-7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 309842 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma...(név, telefon) a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 821 000 000 1 178 676 489 0 1 178 676 489 3 687 000 012 0 1 178 676 489 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 326 192 0 326 192 15 000 000 0 326 192 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 87 000 000 101 233 981 0 101 233 981 306 000 000 0 101 233 981 06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 000 000 17 298 182 0 17 298 182 44 920 841 0 17 298 182 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 96 016 084 0 96 016 084 150 000 000 0 96 016 084 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 19 500 000 18 797 643 0 18 797 643 56 482 744 0 18 797 643 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 5 600 0 5 600 150 012 0 5 600 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 37 000 000 96 863 589 0 96 863 589 290 996 325 0 96 863 589 977 500 000 1 509 217 760 0 1 509 217 760 4 550 549 934 0 1 509 217 760 0 1 413 864 0 1 413 864 4 200 012 0 1 413 864 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 000 70 000 0 70 000 300 054 0 70 000 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 500 000 1 483 864 0 1 483 864 4 500 066 0 1 483 864 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 979 000 000 1 510 701 624 0 1 510 701 624 4 555 050 000 0 1 510 701 624 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 263 500 000 412 025 337 0 369 744 087 1 109 083 000 0 369 744 087 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 312 583 938 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 17 370 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 822 988 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 658 531 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 16 308 630 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 622 000 000 825 239 375 13 920 557 592 534 486 331 124 186 0 517 891 480 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 168 000 000 177 800 000 3 365 670 170 994 555 1 417 323 0 161 245 792 31 Árubeszerzés (K313) 38 000 000 38 000 000 0 33 379 052 0 0 30 154 608 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 828 000 000 1 041 039 375 17 286 227 796 908 093 332 541 509 0 709 291 880 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 14 200 000 18 200 000 0 18 037 035 39 916 542 0 17 101 669 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 500 000 6 900 000 0 5 552 017 21 607 508 0 5 311 281 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 20 700 000 25 100 000 0 23 589 052 61 524 050 0 22 412 950 36 Közüzemi díjak (K331) 120 000 000 127 000 000 0 107 722 331 210 992 467 0 99 814 273 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 400 000 3 278 980 0 2 892 104 2 233 404 0 2 828 104 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 47 500 000 56 500 000 0 39 418 047 57 417 795 0 36 090 584 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 000 000 49 228 104 0 41 823 319 49 603 532 0 39 512 818 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 4 -
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 103 000 000 104 640 300 0 97 325 222 237 581 670 0 90 657 249 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 3 279 241 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 306 900 000 340 647 384 0 289 181 023 557 828 868 0 268 903 028 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 000 3 000 000 0 988 802 0 0 988 802 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 000 000 3 000 000 0 988 802 0 0 988 802 280 000 000 278 000 000 4 441 168 250 160 907 236 409 849 0 224 167 056 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 000 10 000 000 0 7 544 000 22 200 000 0 7 077 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 000 5 500 000 0 5 119 591 277 894 0 4 893 076 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 295 000 000 293 500 000 4 441 168 262 824 498 258 887 743 0 236 137 132 1 451 600 000 1 703 286 759 21 727 395 1 373 491 468 1 210 782 170 0 1 237 733 792 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 82 583 0 82 583 0 0 82 583 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 82 583 0 82 583 0 0 82 583 0 82 583 0 82 583 0 0 82 583 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 300 000 300 000 0 0 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 1 000 000 5 000 000 0 1 752 000 0 0 1 752 000 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 16 523 859 0 7 038 841 0 0 6 440 267 89 200 000 184 836 369 0 129 432 937 0 0 129 374 937 24 500 000 55 684 692 0 37 138 365 0 0 36 961 090 115 000 000 262 344 920 0 175 362 143 0 0 174 528 294 201 Ingatlanok felújítása (K71) 21 200 000 185 386 531 0 171 782 416 120 447 505 0 114 583 149 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 5 800 000 64 056 995 0 46 381 253 32 520 828 0 30 937 451 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 27 000 000 249 443 526 0 218 163 669 152 968 333 0 145 520 600 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 2 836 100 000 4 137 884 749 21 727 395 3 647 545 574 7 027 883 503 0 3 438 310 980 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 2 689 500 000 3 263 906 820 3 263 906 820 496 292 100 3 263 906 820 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 4 468 307 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 3 707 666 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 375 048 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 3 254 355 799 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 2 689 500 000 3 263 906 820 3 263 906 820 496 292 100 3 263 906 820 0 11 486 896 11 486 896 0 11 486 896 0 0 0 0 10 825 302 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 661 594 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 11 486 896 11 486 896 0 11 486 896 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 800 000 926 661 899 467 0 809 467 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 76 000 000 75 273 239 63 524 308 0 61 744 352 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 3 000 000 2 850 000 1 706 837 0 1 343 079 199 Ellátási díjak (B405) 50 000 000 50 000 000 34 500 864 0 32 112 747 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 000 10 000 000 6 989 491 0 6 891 806 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 100 22 0 22 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0 0 22 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 100 22 0 22 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 200 000 950 000 348 446 0 348 446 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 5 000 000 5 000 000 354 771 0 354 771 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 0 0 354 771 145 000 000 145 000 000 108 324 206 0 103 604 690 0 178 700 178 700 119 300 142 880 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 142 880 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 7-0 178 700 178 700 119 300 142 880 2 834 500 000 3 420 572 416 3 383 896 622 496 411 400 3 379 141 286
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 640 692 165 640 692 165 0 640 692 165 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 640 692 165 640 692 165 0 640 692 165 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 600 000 76 620 168 76 620 168 0 76 620 168 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 600 000 717 312 333 717 312 333 0 717 312 333 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 600 000 717 312 333 717 312 333 0 717 312 333 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 8 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 178 676 489 0 60 230 369 491 272 361 627 173 759 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 326 192 0 16 668 135 957 173 567 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 101 233 981 0 5 173 056 42 194 323 53 866 602 06 Jubileumi jutalom (K1106) 17 298 182 0 883 937 7 209 882 9 204 363 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 96 016 084 0 4 146 586 38 100 855 53 768 643 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 18 797 643 0 927 537 7 714 814 10 155 292 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 600 0 286 2 334 2 980 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 96 863 589 0 4 949 730 40 372 744 51 541 115 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 509 217 760 0 76 328 169 627 003 270 805 886 321 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 413 864 0 72 248 589 299 752 317 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 70 000 0 3 577 29 176 37 247 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 483 864 0 75 825 618 475 789 564 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 510 701 624 0 76 403 994 627 621 745 806 675 885 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 369 744 087 0 18 654 945 152 160 101 198 929 041 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 312 583 938 0 15 973 039 130 284 985 166 325 914 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 17 370 000 0 648 629 5 290 582 11 430 789 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 21 822 988 0 1 115 155 9 095 821 11 612 012 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 658 531 0 84 751 691 276 882 504 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 16 308 630 0 833 371 6 797 437 8 677 822 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 517 891 480 0 7 232 862 435 179 548 75 479 070 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 161 245 792 0 8 239 563 67 206 454 85 799 775 31 Árubeszerzés (K313) 30 154 608 0 1 540 900 12 568 441 16 045 267 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 709 291 880 0 17 013 325 514 954 443 177 324 112 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 17 101 669 0 873 895 7 127 976 9 099 798 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 311 281 0 209 580 2 211 330 2 890 371 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 22 412 950 0 1 083 475 9 339 306 11 990 169 36 Közüzemi díjak (K331) 99 814 273 0 5 100 509 41 602 589 53 111 175 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 828 104 0 101 592 1 668 642 1 057 870 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 36 090 584 0 1 868 973 15 816 810 18 404 801 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 39 512 818 0 1 598 029 19 861 661 18 053 128 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 90 657 249 0 4 572 077 37 473 435 48 611 737 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 3 279 241 0 167 569 1 366 788 1 744 884 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 268 903 028 0 13 241 180 116 423 137 139 238 711 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 988 802 0 45 114 367 973 575 715 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 988 802 0 45 114 367 973 575 715 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 224 167 056 0 6 228 116 152 881 533 65 057 407 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 077 000 0 361 635 2 949 694 3 765 671 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 893 076 0 250 036 2 039 434 2 603 606 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 9-236 137 132 0 6 839 787 157 870 661 71 426 684
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 237 733 792 0 38 222 881 798 955 520 400 555 391 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 10 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 82 583 82 583 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 82 583 82 583 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5) 82 583 82 583 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 1 752 000 0 89 527 730 234 932 239 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 6 440 267 0 329 098 2 684 303 3 426 866 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 129 374 937 0 6 611 059 53 923 474 68 840 404 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 36 961 090 0 1 888 712 15 405 382 19 666 996 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 174 528 294 0 8 918 396 72 743 393 92 866 505 201 Ingatlanok felújítása (K71) 114 583 149 0 5 855 199 47 758 256 60 969 694 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 30 937 451 0 1 580 904 12 894 730 16 461 817 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 145 520 600 0 7 436 103 60 652 986 77 431 511 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 438 310 980 82 583 149 636 319 1 712 133 745 1 576 458 333 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 438 310 980 82 583 149 636 319 1 712 133 745 1 576 458 333 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 375 0 49 57 269 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 11 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 094130 Egészségügyi szakmai képzés 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 3 263 906 820 0 66 616 146 1 450 932 735 1 741 889 632 4 468 307 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 4 468 307 0 0 0 0 4 468 307 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 3 707 666 0 189 462 1 545 355 1 972 849 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 1 375 048 0 70 265 573 120 731 663 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 3 254 355 799 0 66 356 419 1 448 814 260 1 739 185 120 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 3 263 906 820 0 66 616 146 1 450 932 735 1 741 889 632 4 468 307 11 486 896 0 586 980 4 787 739 6 112 177 0 10 825 302 0 553 173 4 511 986 5 760 143 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 661 594 0 33 807 275 753 352 034 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 11 486 896 0 586 980 4 787 739 6 112 177 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 809 467 0 41 364 337 386 430 717 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 61 744 352 0 3 120 972 26 124 957 32 498 423 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 343 079 0 68 631 559 796 714 652 0 199 Ellátási díjak (B405) 32 112 747 0 1 604 743 13 702 954 16 805 050 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 891 806 0 352 172 2 872 505 3 667 129 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 22 0 0 11 11 0 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 22 0 0 11 11 0 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 22 0 0 11 11 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 348 446 0 17 806 145 232 185 408 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 354 771 0 18 129 147 869 188 773 0 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216 +217+218) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 354 771 0 18 129 147 869 188 773 0 103 604 690 0 5 223 817 43 890 710 54 490 163 0 142 880 0 7 301 59 552 76 027 0 264 ebből: háztartások (B74) 142 880 0 7 301 59 552 76 027 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 12 -
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 142 880 0 7 301 59 552 76 027 0 3 379 141 286 0 72 434 244 1 499 670 736 1 802 567 999 4 468 307 640 692 165 640 692 165 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 640 692 165 640 692 165 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 76 620 168 76 620 168 0 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 717 312 333 717 312 333 0 0 0 0 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 094130 Egészségügyi szakmai képzés 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 717 312 333 717 312 333 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 4 096 453 619 717 312 333 72 434 244 1 499 670 736 1 802 567 999 4 468 307 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 14 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 3 379 141 286 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 438 310 980 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -59 169 694 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 717 312 333 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 717 312 333 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 658 142 639 15 C) Összes maradvány (=A+B) 658 142 639 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 615 670 479 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 42 472 160 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 15 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 2 17 525 312 193 808 0 0 1 001 816 700 0 0 0 26 136 509 416 0 4 827 517 2 404 300 9 804 227 614 314 0 13 385 149 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 94 179 184 999 0 18 214 407 3 902 700 18 185 400 2 929 065 0 5 771 254 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 86 211 232 466 0 7 885 401 3 827 212 18 811 810 4 676 325 0 20 202 463 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 165 612 163 176 132 384 70 306 656 7 163 970 46 706 286 10 564 389 0 57 504 723 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 373 1 156 615 369 326 192 101 233 981 17 298 182 94 509 539 18 784 793 0 96 863 589 0 2 22 061 120 0 0 0 1 506 545 18 450 0 0 0 2 22 061 120 0 0 0 1 506 545 18 450 0 0 0 375 1 178 676 489 326 192 101 233 981 17 298 182 96 016 084 18 803 243 0 96 863 589 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 16 -
Értéktípus: Fő 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 a) csoport 0 21 21 0 58 63 121 142 02 b) csoport 0 0 0 1 36 66 103 103 03 Összesen (01+02) 0 21 21 1 94 129 224 245 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 1 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 4 5 6 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 5 5 6 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 2 10 12 16 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 6 2 8 9 15 - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 5 2 7 8 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 18 Protokolláris 0 0 0 0 0 1 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 9 1 0 10 10 22 Üzemeltetési 0 4 4 38 47 1 86 90 24 Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 1 4 5 47 57 5 109 114 27 Összesen (03+13+26) 1 29 30 48 153 144 345 375 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 27 28 48 153 144 345 373 33 I. funkció csoport 0 19 19 1 94 129 224 243 34 II. funkció csoport 0 4 4 0 2 10 12 16 35 III. funkció csoport 1 4 5 47 57 5 109 114 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 191 933 161 0 1 258 765 151 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 563 704 394 0 519 651 279 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 049 590 0 77 214 299 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 756 687 145 0 1 855 630 729 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 756 687 145 0 1 855 630 729 29 B/I/1 Vásárolt készletek 47 711 867 0 51 391 447 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 47 711 867 0 51 391 447 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 47 711 867 0 51 391 447 47 C/II/1 Forintpénztár 1 151 435 0 689 200 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 151 435 0 689 200 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 735 321 0 857 613 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 634 509 374 0 655 659 654 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 635 244 695 0 656 517 267 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 636 396 130 0 657 206 467 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 4 401 191 0 4 719 516 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 2 088 863 0 2 233 714 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 2 276 966 0 2 388 117 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 35 362 0 97 685 35 520 0 35 820 35 520 0 35 820 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 4 436 711 0 4 755 336 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 444 353 400 0 496 292 100 0 0 119 300 0 0 119 300 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 444 353 400 0 496 411 400 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 784 257 0 500 927 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 784 257 0 500 927 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 3 007 913 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 792 170 0 500 927 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 452 582 281 0 501 667 663 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 786 541 0 1 717 921 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 1 786 541 0 1 717 921 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 1 786 541 0 1 717 921 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 18 -
172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 370 090 0 2 099 873 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 410 040 0 745 502 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 3 780 130 0 2 845 375 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 898 944 094 0 3 070 459 602 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 226 832 161 0 3 226 832 162 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 256 289 294 0 256 289 294 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 256 289 294 0 256 289 294 183 G/IV Felhalmozott eredmény -1 691 164 392 0-1 450 335 593 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 240 828 799 0 152 479 209 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 032 785 862 0 2 185 265 072 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 81 383 224 0 135 757 676 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 13 360 400 0 833 849 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 72 643 069 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 94 743 624 0 209 234 594 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 94 743 624 0 209 234 594 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 600 000 0 2 588 066 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 173 763 035 0 199 894 791 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 597 051 573 0 473 477 079 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 771 414 608 0 675 959 936 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 898 944 094 0 3 070 459 602 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 20 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 111 007 685 0 94 826 193 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 111 007 685 0 94 826 193 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 39 010 507 0 76 620 168 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 965 510 693 0 3 344 004 152 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 297 030 147 0 103 973 653 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 056 854 0 1 921 501 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 3 302 608 201 0 3 526 519 474 13 10 Anyagköltség 741 468 211 0 715 884 467 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 275 986 888 0 297 275 963 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 29 009 870 0 29 239 316 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 046 464 969 0 1 042 399 746 18 14 Bérköltség 1 098 086 342 0 1 300 465 221 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 210 234 295 0 233 530 442 20 16 Bérjárulékok 377 527 386 0 371 120 366 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 685 848 023 0 1 905 116 029 22 VI Értékcsökkenési leírás 184 660 227 0 200 816 768 23 VII Egyéb ráfordítások 255 956 097 0 320 796 417 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 240 686 570 0 152 216 707 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 142 160 0 262 480 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 69 0 22 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 142 229 0 262 502 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 142 229 0 262 502 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 240 828 799 0 152 479 209 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 6 856 550 1 732 185 318 1 376 818 550 0 1 049 590 0 3 116 910 008 0 0 0 0 4 707 567 0 4 707 567 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 71 458 096 0 71 458 096 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 102 076 320 122 161 098 0 0 0 224 237 418 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 102 076 320 122 161 098 0 76 165 663 0 300 403 081 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 3 006 825 0 49 599 981 0 954 0 52 607 760 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 3 006 825 0 49 599 981 0 954 0 52 607 760 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 849 725 1 834 261 638 1 449 379 667 0 77 214 299 0 3 364 705 329 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 6 856 550 540 252 157 813 067 156 0 0 0 1 360 175 863 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 35 244 330 165 572 438 0 0 0 200 816 768 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 3 006 825 0 48 958 206 0 0 0 51 965 031 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 3 849 725 575 496 487 929 681 388 0 0 0 1 509 027 600 0 0 47 000 0 0 0 47 000 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 660 633 0 954 0 661 587 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 660 633 0 954 0 661 587 0 0 47 000 0 0 0 47 000 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 3 849 725 575 496 487 929 728 388 0 0 0 1 509 074 600 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 1 258 765 151 519 651 279 0 77 214 299 0 1 855 630 729 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 784 257 0 0 0 500 927 0 04 Készletek 47 711 867 0 0 0 51 391 447 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 735 321 0 0 0 857 613 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 448 790 111 0 0 0 501 166 736 0 11 Összesen (=01+ +10) 498 021 556 0 0 0 553 916 723 0 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 8 114 206 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 152 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 35 280 819 34 682 147 7 408 677 Adatellenőrző kód: -7a1f-30-2c53b15-375b1a3c50-8105f44f49-4776 - 24 -