Adatellenőrző kód: -207c7c-7163-6c18-3e-114d33-5e-3752-13-3-4e-2-7c-64 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3600 75 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 397461 PIR-törzsszám 1251 szektor 862200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8630 Balatonboglár Vikár Béla utca 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 50 100 000 53 077 000 0 53 072 786 50 100 000 0 53 072 786 02 Normatív jutalmak (K1102) 5 000 000 4 160 000 0 3 848 303 0 0 3 848 303 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 310 000 0 300 752 0 0 300 752 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 100 000 1 000 000 0 241 600 0 0 195 376 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 750 000 0 722 300 0 0 722 300 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 380 000 1 380 000 0 1 330 000 0 0 1 330 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 860 000 860 000 0 673 032 0 0 635 141 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 276 000 626 000 0 531 320 0 0 531 320 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 58 716 000 62 163 000 0 60 720 093 50 100 000 0 60 635 978 5 500 000 7 680 000 0 7 679 212 0 0 7 318 518 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 500 000 7 680 000 0 7 679 212 0 0 7 318 518 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 64 216 000 69 843 000 0 68 399 305 50 100 000 0 67 954 496 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 17 494 000 18 135 630 0 18 133 263 17 544 000 0 17 927 213 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 17 298 904 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 324 545 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 521 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 300 243 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 595 000 5 511 000 0 5 452 917 472 440 0 5 244 761 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 198 000 7 788 000 2 7 632 793 0 0 7 632 793 31 Árubeszerzés (K313) 0 495 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 12 793 000 13 299 495 2 13 085 710 472 440 0 12 877 554 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 838 000 4 071 977 2 4 071 285 0 0 4 039 985 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 665 000 1 201 000 0 695 198 0 0 648 198 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 503 000 5 272 977 2 4 766 483 0 0 4 688 183 36 Közüzemi díjak (K331) 5 372 000 6 638 000 0 6 585 686 17 082 000 0 5 739 625 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 911 000 4 911 000 0 4 828 096 0 0 4 625 016 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 76 116 000 73 458 000 0 65 340 170 14 230 000 0 61 338 720 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 336 000 2 546 000 0 2 545 707 0 0 2 510 222 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 88 735 000 87 553 000 0 79 299 659 31 312 000 0 74 213 583 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 070 000 717 000 0 716 643 0 0 716 643 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 59 000 0 58 808 0 0 28 129 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 070 000 776 000 0 775 451 0 0 744 772 7 963 000 7 963 000 0 7 921 328 4 807 200 0 7 511 551 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 10 000 0 6 392 0 0 6 392 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 200 000 949 505 0 427 822 0 0 427 822 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 9 163 000 8 922 505 0 8 355 542 4 807 200 0 7 945 765 115 264 000 115 823 977 4 106 282 845 36 591 640 0 100 469 857 3 150 000 3 150 000 0 742 498 0 0 742 498 3 150 000 3 150 000 0 576 523 0 0 576 523 197 Részesedések beszerzése (K65) 1 700 000 0 0 0 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 1 700 000 0 356 137 0 0 356 137 8 000 000 8 000 000 0 1 675 158 0 0 1 675 158 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 737 000 0 736 937 0 0 736 937 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 199 000 0 198 973 0 0 198 973 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 936 000 0 935 910 0 0 935 910 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 204 974 000 212 738 607 4 195 426 481 104 235 640 0 188 962 634 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 166 567 000 172 695 000 173 193 760 0 173 193 760 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 151 366 000 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 21 827 760 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 166 567 000 172 695 000 173 193 760 0 173 193 760 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 135 000 7 785 000 10 003 484 0 9 619 484 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 4 971 973 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 0 390 977 391 181 0 391 181 0 390 977 391 181 0 391 181 0 0 2 050 0 2 050 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 2 050 0 2 050 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 7 898 0 7 898 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 169 047 0 169 047 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 7 135 000 8 175 977 10 573 660 0 10 189 660 173 702 000 180 870 977 183 767 420 0 183 383 420-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 40 000 000 0 0 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 0 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 31 272 000 31 272 000 31 272 000 0 31 272 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 31 272 000 31 272 000 31 272 000 0 31 272 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 595 630 592 582 0 592 582 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 40 000 000 0 0 40 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 31 272 000 71 867 630 31 864 582 0 71 864 582 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 31 272 000 71 867 630 31 864 582 0 71 864 582-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 53 072 786 13 521 170 34 301 793 0 5 249 823 02 Normatív jutalmak (K1102) 3 848 303 1 085 365 2 380 182 0 382 756 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 300 752 0 300 752 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 195 376 178 040 17 336 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 722 300 0 722 300 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 330 000 420 000 790 000 0 120 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 635 141 0 635 141 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 531 320 174 000 333 320 0 24 000 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 60 635 978 15 378 575 39 480 824 0 5 776 579 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 7 318 518 3 305 914 4 012 604 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 318 518 3 305 914 4 012 604 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 67 954 496 18 684 489 43 493 428 0 5 776 579 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 17 927 213 5 012 196 11 349 521 0 1 565 496 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 17 298 904 4 882 031 10 906 184 0 1 510 689 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 324 545 41 245 254 648 0 28 652 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 521 0 3 521 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 300 243 88 920 185 168 0 26 155 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 244 761 2 147 022 3 024 984 0 72 755 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 632 793 3 040 318 4 350 507 0 241 968 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 12 877 554 5 187 340 7 375 491 0 314 723 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 4 039 985 1 593 658 2 285 460 0 160 867 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 648 198 262 145 358 184 0 27 869 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 688 183 1 855 803 2 643 644 0 188 736 36 Közüzemi díjak (K331) 5 739 625 966 741 4 614 985 0 157 899 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 625 016 892 273 3 679 085 0 53 658 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 61 338 720 14 034 952 39 936 057 7 304 800 62 911 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 510 222 702 021 1 737 924 5 985 64 292 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 74 213 583 16 595 987 49 968 051 7 310 785 338 760 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 716 643 72 452 632 368 0 11 823 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 28 129 0 28 129 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 744 772 72 452 660 497 0 11 823 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 511 551 2 309 872 4 995 101 1 615 204 963 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 6 392 0 6 392 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 427 822 77 023 335 588 0 15 211 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 7 945 765 2 386 895 5 337 081 1 615 220 174 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 100 469 857 26 098 477 65 984 764 7 312 400 1 074 216 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 742 498 205 795 534 624 0 2 079 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 576 523 0 576 523 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 356 137 50 513 300 011 0 5 613 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 675 158 256 308 1 411 158 0 7 692-9 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 201 Ingatlanok felújítása (K71) 736 937 357 272 368 468 0 11 197 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 198 973 96 464 99 486 0 3 023 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 935 910 453 736 467 954 0 14 220 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 188 962 634 50 505 206 122 706 825 7 312 400 8 438 203 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 188 962 634 50 505 206 122 706 825 7 312 400 8 438 203 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 21 0 21 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 173 193 760 0 45 393 524 110 825 159 8 004 136 8 970 941 0 151 366 000 0 23 565 764 110 825 159 8 004 136 8 970 941 0 21 827 760 0 21 827 760 0 0 0 0 173 193 760 0 45 393 524 110 825 159 8 004 136 8 970 941 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 9 619 484 0 0 9 619 484 0 0 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 4 971 973 0 0 4 971 973 0 0 0 391 181 0 3 436 387 745 0 0 0 391 181 0 3 436 387 745 0 0 0 2 050 0 0 2 050 0 0 0 2 050 0 0 2 050 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 7 898 0 0 7 898 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 169 047 0 0 169 047 0 0 0 10 189 660 0 3 436 10 186 224 0 0 0 183 383 420 0 45 396 960 121 011 383 8 004 136 8 970 941 0 31 272 000 31 272 000 0 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 31 272 000 31 272 000 0 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 592 582 592 582 0 0 0 0 0 301 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 40 000 000 0 0 0 0 0 40 000 000 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 71 864 582 31 864 582 0 0 0 0 40 000 000 71 864 582 31 864 582 0 0 0 0 40 000 000 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 255 248 002 31 864 582 45 396 960 121 011 383 8 004 136 8 970 941 40 000 000-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 183 383 420 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 188 962 634 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -5 579 214 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 71 864 582 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 71 864 582 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 66 285 368 15 C) Összes maradvány (=A+B) 66 285 368 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 66 285 368-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 9 034 020 395 934 0 0 60 000 63 190 0 0 0 1 3 585 011 480 000 0 0 60 000 12 000 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 4 708 556 320 000 29 600 0 180 000 36 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 8 17 617 062 1 560 752 165 776 722 300 525 000 702 595 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 18 128 137 1 392 369 0 0 505 000 352 676 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 21 53 072 786 4 149 055 195 376 722 300 1 330 000 1 166 461 0 0 0 21 53 072 786 4 149 055 195 376 722 300 1 330 000 1 166 461 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 6 6 12 13 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 6 6 12 13 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 0 1 2 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 1 0 1 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 2 1 6 6 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 3 2 1 6 6 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 3 9 7 19 21 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 2 2 3 9 7 19 21 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 6 6 12 13 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 1 0 1 2 35 III. funkció csoport 0 0 0 3 2 1 6 6-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 429 483 412 0 421 065 086 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 51 597 119 0 37 052 016 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 736 937 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 481 080 531 0 458 854 039 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 481 080 531 0 458 854 039 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 40 000 000 0 0 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 40 000 000 0 0 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 22 296 757 0 57 498 892 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 22 296 757 0 57 498 892 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 62 296 757 0 57 498 892 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 497 500 0 384 000 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 497 500 0 384 000 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 497 500 0 384 000 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 50 000 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 50 000 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 30 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 80 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 497 500 0 464 000 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 368 451 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0 10 000 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 378 451 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 0 0 378 451 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 543 874 788 0 517 195 382 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 175 016 566 0 175 016 566 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 913 717 0 24 913 717 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 24 913 717 0 24 913 717 183 G/IV Felhalmozott eredmény 122 220 556 0 6 236 825 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -115 983 731 0-23 415 815 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 206 167 108 0 182 751 293 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 444 809 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 206 050 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 700 607 0 5 812 988 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 4 700 607 0 6 463 847 237 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 647 218 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 0 647 218 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 4 700 607 0 7 111 065 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 6 105 242 0 6 969 229 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 326 901 831 0 320 363 795 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 333 007 073 0 327 333 024-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 543 874 788 0 517 195 382-16 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 7 489 000 0 9 507 731 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 7 489 000 0 9 507 731 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 749 000 0 592 582 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 167 916 000 0 173 193 760 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 558 000 0 0 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 15 145 000 0 6 714 981 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 202 368 000 0 180 501 323 13 10 Anyagköltség 10 485 000 0 12 539 594 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 78 448 000 0 81 109 476 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 88 933 000 0 93 649 070 18 14 Bérköltség 50 152 000 0 58 356 465 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 903 000 0 10 709 896 20 16 Bérjárulékok 15 651 000 0 18 330 194 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 75 706 000 0 87 396 555 22 VI Értékcsökkenési leírás 29 141 000 0 24 282 450 23 VII Egyéb ráfordítások 132 893 000 0 8 483 633 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -116 816 000 0-23 802 654 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 832 000 0 391 181 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0 2 050 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 832 000 0 393 231 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 6 392 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 6 392 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 832 000 0 386 839 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -115 984 000 0-23 415 815-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 0 429 483 412 105 683 000 0 0 0 535 166 412 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 736 937 0 736 937 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 1 319 021 0 0 0 1 319 021 07 Egyéb növekedés 0 0 67 574 974 0 0 0 67 574 974 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 68 893 995 0 736 937 0 69 630 932 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 429 483 412 174 576 995 0 736 937 0 604 797 344 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 54 085 000 0 0 0 54 085 000 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 8 418 326 83 439 979 0 0 0 91 858 305 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 8 418 326 137 524 979 0 0 0 145 943 305 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 8 418 326 137 524 979 0 0 0 145 943 305 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 421 065 086 37 052 016 0 736 937 0 458 854 039 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 10 055 342 0 72 108 823 0 0 0 82 164 165-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 50 000 0 05 Lekötött bankbetétek 40 000 000 0 0 0 0 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 22 296 757 0 0 0 57 498 892 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 497 500 0 0 0 384 000 0 11 Összesen (=01+ +10) 62 794 257 0 0 0 57 932 892 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 113 608 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 1 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 5 494 947 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 275 673 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 102 613 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 29 682 744 4 827 891 1 277 351 1 474 282 1 262 000 9 639-20 -