Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0006 26 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 506216 PIR-törzsszám 1251 szektor 881000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1061 Budapest Király utca 38 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 213 444 206 807 0 198 467 680 872 0 198 467 02 Normatív jutalmak (K1102) 2 124 16 927 0 16 925 0 0 16 925 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 310 1 667 0 1 380 0 0 1 380 06 Jubileumi jutalom (K1106) 735 716 0 716 0 0 716 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 36 000 36 142 0 33 832 0 0 33 832 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 961 4 050 0 3 980 0 0 3 980 12 Szociális támogatások (K1112) 600 600 0 600 0 0 600 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 49 11 167 0 11 165 0 0 11 165 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 262 223 278 076 0 267 065 680 872 0 267 065 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 1 749 0 1 748 0 0 1 748 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 828 550 0 550 0 0 550 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 828 2 299 0 2 298 0 0 2 298 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 264 051 280 375 0 269 363 680 872 0 269 363 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 76 422 80 817 0 75 668 183 835 0 75 668 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 61 083 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 930 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 960 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 695 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 210 369 0 366 0 0 366 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 540 4 229 0 3 925 0 0 3 924 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 750 4 598 0 4 291 0 0 4 290 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 670 2 548 0 2 545 0 0 2 545 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 740 1 313 0 1 253 0 0 1 253 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 410 3 861 0 3 798 0 0 3 798 36 Közüzemi díjak (K331) 3 200 4 491 0 4 491 14 158 0 4 491 37 Vásárolt élelmezés (K332) 62 650 61 462 0 60 475 0 0 60 475 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 400 395 0 378 0 0 378 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 200 5 761 0 5 760 0 0 5 760 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 150 4 515 0 4 514 0 0 4 514 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 71 600 76 624 0 75 618 14 158 0 75 618 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 50 62 0 62 0 0 62 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 50 38 0 4 0 0 4 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 100 100 0 66 0 0 66 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 21 804 22 378 0 20 455 3 823 0 20 455 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 162 162 0 2 0 0 2 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 21 966 22 540 0 20 457 3 823 0 20 457 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 102 826 107 723 0 104 230 17 981 0 104 229 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 16 036 0 16 036 0 0 16 036-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 16 036 0 16 036 0 0 16 036 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 16 036 0 16 036 0 0 16 036 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 150 331 72 227 0 0 227 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 350 1 575 118 656 0 0 656 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 100 2 827 0 363 0 0 363 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 163 1 279 51 336 0 0 336 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 763 6 012 241 1 582 0 0 1 582 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 444 062 490 963 241 466 879 882 688 0 466 878-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 8 600 11 260 11 263 0 11 263 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 3 510 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 7 753 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 8 600 11 260 11 263 0 11 263 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 2 447 2 447 0 2 447 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 34 35 0 35 199 Ellátási díjak (B405) 33 000 35 766 36 055 0 35 766 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 500 6 500 7 089 0 6 939 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 6 500 7 000 9 435 0 7 651 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 0 1 0 1 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 616 0 264 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 46 000 51 747 55 678 0 53 103 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 54 600 63 007 66 941 0 64 366 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 17 789 17 789 0 17 789 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 17 789 17 789 0 17 789 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 389 462 410 167 390 118 0 390 118 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 389 462 427 956 407 907 0 407 907 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 389 462 427 956 407 907 0 407 907 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 198 467 116 373 0 3 043 8 993 5 913 7 997 53 356 2 792 02 Normatív jutalmak (K1102) 16 925 9 891 0 0 748 632 762 4 623 269 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 380 263 0 0 0 36 15 1 050 16 06 Jubileumi jutalom (K1106) 716 0 0 0 0 0 472 244 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 33 832 20 751 0 315 1 184 1 199 1 054 8 772 557 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 980 2 483 0 0 0 0 58 1 357 82 12 Szociális támogatások (K1112) 600 410 0 0 22 22 0 106 40 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 11 165 4 851 0 159 482 520 750 4 197 206 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 267 065 155 022 0 3 517 11 429 8 322 11 108 73 705 3 962 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 748 289 0 0 0 30 0 77 1 352 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 550 0 0 0 0 293 0 257 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 298 289 0 0 0 323 0 334 1 352 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 269 363 155 311 0 3 517 11 429 8 645 11 108 74 039 5 314 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 75 668 43 559 0 612 3 221 2 496 2 982 21 324 1 474 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 61 083 35 236 0 452 2 737 1 909 2 536 16 972 1 241 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 5 930 3 676 0 59 221 262 184 1 429 99 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 960 445 0 36 10 57 52 1 339 21 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 6 695 4 202 0 65 253 268 210 1 584 113 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 366 0 0 0 23 156 1 186 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 924 0 0 129 611 301 311 2 427 145 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 290 0 0 129 634 457 312 2 613 145 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 545 0 0 0 214 167 177 1 889 98 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 253 0 0 0 59 172 111 808 103 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 798 0 0 0 273 339 288 2 697 201 36 Közüzemi díjak (K331) 4 491 0 0 0 165 589 746 2 632 359 37 Vásárolt élelmezés (K332) 60 475 0 0 0 0 3 246 54 742 2 487 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 378 0 0 0 17 49 98 214 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 5 760 0 0 0 2 306 362 40 3 044 8 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 514 0 0 0 116 713 2 385 998 302 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 75 618 0 0 0 2 604 4 959 58 011 9 375 669 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 62 0 0 0 0 0 0 62 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 0 0 0 0 4 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 66 0 0 0 0 4 0 62 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 20 455 0 0 35 261 1 330 15 663 3 003 163 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 20 457 0 0 35 261 1 330 15 663 3 005 163 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 104 229 0 0 164 3 772 7 089 74 274 17 752 1 178 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 16 036 0 16 036 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 16 036 0 16 036 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 16 036 0 16 036 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 227 0 0 0 0 47 42 96 42 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 656 0 0 0 8 94 0 546 8 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 363 0 0 0 54 19 18 262 10 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 336 0 0 0 17 43 16 244 16 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 582 0 0 0 79 203 76 1 148 76 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 466 878 198 870 16 036 4 293 18 501 18 433 88 440 114 263 8 042 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 466 878 198 870 16 036 4 293 18 501 18 433 88 440 114 263 8 042 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 33 0 0 0 4 3 2 22 2 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 86 77 0 0 0 1 2 6 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 850 0 0 0 0 53 554 181 62-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11 263 0 3 510 7 753 0 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 3 510 0 3 510 0 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 7 753 0 0 7 753 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 11 263 0 3 510 7 753 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 447 0 0 0 0 0 95 2 352 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 35 0 0 1 5 1 28 0 199 Ellátási díjak (B405) 35 766 0 0 0 0 25 583 8 802 1 381 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 939 0 0 0 0 6 908 31 0 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 7 651 0 0 0 0 7 651 0 0 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 1 0 0 0 0 0 1 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 264 0 0 0 0 0 248 16 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 53 103 0 0 1 5 40 143 9 205 3 749 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 64 366 0 3 510 7 754 5 40 143 9 205 3 749 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 17 789 17 789 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 17 789 17 789 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 390 118 390 118 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 407 907 407 907 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 407 907 407 907 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 472 273 407 907 3 510 7 754 5 40 143 9 205 3 749-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 64 366 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 466 878 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -402 512 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 407 907 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 407 907 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 5 395 15 C) Összes maradvány (=A+B) 5 395 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 684 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 4 711-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 4 848 419 0 0 300 0 0 136 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 4 9 356 575 133 199 1 114 73 0 477 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 50 67 234 5 472 138 0 14 472 1 816 326 3 591 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 34 55 116 5 206 775 0 10 058 1 149 0 5 030 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 26 58 871 5 253 334 517 7 573 942 274 1 772 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 115 195 425 16 925 1 380 716 33 517 3 980 600 11 006 0 63 közfoglalkoztatott 4 3 042 0 0 0 315 0 0 159 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 4 3 042 0 0 0 315 0 0 159 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 119 198 467 16 925 1 380 716 33 832 3 980 600 11 165 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 17 4 21 25 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 17 4 21 25 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 1 2 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 2 8 2 12 12 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 2 9 5 16 17 25 Egyéb ( ) 0 0 0 17 48 12 77 77 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 17 48 12 77 77 27 Összesen (03+13+26) 0 5 5 19 74 21 114 119 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 5 5 19 70 21 110 115 33 I. funkció csoport 0 4 4 0 17 4 21 25 34 II. funkció csoport 0 1 1 2 5 5 12 13 35 III. funkció csoport 0 0 0 17 48 12 77 77 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 4 0 4 4 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 4 0 4 4 54 II. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 29 624 0 28 718 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 072 0 822 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 30 696 0 29 540 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 30 696 0 29 540 47 C/II/1 Forintpénztár 365 0 460 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 365 0 460 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 17 424 0 4 859 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 17 424 0 4 859 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 17 789 0 5 319 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 2 304 0 2 575 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 237 0 289 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 140 0 150 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 1 927 0 1 784 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 352 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 2 304 0 2 575 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 60 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 60 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 60 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 2 304 0 2 635 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0 16 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 0 0 16 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 628 0 3 057 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 78 0 73 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 706 0 3 130 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 53 495 0 40 640 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 64 522 0 64 522 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 397 0 3 397 170 G/IV Felhalmozott eredmény -15 948 0-44 268 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -28 320 0-11 617 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 23 651 0 12 034 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 201 0 1 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 201 0 1 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 417 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 5 417 0 0 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 5 618 0 1 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 263 0 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 23 963 0 28 605 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 24 226 0 28 605 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 53 495 0 40 640-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 36 268 0 38 744 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 36 268 0 38 744 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 418 149 0 390 118 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 471 0 11 526 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 381 0 601 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 430 001 0 402 245 12 09 Anyagköltség 2 620 0 4 249 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 81 240 0 79 234 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 83 860 0 83 483 17 13 Bérköltség 234 170 0 215 705 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 67 197 0 53 372 19 15 Bérjárulékok 80 771 0 76 408 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 382 138 0 345 485 21 VI Értékcsökkenési leírás 2 981 0 2 402 22 VII Egyéb ráfordítások 25 616 0 21 237 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -28 326 0-11 618 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 6 0 1 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 6 0 1 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 6 0 1 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -28 320 0-11 617 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -28 320 0-11 617-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység 8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység 8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység 8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység 8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 4 250 634 454 312 2 576 145 129 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 79 234 2 754 5 459 60 740 9 460 821 0 03 Bérköltség 215 705 9 673 7 006 8 880 57 881 3 089 129 176 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 53 372 1 716 2 071 2 591 15 028 2 348 29 618 05 Bérjárulékok 76 407 3 250 2 671 3 242 21 184 1 485 44 575 06 Értékcsökkenési leírás 2 402 0 0 0 2 402 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 431 370 18 027 17 661 75 765 108 531 7 888 203 498 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 431 370 18 027 17 661 75 765 108 531 7 888 203 498 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 3 154 3 154 0 0 0 0 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 6 6 0 0 0 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 38 744 0 1 25 851 9 140 3 752 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 526 7 753 0 0 0 0 3 773 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 50 270 7 753 1 25 851 9 140 3 752 3 773 20 Megtérült önköltség (=11-19) 381 100 10 274 17 660 49 914 99 391 4 136 199 725 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 3 3 0 0 0 0 0-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 971 45 273 19 170 0 0 0 65 414 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 227 0 0 0 0 0 227 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 1 019 0 0 0 1 019 08 Összes növekedés (=02+ +07) 227 0 1 019 0 0 0 1 246 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 553 0 0 0 553 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 553 0 0 0 553 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 198 45 273 19 636 0 0 0 66 107 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 971 15 649 18 098 0 0 0 34 718 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 227 906 1 269 0 0 0 2 402 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 553 0 0 0 553 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 198 16 555 18 814 0 0 0 36 567 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 198 16 555 18 814 0 0 0 36 567 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 28 718 822 0 0 0 29 540 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 198 0 16 459 0 0 0 17 657-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 0 0 0 0 60 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 4 859 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 2 304 0 0 0 2 575 0 11 Összesen (=01+ +10) 2 304 0 0 0 7 494 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 182 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 120 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 520 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 4 833 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 17 234 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 4 160 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 260 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 179 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 30 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 72 811 5 574-19 -