záró létszám fő 8 118 7 946 7 974 7 897 7 836 Nettó Hozam Pénztár egésze % 5.91 1.35 16.15 7.68 7.98 FA % 6.04 1.32 16.30 7.76 8.17 Egyéni szlák átl.e Ft/fő 936 749 962 402 1 120 194 1 257 656 1 367 076 Átlagos havi tagdíj befiz. Ft/fő/hó 12 621 13 662 13 817 14 111 11 418 Tagdíj bevétel megoszlása egyéni % 21.36 19.88 19.82 20.54 35.93 munkáltatói % 78.64 80.12 80.18 79.46 64.07 Szolgáltatás kifizetés Egyösszegű szolg fő 222 229 134 81 78 (létszám: adott évben csak az eft 331 227 337 117 239 186 185 927 143 028 új igénylők száma) eft/fő 1 492 1 472 1 785 2 295 1 834 Járadék szolg fő 14 11 10 11 12 eft 5 461 4 818 3 240 4 531 4 423 eft/fő/év 390 438 324 412 369 Elhunytak örököseinek kifizetés fő 29 17 22 23 28 (létszám: adott évben csak az eft 25 947 12 357 21 811 32 526 34 102 új igénylők száma) eft/fő 895 727 991 1 414 1 218 10 év lejártával összefüggő kilépő fő 177 235 154 136 118 (létszám: adott évben csak az eft 134 211 178 213 150 337 145 439 102 405 új igénylők száma) eft/fő 758 758 976 1 069 868 10 év lejártával összefüggő visszatérítés fő 530 1 048 918 583 743 (létszám: adott évben csak az eft 259 157 566 562 552 755 368 470 497 897 új igénylők száma) eft/fő 489 541 602 632 670 Átvitt fedezetek (létszám: adott évben csak az fő 88 40 32 27 27 új igénylők száma) eft 100 924 34 994 37 925 43 825 46 999 eft/fő 1 147 875 1 185 1 623 1 741 Áthozott fedezetek (létszám: adott évben csak az fő 29 27 40 16 33 új átlépők száma) eft 6 926 8 863 16 602 7 046 24 985 eft/fő 239 328 415 440 757 Balogh László Igazgatótanács elnöke

13.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 2014 Megnevezés Befektetések tárgyidőszak végi e könyv szerinti en Befektetések tárgyidőszak végi e piaci en Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú papírok - piaci en 1 2 3 4 a b c d 001 71OJ1 Összesen (2+34) 10 184 232 11 021 263 898 313 E 002 71OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) 10 184 232 11 021 263 898 313 E 003 71OJ1101 Izland 0 0 0 E 004 71OJ1102 Liechtenstein 0 0 0 E 005 71OJ1103 Norvégia 0 0 0 E 006 71OJ12 EU tagországok összesen (7+...+33) 10 184 232 11 021 263 898 313 E 007 71OJ1201 Ausztria 0 0 0 E 008 71OJ1202 Belgium 0 0 0 E 009 71OJ1203 Bulgária 0 0 0 E 010 71OJ1204 Ciprus 0 0 0 E 011 71OJ1205 Cseh Köztársaság 0 0 0 E 012 71OJ1206 Dánia 0 0 0 E 013 71OJ1207 Egyesült Királyság 0 0 0 E 014 71OJ1208 Észtország 0 0 0 E 015 71OJ1209 Finnország 0 0 0 E 016 71OJ1210 Franciaország 0 0 0 E 017 71OJ1211 Görögország 0 0 0 E 018 71OJ1212 Hollandia 0 0 0 E 019 71OJ1213 Horvátország 0 0 0 E 020 71OJ1214 Írország 0 0 0 E 021 71OJ1215 Lengyelország 0 0 0 E 022 71OJ1216 Lettország 0 0 0 E 023 71OJ1217 Litvánia 0 0 0 E 024 71OJ1218 Luxenburg 0 0 0 E 025 71OJ1219 Magyarország 10 184 232 11 021 263 898 313 E 026 71OJ1220 Málta 0 0 0 E 027 71OJ1221 Németország 0 0 0 E 028 71OJ1222 Olaszország 0 0 0 E 029 71OJ1223 Portugália 0 0 0 E 030 71OJ1224 Románia 0 0 0 E 031 71OJ1225 Spanyolország 0 0 0 E 032 71OJ1226 Svédország 0 0 0 E 033 71OJ1227 Szlovákia 0 0 0 E 034 71OJ1228 Szlovénia 0 0 0 E 035 71OJ13 Egyéb ország (35+...+39) 0 0 0 E 036 71OJ1301 Amerikai Egyesült Államok 0 0 0 E 037 71OJ1302 Kanada 0 0 0 E 038 71OJ1303 Japán 0 0 0 E 039 71OJ1304 Svájc 0 0 0 E 040 71OJ1305 Egyéb más országok 0 0 0 E Mód Balogh László Igazgatótanács elnöke

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 2014. év 14.sz. melléklet Nagyságrend: ezer forint Befektetések tárgyidőszak végi e Befektetések tárgyidőszak végi e Mód - könyv szerinti en - piaci en Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 a b c 001 71OK1 HUF 10 026 284 10 859 804 E 002 71OK2 EUR 3 171 6 681 E 003 71OK3 GBP 0 0 E 004 71OK4 USD 0 0 E 005 71OK5 CHF 0 0 E 006 71OK6 JPY 0 0 E 007 71OK7 Egyéb 0 0 E 008 71OK8 Összesen 10 029 455 10 866 485 E Balogh László Igazgatótanács elnöke

Portfólió állomány 2014. december 31. 15.sz. melléklet Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosít ó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabsz ám illetve kötvény Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 a b c d e f g h i j k l p q r z 001 72OA1 Portfólió összesen 9 978 134 10 814 674 124 016 124 183 82 082 82 406 10 184 232 11 021 263 E 002 72OA11 Bankszámlák és készpénz összesen 122 571 122 571 29 463 29 464 7 489 7 489 159 523 159 524 E 003 72OA111 Házipénztár (forint és valuta) 0 0 160 160 0 0 160 160 E 004 72OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 122 571 122 571 29 303 29 304 7 489 7 489 159 363 159 364 E 005 72OA112001 CIB folyószámla 122 500 122 500 29 293 29 294 7 351 7 351 159 144 159 145 E 72OA112002 RIF elkül. FA 72OA112003 RIF elkül. La 0 0 0 0 70 70 70 70 E 72OA112004 RIF elkül MA 0 0 10 10 0 0 10 10 E 72OA112005 RIF elkül Nemzetközi 72OA112006 Equilor elkül. FA 65 65 0 0 0 0 65 65 E 72OA112007 Equilor elkül. LA 0 0 0 0 68 68 68 68 E 72OA112008 Concorde elkül. 6 6 0 0 0 0 6 6 E 006 72OA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 007 72OA113001 008 72OA12 Értékpapírok összesen 9 860 309 10 696 849 94 553 94 719 74 593 74 917 10 029 455 10 866 485 E 009 72OA121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) 8 964 608 9 902 945 94 553 94 719 74 593 74 917 9 133 754 10 072 581 E 010 72OA12101 Magyar állampapír 8 961 437 9 896 264 94 553 94 719 74 593 74 917 9 130 583 10 065 900 E 011 72OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 012 72OA12103 Külföldi állampapír 013 72OA1210300 1 014 72OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 015 72OA1210400 1 016 72OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 017 72OA1210500 1 018 72OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 019 72OA1210600 1 020 72OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 3 171 6 681 0 0 0 0 3 171 6 681 E forgalomba hozott kötvény 021 72OA1210700 XS027414729 OTP HB OTP HB FLOAT 1 6 FLOAT 25 3 171 6 681 0 0 0 0 25 3 171 6 681 E Külföldön bejegyzett hitelintézet 022 72OA12108 által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 023 72OA1210800 1 Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Portfóliók összesen Nagyságrend: ezer forint Mód E

Portfólió állomány 2014. december 31. 15.sz. melléklet Sorszám Sorkód Megnevezés 024 72OA12109 025 72OA12110 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény ISIN/azonosít ó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabsz ám illetve kötvény Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 a b c d e f g h i j k l p q r z Likviditási és kockázati Fedezeti portfolió 0 0 Működési portfolió 0 0 Portfóliók összesen portfolió0 0 0 0 E 026 72OA1211000 1 027 72OA122 Részvények 797 351 695 545 0 0 0 0 797 351 695 545 E 028 72OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon 797 351 695 545 0 0 0 0 797 351 695 545 E nyilvános forgalomba hozott részvény 029 72OA1221001 ÁLLAMI NYOMDA HU00000798 ÁLLAMI 35 NYOMDA 0.880000 5803 5 014 5 106 0 0 0 0 5803 5 014 5 106 E 72OA1221002 DANUBIUS HU00000102 85 DANUBIUS 5.239000 202 741 1 058 0 0 0 0 202 741 1 058 E 72OA1221003 GRAPHISOFT PARK SE HU00000836 GRAPHISOF 96 T PARK SE 1.778000 5766 5 289 10 252 0 0 0 0 5766 5 289 10 252 E 72OA1221004 MOL HU00000105 17 MOL 11.545000 17875 266 816 206 367 0 0 0 0 17875 266 816 206 367 E 72OA1221005 MTELECOM HU00000735 07 MTELECOM 0.338000 255162 94 436 86 245 0 0 0 0 255162 94 436 86 245 E 72OA1221006 OTP HU00000617 26 OTP 3.811000 55137 228 856 210 127 0 0 0 0 55137 228 856 210 127 E 72OA1221007 RICHTER HU00000104 59 RICHTER 3.535000 47089 182 805 166 460 0 0 0 0 47089 182 805 166 460 E 72OA1221008 TVK HU00000250 77 TVK 4.745000 166 649 788 0 0 0 0 166 649 788 E 72OA1221009 PANNERGY HU00000898 67 PANNERGY 0.309000 1401 441 433 0 0 0 0 1401 441 433 E 72OA1221010 CIGPANNÓNIA HU00000977 CIGPANNÓNI 38 A 0.187000 7619 2 577 1 425 0 0 0 0 7619 2 577 1 425 E 72OA1221011 MASTERPLAST HU00000939 MASTERPLA 43 ST 0.420000 6411 4 039 2 693 0 0 0 0 6411 4 039 2 693 E 72OA1221012 RÁBA HU00000171 57 RÁBA 1.060000 2365 2 967 2 506 0 0 0 0 2365 2 967 2 506 E 72OA1221013 FHB100 HU00000781 75 FHB100 0.695000 300 2 721 2 085 0 0 0 0 300 2 721 2 085 E 030 72OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya 031 72OA1222001 032 72OA1223 Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 033 72OA1223001 Mód

Portfólió állomány 2014. december 31. 15.sz. melléklet Sorszám Sorkód Megnevezés 034 72OA1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya ISIN/azonosít ó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabsz ám illetve kötvény Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 a b c d e f g h i j k l p q r z Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Portfóliók összesen 035 72OA1224001 036 72OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír 98 350 98 359 0 0 0 0 98 350 98 359 E 037 72OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 98 350 98 359 0 0 0 0 98 350 98 359 E befektetési alapot 038 72OA1231001 Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen HU00007027 Részvény 58 Alap 0.003731 26 359 413 98 350 98 359 0 0 0 0 26 359 413 98 350 98 359 E 039 72OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 040 72OA1232001 041 72OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 042 72OA1233001 043 72OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 044 72OA1234001 045 72OA1235 Egyéb kollektív befektetési papír 046 72OA1235001 047 72OA124 Jelzáloglevél 048 72OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 049 72OA1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 050 72OA1242001 051 72OA13 Határidős ügyletek 052 72OA13001 053 72OA14 Opciós ügyletek 054 72OA14001 055 72OA15 Repó ügyletek 056 72OA15001 057 72OA16 SWAP ügyletek 058 72OA16001 059 72OA17 Ingatlan 060 72OA17001 061 72OA18 Tagi kölcsön 062 72OA18001 063 72OA19 Kockázatitőkealap-jegy 064 72OA19001 065 72OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Mód

Portfólió állomány 2014. december 31. 15.sz. melléklet Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azonosít ó kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve Könyv szerinti Piaci Darabsz ám illetve kötvény Könyv szerinti Piaci Darabszám illetve kötvény néve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 a b c d e f g h i j k l p q r z 066 72OA20001 Likviditási és kockázati Fedezeti portfolió Működési portfolió Portfóliók összesen Egyéb, tőzsdén vagy más portfolió 067 72OA21 szabályozott piacon jegyzett papír 068 72OA21001 069 72OA22 Követelés papír ügyletekből 070 72OA22001 071 72OA23 Kötelezettségek papír ügyletekből 4 746 4 746 0 0 0 0 4 746 4 746 E 072 72OA23001 MOL HU00000689 52 MOL 11.545000 141 1 628 1 628 0 0 0 0 141 1 628 1 628 E 72OA23002 MTELECOM HU00000735 07 MTELECOM 0.338000 1854 627 627 0 0 0 0 1854 627 627 E 72OA23003 OTP HU00000617 26 OTP 3.811000 442 1 685 1 685 0 0 0 0 442 1 685 1 685 E 72OA23004 RICHTER HU00001230 96 RICHTER 3.535000 228 806 806 0 0 0 0 228 806 806 E Könyv szerinti Piaci Mód Balogh László Igazgatótanács elnöke

Várakozási idő letelte utáni kifizetések alakulása 2014. év 16.sz. melléklet Megnevezés elszámolás kifizetés kifizetés adóval negyedéves jelentés fő eft eft eft 1 Várakozási idő letelte utáni kilépő 1.n.év végelszámolás (27 fő) 5 306 4 849 5 289 Várakozási idő letelte utáni kilépő 1.n.év előleg 27 25 468 23 503 25 307 Várakozási idő letelte utáni kilépő 2.n.év végelszámolás (27 fő) 4 814 4 359 4 797 Várakozási idő letelte utáni kilépő 2.n.év előleg 34 16 968 15 778 16 808 Várakozási idő letelte utáni kilépő 3.n.év végelszámolás (34 fő) 3 910 3 631 3 895 Várakozási idő letelte utáni kilépő 3.n.év előleg 34 25 088 23 036 24 892 Várakozási idő letelte utáni kilépő 4.n.év végelszámolás (34 fő) 5 050 4 592 5 028 Várakozási idő letelte utáni kilépő 4.n.év előleg 23 15 801 14 609 15 686 Várakozási idő letelte utáni kilépő összesen 118 102 405 94 357 101 702 ebből 2013. végelszámolás 77 317 71 321 76 810 2013."csak" előleg 25 088 23 036 24 892 2 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül végelsz. 1.n.év (15 fő) 2 272 2 069 2 261 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül előleg 1.n.év 109 79 117 75 220 78 537 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül végelsz. 2.n.év (41 fő) 7 327 6 624 7 303 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül 2.n.év 182 108 276 103 034 107 362 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül végelsz. 3.n.év (46fő) 10 274 9 459 10 235 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül 3.n.év 103 62 503 59 525 61 983 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül végelsz.4.n.év (28 fő) 4 646 4 206 4 629 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül 4.n.év 349 223 482 216 820 221 699 Várakozási idő letelte utáni kifizetés kilépés nélkül össz. 743 497 897 476 957 494 009 Várakozási idő letelte utáni kifizetés összesen (1+2) 861 600 302 571 314 595 711 Balogh László Igazgatótanács elnöke

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 17. sz. melléklet

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 18. sz. melléklet