Veszprém, Pápai út 41.

1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$ "& $.% 2 3 171 59: 484 1;) 9: 4 Üzemmérnökség: Település: Víziközmű szakág: Várpalotai Üzemmérnökség Berhida Vízellátás Tény költségek (E Ft) Fejlesztési Fejlesztési igény 2006-2010 közötti időszakra Tervezett költség 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen kód E Ft Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték 1 Vízbeszerzés, vízbázisvédelem 2 364 1 085 - hidrogeológiai védőterület kialakítása - kút felülvizsgálat 107 26 ' (' $' - hidrogeológiai védőterület kialakítása 48 - kút felülvizsgálat + 531 373 3 Erősáramú rekonstrukció 0 97 97 6 Gerincvezeték rekonstrukciója 8 978 m 227 300 3 722 Berhida - Várpalota összekötése I. ütem - elosztóhálózati rekonstrukció D 110 kpe 330 m - új távvezeték építése (Papkeszi összek.) D 110 kpe 103 m II. ütem - új átemelő építése 1 db - összekötő gerincvezeték építése D 315 kpe 6 875 m - új elosztóhálózati vezeték építése D 110 kpe 1 670 m {Ez a költség megoszlik - még nem ismert arányban - a kistérség települései (Berhida-Ősi-Papkeszi-Királyszentistván-Vilonya) között} 3 722 8 Bekötések felújítása 10 780 27 db 1 939 Közkifolyó fogyasztás kiváltása 154 db 3 db 260 5 db 351 6 db 386 10 db 676 3 db 266 9 Hálózati csomópont rekonstrukciója 1 500 3 db 5 479 Csomópontok felújítása 15 db 2 db 186 1 db 753 4 540 ÖSSZESEN: 241 944 446 882 1 246 5 313 4 435 12 322

$% # # a & Üzemmérnökség: Település: Víziközmű szakág: Várpalotai Üzemmérnökség Berhida Csatornázás, szennyvíztisztítás Tény költségek (E Ft) Fejlesztési Fejlesztési igény 2006-2010 közötti időszakra Tervezett költség 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen kód E Ft Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték Hossz/me érték 020 Gépészet (átemelők) 6 db 13 000 553 384 Fúvó rekonstrukció 2 db Hálózati átemelők szivattyú beszerzés 4 db Levegőztető elemek cseréje 169 030 Villamos energia ellátás 0 15 734 1 137 14 597 " " 050 Épület, építmény 5 000 0 Üzemviteli épület rekonstrukció - külső, belső rekonstrukció - járda, térburkolat felújítás 060 Műtárgy 0 3 143 3 143 080 Gyűjtőcsatorna rekonstrukciók 0 0 m 0 090 Akna 13 db 15 000 0 db 0 Akna rekonstrukció 10 db Műanyagakna csere 3 db ÖSSZESEN: 33 000 0 384 0 1 137 17 909 19 430

2006. év Várpalota Üm. BAKONYKARSZT Rt. Beruházás Felújítás Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Berhida 20 409 028 Bezerédi u.-erzsébet u. bekötés felújítás 185 810 2005. évi maradvány (Ft) -2 043 990 20 409 029 Veszprémi u. 1. csomópont felújítás 133 567 Tervezett értékesített víz (m 3 ) 126 987 20 409 041 Vasút u. 25. bekötés felújítás 35 086 Tervezett elvezetett szennyvíz (m 3 ) 110 773 20 412 011 Jázmin u. 8. tolózár felújítás 51 596 Víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 2 146 080 20 412 015 Tulipán u. 2/2. bekötés felújítás 38 972 Sz.víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) Amortizáció összesen (Ft): 2 146 080 Fejlesztési díjhányad (Ft) 449 730 Átvett pénzeszköz (Ft) 2005.évi adozott nyereségből 1 279 000 2006.évi közműfejlesztések (Ft) 14 133 Összesen (Ft) 1 844 953 Beruházás és felújítás összesen (Ft) 445 031 2006.évi maradvány (Ft) 1 399 922 Berhida összesen: 0 445 031

2007. Várpalota Üm. BAKONYKARSZT Rt. Beruházás Felújítás Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Berhida F134-409 Berhida-Ősi vízbázis biztonságba helyezési terve 530 915 20 409 001 Kiskovácsi u. 15. bekötés felújítás 38 774 2006. évi maradvány (Ft) 1 399 922 20 409 008 Táncsics u. 31. bekötés felújítás 73 767 Értékesített víz (m3) 135 004 20 409 041 Petőfi u. 18. bekötés felújítás 53 628 Elvezetett szennyvíz (m3) 117 686 20 412 022 Tulipán u. 19/6. bekötés felújítás 115 574 Víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 2 754 082 20 409 029 Arany J. u. 8. bekötés felújítás 69 590 Sz.víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) Ú012-409 Szennyvíztisztító telep régi ülepítő hengersor felújítás 383 600 Amortizáció összesen (Ft): 2 754 082 Fejlesztési díjhányad (Ft) 451 415 Átvett pénzeszköz (Ft) 2006. évi adozott nyereségből 1 279 000 2007. évi közműfejlesztések (Ft) 43 360 Összesen (Ft) 5 927 779 Beruházás és felújítás összesen (Ft) 1 265 848 2007. évi maradvány (Ft) 4 661 931 Berhida összesen: 530 915 734 933

2008. Várpalota Üm. BAKONYKARSZT Rt. Beruházás Felújítás Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Berhida Ü001-409 06/189 hrsz. földterület vásárlás és illeték 107 200 20 409 001 Vasút u. 10. bekötés felújítás 129 940 2007. évi maradvány (Ft) 4 661 931 20 409 007 Kossuth u.-diófa u. sarok csomópont felújítás 753 278 Tervezett értékesített víz (m3) 134 094 20 409 025 Arany J. u. 37. bekötés felújítás 63 580 Tervezett elvezetett szennyvíz (m3) 115 284 20 409 024 Dankó u. 8. bekötés felújítás 36 771 Víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 2 735 518 20 409 027 Rákóczi u. 8. bekötés felújítás 37 302 Sz.víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 20 409 031 Honvéd u. 39. bekötés felújítás 74 505 Amortizáció összesen (Ft): 2 735 518 20 409 044 Csokonai u. 9. bekötés felújítás 43 413 Fejlesztési díjhányad (Ft) 464 414 Átvett pénzeszköz (Ft) 2007.évi adozott nyereségből 1 930 000 2008. évi közműfejlesztések (Ft) 173 760 Összesen (Ft) 9 965 623 Beruházás és felújítás összesen (Ft) 1 245 989 2008. évi maradvány (Ft) 8 719 634 Berhida összesen: 107 200 1 138 789

2009. BAKONYKARSZT Rt. Beruházás Felújítás Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Várpalota Üm. Berhida F082-409 Szvt. villamos energia ellátás tervezés 630 000 20 409 002 Ősi u. 5. bekötés, felújítás 81 979 2008. évi maradvány (Ft) 8 719 634 F159-409 Szennyvíztisztító telep zajkibocsájtás vizsgálat 507 000 20 409 003 Boronkai út 8. bekötés 127 077 Tervezett értékesített víz (m3) 133 134 F197-409 Csomópont rekonstrukció 4 540 189 20 409 004 Kállai u. 20. bekötés, felújítás 74 383 Tervezett elvezetett szennyvíz (m3) 114 462 I014-409 Villamosvezeték szolgalom 97 500 20 409 010 Táncsics u. 24. bekötés, felújítás 28 879 Víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 3 075 395 20 409 015 Ősi u. 16. bekötés, felújítás 41 122 Sz.víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 20 406 017 Kiskovácsi u. 3. bekötés 31 696 Amortizáció összesen (Ft): 3 075 395 20 409 021 Veszprémi u. 1. bekötés, felújítás 117 646 Fejlesztési díjhányad (Ft) 1 104 935 20 409 028 Bezerédi u.47. bekötés felújítás 52 050 Átvett pénzeszköz (Ft) 20 409 037 Honvéd u. 20/a bekötés felújítás 40 427 2008.évi adozott nyereségből 1 287 000 20 409 036 Honvéd u. 29. bekötés felújítás 80 343 2009. évi közműfejlesztések (Ft) 86 400 Összesen (Ft) 14 273 364 Beruházás és felújítás összesen (Ft) 6 450 291 2009. évi maradvány (Ft) 7 823 073 Berhida összesen: 5 774 689 675 602

2010.év BAKONYKARSZT Rt. Beruházás Felújítás Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Munkaszám Megnevezés Összeg (Ft) Várpalota Üm. Berhida F002-409 Berhida-Ősi vízbázis, védőidom terv készítés 373 049 20 412 001 Rezeda u.5-7. bekötés felújítás 141 235 2009. évi maradvány (Ft) 7 823 073 F082-409 Szennyvíztisztító telep villamos energia ellátás 14 319 200 20 409 005 Séd u. 6. bekötés felújítás 53 307 Tervezett értékesített víz (m3) 125 346 F141-409 V318, V330 kút külső védterület munkái 25 647 20 409 008 Kiskovácsi u. 69. bekötés felújítás 71 446 Tervezett elvezetett szennyvíz (m3) 107 350 F159-409 Szennyvíztisztító telep zajkibocsátás csökkentése 169 000 Ú034 409 Szennyvíztisztító telep felújítás 3 143 051 Víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) 3 133 650 I014-409 Elektromos vezetékjog 277 650 Sz.víz árban képződő közmű amortizáció (Ft) F197-409 Ivóvíz távvezeték rekonstrukció 3 721 515 Amortizáció összesen (Ft): 3 133 650 F118-404 Királyszentistván 1.-2-es kút elrendelt védőterületek ábrázolása 48 473 Fejlesztési díjhányad (Ft) 1 629 560 Átvett pénzeszköz (Ft) 0 2009. évi adozott nyereségből 1 995 000 2010. évi közműfejlesztések (Ft) 22 400 Összesen (Ft) 14 603 683 Beruházás és felújítás összesen (Ft) 22 343 573 2010. évi maradvány (Ft) -7 739 890 Berhida összesen: 18 934 534 3 409 039

Berhida Víz- és szennyvíz közmű amortizáció, fejlesztési díjhányad, adózott eredmény, átvett pénzeszköz és közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása 2006-2010. év (Ft) Év Vízdíjban képződő Fejlesztési Adózott Átvett Közműfejlesztési Forrás Beruházás Felújítás Felhasználás Egyenleg amortizáció díjhányad nyereségből pénzeszköz hozzájárulás összesen összesen 1996-2005 egyenleg 11 583 180 906 193 4 489 000 0 831 340 17 809 713 11 461 292 8 392 411 19 853 703-2 043 990 2006 2 146 080 449 730 1 279 000 14 133 3 888 943 445 031 445 031 3 443 912 2007 2 754 082 451 415 1 279 000 43 360 4 527 857 530 915 734 933 1 265 848 3 262 009 2008 2 735 518 464 414 1 930 000 173 760 5 303 692 107 200 1 138 789 1 245 989 4 057 703 2009 3 075 395 1 104 935 1 287 000 86 400 5 553 730 5 774 689 675 602 6 450 291-896 561 2010 3 133 650 1 629 560 1 995 000 22 400 6 780 610 18 934 534 3 409 039 22 343 573-15 562 963 Összesen: 25 427 905 5 006 247 12 259 000 0 1 171 393 43 864 545 36 808 630 14 795 805 51 604 435-7 739 890

2. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSI IGÉNYEI 2011-2015. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

Üzemmérnökség: Település: Víziközmű szakág: Várpalotai Üzemmérnökség Berhida Vízellátás Fejlesztési csoport Fejlesztési igény 2011-2015 közötti időszakra Tervezett költség E Ft A.) Vízbeszerzés, vízbázisvédelem 170 V318 és V330 kutak vízbázisvédelmi munkái (védőidom kialakítás) 170 B.) Gépházak, átemelők és víztárolók 8 050 3.) Villamossági rekonstrukciók és felújítások 5 850 V318-V330 kutak KIF villamossági rekonstrukció 5 850 4.) Irányítástechnikai, jelzés és adatátviteli beruházások 2 200 V318-V330 kutak irányítástechnikai rekonstrukció 2 200 C.) Ivóvízvezeték-hálózat 123 300 5.) Főnyomóvezeték rekonstrukció és felújítás 4 000 m 73 700 Berhida távvezeték (NA300) /Berhida, Ősi, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya/ 4 000 m 73 700 6.) Elosztóvezeték rekonstrukció és felújítás 2 356 m 40 000 Orgona utca (D110 KPE) 2 356 m 40 000 7.) Akna illetve csomópont rekonstrukció és felújítás 7 800 Csomópont rekonstrukció 5 db 5 000 Tűzcsapcsere 10 db 2 800 8.) Bekötés felújítás 30 db 1 800 ÖSSZESEN: 131 520

Üzemmérnökség: Település: Víziközmű szakág: Várpalotai Üzemmérnökség Berhida Csatornázás, szennyvíztisztítás Fejlesztési kód Fejlesztési igény 2011-2015 közötti időszakra Tervezett költség E Ft B.) Csatorna-hálózat 72 000 5.) Gravitációs csatorna rekonstrukció és felújítás 1 875 m 72 000 Orgona utca (NA200) 1 580 m 60 000 Orgona utca (NA250) 295 m 12 000 ÖSSZESEN: 72 000

Üzemmérnökség: Település: Víziközmű szakág: Várpalotai Üzemmérnökség Berhidai rendszer /Berhida, Csajág, Küngös, Papkeszi/ (bérüzemeltetett) Csatornázás, szennyvíztisztítás Fejlesztési kód Fejlesztési igény 2011-2015 közötti időszakra Tervezett költség E Ft A.) Szennyvíztisztító telepek, átemelők 114 500 1.) Építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági rekonstrukciók és felújítások 73 500 Szennyvíztisztító telep kezelőépület felújítás 7 000 Szennyvíztisztító telep járda és térburkolatok felújítása 3 000 Szennyvíztisztító telep kerítés felújítás 3 500 Berhida, szennyvízátemelők kerítés felújítása 3 000 Papkeszi, szennyvízátemelők kerítés felújítása 3 000 Papkeszi, szennyvízátemelő építészeti felújítása betonkorrózió miatt 4 000 Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés (180 m3-ről 500 m3/nap kapacitársa) 50 000 2.) Gépészeti rekonstrukciók és felújítások 33 000 Szennyvíztisztító telep fúvó rekonstrukció 2 db 3 000 Szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje 4 000 Szennyvíztisztító telep levegőztető medence keverők cseréje 2 db 4 000 Berhida, tartalék szivattyú beszerzés hálózati átemelőkhöz 4 db 4 000 Csajág, tartalék szivattyú beszerzés hálózati átemelőkhöz 2 db 2 000 Küngös, tartalék szivattyú beszerzés hálózati átemelőkhöz 4 db 4 000 Papkeszi, II. szennyvízátemelő szivattyú kapacitás bővítés 4 500 Papkeszi, szennyvízátemelők gépészeti rekonstrukciója 6 500 Csajág-Küngös szennyvízátemelő szagtalanító rendszer felújítása, biofilter telepítés 1 000 3.) Villamossági rekonstrukciók és felújítások 2 000 Berhida Kiskováccsi szennyvízátemelő villamos tokozat szekrény cseréje 2 000 4.) Irányítástechnikai, jelzés és adatátviteli beruházások 6 000 Szennyvíztisztító telep folyamatirányító és ellenőrző rendszerek rekonstrukciója 6 db 6 000 B.) Csatorna-hálózat 16 500 5.) Gravitációs csatorna rekonstrukció és felújítás 200 m 12 000 Csatornarekonstrukció 200 m 12 000 7.) Akna rekonstrukció és felújítás 4 500 Tisztítóakna felújítás 15 db 4 500 ÖSSZESEN: 131 000