www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Havi jelentés 20. - November DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. 034 Budapest, Montevideo u. 3/B (+36 ) 436 9624 (+36 ) 436 9629 dialog@dialoginvestment.hu www.dialoginvestment.hu
Likviditási Befektetési Alap Havi jelentés 20. November 20 novemberében ismét, az elmúlt hónapokban megszokott módon - tovább emelkedtek a hozamok a hozamgörbe valamennyi részén. Mind a rövid, mind a hosszú oldalon bőven kétszámjegyű mértékben kerültek magasabbra a hozamok. Ebben az időszakban olyasmire volt példa, amire több mint két éve nem: sorra sikertelennek bizonyultak az állampapír aukciók. A befektetők különösen a rövid diszkontkincstárjegyeket nem tudták beárazni, hiszen míg az MNB kamat 6%-on állt, addig már a három hónapos kötvényért a befektetők 6,5% feletti hozamot vártak. A vártnak megfelelően a hónap végi MT ülésen az MNB 50 bázisponttal emelte irányadó kamatrátáját.,95,30,065,000 Az és referenciaindex alakulása 03 05 2008. Az Alap, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési., hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe diszkontkincstárjegyekbe rövid hátralévő futamidejű állampapírokba Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 00% ZMAX Index. 0 03 05 0 03 05 0 03 05 20. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS 200. 20. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Diszkontkincstárjegy 64 803 50 47,6% Államkötvény 0 0,0% MNB Kötvény 49 825 250,% Jelzáloglevél 0 0,0% Betét 754 54 227 55,9% Számlapénz 828 28 0,% Elhatárolt változó költségek - 240 602-0,% Egyéb követelések/kötelezettségek -96 936 442-4,6% Befektetett eszközök összesen 348 793 80 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 348 793 80 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,2558 Ft. Dialóg Likviditási Alap információi A nyíltvégű indulása 2008. március 9. HU00006494 likviditási Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. BNP Paribas Magyarországi Fióktelep 054 Budapest, Roosvelt tér 7/8. Commerzbank Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum,05% Maximális díjterhelés,5% Vételi / eladási jutalék maximum 500 Forint T napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) hónap 0,47% 0,22% 3 hónap,27% 0,97% 6 hónap 2,56% 2,20% Indulás óta 2 6,35% 6,47% év 4,97% 4,59% Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Havi jelentés 20. November A régió ingatlanfejlesztő részvényei jelentős mértékben csökkentek 20 novemberében. Annak ellenére, hogy a tartósan magas olajárak vetően pozitív gazdasági folyamatokat generálnak az orosz piacon, a befektetők figyelme továbbra is az európai bankrendszer jövőjére koncentrálódik, így az árakba folyamatosan épülnek be a későbbi projektek elmaradása. 0,999999 Az és referenciaindex alakulása Részvény 376 853 793 78,7% Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Betét 96 03 067 20,0% Számlapénz 3 053 86 2,7% Elhatárolt változó költségek - 469 059-0,3% Egyéb követelések/kötelezettségek -5 453 08 -,% Befektetett eszközök összesen 478 998 599 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 478 998 599 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,5344 Ft. 0,746666 0,493333 0,240000 03 05 2008. Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe., hogy a hagyományos ingatlanok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület: Közép- és Kelet-Európa Balkán országai FÁK országai Oroszország Törökország Célpontok: 40-50 ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% EPRA Index + 20% RMAX Index. 0 03 05 0 03 05 0 03 05 20. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS 200. 20. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap információi A nyíltvégű indulása 2008. március 9. HU0000650 részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. BNP Paribas Magyarországi Fióktelep 054 Budapest, Roosvelt tér 7/8. Commerzbank Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi /eladási jutalék Visszaváltási megbízás elszámolása 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) T+2 napon (T+ napi árfolyamon) hónap -8,88% 0,20% 3 hónap -3,5% 0,59% 6 hónap -26,45%,24% Indulás óta 2-5,57% 4,34% év -27,67% 2,36% Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
Konvergencia Részvény Alap Havi jelentés 20. November Az októberi EU államadósság válság megoldása okozta eufória hamar elillant 20 novemberében, hála elsősorban a görög és olasz politikusok könnyelműségének. A piacok erőteljes lejtmenetbe kapcsoltak, amit a hónap végére csak részben tudtak ledolgozni. Az új olasz szakértői kormány, illetve a lassan valóban körvonalazódó összeurópai fiskális unió terve a befektetők vételi kedvét hozta.,300,5 0,850 0,625 0,400 Az és referenciaindex alakulása 03 05 2008., hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 5-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index 0 03 05 0 03 05 0 03 05 20. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS 200. 20. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Részvény 862 708 83 75,0% Állampapír és diszkontkincstárjegy 49 827 050 4,3% Betét 0 0,0% Számlapénz 56 969 69 3,6% Elhatárolt változó költségek -2 795 98-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek 84 048 2 7,3% Befektetett eszközök összesen 50 757 325 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 50 757 325 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,9069 Ft. Dialóg Konvergencia Alap információi A nyíltvégű indulása 2008. március 9. HU00006528 részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. BNP Paribas Magyarországi Fióktelep 054 Budapest, Roosvelt tér 7/8. Commerzbank Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Visszaváltási megbízás elszámolása hónap -2,40% -3,2% 3 hónap -4,53% -,% 6 hónap -2,62% -,60% Indulás óta 2-2,6% -40,00% év -6,05% -7,2% 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
Octopus Származtatott Alap Havi jelentés 20. November Az Alap 20 novemberében kevés új pozíciót vett fel, a korábbiak közül pedig keveset zárt, ennek következtében továbbra is közepes részvénykitettséggel fut. Az Alap eszközei több euróban denominált vállalati kötvénnyel bővült.,2,,0 Az és referenciaindex alakulása Részvény 662 36 75 3,9% Állampapír és diszkontkincstárjegy 864 453 859 4,6% Származtatott Ügyletek -69 65 6-3,4% Számlapénz 96 52 04 9,4% Bankbetét 627 56 666 30,2% Elhatárolt változó költségek -3 794 689-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek -98 330 469-9,5% Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen 2 8 662 56 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 2 8 662 56 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,9364 Ft. 0,9 Dialóg Octopus Alap információi 0,8 0 200. 2 0 02 20. 03 04 05 06 08 0 A nyíltvégű indulása 200. szeptember 7. HU00024 származtatott A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénzés tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva magasabb kockázatvállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési okkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az ja 00% ZMAX Index. Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Concorde Értékpapír Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum 2,00% Maximális díjterhelés 2,50% T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+0 napon (T+ napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) hónap -,22% 0,4% MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS 3 hónap -2,96% 0,74% 6 hónap -0,26%,75% Indulás óta 2-5,32% 3,63% év -8,50% 3,69% HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
Maracana Származtatott Alap Havi jelentés 20. November 20 novemberében az Alap opciójában lévő valamennyi mögöttes piac kismértékben csökkent, a brazil részvénypiac esése meghaladta az 5 százalékot. A piaci bizonytalanság továbbra is fennmaradt, ami negatívan érintette az Alap teljesítményét. Részvény 0 0,0% Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Opciók 0 949 648 3,3% Az és referenciaindex alakulása Számlapénz 75 285 0,5% Bankbetét 39 499 63 96,7% Elhatárolt változó költségek - 586 76-0,5% 000 Egyéb követelések/kötelezettségek -88 760 0,0% Befektetett eszközök összesen 330 489 088 0250 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 330 489 088 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 8 854 Ft. 9500 Dialóg Maracana Alap információi 8750 Zártvágű indulása 20. január 05. 8000 0 02 20. 03 04 05 06 08 0 Lejárata 205. december 5. HU000464 származtatott, hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből. Forgalmazás helye nyilvános, zártvégű Trusted Adviser és A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy Az Alap kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: bankbetét opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) számlapénz hónap -0,6% - 3 hónap -,04% - 6 hónap -4,6% - Indulás óta 2 -,46% - év - - MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
Származtatott Deviza Alap Havi jelentés 20. November 20 novemberében a főbb devizák szűk sávban mozogtak. Az Alap a hónap során több magas kamatozású, euróban kibocsátott vállalati kötvényt vásárolt a portfolióba, illetve folytatta a devizapárokra nyitott szűk ügyleteit.,20,5,0,05 Az és referenciaindex alakulása Állampapír, diszkontkincstárjegy, MNB kötvény 473 629 452 45,6% Betét 758 360 737 54,4% Számlapénz HUF 2 873 72 0,% Számlapénz EUR 3 687 399 9,6% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma -08 96 388-3,4% Elhatárolt változó és fix költségek -7 288 298-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek -97 649 797-6,% Elhatárolt Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen 3 232 696 277 Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke 662 68 800 20,5% Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es),2 Forward Ügyletek 0 0,0%,00 05 0 03 04 05 0 03 05 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 3 232 696 277 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,32 Ft. 20. 200. 20. Dialóg Származtatott Alap információi A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az ja 00% ZMAX Index. A nyíltvégű indulása 20. március 25. HU000732 származtatott deviza Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Concorde Értékpapír Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Visszaváltási megbízás elszámolása 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ (T napi árfolyam) T+6 napon (T+ napi árfolyamon) MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS hónap -,68% 0,% 3 hónap -3,80% 0,57% 6 hónap -4,03%,40% HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Indulás óta 2 4,% 4,6% év -,4% 2,99% Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.
EURO Származtatott Alap Havi jelentés 20. November 20 novemberében az életbe lépett új befektetési politikának köszönhetően az Alapkezelő jelentős mennyiségű euróban denominált vállalati kötvényt, illetve magyar államkötvényt vásárolt. A portfolió ennek megfelelően a következő elemekkel bővült: Richter átváltható kötvény, OTP OPUS átváltható kötvény, OTP alárendelt kölcsöntőke kötvény, Magnólia átváltható kötvény, valamint max. 3 éves futamidejű magyar államkötvények. Az Alap új stratégiájának megfelelően ezek az eszközök magasabb szórás mellett várhatóan jóval magasabb hozamot biztosíthatnak a befektetők részére. 0,025 0,0050 Az és referenciaindex alakulása Eszköz EUR Százalék Állampapír, diszkontkincstárjegy, MNB kötvény 274 923 4,5% Betét 082 399,96 35,3% Számlapénz HUF 458,20 0,0% Számlapénz EUR 22 00,0 4,0% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma -36 58,60 -,2% Elhatárolt változó és fix költségek (EURO) -7 22,77-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek 634 45,37 20,7% Elhatárolt Sikerdíj 0,00 0,0% Befektetett eszközök összesen 3 0 592,4 Nyitott tőkeáttételes pozíciók EUR értéke 630.000,00 20,% Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es),20 Forward Ügyletek 0 0,0% 0,5 0,000 05 06 08 200. A Dialóg Euró Származtatott Deviza Alap célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az Alap befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően euróban denominált betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 0 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Alap Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az Alap származtatott befektetési révén mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az Alap maximális tőkeáttétele kétszeres. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint euróban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, állampapírok, illetve betétek találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az ja 00% EURIBOR 6 hónap Index. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS 0 2 0 02 03 04 05 20. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV 06 08 0 Az Alap nettó eszközértéke 20. november 30-án: 3 0 592,4 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,0505 Ft. Dialóg EURO Származtatott Alap információi A nyíltvégű indulása 20. március 25. HU000732 származtatott deviza Trusted Adviser és 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt. 38 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Concorde Értékpapír Zrt. 054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Visszaváltási megbízás elszámolása 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ (T napi árfolyam) T+6 napon (T+ napi árfolyamon) hónap -,70% 0,2% 3 hónap -5,06% 0,57% 6 hónap -6,58%,40% Indulás óta 2-3,8% 2,30% év -5,89%,96% Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány ján hozott befektetési döntésért, eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.