2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 6/. sz. melléklet 5-1 - 5 Észk-mgyrországi Volán Közlekedési Zrt. ( létrejött társság) válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 7. Tel: (46) 515-5 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonmérleg-tervezet 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 1 1 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) (Átvevő) Rendezés (sját létrejött társság f g h i 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 3 44 461 3 192 633 5 878 844 13 631 129-13 627 398 12 479 669 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 73 32 67 696 12 791 3 731 247 25 3. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 884 1 381 2 265 4. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 5. 3. Vgyoni értékű jogok 72 148 67 358 98 365 2 35 24 221 6. 4. Szellemi termékek 338 4 426 4 764 7. 5. Üzleti vgy cégérték 8. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 9. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 3 322 979 3 12 9 5 695 619 12 138 688 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 752 523 1 69 328 1 211 538 3 33 389 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 2 499 61 1 974 56 4 232 992 8 76 649 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 49 71 35 215 234 827 319 113 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 21 784 41 491 16 262 79 537 16. 6. Beruházásokr dott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 8 45 4 847 8 434 13 627 398-13 627 398 93 731 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 926 8 15 9 76 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 3. Egyé trtós részesedés 2 45 494 1 88 13 627 398-13 627 398 13 824 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön 6 3 427 61 44 7 831 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különözete 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 1 2 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) (Átvevő) Rendezés (sját létrejött társság 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 2 776 89 1 139 578 2 126 937 4 351-25 483 6 58 273 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 7 295 11 516 275 71 446 882 29. 1. Anygok 69 91 1 796 273 572 444 278 3. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 15 15 31. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 32. 4. Késztermékek 434 276 71 33. 5. Áruk 385 286 1 28 1 879 34. 6. Készletekre dott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) 594 689 1 19 579 1 284 99 1 551-24 257 2 885 552 36. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 92 394 51 722 199 256 1 551-18 73 335 193 37. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 38. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 51 39. 4. Váltókövetelések 4. 5. Egyé követelések 52 295 967 857 1 85 683-5 527 2 55 38 41. 6. Követelések értékelési különözete 42. 7. Szármzékos ügyletek pozitív értékelési különözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) 44. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 45. 2. Egyé részesedés 46. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 47. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 48. 5. Értékppírok értékelési különözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (5.-51. sorok) 2 111 96 18 483 566 876 29 8-1 226 2 725 839 5. 1. Pénztár, csekkek 2 892 957 1 885 143 5 877 51. 2. Bnketétek 2 19 14 17 526 564 991 29 657-1 226 2 719 962 52. C. Aktív időeli elhtárolások (53.-55. sorok) 193 19 56 116 2 534 8 812 3 234 117 53. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 184 247 461 85 2 133 133 2 778 465 54. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 6 989 6 489 58 268 812 72 558 55. 3. Hlsztott ráfordítások 1 873 38 542 342 679 383 94 51 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor) 6 374 46 4 838 327 1 539 861 13 672 292-13 652 881 21 772 59 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 1 3 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) (Átvevő) Rendezés (sját létrejött társság 57. D. Sját tőke ( 58.+6.+61.+62.+63.+64.+67. sorok) 5 5 135 3 98 186 6 41 233 13 654 285-13 628 624 14 539 215 58. I. JEGYZETT TŐKE 2 218 9 2 76 44 3 728 49 11 198 73-8 18 83, 11 22 893 59. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés névértéken 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 482 847 518 928 916 435 2 449 373-2 -1 54 67 2 862 776 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 198 861 446 87 1 57 835 2 475-5 443 365 1 287 324 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 35 961 12 255 26 666 1 381 217 283 473 546 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. 1. Értékhelyesítés értékelési trtlék 66. 2. Vlós értékelés értékelési trtlék 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 69 376 43 693 5 87 2 353-166 229 68. E. Céltrtlékok (69.-71. sorok) 3 688 64 232 218 313 286 233 69. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 1 893 15 5 6 67 493 7. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 22 946 5 27 946 71. 3. Egyé céltrtlék 1 795 26 286 162 713 19 794 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 863 845 1 11 777 3 92 763 14 411-24 257 4 958 539 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok) 74. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 75. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 76. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 1 4 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) (Átvevő) Rendezés (sját létrejött társság 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 177 86 1 759 524 1 937 384 78. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 79. 2. Átváltoztthtó kötvények 8. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 81. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 177 86 234 475 412 335 82. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 83. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 84. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 85. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 1 525 49 1 525 49 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok) 863 845 833 917 1 333 239 14 411-24 257 3 21 155 87. 1. Rövid lejártú kölcsönök 88. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 89. 2. Rövid lejártú hitelek 341 24 28 42 369 444 9. 3. Vevőktől kpott előlegek 795 439 1 234 91. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 21 639 27 8 55 148 394-18 73 1 12 459 92. 5. Váltótrtozások 93. 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 94. 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 133 95. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 652 411 222 885 754 99 14 17-5 527 1 637 885 96. 9. Kötelezettségek értékelésikülönözete 97. 1. Szármzékos ügyletek negtív értékelési különözete 98. G. Psszív időeli elhtárolások (99.+11. sorok) 51 792 664 132 818 552 3 596 1 988 72 99. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 38 88 357 338 296 888 692 314 1. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 71 613 55 372 3 94 3 596 16 675 11. 3. Hlsztott evételek 392 91 251 422 491 57 1 135 83 133 12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 6 374 46 4 838 327 1 539 861 13 672 292-13 652 881 21 772 59 214. június 2. Véleményünk szerint 214. 4.3-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonmérleg-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Miskolc, 214. június 2. Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899