A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 336060 1051 20 1002 745950 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Nyíri út 38 2016...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 072 462 552 02 Normatív jutalmak (K1102) 3 000 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 645 775 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 105 660 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 44 508 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 78 776 788 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 7 200 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 740 000 12 Szociális támogatások (K1112) 5 400 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 1 800 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 6 868 768 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 159 732 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 162 732 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 7 031 500 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 951 000 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 268 559 700 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 554 317 900 23 Árubeszerzés (K313) 1 001 239 200 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 4 824 116 800 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 113 665 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 653 900 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 124 318 900 28 Közüzemi díjak (K331) 1 082 161 400 29 Vásárolt élelmezés (K332) 123 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 41 732 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 557 809 300 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 46 949 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 595 435 800 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 706 884 700 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 4 153 972 200 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 9 530 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 922 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 14 452 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 395 700 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 46 350 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 340 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 77 650 100 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 1 520 040 100 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 10 636 900 000 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 85 700 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 85 700 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 14 000 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 26 111 300 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 21 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 230 936 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 78 852 700 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 370 900 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 20 000 000 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 13 455 000 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 5 915 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 10 630 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 50 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 20 126 000 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 17 344 200 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 17 344 200 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 416 216 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1 093 435 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 46 949 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 2 756 600 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 20 100 800 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 25 200 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 25 200 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 25 200 000-7 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 4 37 512 000 0 5 820 000 0 96 000 3 000 000 0 6 000 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 50 305 191 650 750 000 39 144 145 0 1 800 000 4 174 500 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 3 460 536 0 0 0 48 000 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 420 686 385 362 750 000 75 655 650 432 000 8 198 000 9 701 400 1 800 000 402 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 578 1 024 928 625 750 000 70 035 100 1 687 000 10 120 000 15 188 000 1 800 000 548 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 461 3 988 824 379 750 000 436 232 105 5 986 660 24 138 000 53 912 888 3 540 000 844 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 2 514 6 046 302 55 2 3 000 000 626 887 000 8 105 660 44 400 000 85 976 788 7 140 000 1 800 000 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 26 160 000 0 18 888 000 0 108 000 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 26 160 000 0 18 888 000 0 108 000 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 516 6 072 462 55 2 3 000 000 645 775 000 8 105 660 44 508 000 85 976 788 7 140 000 1 800 000 0 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 43 43 0 0 0 0 43 02 b) csoport 0 3 3 107 869 1 090 2 066 2 069 03 Összesen (01+02) 0 46 46 107 869 1 090 2 066 2 112 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 1 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 17 47 64 70 06 Jogi 0 1 1 0 1 3 4 5 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 10 Informatikai 0 0 0 0 4 9 13 13 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 8 8 0 24 65 89 97 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 12 10 22 22 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 11 9 20 20 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 1 1 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 15 18 2 35 35 22 Üzemeltetési 0 2 2 95 119 18 232 234 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 1 1 1 24 Raktározási 0 0 0 0 10 3 13 13 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 111 160 34 305 307 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) 0 56 56 218 1 053 1 189 2 460 2 516 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 54 54 218 1 053 1 189 2 460 2 514 33 I. funkció csoport 0 45 45 107 869 1 090 2 066 2 111 34 II. funkció csoport 0 7 7 0 24 65 89 96 35 III. funkció csoport 0 2 2 111 160 34 305 307 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-9 -