Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308065 1051 910200 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest Városligeti körút 11 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 267 500 261 013 0 259 210 687 153 0 259 210 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 5 000 0 4 562 0 0 4 562 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 000 300 0 298 0 0 298 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 100 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 600 5 000 0 5 053 6 090 0 4 937 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 700 450 0 339 0 0 336 12 Szociális támogatások (K1112) 100 185 0 105 0 0 105 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 3 000 5 454 0 5 436 0 0 5 436 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 292 000 277 402 0 275 003 693 243 0 274 884 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 14 000 460 0 378 0 0 378 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 1 100 0 1 062 0 0 1 062 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 000 1 560 0 1 440 0 0 1 440 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 306 000 278 962 0 276 443 693 243 0 276 324 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 77 800 73 395 0 73 048 185 531 0 73 048 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 72 608 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 51 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 374 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 15 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 900 6 900 0 1 638 0 0 1 638 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 500 4 500 248 3 131 1 657 0 3 131 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 11 400 11 400 248 4 769 1 657 0 4 769 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 000 3 650 0 3 608 8 826 12 3 605 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 600 2 550 0 2 335 5 412 74 2 310 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 600 6 200 0 5 943 14 238 86 5 915 36 Közüzemi díjak (K331) 44 500 63 500 17 622 32 461 55 513 4 333 32 428 37 Vásárolt élelmezés (K332) 100 100 0 72 0 0 72 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 6 100 6 100 1 881 4 201 11 737 0 4 201 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 600 15 600 8 763 7 134 7 669 0 6 825 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 000 20 000 0 23 464 4 961 0 17 974 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 17 500 26 900 2 485 25 363 21 785 426 25 003 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 74 800 132 200 30 751 92 695 101 665 4 759 86 503 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 600 1 600 0 279 0 0 279 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 600 1 600 0 279 0 0 279 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 23 300 38 250 11 151 24 814 31 196 1 210 23 267 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 50 0 33 0 0 33 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 1 000 1 000 0 1 0 0 1 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 200 5 200 0 2 771 521 0 1 714 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 29 500 44 500 11 151 27 619 31 717 1 210 25 015-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 122 900 195 900 42 150 131 305 149 277 6 055 122 481 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 10 594 3 800 750 0 0 750 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 1 686 0 1 686 0 0 1 686 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 4 456 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 598 241 568 214 402 20 048 0 0 17 759 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 702 14 084 2 134 5 441 1 203 0 4 822 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 3 300 267 932 220 336 27 925 5 659 0 25 017 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 9 857 7 839 1 391 0 0 1 391 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 2 665 2 117 376 0 0 376 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 12 522 9 956 1 767 0 0 1 767 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 11 047 0 11 047 0 0 11 047 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 11 047 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) Teljesítés 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 1 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 12 047 0 12 047 0 0 12 047 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 510 000 840 758 272 442 522 535 1 033 710 6 055 510 684-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 8 500 8 500 4 333 0 4 333 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 673 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 500 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 160 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 8 500 8 500 4 333 0 4 333 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 6 327 6 327 0 6 327 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 6 327 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 6 327 6 327 0 6 327 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 500 500 207 0 207 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 60 000 60 000 45 575 0 45 575 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 3 000 3 000 1 140 0 365 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 21 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 000 20 000 13 144 0 12 934 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 12 500 12 500 11 726 18 878 11 112 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 19 000 19 000 2 788 0 2 740 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 2 571 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 115 000 115 000 74 580 18 878 72 933 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 1 500 1 500 916 0 916 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 120 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 796 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 1 500 1 500 916 0 916 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) Teljesítés 0 0 375 1 667 375 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 375 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 0 375 1 667 375 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 125 000 131 327 86 531 20 545 84 884-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 51 632 51 632 0 51 632 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 51 632 51 632 0 51 632 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 385 000 657 799 657 799 0 657 799 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 385 000 709 431 709 431 0 709 431 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 385 000 709 431 709 431 0 709 431 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 259 210 2 818 2 802 32 386 70 893 128 486 21 825 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 562 0 25 205 506 3 247 579 06 Jubileumi jutalom (K1106) 298 0 0 0 0 298 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 053 0 0 515 780 3 546 212 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 339 0 0 15 162 147 15 12 Szociális támogatások (K1112) 105 0 0 0 20 85 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 5 436 0 46 799 707 3 382 502 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 275 003 2 818 2 873 33 920 73 068 139 191 23 133 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 378 0 0 0 378 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 062 0 0 0 0 1 062 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 440 0 0 0 378 1 062 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 276 443 2 818 2 873 33 920 73 446 140 253 23 133 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 73 048 758 776 8 969 20 358 35 950 6 237 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 72 608 758 776 8 858 20 328 35 718 6 170 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 52 0 0 4 15 29 4 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 374 0 0 105 6 203 60 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 14 0 0 2 9 0 3 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 638 0 0 213 0 1 198 227 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 131 0 0 0 0 3 131 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 769 0 0 213 0 4 329 227 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 608 0 0 0 0 3 608 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 310 0 0 0 0 2 310 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 918 0 0 0 0 5 918 0 36 Közüzemi díjak (K331) 32 428 0 0 0 0 32 428 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 72 0 0 0 0 72 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 201 0 0 0 0 4 201 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 825 0 0 0 0 6 825 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 17 974 0 0 0 0 17 974 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 003 0 0 0 0 25 003 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 86 503 0 0 0 0 86 503 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 279 9 0 0 0 270 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 279 9 0 0 0 270 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 23 267 0 0 11 0 23 198 58 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 33 0 0 0 0 33 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 1 0 0 0 0 1 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 771 0 0 0 0 2 771 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 26 072 0 0 11 0 26 003 58 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 123 541 9 0 224 0 123 023 285 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 750 0 0 0 0 750 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 686 0 0 0 0 1 686 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 17 756 0 0 365 0 17 391 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 822 0 0 0 0 4 822 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 25 014 0 0 365 0 24 649 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 1 391 0 0 0 0 1 391 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 376 0 0 0 0 376 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 767 0 0 0 0 1 767 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 11 047 0 0 0 0 11 047 0 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 11 047 0 0 0 0 11 047 0 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 1 000 0 0 0 0 1 000 0 256 ebből: háztartások (K86) 1 000 0 0 0 0 1 000 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 12 047 0 0 0 0 12 047 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 511 860 3 585 3 649 43 478 93 804 337 689 29 655 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 511 860 3 585 3 649 43 478 93 804 337 689 29 655 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 47 2 0 30 2 6 7 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 64 0 0 0 0 64 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 4 333 0 0 0 4 333 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 2 673 0 0 0 2 673 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 1 500 0 0 0 1 500 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 160 0 0 0 160 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 4 333 0 0 0 4 333 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 6 327 0 0 0 6 327 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 6 327 0 0 0 6 327 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 6 327 0 0 0 6 327 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 207 0 0 0 207 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 45 575 0 2 0 43 547 2 026 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 365 0 0 0 345 20 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 21 0 0 0 21 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 12 934 0 1 0 12 381 552 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 11 726 0 0 0 11 726 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 2 788 0 0 0 2 788 0 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 2 699 0 0 0 2 699 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 73 595 0 3 0 70 994 2 598 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 916 0 0 0 916 0 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 120 0 0 0 120 0 242 ebből: háztartások (B65) 796 0 0 0 796 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 916 0 0 0 916 0 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 375 0 0 0 375 0 258 ebből: háztartások (B74) 375 0 0 0 375 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 375 0 0 0 375 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 85 546 0 3 0 82 945 2 598 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 51 632 51 632 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 51 632 51 632 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 657 799 657 799 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 709 431 709 431 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 709 431 709 431 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 794 977 709 431 3 0 82 945 2 598-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 85 546 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 511 860 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -426 314 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 709 431 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 709 431 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 283 117 15 C) Összes maradvány (=A+B) 283 117 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 283 117-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 4 26 237 0 0 0 0 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 13 52 468 0 0 0 0 0 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 7 15 650 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 41 69 276 0 2 172 0 0 2 569 50 2 589 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 19 35 637 0 978 298 0 1 154 23 1 165 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 27 59 942 0 1 412 0 0 1 669 32 1 682 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 111 259 210 0 4 562 298 0 5 392 105 5 436 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 111 259 210 0 4 562 298 0 5 392 105 5 436 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 10 10 0 0 16 16 26 02 b) csoport 0 0 0 10 6 15 31 31 03 Összesen (01+02) 0 10 10 10 6 31 47 57 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 0 0 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 5 0 5 8 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 6 0 6 10 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 1 2 3 0 0 0 0 3 23 Rendészeti 0 0 0 17 18 0 35 35 26 Összesen (14+18+ +25) 1 2 3 17 24 0 41 44 27 Összesen (03+13+26) 1 16 17 27 36 31 94 111 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 16 17 27 36 31 94 111 33 I. funkció csoport 0 10 10 10 6 31 47 57 34 II. funkció csoport 1 6 7 0 6 0 6 13 35 III. funkció csoport 0 0 0 17 24 0 41 41-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 6 002 0 5 096 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 6 002 0 5 096 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 888 987 0 437 130 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 17 361 0 31 039 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 906 348 0 468 169 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 912 350 0 473 265 29 B/I/1 Vásárolt készletek 4 351 0 4 351 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 4 351 0 4 351 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 4 351 0 4 351 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 2 287 0 1 616 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 52 549 0 286 366 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 54 836 0 287 982 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 54 836 0 287 982 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 498 0 985 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 498 0 775 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 210 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 942 0 0 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 942 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 1 440 0 985 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 1 613 0 18 878 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 270 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 343 0 0 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0 18 878 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 95 0 1 667 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 0 1 667 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 708 0 20 545 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 3 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 3 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 3 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 148 0 21 533 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 13 039 0 69 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 13 039 0 69 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 10 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 503 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 10 0 503 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 987 734 0 787 703 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 979 961 0 979 961 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0-442 586 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 43 426 0 43 426 170 G/IV Felhalmozott eredmény -74 569 0-75 592-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 740 0 52 939 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 949 558 0 558 148 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 8 514 0 7 764 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 2 911 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 8 514 0 10 675 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 287 0 6 055 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 287 0 6 055 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 9 801 0 16 730 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 600 0 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 25 775 0 212 825 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 28 375 0 212 825 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 987 734 0 787 703-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 9 502 0 0 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 63 476 0 45 652 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 14 175 0 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 87 153 0 45 652 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 380 697 0 457 799 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 35 398 0 3 947 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek -1 523 0 2 792 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 414 572 0 464 538 12 09 Anyagköltség 8 258 0 4 206 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 114 887 0 100 865 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 123 145 0 105 071 17 13 Bérköltség 272 079 0 243 559 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 25 771 0 12 325 19 15 Bérjárulékok 79 937 0 67 843 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 377 787 0 323 727 21 VI Értékcsökkenési leírás 35 254 0 20 374 22 VII Egyéb ráfordítások 1 454 0 14 405 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -35 915 0 46 613 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 1 0 1 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 1 0 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 1 0 1 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -1 0-1 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -35 916 0 46 612 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 6 327 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 36 656 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 36 656 0 6 327 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 36 656 0 6 327 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 740 0 52 939-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység 9102201 Múzeumi id?szaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység 01 Anyagköltség 4 207 4 200 7 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 100 865 99 056 1 809 03 Bérköltség 243 559 243 559 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 324 12 272 52 05 Bérjárulékok 67 843 67 843 0 06 Értékcsökkenési leírás 20 374 20 374 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 449 172 447 304 1 868 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 449 172 447 304 1 868 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 45 652 45 632 20 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 947 3 947 0 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 6 327 6 327 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 55 926 55 906 20 20 Megtérült önköltség (=11-19) 393 246 391 398 1 848-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 40 926 1 324 003 239 103 0 0 0 1 604 032 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 750 0 0 0 0 0 750 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 3 077 24 212 0 0 0 27 289 07 Egyéb növekedés 144 716 788 15 608 0 0 0 732 540 08 Összes növekedés (=02+ +07) 894 719 865 39 820 0 0 0 760 579 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 15 608 0 0 0 15 608 11 Térítésmentes átadás 0 715 026 0 0 0 0 715 026 13 Egyéb csökkenés 144 716 788 19 773 0 0 0 736 705 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 144 1 431 814 35 381 0 0 0 1 467 339 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 41 676 612 054 243 542 0 0 0 897 272 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 34 924 435 016 221 742 0 0 0 691 682 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 656 284 788 6 370 0 0 0 292 814 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 544 880 15 609 0 0 0 560 489 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 36 580 174 924 212 503 0 0 0 424 007 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 36 580 174 924 212 503 0 0 0 424 007 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 5 096 437 130 31 039 0 0 0 473 265 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 36 580 1 762 194 951 0 0 0 233 293-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 0 0 0 0 3 0 04 Készletek 4 351 0 0 0 4 351 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 2 286 0 0 0 1 616 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 3 148 0 0 0 21 530 0 11 Összesen (=01+ +10) 9 785 0 0 0 27 500 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 171 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 81 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 10 278 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 7 818 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 4 042 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 1 244 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 3 296 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 559 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 5 216 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 5 460 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 83 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 132 959 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 455 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 455 43 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) 442 587 44 - bruttó értéke 715 026 45 - halmozott értékcsökkenése 272 439-20 -