Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA 2007.évi mérlege ESZKÖZÖK (aktívák) 2007 év E Ft A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök - III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1.745 C.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.745 FORRÁSOK (passzívák) 2007. év E Ft D.) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke 20 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. 1.442 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. E.) CÉLTARTALÉKOK I. Tartalék 283 F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejárató kötelezettségek - G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN 1.745 1
A pályázó 2007. évi eredmény levezetése 2007. év E forintban A.) Összes közhasznú tevékenység bevétele 14.129 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9.765 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4.364 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B.) Vállalkozási tevékenység bevétele - 1. Nem célszerinti (vállalkozási) bevétel 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele C.) Tényleges pénzbevételek 14.129 D.) Pénzbevételt nem jelentő bevételek E.) Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 12.687 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F.) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások G.) Közhasznú tevékenység eredménye 1. Tárgyév pénzügyi eredménye 1.442 2. Nem pénzben realizált eredmény H.) Vállalkozási tevékenység eredménye - I.) Összes pénzügyi eredmény 1.442 J.) Nem pénzben realizált eredmény - 2
K.) Adófizetési kötelezettség - L.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye - Tájékoztató adatok A.) Személyi jellegű ráfordítás 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - - tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 524 3. Bérjárulékok 191 B.) A szervezet által nyújtott támogatások 263 3
Kimutatás a kapott támogatásokról 2007. év 19. (3) b) E Ft-ban Megnevezés Megjegyzés 1.Központi költségvetési szerv - 2.Elkülönített állami pénzalap - 3.Helyi önkormányzat és szervei 4.Kisebbségi települési önkormányzat 5.Települési önkormányzat társulás 6.Magánszemély 7.Cégek,vállalkozók 9.765 Összesen: 9.765 4
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007. év 19. (3) c) Megnevezés 2007. évi összeg (EFt) Saját tőke összesen 1.462 Induló tőke 20 Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Tőkeváltozás 1.442 Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők: Interreg pályázat kifizetés tárgyévre áthúzódása - csökkenésre ható tényezők: = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége: = vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége = egyéb Tárgyévi eredmény 1.442 Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők NCA pályázati támogatás elmaradása 5
Kimutatás cél szerinti juttatásokról 2007. év 19. (3) d) Megnevezés 2007. évi juttatás (EFt) Közhasznú tevékenység keretében (nem Pályázat útján ) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen 263 ebből:= adóköteles - = adómentes 263 - nem pénzbeli juttatások összesen - ebből:= adóköteles = adómentes Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg - eszközérték Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg(alternatív) - eszközérték(alternatív) Egyéb támogatások: Összesen: 263 6
Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról 2007. év 19. (3) e) E Ft-ban Megnevezés Megjegyzés 1. Munkabér 524 2. Közterhei 191 3.Anyag és árubeszerzés 5.875 4.Beruházás - 5. Étkezési hozzájárulás 20 6. Banki ktsg. 86 7. Reprezentációs ktsg. - 8. Egyéb 4.286 9. Cél szerinti juttatások 263 Tárgyévi eredmény összeg: 1.442 Összesen: 12.687 7
KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 19. (3) f) Juttatás megnevezése 2007. évi juttatás (Ft) Pénzbeli kifizetések - Munkabérek - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések - Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások - Értékpapír juttatások - Adott kölcsönök összege - Kamatmentes kölcsönök - Kölcsöntartozások a mérlegkészítésig - Egyéb juttatások Nem történt Nem történt Összesen: - 8
9