Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1.
TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök 2
TEVAN Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TEVAN Alapítvány 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 826 ezer Ft, a saját tőke 1 587 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a TEVAN Alapítvány nem kapott állami támogatást. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Alapítvány tartaléka (vagyona) 1476 ezer Ft. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Alapítványunk nem kapott támogatást. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása nem volt 2007-ben. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Hátrányos helyzetű, a kulturális javakhoz nehezen hozzájutó emberek, csoportok segítése, oktatása: Interaktív múzeum pedagógiai órák folytatódtak folyamatosan a hátrányos helyzetű általános és középiskolás korú gyerekeknek a Neumann Ház Kht számítástechnika termében és a 3
Gyermekház Alapítvány tantermeiben. Újabb szakkört kezd az Alapítvány a könyvkészítésről. A MASZRE-nál nyertes pályázati összeggel elkezdődik a PIM-ben az interaktív múzeumpedagógiai órák tartása.. 7.2. A Tevan-család évszázados kulturális örökségének ápolása, megismertetése, régi Tevan kiadványok megjelentetése: Az Alapítvány 2007-ben elkezdte a régi TEVAN kiadványok kiadását egy olcsó könyv sorozatból lévő könyvvel: Major Henrik Panoptikuma. - Budapest, 2008. március 1. WOLLNER Krisztina elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a TEVAN Alapítvány közgyűlése 2008. március 30-ei ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18188806-913356901 16. Pk.60.961/2005/2. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, 2008. március 1. WOLLNER Krisztina elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Tíz Gira Kft regisztrált mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5
TEVAN Alapítvány Fordulónap: 2007.12.31 KSH: 18188806-913356901 Mérleg 16. Pk.60.961/2005/2. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 239 0 1826 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 239 1826 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 239 0 1826 D. Saját tőke -111 0 1476 I. Induló tőke 100 100 II. Tőkeváltozás -211 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -211 1587 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 350 0 350 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 350 350 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 Források összesen 239 0 1826 Budapest, 2007. február 4. Wollner Krisztina elnök 6
TEVAN Alapítvány Fordulónap: 2007.12.31 KSH: 18188806-913356901 Eredménykimutatás 16. Pk.10.123/2000 Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 60 2294 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb 190 2. Pályázati úton elnyert támogatás 900 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 60 1204 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 60 2294 D. Közhasznú tevékenység költségei 271 708 1. Anyagjellegű ráfordítások 314 Adatok eft-ban 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 21 394 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 7
4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 60 708 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -211 1587 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Budapest, 2008. február 4. Wollner Krisztina Elnök 8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2007. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Összesen: 0 0 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2007. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 100 100 Tőkeváltozás 0-211 2006. évi veszteség Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény -211 1587 852% 1798 eft 2006. évi veszteséget ledolgoztunk, Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -211 1587 852% 1798 eft 2007. év is + eredménnyel zárult Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2007. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2007. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Kultúrális Alap Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Működési támogatás 190 000 190 000 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Szakmai programok támogatása Közhasznú szervezettől MASZRE Szakmai programok támogatása 900 000 900 000 SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Gyűjtés ÖSSZESEN: 12
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2007. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Személygépkocsi használat költségtérítése Személygépkocsi használat költségtérítése Személygépkocsi használat költségtérítése Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13