Adatellenőrző kód: -7736-7c-3e-b-2c02-7b-55-40-54-6e-48-1-172341-5b-5f Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 325785 PIR-törzsszám 1051 szektor 841216 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs Tettye tér 9 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 247 129 000 406 838 601 8 910 518 397 928 083 740 792 694 0 397 928 083 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 593 000 682 000 0 682 000 0 0 682 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 587 000 15 705 805 0 15 705 805 0 0 15 705 805 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 7 142 212 0 7 142 212 0 0 7 142 212 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 350 000 3 438 738 0 3 438 738 0 0 3 438 738 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 145 000 2 320 320 0 2 320 320 0 0 2 320 320 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 172 000 2 782 003 0 2 782 003 0 0 2 782 003 259 976 000 438 909 679 8 910 518 429 999 161 740 792 694 0 429 999 161 0 48 420 0 48 420 0 0 48 420 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 700 000 3 477 454 157 480 3 319 974 0 0 3 319 974 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 700 000 3 525 874 157 480 3 368 394 0 0 3 368 394 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 260 676 000 442 435 553 9 067 998 433 367 555 740 792 694 0 433 367 555 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 71 639 000 112 654 426 2 030 913 110 623 513 121 538 065 0 110 623 513 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 94 975 354 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 891 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 353 973 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 400 085 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 5 003 101 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 11 263 000 29 096 547 2 096 553 26 999 994 0 0 26 495 688 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 189 000 38 295 661 796 183 37 499 478 0 0 36 658 372 31 Árubeszerzés (K313) 1 135 000 1 784 371 0 1 784 371 0 159 728 1 661 418 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 35 587 000 69 176 579 2 892 736 66 283 843 0 159 728 64 815 478 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 199 000 6 357 590 810 240 5 547 350 0 15 353 5 378 433 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 175 000 2 683 629 0 2 683 629 0 1 935 2 575 799 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 374 000 9 041 219 810 240 8 230 979 0 17 288 7 954 232 36 Közüzemi díjak (K331) 9 081 000 13 049 737 0 13 049 737 35 500 000 263 352 12 360 614 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 337 000 3 811 076 341 100 3 469 976 0 0 3 451 214 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 337 000 12 530 911 460 001 12 070 910 0 0 11 878 817 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 531 000 3 111 007 0 3 111 007 0 734 2 963 693 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 100 638 000 206 025 809 40 707 886 164 741 767 0 0 162 107 042 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 24 400 000 36 756 935 8 35 977 977 0 35 038 35 761 351 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 6 481 611 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 145 324 000 275 285 475 41 508 995 232 421 374 35 500 000 299 124 228 522 731 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 594 000 383 171 0 383 171 0 0 383 171 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 173 000 594 000 0 594 000 0 0 594 000 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 767 000 977 171 0 977 171 0 0 977 171 39 557 000 69 520 674 4 774 043 58 682 100 9 585 000 61 686 57 316 987 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 21 426 000 24 226 000 0 17 800 000 0 0 17 800 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 62 338 0 62 338 0 0 62 338 0 0 0 0 0 0 62 338 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 620 000 13 568 459 0 13 568 459 0 0 13 532 479 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 66 603 000 107 377 471 4 774 043 90 112 897 9 585 000 61 686 88 711 804 253 655 000 461 857 915 49 986 014 398 026 264 45 085 000 537 826 390 981 416 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 385 000 710 466 0 710 466 0 0 710 466 123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 710 466 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 2 948 346 0 2 948 346 0 0 2 948 346 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 15 000 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 2 433 346 0 0 0 0 0 0 500 000 385 000 3 658 812 0 3 658 812 0 0 3 658 812 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 6 424 000 96 944 336 29 768 183 67 176 153 69 415 870 58 500 65 695 553 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 41 131 500 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 450 000 27 110 608 9 307 998 17 802 610 0 0 17 802 610 2 126 000 20 233 164 9 635 207 10 597 957 783 405 15 795 10 198 195 10 000 000 144 288 108 48 711 388 95 576 720 70 199 275 74 295 93 696 358 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 3 200 000 0 3 200 000 0 0 3 200 000 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 864 000 0 864 000 0 0 864 000 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 4 064 000 0 4 064 000 0 0 4 064 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 596 355 000 1 168 958 814 109 796 313 1 045 316 864 977 615 034 612 121 1 036 391 654 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 50 514 000 318 082 967 365 421 136 16 642 365 421 136 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 675 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 173 262 099 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 52 021 399 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 139 462 638 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 50 514 000 318 082 967 365 421 136 16 642 365 421 136 0 32 030 801 1 978 562 577 0 1 978 562 577 0 0 0 0 1 978 562 577 0 32 030 801 1 978 562 577 0 1 978 562 577 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 96 379 000 134 076 076 129 848 357 3 648 524 123 174 000 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 70 943 000 85 441 509 87 298 204 2 574 695 85 441 509 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 8 304 926 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 707 000 3 079 530 3 245 986 317 068 3 079 530 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 54 784 000 56 419 493 57 635 757 432 434 56 419 493 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 44 662 000 55 851 136 54 947 668 910 745 52 907 575 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 625 000 0 0 0 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 2 167 2 167 0 2 167 0 0 0 0 2 167 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 2 167 2 167 0 2 167 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 752 585 752 585 0 752 585 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 423 504 536 004 0 423 504 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 270 100 000 336 046 000 334 266 728 7 883 466 322 200 363 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 000 000 3 531 347 3 531 347 0 3 531 347 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 1 000 000 3 531 347 3 531 347 0 3 531 347 0 9 105 676 9 105 676 0 9 105 676 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 500 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 2 500 000 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 6 105 676 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 9 105 676 9 105 676 0 9 105 676 0 6 168 464 6 168 464 0 6 168 464 280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 6 168 464 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 0 6 168 464 6 168 464 0 6 168 464-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 321 614 000 704 965 255 2 697 055 928 7 900 108 2 684 989 563-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 132 497 559 132 497 559 0 132 497 559 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 132 497 559 132 497 559 0 132 497 559 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 274 741 000 331 496 000 331 496 000 0 331 496 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 274 741 000 463 993 559 463 993 559 0 463 993 559 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 274 741 000 463 993 559 463 993 559 0 463 993 559-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 397 928 083 0 397 928 083 06 Jubileumi jutalom (K1106) 682 000 0 682 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 15 705 805 0 15 705 805 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 7 142 212 0 7 142 212 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 438 738 0 3 438 738 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 320 320 0 2 320 320 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 782 003 0 2 782 003 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 429 999 161 0 429 999 161 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 48 420 0 48 420 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 319 974 0 3 319 974 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 368 394 0 3 368 394 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 433 367 555 0 433 367 555 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 110 623 513 0 110 623 513 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 94 975 354 0 94 975 354 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 891 000 0 2 891 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 7 353 973 0 7 353 973 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 400 085 0 400 085 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 5 003 101 0 5 003 101 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 26 495 688 0 26 495 688 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 36 658 372 0 36 658 372 31 Árubeszerzés (K313) 1 661 418 0 1 661 418 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 64 815 478 0 64 815 478 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 378 433 0 5 378 433 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 575 799 0 2 575 799 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 7 954 232 0 7 954 232 36 Közüzemi díjak (K331) 12 360 614 0 12 360 614 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 451 214 0 3 451 214 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 878 817 0 11 878 817 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 963 693 0 2 963 693 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 162 107 042 0 162 107 042 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 35 761 351 0 35 761 351 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 6 481 611 0 6 481 611 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 228 522 731 0 228 522 731 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 383 171 0 383 171 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 594 000 0 594 000 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 977 171 0 977 171 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 57 316 987 0 57 316 987 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 17 800 000 0 17 800 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 62 338 0 62 338 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 62 338 0 62 338 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 13 532 479 0 13 532 479 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 88 711 804 0 88 711 804-9 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 390 981 416 0 390 981 416 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 710 466 710 466 0 123 ebből: Európai Unió (K501) 710 466 710 466 0 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 2 948 346 0 2 948 346 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 15 000 0 15 000 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 2 433 346 0 2 433 346 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 500 000 0 500 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 3 658 812 710 466 2 948 346 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 65 695 553 0 65 695 553 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 41 131 500 0 41 131 500 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 17 802 610 0 17 802 610 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 10 198 195 0 10 198 195 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 93 696 358 0 93 696 358 201 Ingatlanok felújítása (K71) 3 200 000 0 3 200 000 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 864 000 0 864 000 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 4 064 000 0 4 064 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 036 391 654 710 466 1 035 681 188 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 1 036 391 654 710 466 1 035 681 188 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 186 0 186 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 14 0 14-10 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 365 421 136 0 365 421 136 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 675 000 0 675 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 173 262 099 0 173 262 099 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 52 021 399 0 52 021 399 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 139 462 638 0 139 462 638 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 365 421 136 0 365 421 136 1 978 562 577 0 1 978 562 577 1 978 562 577 0 1 978 562 577 1 978 562 577 0 1 978 562 577 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 123 174 000 0 123 174 000 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 85 441 509 0 85 441 509 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 8 304 926 0 8 304 926 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 3 079 530 0 3 079 530 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 56 419 493 0 56 419 493 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 52 907 575 0 52 907 575 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 2 167 0 2 167 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 2 167 0 2 167 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 2 167 0 2 167 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 752 585 0 752 585 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 423 504 0 423 504 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 322 200 363 0 322 200 363 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 531 347 0 3 531 347 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 3 531 347 0 3 531 347 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 9 105 676 0 9 105 676 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 500 000 0 500 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2 500 000 0 2 500 000 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 6 105 676 0 6 105 676 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 9 105 676 0 9 105 676 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 6 168 464 0 6 168 464 280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 6 168 464 0 6 168 464 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 6 168 464 0 6 168 464 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 2 684 989 563 0 2 684 989 563 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 132 497 559 132 497 559 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 132 497 559 132 497 559 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 331 496 000 331 496 000 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 463 993 559 463 993 559 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 463 993 559 463 993 559 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 148 983 122 463 993 559 2 684 989 563-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 684 989 563 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 036 391 654 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 1 648 597 909 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 463 993 559 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 463 993 559 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 2 112 591 468 15 C) Összes maradvány (=A+B) 2 112 591 468 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 112 591 468-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 10 56 783 823 0 0 0 1 519 560 1 198 820 0 94 904 0 19 I. besorolási osztály összesen 53 175 026 298 0 0 682 000 7 456 172 4 313 620 0 185 481 0 20 II. besorolási osztály összesen 6 12 817 819 0 0 0 800 746 238 650 0 621 800 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 69 244 627 940 0 0 682 000 9 776 478 5 751 090 0 902 185 0 9 16 836 521 0 0 0 1 160 396 1 566 936 0 923 600 0 17 27 748 150 0 0 0 2 120 423 1 816 870 0 736 989 0 5 6 053 357 0 0 0 520 381 360 000 0 136 200 0 63 közfoglalkoztatott 100 102 662 115 0 0 0 2 128 127 3 406 374 0 83 029 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 131 153 300 143 0 0 0 5 929 327 7 150 180 0 1 879 818 0 200 397 928 083 0 0 682 000 15 705 805 12 901 270 0 2 782 003 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 75 50 53 178 186 03 Összesen (01+02) 0 8 8 75 50 53 178 186 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 1 4 5 7 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 1 7 8 10 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 2 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 2 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 1 0 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 1 2 4 4 27 Összesen (03+13+26) 0 10 10 76 52 62 190 200 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 10 10 0 6 53 59 69 29 I. funkció csoport 0 8 8 0 5 46 51 59 30 II. funkció csoport 0 2 2 0 1 6 7 9 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 76 46 9 131 131 49 I. funkció csoport 0 0 0 75 45 7 127 127 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 51 III. funkció csoport 0 0 0 1 1 1 3 3 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 71 29 0 100 100 53 I. funkció csoport 0 0 0 71 29 0 100 100-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 675 639 0 1 864 438 02 A/I/2 Szellemi termékek 8 756 201 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 11 431 840 0 1 864 438 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 391 836 701 0 6 276 026 472 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 244 678 601 0 185 994 954 07 A/II/3 Tenyészállatok 10 677 818 0 9 641 945 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 317 005 561 0 378 978 846 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 6 964 198 681 0 6 850 642 217 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 6 975 630 521 0 6 852 506 655 29 B/I/1 Vásárolt készletek 17 510 002 0 17 262 695 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 23 923 410 0 17 788 392 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 36 613 656 0 39 508 928 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 78 047 068 0 74 560 015 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 78 047 068 0 74 560 015 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 146 675 608 0 2 117 126 266 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 146 675 608 0 2 117 126 266 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 83 966 532 0 129 253 057 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 83 966 532 0 129 253 057 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 230 642 140 0 2 246 379 323 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 6 381 088 0 12 066 365 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 3 536 574 0 8 697 508 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 562 594 0 1 216 264 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 156 920 0 2 040 093 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 1 125 000 0 112 500 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 7 881 088 0 12 066 365 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 16 642 6 630 920 0 7 883 466 5 388 067 0 6 540 287 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 432 434 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 1 242 853 0 910 745 3 543 0 0 3 543 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 6 634 463 0 7 900 108 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 277 832 0 3 978 980-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 1 120 039 0 3 805 230 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 793 0 173 750 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 769 434 0 1 156 182 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 2 047 266 0 5 135 162 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 16 562 817 0 25 101 635 160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 112 050 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 1 911 965 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0-265 961 0 0 1 758 054 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 1 190 199 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-3 817 116 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-2 626 917 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 136 238 0 18 412 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 136 238 0 18 412 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 136 238 0-850 451 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 662 486 0 11 667 501 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 385 912 0 1 487 808 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 048 398 0 13 155 309 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 7 302 067 182 0 9 210 852 486 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 6 270 135 502 0 6 270 135 502 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 498 414 0-318 475 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 238 433 532 0 238 433 532 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 238 433 532 0 238 433 532 183 G/IV Felhalmozott eredmény -935 427 513 0-1 028 411 113 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -92 983 599 0-110 040 616 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 5 480 656 336 0 5 369 798 830 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 179 644 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 307 285 0 7 044 848 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 9 350 0 1 880 362 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 5 496 279 0 8 925 210 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 201 621 0 0 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 183 579 0 537 826 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 74 295 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 4 385 200 0 612 121 237 H/III/1 Kapott előlegek 5 690 033 0 304 013 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4 272 0 37 680 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 9 737 634 0 9 453 353 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 83 966 532 0 129 253 057 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 99 398 471 0 139 048 103-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 109 279 950 0 148 585 434 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 9 685 885 0 94 270 485 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 43 094 149 0 42 855 515 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 659 350 862 0 3 555 342 222 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 712 130 896 0 3 692 468 222 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 7 302 067 182 0 9 210 852 486-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 220 736 337 0 219 210 184 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 61 953 607 0 62 592 628 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 282 689 944 0 281 802 812 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 8 594 197 0-3 275 367 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 20 003 438 0 47 257 677 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 28 597 635 0 43 982 310 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 365 746 000 0 331 496 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 249 242 764 0 293 244 449 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 264 274 0 89 517 536 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 287 713 879 0 3 740 510 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 909 966 917 0 717 998 495 13 10 Anyagköltség 91 820 587 0 104 200 884 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 249 204 300 0 234 890 482 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 1 593 853 0 2 179 901 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 306 110 0 3 323 811 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 344 924 850 0 344 595 078 18 14 Bérköltség 374 994 812 0 398 117 097 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 822 061 0 35 064 326 20 16 Bérjárulékok 102 608 825 0 109 666 304 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 509 425 698 0 542 847 727 22 VI Értékcsökkenési leírás 246 031 730 0 215 327 070 23 VII Egyéb ráfordítások 212 555 211 0 50 994 187 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -91 682 993 0-109 980 445 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0 2 167 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 0 0 2 167 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 1 300 606 0 62 338 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 1 300 606 0 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 1 300 606 0 62 338 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -1 300 606 0-60 171 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -92 983 599 0-110 040 616-18 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 155 738 850 6 932 762 315 788 616 581 41 067 494 317 005 561 0 8 235 190 801 0 0 0 0 90 526 824 0 90 526 824 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 8 578 291 17 432 248 5 693 000 0 0 31 703 539 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 8 578 291 17 432 248 5 693 000 93 726 824 0 125 430 363 09 Értékesítés 0 0 9 121 152 20 000 0 0 9 141 152 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 361 835 0 2 042 500 4 578 822 50 000 0 7 033 157 13 Egyéb csökkenés 0 816 888 0 2 126 000 31 703 539 0 34 646 427 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 361 835 816 888 11 163 652 6 724 822 31 753 539 0 50 820 736 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 155 377 015 6 940 523 718 794 885 177 40 035 672 378 978 846 0 8 309 800 428 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 144 307 010 540 925 614 543 467 979 30 389 676 0 0 1 259 090 279 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 9 567 402 123 571 632 76 115 896 6 072 140 0 0 215 327 070 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 361 835 0 11 063 652 6 068 089 0 0 17 493 576 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 153 512 577 664 497 246 608 520 223 30 393 727 0 0 1 456 923 773 0 0 470 000 0 0 0 470 000 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 0 452 469 0 0 452 469 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 100 000 452 469 0 0 552 469 0 0 370 000 0 0 0 370 000 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 153 512 577 664 497 246 608 890 223 30 393 727 0 0 1 457 293 773 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 864 438 6 276 026 472 185 994 954 9 641 945 378 978 846 0 6 852 506 655 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 44 720 174 171 000 365 808 693 1 450 000 0 0 412 149 867-19 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 1 277 832 0 0 0 3 978 980 0 04 Készletek 78 047 068 0 0 0 74 560 015 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 17 987 171 3 471 620 1 124 950 536 617 24 026 426 4 059 953 11 Összesen (=01+ +10) 97 312 071 3 471 620 1 124 950 536 617 102 565 421 4 059 953-20 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 474 312 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 9 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 33 077 675 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 12 079 000 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 303 000 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 188 025 000 24 7%-os kulcsú kompenzációs felár 8 113 000 25 12%-os kulcsú kompenzációs felár 484 000 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 2 182 780 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 915 362 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1 267 418 46 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51) 2 021 618 060 51 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 2 021 618 060 32 963 830 7 962 318 7 962 318 7 764 430 7 764 430 7 962 318 25 000-21 -