Könyvtár Támogató Alapítvány 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u.3. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Békéscsaba, 2012.03.24 Kertész Albertné elnök
Könyvtár Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló A Könyvtár Támogató Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve Közhasznú Egyszerűsített Beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 969 ezer Ft, a saját tőke 968 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete, mely áll az egyszerűsített mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménylevezetésből. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben az Alapítvány összesen 228 ezer Ft támogatást kapott, ebből az Önkormányzattól 20 eft-ot (Szlovák Irodalmi délután rendezésére), és az SZJA 1 %-os felajánlásából 208 eft ot. A kapott költségvetési támogatásokat és egyéb támogatásokat részletesen a 2.sz.melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kiadás Az előző évhez képest az Alapítvány vagyona alaptevékenységből 8,16 %-kal csökkent. A Szervezet alaptevékenységén kívüli tevékenységet nem végez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk 2011 évben közhasznú tevékenység keretében 260 eft támogatást nyújtott a Bm. Könyvtár és Tudásház részére, ami az előző évhez képest nem változott. A cél szerinti juttatások kimutatását jelentésünk 4.sz. mellékletében mutatjuk be. 5. Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Tárgyévben az Alapítványunk kizárólag az SZJA 1%-os felajánlásból kapott 208 eft-ot. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Alapítványunk 2011 évben személyi jellegű kifizetést nem teljesített. A vezető tisztségviselők és az egyéb tisztségviselők 2011 évben juttatást nem kaptak.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Könyvtár Támogató Alapítvány kezdetektől fogva színvonalasan segíti az intézmény működését, s ezzel jelentősen hozzájárul a megye és a város lakosai kulturális igényeinek kielégítéséhez. A Könyvtár Támogató Alapítvány 2011-ben is hozzájárult a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár könyv, CD és DVD beszerzéséhez. Az olvasói igényeket felmérve az alapítvány 11 db folyóiratot vásárolt, köztük két darab külföldi magazint. Az alapítvány támogatásával valósult meg egy irodalmi rendezvény, ahol a helyi szlovák írók mutatták be műveiket. Az alapítvány tevékenységét kísérő visszajelzések egyértelműen megerősítik eddigi működése hasznosságát, tartalmi és formai sokszínűségét.
Közhasznúsági jelentés 1.sz.melléklete EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév A B C D E 1 A. Befektetett eszközök (2-4. 0 0 0 sorok) 2 I. Immateriális javak 3 II.Tárgyi eszközök 4 III.Befektetett pénzügyi eszközök 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 1054 0 969 6 I. Készletek 7 II.Követelések 8 III.Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 1054 969 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1054 0 969 ÖSSZESEN 11 C. Saját tőke (12-16 sorok) 1054 0 968 12 I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 10 13 II.Tőkeváltozás/eredmény 989 1044 14 III.Lekötött tartalék 15 IV. Tárgyévi eredmény 55-86 alaptevékenységből 16 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. Tartalék 0 0 1 18 E. Céltartalékok 0 0 0 19 F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 0 0 0 20 I. Hosszú lej. kötelezettségek 21 II. Rövid lej.kötelezettségek 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1054 0 969 Békéscsaba, 2012.03.24 Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011. ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév helyesbítései A B C D E 1 A. Összes közhasznú tevékenység 361 0 241 bevétele (I.+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 361 0 241 3 1. Közhasznú célú működésre kapott 183 228 támogatás 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) Társadalombiztosítótól 8 e) egyéb, ebből 1% 183 208 9 f) továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 20 Önkormányzattól 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 13 5. Egyéb bevétel 178 13 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 B.Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek 361 0 241 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 0 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 306 0 327 21 1. Ráfordításként érvényesíthető 306 327 kiadások 22 Ebből : továbbutalt támogatás 23 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység 0 0 0 ráfordításai 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 55 0-86 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 55 0-86
33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 pénzügyi eredménye 34 H. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 0 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 37 I. Adózás előtti eredmény 0 0 0 38 J. Fizetendő társasági adó 0 0 0 39 K. Tárgyévi eredmény 55 0-86 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 55 0-86 eredménye 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43 1. Bérköltség 44 Ebből: -megbízási díjak 45 - tiszteletdíjak 46 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 47 3. Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 66 49 C. Értékcsökkenési leírás 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg 260 rendezett) 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 208
Közhasznúsági jelentés 2. sz. mellélete KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásról Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Átvitel Elszámolás Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi összege (Ft) határideje 2011.07.18 20.000 Cél szerinti 0 20000 0 2012. Bcs MJV Önkormányzat Apeh 1 % 2011.10.10 208.060 Cél szerinti 55.345 259.550 3.855 2012.10.31 Összesen 228.060 55.345 279.550 3.855 Közhasznúsági jelentés 3.sz.melléklete KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 10 10 0 0 Tőkeváltozás 989 1044 5,56 55 Lekötött tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény 55-86 -256,36-141 alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Saját tőke 1054 968-8,16-86 Megjegyzés
KIMUTATÁS A cél szerinti juttatásokról Közhasznúsági jelentés 4.sz.melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés Előző évi Tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 260.388 260.200 0,07-188 Bm.Könyvtár és Tudásház részére Pénzbeli juttatások összesen -ebből adóköteles -ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen -ebből adóköteles -ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 260.388 260.200 0,07-188 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen 260.388 260.200 0,07-188 KIMUTATÁS A kapott támogatásokról Közhasznúsági jelentés 5.sz.melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzat és 0 20.000 20.000 szervei Bcs. MJV Önkormányzat 0 20.000 20.000 Magánszemélyektől Közhasznú 0 0 0 tevékenység támogatása Gazdasági társaságoktól Közhasznú 165.000 0-100 -165.000 tevékenység támogatása SZJA 1% Közhasznú tev.tám. 183.024 208.060 13,68 25.036 Egyéb Összesen: 348.024 228.060-86,32-119.964
Közhasznúsági jelentés 6.sz.melléklete KIMUTATÁS A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Előző évi Tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli 0 0 0 0 kifizetések Természetbeni juttatások 0 0 0 0 Szja mentes 0 0 0 0 Szja köteles 0 0 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 0 0 Tiszteletdíjak, 0 0 0 0 megbízási díjak Költségtérítések 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 Megjegyzés