KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. április 27.

2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Mellékletek: 1. sz. melléklet - Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évi részletes szakmai beszámolója 2. sz. melléklet - Kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2. Képviselő: Geskó Sándor 3. Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a. 4. levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a. 5. adószám: 18108361-2-41 6. közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet *

4 2. A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete számviteli beszámolój a *

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámiaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete egyéb szervezet megnevezése 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A címe Az adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte Keltezés: Budapest, 2012. április 19. 13

,,' 6 Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ftban sor A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e ',", '" '" ';, 3859 2 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE 4644 3859 7 1. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 Ill. ÉRTÉKPAPíROK, '.'",,28231 874 1 013 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 35310 27224 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 541 6 251 :;h:~'~~~~;';;~'~éa';;'~:' :~:~..~'~:i~r~~~~~ 14 1. INDULÓ TÖKE I JEGYZETT TÖKE 50 50 15 II. TÖKEVÁL TOlÁS I EREDMÉNY 24 642 24 659 16 Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 523 403 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL (KH. TEV.BÖL) 17 33 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÖL o.'. 15093' 22 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK 15093 12993 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 1044 209 ", F,ÓRMSOK'{.PAsszfv ÁK}>ÖSSZESEN (13.~20,+21;+24 ;' 2!f" sor)..',c.' """,',.,..,'+hi:.. 'b ~~-q t,q', e:8~ Keltezés: Budapest, 2012. április 19. T fo - - II> ( ~,) Gl I? ~!II ~o Al'" ~ fj~. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. sor szám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA ~ adatokeftban Előző A tétel megnevezése Előző év évek(ek) Tárgyév helyesbítése a b c d e.1> I,A.~!;~Z;'~'3+ ~:+.,.~:-'ii..>.....:;... r':'~';'q~;;..,.. ii:r}; ;:'i(;.ól:~r;' 5~'4,59.'.j::. 11.,: '. ;:.. támogatás',::'w,;,;. ~ re.~; Ö...,. Ö 3 a) közoonti költséavetéstöl 4 aa) tárovevben átutalt támogatás 5 ab) passzív időbeli elhatárolásként elszárnolt tárnooatás 6 b) eqvéb, ebből 1% e. Ft 7 ba) tárovévben átutalt tarnonatás 8 bb) passzív időbeli elhatárolásként elszárnott támoaatás 9 c) helví önkormánvzattól 10 d) alapítótói 11 2, Pálvázatt úton élnvert támogatás 27258 5956 12 3. Közhasznú tevékenvségből származó bevétel 53341 45415 13 4. Rendkívüli támoqatás) bevétel (fejlesztési célú 14 5. Euvéb bevétel 111 88 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele O " 16,C. Ősszes,be.veteJ;(A'+B),: ". <;;;;.:....,.;,:. '>\80710'.' "." 0>';:'7"'51'459' 17 p, KÖ2:ha5z~iJte'lék~nYSég ráfordításai....., '. '..., " (1...+ 2..+ 3. + 4. + 5. + 6.\,..>.'.,.;'.'. I., 80.693, <.,:'.:'- 1.. r '.' 51426 18 1. Anvaqjelleqű ráfordítások 73 418 35 403 19 2. Személvi jelleqű ráfordítások 3951 7556 20 3. Értékcsökkenési leírás 1 528 1 005 21 4. Eqvéb ráfordítások 220 5 871 22 5, Pénzüavi műveletek ráfordításai 1576 1591 23 6. Rendkívüli ráfordítások. 24, J~~ j~i.i!i~~~á~.i!~r~:r~s:~ ráfórdíbísái. ",:2;;. 1:':, 'O";>.:' "0 25 1. Anvaqielleqű ráfordítások 26 2, Szernélvi jelleqű ráfordítások 27 3. Értékcsökkenési leírás 28 4. Eqvéb ráfordítások 29 5. Pénzüqvi műveletek ráfordításai 30 6. Rendkivüli ráfordítások - Keltezés: Budapest, 20 l2. április 19. ~~ A z egye'b szervezet vezetoje (képviselője)

8 Statisztikai számje1 vagy adószám (csekkszámiaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) hel esbítése adatok E Ftban Tárgyév 38 1. Bérköltsé 5822 39 1 943 40 - tiszteletdliak 41 éb kifizetések 152 42 3. Bér'árulékok 1 582 43 5465 Keltezés: Budapest, 2012. április 19. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) s-

9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban. *

10 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyitó egyenleg Bevételek Kiadások: Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Összesen Oktatás Tanácsadás Kutatás Támogatás TEMPUS Támogatás NCA Támogatás Conflictman Egyéb bevétel Kamat Kerekítés Összesen: Energia költség Üzemanyag Nyomtatvány Egyéb anyagfelhasználás Szállítás Bérleti díj Javítás, karbantartás Oktatás Külföldi utazási költség Taxi Rendezvény Postaköltség Telefonköltség Fényrnásolás Szakkönyv, előfizetés Könyvelési díj Tanácsadás Gépkocsihoz kapcs. egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett Hatósági díj 1 480 258,98 Ft 33 828 635,60 Ft 825 000,00 Ft 15043659,00 Ft 522 575,00 Ft 1 043 669,00 Ft 20569141,58 Ft 20 662 800,00 Ft 14512000,00 Ft 10 240 000,00 Ft 1 043 669,00 Ft 1 450 500,00 Ft 3 461 796,92 Ft 29313,00 Ft 1 649,53 Ft 44,00 Ft 51 401 772,45 Ft 81 544,00 Ft 884 103,00 Ft 388 578,00 Ft 101 200,00 Ft 110 403,00 Ft 1 369 250,00 Ft 484937,00 Ft 6 698 960,00 Ft 154910,00 Ft 1 200,00 Ft 713 000,00 Ft 55937,00 Ft 803 308,00 Ft 94912,00 Ft 9000,00 Ft 1 475 000,00 Ft 3 742 520,00 Ft 61 449,00 Ft 16865260,00 Ft 295 160,00 Ft

II Biztosítási díj Bankköltség Bérköltség Járulékok Személyi jell. kifizetések Reprezentáció 1OO.OOO.-eFtalatti te. beszerzés Tárgyi eszköz vásárlás Adott támogatások Adófizetési kötelezettség (cégautó, ÁFA) Pénzügyi műveletek ráfordításai Késedelmi pótlék, kerekítés Összesen: 491 499,00 Ft 520 977,26 Ft 5 822472,00 Ft 1 581 575,00 Ft 52052,00 Ft 100 075,00 Ft 107325,00 Ft 112 100,00 Ft 5 465 000,00 Ft 345 886,00 Ft 1 635 619,77 Ft 60226,00 Ft 50 685 438,03 Ft Záró egyenleg 21285476,00 Ft Az Alapítvány 2011. december 31-i vagyoni helyzete: Bank Pénztár Követelések Kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Összesen: 40608,40 Ft 27 183 099,60 Ft 1 013 352,00 Ft 12993 547,00 Ft 6250647,00 Ft 208 684,00 Ft 21285476,00 Ft *

12 5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Adott támogatások 5 465 000,00 Ft Az Alapítványnak a céljai elérése érdekében a további költségei merültek fel, melyek a célok megvalósítását szolgálták: Oktatás Külföldi utazási költség Rendezvény Tanácsadás Egyéb igénybevett szolgáltatás 6 698 960,00 Ft 154910,00 Ft 713 000,00 Ft 3 742520,00 Ft 16 865 260,00 Ft *

13 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben az alábbi támogatásban részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkonnányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől. Nemzeti Civil Alapprogram 1 450 500,00 Ft *

14 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Konszenzus természetbeni Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem támogatást vezető tisztségviselőinek. *

15 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2011. évi részletes szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, 2012. április 27. * A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Irányító Testülete 2012. április 27-i ülésén elfogadta a 20 ll. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

16 1. sz. melléklet Konszenzus Alapitvány Budapesti Szervezete 2011. évi részletes szakmai beszámolója 1. Az alapítvány 2011. évi főbb szakmai tevékenysége 2011. évben is folytatódtak a civil társadalom számára hasznos, illetve az esélyegyenlőség megvalósulását segítő programjaink. Szervezetfejlesztési programjaink célja a non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek tevékenységének támogatása. Esélyegyenlőség megvalósulása segítése céljából közreműködtünk gyermekszegénység elleni programok megvalósításában illetve mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelét segítő kiemelt projekt megvalósításában. Zárult a TÁMOP-5.5.3-as program keretében a "Civil pontok Komárom-Esztergom megyében" című program megvalósítása. A program célja a megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása volt. Komárom-Esztergom megyében 32 szervezet számára nyújtottuk a következő szolgáltatásokat: A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti mentorálás. A kiválasztott szervezetek képzése, a következő témakörökben: Szervezetfej lesztés, stratégiai tervezés Pályázatírás, projektmenedzsment, ÚMFT-vel kapcsolatos ismeretek Hálózatépítés, partnerség, kooperációs technikák Főkedvezményezett: "Veled-Érted" Egyesület Együttműködő partner: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Budapesti Szervezete Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 15. - 2011. augusztus 31. Hasonló céllal valósult meg Győr-Moson-Sopron illetve Veszprém megyében a "Tudásplatform civileknek" című NCA-CIV-ll-D-0020 azonosító számú program. A program célja a civil szervezetek eredményes és stabil működését segítő kapacitásfejlesztő program megvalósítása, olyan ismeretek és készségek fejlesztése, amely képessé teszi a résztvevőket a pályázati struktúra áttekintésére, célkitűzéseikhez illeszkedő források megtalálására, pályázatok megírására, projektek megvalósítására - megfelelő jogi és pénzügyi keretek között. A program keretében a résztvevők pályázatírás, projektmenedzsment, civil jogi és pénzügyi ismereteket sajátítanak el, mely ismeretek megfelelő alkalmazása, folyamatos aktualizálása elengedhetetlen a civil szervezetek hatékony működéséhez. A fenti ismeretek mellett alapítványunk a program során konzultációt biztosít a résztvevő civil szervezetek számára telefonos és e-mailes formában. A konzultáció során aktuális pályázatok

17 áttekintése, projektmenedzsment tanácsadás, pályázati tanácsadás, civil jogi és pénzügyi tanácsadás történik. Megvalósítási ideje: 2011. augusztus 1.- 2011. szeptember 30. 2011. évben kezdődött a Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben című T ÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 azonosító számú program. Alapítványunk a program során a következő szolgáltatásokat nyújtja a Konfliktuskezelés és megelőzés programelem keretében: Konfliktuskezelési képzés Együttműködés- fej lesztő workshop Készenléti szolgálat Konfliktus-megelőzési tanácsadás Krízisintervenció Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája Megvalósítás ideje: 2011. március 1.- 2013. október 31. A Mozgárssérült Emberek Rehabilitációs Központja szamara a "Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat" - Guruló - TÁMOP-1.4.2-0711-2008-0001azonosító számú program során a következő szolgáltatásokat nyújtottuk: Szervezetfejlesztés Képzési szolgáltatások Workshopok, fókuszcsoportok megtartása Háttéranyag elkészítése Fenntarthatósági tanulmány elkészítése Alapítványunk kutatási tevékenysége keretében a következő kutatási-fejlesztési szolgáltatást valósította meg a Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) számára: TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő. tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezethető munkalehetőségek hatékony feltárása révén" elnevezésű alprojekt keretében kutatási feladatokat látott el valamint módszertani anyagot állított össze. Akkreditált Felnőttképzési intézményként számos egyéb program keretében valósítottunk meg képzési szolgáltatásokat: TÁMOP-5.1.1.-09/8-2009-0009 azonosító számú program TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039 azonosító számú program KDOP-3.2.1/2f-2009-0001 azonosító számú program HU0051 számú Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott Szécsényi Gyerekesély Program

18 Folytatódott a 2010. szeptemberében kezdődő "Conflictman" círnű 2010-1-N01-LE005-01845 azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása az "Élethosszig tartó tanulási program - Leonardo da Vinci" alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek. A program célja: A munkahelyi konfliktusok és zsarnokoskodás megállítására született norvég modell nemzetközi adaptációja. Alapítványunk feladata a modell meghonosítása Magyarországon, legalább két kisvállalkozásra történő kidolgozása, alkalmazása. A projekt főbb elemei: a norvég "BFW" modell nemzetközi - brit, francia, litván, spanyol, magyarországi - adaptációja a modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása tapasztalat átadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza) Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. - 2012. december 31. Folytatódott az Alapítvány pályázatírói tevékenysége, 2011. évben a következő pályázatok benyújtása történt, elbírálásuk folyamatban van: Védőháló - Komplex áldozatsegítő és bűnmegelőzési hálózatok Pest megyében - TÁMOP-5.6.l.C-l lll-201 1-0007 Zöld ösvényeken - KEOP-6.1.01B/11-2011-0088 Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program - HUSKlllOll1.5.1I0232