Adatellenőrző kód: -4151-e-36-2b-35-23-7d7a-1067b-4e234139-1550-35 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832210 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Fő tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 218 417 000 2 227 657 932 50 441 379 2 177 216 553 6 640 905 000 0 2 220 772 629 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 59 608 262 0 59 608 262 0 0 54 068 100 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 650 000 1 985 759 0 1 985 759 0 0 1 555 404 06 Jubileumi jutalom (K1106) 60 000 000 47 621 682 0 47 621 682 0 0 45 725 182 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 42 163 542 0 42 163 542 0 0 42 160 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 000 000 19 868 744 0 19 868 744 0 0 18 346 834 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 25 000 000 47 753 177 0 47 753 177 0 0 42 579 611 2 320 067 000 2 446 659 098 50 441 379 2 396 217 719 6 640 905 000 0 2 425 207 760 150 000 000 381 792 645 0 381 792 645 0 0 348 580 886 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 600 000 869 424 0 869 424 0 0 817 016 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 150 600 000 382 662 069 0 382 662 069 0 0 349 397 902 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 470 667 000 2 829 321 167 50 441 379 2 778 879 788 6 640 905 000 0 2 774 605 662 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 667 080 000 703 906 174 83 237 420 620 668 754 1 294 976 475 0 620 668 754 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 598 945 706 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 10 992 715 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 236 109 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 7 494 224 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 66 222 550 176 284 011 87 648 062 88 635 949 0 160 656 88 185 442 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 55 715 000 73 160 843 5 748 555 67 412 288 0 0 67 085 779 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 121 937 550 249 444 854 93 396 617 156 048 237 0 160 656 155 271 221 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 577 000 1 964 460 97 878 1 866 582 0 0 1 871 567 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 000 000 5 136 946 362 509 4 774 437 0 0 4 733 960 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 12 577 000 7 101 406 460 387 6 641 019 0 0 6 605 527 36 Közüzemi díjak (K331) 310 390 000 256 769 501 3 758 358 253 011 143 642 128 258 0 246 101 268 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 7 500 000 33 230 736 13 848 421 19 382 315 0 0 19 419 915 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 55 000 000 179 497 018 52 500 179 444 518 0 0 179 497 018 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 9 440 0 9 440 0 0 9 440 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 30 000 000 122 632 477 5 104 110 117 528 367 0 0 117 935 656 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 100 000 000 167 127 402 37 819 561 129 307 841 0 0 130 227 193 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 502 890 000 759 266 574 60 582 950 698 683 624 642 128 258 0 693 190 490 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 000 2 824 535 0 2 824 535 0 0 2 648 825 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 000 14 481 626 3 289 400 11 192 226 0 0 9 223 726 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 3 500 000 17 306 161 3 289 400 14 016 761 0 0 11 872 551 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 145 845 450 181 554 445 26 055 186 155 499 259 148 255 450 43 377 155 348 114 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 250 000 10 125 905 2 056 862 8 069 043 0 0 670 148 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 4 005 0 4 005 0 0 4 005 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 55 000 000 86 855 336 13 035 635 73 819 701 0 36 260 73 815 418 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 201 095 450 278 539 691 41 147 683 237 392 008 148 255 450 79 637 229 837 685 842 000 000 1 311 658 686 198 877 037 1 112 781 649 790 383 708 240 293 1 096 777 474 31 690 000 188 309 660 11 773 676 176 535 984 156 000 000 0 174 783 391 31 690 000 188 309 660 11 773 676 176 535 984 156 000 000 0 174 783 391 0 385 315 760 0 385 315 760 0 0 385 315 760 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 352 293 851 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 294 000 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 32 727 909 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 58 947 0 58 947 0 0 58 947 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 58 947 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 385 374 707 0 385 374 707 0 0 385 374 707 1 500 000 205 097 350 132 104 470 72 992 880 0 0 72 992 880 2 280 000 207 487 013 61 147 583 146 339 430 0 0 146 339 430 1 020 000 110 844 830 51 711 156 59 133 674 0 0 59 133 674 4 800 000 523 429 193 244 963 209 278 465 984 0 0 278 465 984 201 Ingatlanok felújítása (K71) 1 651 000 393 984 428 201 442 301 192 542 127 0 0 104 420 757 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 445 000 106 375 797 54 389 423 51 986 374 0 0 28 193 604 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 2 096 000 500 360 225 255 831 724 244 528 501 0 0 132 614 361 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 4 018 333 000 6 442 359 812 845 124 445 5 597 235 367 8 882 265 183 240 293 5 463 290 333 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 460 397 241 460 397 241 0 460 397 241 0 0 0 0 5 036 765 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 191 906 100 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 246 897 306 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 16 557 070 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 460 397 241 460 397 241 0 460 397 241 0 592 692 406 592 692 406 0 592 692 406 0 0 0 0 267 393 506 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 325 298 900 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 592 692 406 592 692 406 0 592 692 406 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 4 200 4 200 0 4 200 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 36 000 000 34 560 337 46 012 391 0 34 560 337 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 12 794 462 12 836 473 0 12 794 462 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 5 794 559 199 Ellátási díjak (B405) 25 000 000 91 046 373 91 998 752 0 91 046 373 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 1 231 584 1 233 164 0 1 231 584 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 360 000 2 610 530 2 610 530 0 2 610 530 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 25 240 000 6 261 824 6 261 824 0 6 261 824 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 0 0 162 425 86 600 000 148 509 310 160 957 334 0 148 509 310 0 3 048 248 3 048 248 0 3 048 248 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 1 750 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 1 298 248 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 3 048 248 3 048 248 0 3 048 248 86 600 000 1 204 647 205 1 217 095 229 0 1 204 647 205-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 349 083 716 1 349 083 716 0 1 349 083 716 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 349 083 716 1 349 083 716 0 1 349 083 716 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 931 733 000 3 888 628 891 3 888 628 891 0 3 888 628 891 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 931 733 000 5 237 712 607 5 237 712 607 0 5 237 712 607 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 931 733 000 5 237 712 607 5 237 712 607 0 5 237 712 607-7 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 2 220 772 629 13 685 457 0 2 769 199 0 83 936 824 1 812 146 1 350 979 349 850 506 229 043 700 1 170 019 518 786 868 02 Normatív jutalmak (K1102) 54 068 100 361 000 0 75 200 0 1 602 400 37 600 35 773 900 0 7 150 000 0 8 744 300 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 555 404 0 0 0 0 172 689 0 206 509 0 10 000 0 1 166 206 06 Jubileumi jutalom (K1106) 45 725 182 0 0 0 0 2 696 349 0 23 481 433 0 7 488 503 0 12 058 897 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 42 160 000 455 000 0 70 000 0 1 540 000 70 000 25 926 429 0 4 970 000 0 8 813 571 18 346 834 0 0 0 0 528 736 107 448 10 515 083 0 3 184 302 0 4 011 265 42 579 611 0 0 36 540 0 1 538 078 0 30 769 721 0 3 245 700 0 6 843 703 2 425 207 760 14 501 457 0 2 950 939 0 92 015 076 2 027 194 1 477 652 424 850 506 255 092 205 1 170 019 560 424 810 348 580 886 481 060 325 317 0 0 8 405 800 862 400 187 911 088 48 500 73 030 497 122 000 12 041 626 817 016 0 0 0 0 0 0 240 936 0 372 844 0 62 003 349 397 902 481 060 325 317 0 0 8 405 800 862 400 188 152 024 48 500 73 403 341 122 000 12 103 629 2 774 605 662 14 982 517 325 317 2 950 939 0 100 420 876 2 889 594 1 665 804 448 899 006 328 495 546 1 292 019 572 528 439 620 668 754 3 384 134 22 318 664 371 0 22 178 706 594 006 361 413 849 189 586 69 294 105 281 558 146 206 156 598 945 706 3 185 468 22 318 633 807 0 21 440 653 563 442 348 143 759 189 586 66 888 917 281 558 141 399 210 10 992 715 118 131 0 18 174 0 399 828 18 174 6 779 203 0 1 290 354 0 2 287 068 3 236 109 0 0 0 0 65 645 0 1 869 196 0 235 144 0 960 685 7 494 224 80 535 0 12 390 0 272 580 12 390 4 621 691 0 879 690 0 1 559 193 88 185 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 185 442 67 085 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 085 779 155 271 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 271 221 1 871 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 871 567 4 733 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 733 960-8 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 6 605 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 605 527 36 Közüzemi díjak (K331) 246 101 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 101 268 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 19 419 915 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 19 339 915 179 497 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 497 018 9 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 440 117 935 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 935 656 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 130 227 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 227 193 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 693 190 490 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 693 110 490 2 648 825 4 016 0 0 0 72 181 0 1 683 079 0 81 153 0 796 601 9 223 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 223 726 11 872 551 4 016 0 0 0 72 181 0 1 683 079 0 81 153 0 10 020 327 155 348 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 348 114 670 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 148 4 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 005 73 815 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 815 418 229 837 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 837 685 1 096 777 474 4 016 0 0 0 72 181 0 1 763 079 0 81 153 0 1 094 845 250 174 783 391 0 0 0 20 000 0 0 170 000 0 266 000 0 174 327 391 174 783 391 0 0 0 20 000 0 0 170 000 0 266 000 0 174 327 391 385 315 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 315 760-9 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 352 293 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 293 851 294 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 000 32 727 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 727 909 58 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 947 58 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 947 385 374 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 374 707 72 992 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 992 880 146 339 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 339 430 59 133 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 133 674 278 465 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 465 984 201 Ingatlanok felújítása (K71) 104 420 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 420 757 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 28 193 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 193 604 132 614 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 614 361 5 463 290 333 18 370 667 347 635 3 615 310 20 000 122 671 763 3 483 600 2 029 151 376 1 088 592 398 136 804 1 573 577 2 784 362 288 5 463 290 333 18 370 667 347 635 3 615 310 20 000 122 671 763 3 483 600 2 029 151 376 1 088 592 398 136 804 1 573 577 2 784 362 288 681 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
# Megnevezés 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 11 633 625 21 000 3 593 650 2 490 286 02 Normatív jutalmak (K1102) 225 900 0 97 800 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 245 000 0 70 000 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 145 869 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 12 250 394 21 000 3 761 450 2 490 286 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 208 100 64 866 784 0 277 714 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 141 233 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 208 100 65 008 017 0 277 714 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 12 458 494 65 029 017 3 761 450 2 768 000 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 2 894 800 12 154 619 842 683 547 863 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 2 682 387 12 154 619 812 119 547 863 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 63 609 0 18 174 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 105 439 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 43 365 0 12 390 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 0 0 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 11 795 0 0 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 11 795 0 0 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 0 0 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 0 0 0 0 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 11 795 0 0 0 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 0 0 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 0 0 0 0 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 0 0 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 15 365 089 77 183 636 4 604 133 3 315 863 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 15 365 089 77 183 636 4 604 133 3 315 863 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 0-12 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 460 397 241 0 460 397 241 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 5 036 765 0 5 036 765 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 191 906 100 0 191 906 100 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 246 897 306 0 246 897 306 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 16 557 070 0 16 557 070 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 460 397 241 0 460 397 241 592 692 406 0 592 692 406 267 393 506 0 267 393 506 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 325 298 900 0 325 298 900 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 592 692 406 0 592 692 406 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 200 0 4 200 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 34 560 337 0 34 560 337 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 12 794 462 0 12 794 462 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 5 794 559 0 5 794 559 199 Ellátási díjak (B405) 91 046 373 0 91 046 373 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 231 584 0 1 231 584 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 610 530 0 2 610 530 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 6 261 824 0 6 261 824 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 162 425 0 162 425 148 509 310 0 148 509 310 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 3 048 248 0 3 048 248 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 1 750 000 0 1 750 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 1 298 248 0 1 298 248 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 3 048 248 0 3 048 248 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 1 204 647 205 0 1 204 647 205 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 349 083 716 1 349 083 716 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 1 349 083 716 1 349 083 716 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 888 628 891 3 888 628 891 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 5 237 712 607 5 237 712 607 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 5 237 712 607 5 237 712 607 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6 442 359 812 5 237 712 607 1 204 647 205-13 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 204 647 205 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 463 290 333 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -4 258 643 128 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 237 712 607 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 5 237 712 607 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 979 069 479 15 C) Összes maradvány (=A+B) 979 069 479 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 979 069 479-14 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 46 269 271 111 6 584 800 0 0 4 072 500 2 518 747 0 547 726 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 78 226 673 917 3 088 500 162 020 0 4 930 000 1 089 459 0 5 462 914 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 55 157 338 366 3 681 600 112 462 2 898 000 3 475 000 768 795 0 2 756 488 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 28 82 669 311 2 451 100 59 090 634 500 1 780 000 1 170 192 0 1 843 135 0 30 gyakornok (pedagógus) 16 50 668 287 1 038 000 36 217 0 805 000 600 538 0 580 299 0 31 pedagógus I. 324 954 251 473 26 678 050 775 796 21 751 702 19 720 000 9 344 765 0 24 517 223 0 32 pedagógus II. 92 418 680 058 9 132 450 386 945 18 734 948 6 412 500 2 521 169 0 5 216 251 0 33 mesterpedagógus 13 32 001 024 1 413 600 22 874 1 706 032 875 000 333 169 0 307 947 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 652 2 191 553 547 54 068 100 1 555 404 45 725 182 42 070 000 18 346 834 0 41 231 983 0 64 közfoglalkoztatott 29 29 219 082 0 0 0 90 000 0 0 1 347 628 0 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 29 29 219 082 0 0 0 90 000 0 0 1 347 628 0 681 2 220 772 629 54 068 100 1 555 404 45 725 182 42 160 000 18 346 834 0 42 579 611 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 46 46 0 0 528 528 574 03 Összesen (01+02) 0 46 46 0 0 528 528 574 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 3 1 4 4 06 Jogi 0 1 1 0 3 5 8 9 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 7 7 14 15 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 49 14 63 63 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 49 14 63 63 25 Egyéb ( ) 0 0 0 29 0 0 29 29 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 29 49 14 92 92 27 Összesen (03+13+26) 0 47 47 29 56 549 634 681 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 47 47 0 56 549 605 652 33 I. funkció csoport 0 46 46 0 0 528 528 574 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 7 7 14 15 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 49 14 63 63 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 29 0 0 29 29 51 III. funkció csoport 0 0 0 29 0 0 29 29 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 29 0 0 29 29 55 III. funkció csoport 0 0 0 29 0 0 29 29-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 292 865 0 759 254 02 A/I/2 Szellemi termékek 3 026 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 2 295 891 0 759 254 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 514 686 213 0 3 622 827 024 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 77 443 134 0 202 998 358 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 592 129 347 0 3 825 825 382 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 594 425 238 0 3 826 584 636 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 309 737 564 0 936 837 409 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 309 737 564 0 936 837 409 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 309 737 564 0 936 837 409 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 9 883 848 0 12 448 024 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 040 649 0 11 494 065 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 5 420 379 0 952 379 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 422 820 0 1 580 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 9 883 848 0 12 448 024 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 1 067 436 0 0 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 1 067 436 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 067 436 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 7 174 458 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 6 936 058 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 238 400 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 7 174 458 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 10 951 284 0 19 622 482 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 1 872 736 0 0 1 872 736 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-1 872 736 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-1 872 736 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 39 345 688 0 33 206 553 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 39 345 688 0 33 206 553 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 39 345 688 0 33 206 553 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 136 524 867 0 211 413 715 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 136 524 867 0 211 413 715 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 090 984 641 0 5 027 664 795 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 093 790 370 0 22 093 790 370 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -18 403 369 808 0-18 403 369 808 183 G/IV Felhalmozott eredmény 322 167 042 0 189 388 868 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -132 778 174 0 197 060 082 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 3 879 809 430 0 4 076 869 512-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 4 232 155 0 4 274 126 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 19 146 304 0 16 004 175 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 360 740 0 1 752 593 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 111 914 140 0 111 914 140 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 135 653 339 0 133 945 034 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6 945 529 0 240 293 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 6 945 529 0 240 293 237 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 22 141 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 0 22 141 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 142 598 868 0 134 207 468 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 601 576 333 0 275 290 573 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 467 000 010 0 453 508 490 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 87 788 752 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 068 576 343 0 816 587 815 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 5 090 984 641 0 5 027 664 795-18 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 98 935 437 0 140 323 352 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 98 935 437 0 140 323 352 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 96 092 597 0 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 96 092 597 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 789 115 000 0 3 888 628 891 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 190 379 593 0 912 722 067 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 469 701 588 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 39 944 762 0 8 872 354 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 4 019 439 355 0 5 279 924 900 13 10 Anyagköltség 108 612 421 0 152 548 829 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 504 988 927 0 620 639 493 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 9 440 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 613 601 348 0 773 197 762 18 14 Bérköltség 2 317 219 066 0 2 266 960 315 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 310 177 149 0 502 369 854 20 16 Bérjárulékok 646 886 499 0 612 494 698 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 3 274 282 714 0 3 381 824 867 22 VI Értékcsökkenési leírás 135 430 462 0 178 526 563 23 VII Egyéb ráfordítások 323 931 039 0 889 634 973 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -132 778 174 0 197 064 087 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 4 005 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 4 005 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0 0-4 005 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -132 778 174 0 197 060 082-19 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 149 400 855 4 154 006 555 2 261 348 274 0 0 0 6 564 755 684 0 0 0 0 219 332 310 0 219 332 310 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 104 420 757 0 104 420 757 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 104 420 757 219 332 310 0 0 0 323 753 067 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 91 000 000 0 0 0 0 91 000 000 07 Egyéb növekedés 0 0 140 355 578 0 0 0 140 355 578 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 195 420 757 359 687 888 0 323 753 067 0 878 861 712 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 19 991 517 0 139 880 740 0 0 0 159 872 257 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 323 753 067 0 323 753 067 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 19 991 517 0 139 880 740 0 323 753 067 0 483 625 324 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 129 409 338 4 349 427 312 2 481 155 422 0 0 0 6 959 992 072 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 147 104 964 639 320 342 2 183 905 140 0 0 0 2 970 330 446 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 326 317 87 279 946 233 487 126 0 0 0 322 093 389 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 19 881 197 0 139 557 381 0 0 0 159 438 578 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 128 550 084 726 600 288 2 277 834 885 0 0 0 3 132 985 257 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 210 320 0 645 538 0 0 0 855 858 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 110 320 0 323 359 0 0 0 433 679 100 000 0 322 179 0 0 0 422 179 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 128 650 084 726 600 288 2 278 157 064 0 0 0 3 133 407 436 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 759 254 3 622 827 024 202 998 358 0 0 0 3 826 584 636 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 123 850 887 11 452 244 2 123 141 005 0 0 0 2 258 444 136-20 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 7 174 458 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 10 951 284 0 0 0 12 448 024 0 11 Összesen (=01+ +10) 10 951 284 0 0 0 19 622 482 0-21 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 23 593 293 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 732 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 05 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 389 138 119 06 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 153 486 500 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 8 503 084 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 071 540 027 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 892 514 20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 892 514 206 880 519 51 282 000 51 470 088 59 522 000 14 486 706-22 -