Adatellenőrző kód: 1133653332335-14-1c1b3079-28-704724-3513-4c5d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329530 PIR-törzsszám 1051 szektor 841212 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 943 668 000 2 051 549 183 0 646 852 490 0 0 646 852 490 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 33 000 000 0 32 920 968 0 0 32 920 968 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 37 745 000 35 000 000 0 9 772 052 0 0 9 772 052 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 783 000 20 000 000 0 2 126 780 0 0 2 126 780 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 123 542 000 91 000 000 0 16 888 434 0 0 16 888 434 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 1 128 508 0 1 128 508 0 0 1 128 508 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 26 000 000 20 000 000 0 11 241 035 0 0 11 241 035 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 600 000 101 825 0 101 825 0 0 101 825 12 Szociális támogatások (K1112) 3 500 000 3 000 000 0 609 900 0 0 609 900 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 108 202 000 96 179 871 2 160 497 62 141 717 0 0 62 141 717 2 264 040 000 2 350 959 387 2 160 497 783 783 709 0 0 783 783 709 100 200 000 97 000 000 0 13 461 593 0 0 13 461 593 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 117 660 000 112 928 000 5 363 090 17 187 620 0 0 15 644 127 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 217 860 000 209 928 000 5 363 090 30 649 213 0 0 29 105 720 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 481 900 000 2 560 887 387 7 523 587 814 432 922 0 0 812 889 429 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 662 100 000 737 529 749 0 251 850 313 0 0 251 850 313 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 196 400 400 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 059 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 30 365 332 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 652 272 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 17 373 309 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 8 133 451 000 3 558 272 780 2 952 305 414 605 967 366 13 352 483 244 0 592 420 984 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 56 833 000 77 577 582 10 196 100 26 321 240 3 622 048 0 19 602 738 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 8 190 284 000 3 635 850 362 2 962 501 514 632 288 606 13 356 105 292 0 612 023 722 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 562 000 299 929 502 217 053 267 76 413 592 14 683 197 0 72 298 012 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 349 000 184 596 007 75 959 378 7 586 882 28 219 830 0 7 686 341 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 23 911 000 484 525 509 293 012 645 84 000 474 42 903 027 0 79 984 353 36 Közüzemi díjak (K331) 241 616 000 87 867 192 10 084 155 77 783 037 28 540 942 0 77 763 466 37 Vásárolt élelmezés (K332) 55 000 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 947 000 122 512 371 20 425 062 15 903 965 11 494 961 0 14 073 566 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 121 776 000 122 823 946 38 560 264 41 621 696 24 300 783 0 39 424 048 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 700 000 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 172 730 000 335 381 126 234 287 244 101 093 882 93 521 812 0 78 643 132 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 135 206 000 798 964 714 299 692 728 440 679 411 672 589 258 0 413 203 896 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 677 030 000 1 467 549 349 603 049 453 677 081 991 830 447 756 0 623 108 108 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 26 000 000 54 422 360 5 339 627 10 967 019 0 0 9 640 446 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 97 690 740 9 497 500 29 607 109 0 0 22 018 799 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 26 000 000 152 113 100 14 837 127 40 574 128 0 0 31 659 245 581 348 000 705 957 426 345 420 829 144 126 763 804 073 019 0 125 153 992 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 11 850 000 8 663 000 2 620 000 10 000 000 0 1 814 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 53 693 0 53 693 0 0 53 693 0 0 0 0 0 0 53 693 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 29 827 000 21 132 595 4 127 508 16 747 562 10 983 745 0 10 740 983 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 611 175 000 738 993 714 358 211 337 163 548 018 825 056 764 0 137 762 668 9 528 400 000 6 479 032 034 4 231 612 076 1 597 493 217 15 054 512 839 0 1 484 538 096 285 800 000 11 485 800 000 170 462 413 11 017 364 428 291 600 000 0 11 017 364 428 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 10 983 974 428 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 33 390 000 285 800 000 11 485 800 000 170 462 413 11 017 364 428 291 600 000 0 11 017 364 428 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2 200 000 202 299 289 130 602 109 71 677 180 0 0 71 677 180 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 23 270 000 3 052 078 0 3 052 078 0 0 2 233 071 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 23 736 000 295 434 412 11 023 622 276 328 325 0 0 275 562 475 6 699 000 65 065 171 18 321 953 7 359 094 0 0 4 029 432 15 095 000 152 779 556 43 185 874 96 772 503 0 0 95 445 583 71 000 000 718 630 506 203 133 558 455 189 180 0 0 448 947 741 201 Ingatlanok felújítása (K71) 25 433 000 14 404 206 0 12 499 206 0 0 12 499 206 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 867 000 3 889 166 0 3 374 786 0 0 3 374 786 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 32 300 000 18 293 372 0 15 873 992 0 0 15 873 992 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 13 061 500 000 22 000 173 048 4 612 731 634 14 152 204 052 15 346 112 839 0 14 031 463 999 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 992 400 000 992 400 000 560 950 214 0 560 950 214 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 9 200 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 429 919 514 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 131 021 500 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 992 400 000 992 400 000 560 950 214 0 560 950 214 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 175 000 000 175 000 000 114 447 420 0 44 379 911 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 44 379 911 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 175 000 000 175 000 000 114 447 420 0 44 379 911 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 258 683 000 15 000 000 3 056 905 0 2 693 049 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 169 700 000 150 000 000 48 134 166 0 38 711 999 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 017 691 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 16 700 000 15 000 000 9 791 735 0 6 336 668 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 5 760 224 199 Ellátási díjak (B405) 5 000 000 5 000 000 1 614 552 0 67 588 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 49 417 000 24 500 000 3 392 680 0 1 962 048 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 10 123 0 10 123 0 0 0 0 5 450 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 10 123 0 10 123 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 100 000 000 100 000 000 8 349 721 0 8 307 968 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 283 065 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 6 301 375 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 599 500 000 309 500 000 74 349 882 0 58 089 443 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 70 866 0 39 370 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 70 866 0 39 370 0 0 982 157 0 982 157 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 982 157 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 0 982 157 0 982 157 1 766 900 000 1 476 900 000 750 800 539 0 664 441 095-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 9 493 173 048 9 493 173 048 0 9 493 173 048 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 9 493 173 048 9 493 173 048 0 9 493 173 048 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 11 294 600 000 11 030 100 000 3 873 849 856 0 3 873 849 856 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 11 294 600 000 20 523 273 048 13 367 022 904 0 13 367 022 904 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 11 294 600 000 20 523 273 048 13 367 022 904 0 13 367 022 904-7 -
# Megnevezés Összesen 072111 Háziorvosi alapellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 646 852 490 0 23 370 577 9 207 586 0 7 267 850 607 006 477 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 32 920 968 0 0 0 0 0 32 920 968 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 772 052 0 146 700 553 609 0 503 302 8 568 441 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 126 780 0 322 000 0 0 0 1 804 780 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 16 888 434 0 1 652 594 479 552 0 453 295 14 302 993 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 128 508 0 0 0 0 0 1 128 508 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 241 035 0 174 594 382 177 0 160 986 10 523 278 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 101 825 0 0 0 0 0 101 825 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 609 900 0 200 000 60 000 0 80 000 269 900 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 62 141 717 0 1 983 522 69 582 0 319 004 59 769 609 0 0 783 783 709 0 27 849 987 10 752 506 0 8 784 437 736 396 779 0 0 13 461 593 0 0 0 0 157 600 13 303 993 0 0 15 644 127 0 0 0 0 0 15 644 127 0 0 29 105 720 0 0 0 0 157 600 28 948 120 0 0 812 889 429 0 27 849 987 10 752 506 0 8 942 037 765 344 899 0 0 251 850 313 0 14 699 119 5 353 007 0 4 488 212 227 309 975 0 0 196 400 400 0 10 715 684 3 948 609 0 3 405 361 178 330 746 0 0 7 059 000 0 0 0 0 0 7 059 000 0 0 30 365 332 0 2 401 814 857 503 0 659 291 26 446 724 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 652 272 0 39 463 0 0 0 612 809 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 17 373 309 0 1 542 158 546 895 0 423 560 14 860 696 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 592 420 984 0 0 0 0 0 592 224 982 0 196 002 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 19 602 738 0 0 114 820 130 638 0 19 357 280 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 612 023 722 0 0 114 820 130 638 0 611 582 262 0 196 002 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 72 298 012 0 0 0 0 0 72 298 012 0 0 7 686 341 0 0 0 0 0 7 686 341 0 0 79 984 353 0 0 0 0 0 79 984 353 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 77 763 466 0 0 0 0 0 77 763 466 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 14 073 566 0 0 0 0 0 14 073 566 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 39 424 048 0 0 0 0 0 39 424 048 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 072111 Háziorvosi alapellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 78 643 132 9 945 000 0 0 0 0 68 698 132 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 413 203 896 292 359 400 0 0 0 0 120 844 496 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 623 108 108 302 304 400 0 0 0 0 320 803 708 0 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 9 640 446 0 0 0 0 0 9 632 546 7 900 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 22 018 799 0 0 0 0 0 22 018 799 0 0 31 659 245 0 0 0 0 0 31 651 345 7 900 0 125 153 992 64 800 0 31 808 0 0 125 004 463 0 52 921 1 814 000 0 0 0 0 0 1 814 000 0 0 53 693 0 0 0 0 0 53 693 0 0 53 693 0 0 0 0 0 53 693 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 740 983 0 0 2 984 3 0 10 737 996 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151 +162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 137 762 668 64 800 0 34 792 3 0 137 610 152 0 52 921 1 484 538 096 302 369 200 0 149 612 130 641 0 1 181 631 820 7 900 248 923 11 017 364 428 33 390 000 0 0 0 0 10 983 974 428 0 0 10 983 974 428 0 0 0 0 0 10 983 974 428 0 0 33 390 000 33 390 000 0 0 0 0 0 0 0 11 017 364 428 33 390 000 0 0 0 0 10 983 974 428 0 0 71 677 180 0 0 0 0 0 71 677 180 0 0 2 233 071 0 0 0 0 0 2 233 071 0 0 275 562 475 0 0 0 0 0 275 562 475 0 0 4 029 432 0 0 0 0 0 4 029 432 0 0 95 445 583 0 0 0 0 0 95 445 583 0 0 448 947 741 0 0 0 0 0 448 947 741 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 12 499 206 0 0 0 0 0 12 499 206 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 374 786 0 0 0 0 0 3 374 786 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 15 873 992 0 0 0 0 0 15 873 992 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 072111 Háziorvosi alapellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 14 031 463 999 335 759 200 42 549 106 16 255 125 130 641 13 430 249 13 623 082 855 7 900 248 923 14 031 463 999 335 759 200 42 549 106 16 255 125 130 641 13 430 249 13 623 082 855 7 900 248 923 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 547 0 0 0 0 0 547 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 083030 Egyéb kiadói tevékenység 560 950 214 0 0 0 0 0 560 950 214 0 0 9 200 0 0 0 0 0 9 200 0 0 429 919 514 0 0 0 0 0 429 919 514 0 0 131 021 500 0 0 0 0 0 131 021 500 0 0 560 950 214 0 0 0 0 0 560 950 214 0 0 44 379 911 0 0 0 0 0 44 379 911 0 0 44 379 911 0 0 0 0 0 44 379 911 0 0 44 379 911 0 0 0 0 0 44 379 911 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 693 049 0 0 0 0 0 312 000 0 2 381 049 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 38 711 999 0 84 800 31 504 490 70 800 3 565 800 2 877 919 603 428 4 762 1 017 691 0 0 0 0 0 1 017 691 0 0 6 336 668 0 0 0 0 0 6 336 668 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 5 760 224 0 0 0 0 0 5 760 224 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 67 588 0 0 0 0 0 67 588 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 1 962 048 0 22 896 162 675 16 200 0 1 480 122 160 866 119 289 10 123 0 3 280 0 0 0 6 843 0 0 5 450 0 3 280 0 0 0 2 170 0 0 10 123 0 3 280 0 0 0 6 843 0 0 8 307 968 0 1 000 0 1 0 8 294 577 9 000 3 390 283 065 0 0 0 0 0 283 065 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 6 301 375 0 0 0 0 0 6 301 375 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ + 201+208+216+217+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 58 089 443 0 111 976 31 667 165 87 001 3 565 800 19 375 717 773 294 2 508 490 39 370 0 0 0 0 0 39 370 0 0 39 370 0 0 0 0 0 39 370 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 083030 Egyéb kiadói tevékenység 982 157 0 982 157 0 0 0 0 0 0 982 157 0 982 157 0 0 0 0 0 0 982 157 0 982 157 0 0 0 0 0 0 664 441 095 0 1 094 133 31 667 165 87 001 3 565 800 624 745 212 773 294 2 508 490 9 493 173 048 9 493 173 048 0 0 0 0 0 0 0 9 493 173 048 9 493 173 048 0 0 0 0 0 0 0 3 873 849 856 3 873 849 856 0 0 0 0 0 0 0 13 367 022 904 13 367 022 904 0 0 0 0 0 0 0 13 367 022 904 13 367 022 904 0 0 0 0 0 0 0 14 031 463 999 13 367 022 904 1 094 133 31 667 165 87 001 3 565 800 624 745 212 773 294 2 508 490-12 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 664 441 095 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 14 031 463 999 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -13 367 022 904 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 13 367 022 904 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 13 367 022 904-13 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 888 900 837 500 0 0 400 000 94 704 0 0 0 2 5 721 000 1 306 500 0 0 440 000 0 0 0 0 42 57 034 836 7 382 362 1 771 239 1 264 800 4 228 494 579 113 0 7 687 765 0 19 I. besorolási osztály összesen 168 152 245 792 13 497 619 4 824 376 0 7 603 780 3 063 452 160 000 21 646 594 0 20 II. besorolási osztály összesen 89 42 093 594 4 368 903 1 140 393 539 980 2 024 448 2 139 831 355 000 6 584 152 0 21 III. besorolási osztály összesen 3 5 021 295 145 993 115 950 322 000 1 956 722 1 967 444 39 900 5 018 187 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén 305 266 005 417 27 538 877 7 851 958 2 126 780 16 653 444 7 844 544 554 900 40 936 698 0 242 380 847 073 5 382 091 1 920 094 0 234 990 4 626 824 55 000 21 205 019 0 242 380 847 073 5 382 091 1 920 094 0 234 990 4 626 824 55 000 21 205 019 0 547 646 852 490 32 920 968 9 772 052 2 126 780 16 888 434 12 471 368 609 900 62 141 717 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 22 22 0 20 46 66 88 02 b) csoport 0 3 3 0 35 9 44 47 03 Összesen (01+02) 0 25 25 0 55 55 110 135 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 4 5 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 5 5 0 8 10 18 23 06 Jogi 0 0 0 0 0 9 9 9 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 2 2 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 3 3 0 2 3 5 8 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 2 2 2 12 Egyéb ( ) 0 4 4 0 128 155 283 287 13 Összesen (04+ +12) 0 15 15 0 139 186 325 340 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 10 9 19 19 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 6 11 11 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 2 5 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 20 Szállítási 0 0 0 5 8 0 13 13 22 Üzemeltetési 0 5 5 9 15 5 29 34 24 Raktározási 0 0 0 1 5 0 6 6 26 Összesen (14+18+ +25) 0 5 5 15 38 14 67 72 27 Összesen (03+13+26) 0 45 45 15 232 255 502 547 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 45 45 0 107 153 260 305 29 I. funkció csoport 0 25 25 0 31 42 73 98 30 II. funkció csoport 0 15 15 0 50 97 147 162 31 III. funkció csoport 0 5 5 0 26 14 40 45 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 15 125 102 242 242 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 24 13 37 37 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 89 89 178 178 51 III. funkció csoport 0 0 0 15 12 0 27 27-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 102 409 234 0 94 571 823 02 A/I/2 Szellemi termékek 801 117 751 0 802 840 129 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 903 526 985 0 897 411 952 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 736 239 839 0 2 731 649 035 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 921 925 963 0 865 890 243 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 16 656 129 0 16 656 129 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 674 821 931 0 3 614 195 407 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 4 578 348 916 0 4 511 607 359 29 B/I/1 Vásárolt készletek 2 664 670 169 0 2 806 407 550 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 2 664 670 169 0 2 806 407 550 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 2 664 670 169 0 2 806 407 550 47 C/II/1 Forintpénztár 308 550 0 0 48 C/II/2 Valutapénztár 315 661 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 624 211 0 0 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 9 482 697 833 0 3 154 511 281 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 9 482 697 833 0 3 154 511 281 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 2 679 848 0 0 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 2 679 848 0 0 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 9 486 001 892 0 3 154 511 281 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 2 830 780 0 70 067 509 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 2 830 780 0 70 067 509 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 8 462 342 0 16 260 439 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 6 384 599 0 13 241 090 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 1 537 059 0 1 546 964 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 509 684 0 1 430 632 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 31 000 0 41 753 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0 31 496 0 0 31 496 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 11 293 122 0 86 359 444 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 13 718 792 0 0 12 774 349 0 0 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 38 990 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 902 453 0 0 3 000 0 0-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 14 718 792 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 11 071 132 0 11 915 571 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 863 880 0 1 152 371 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 10 207 252 0 10 763 200 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 4 177 074 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 11 071 132 0 16 092 645 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 37 083 046 0 102 452 089 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 4 841 0 0 4 841 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 11 860 312 0 0 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 9 293 089 0 0 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 21 153 401 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 21 153 401 0 4 841 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 29 232 0 0 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 779 330 0 0 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 808 562 0 0 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 16 789 065 986 0 10 574 983 120 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 770 200 937 0 9 770 200 937 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -612 073 983 0-612 604 601 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 246 814 226 0 1 246 814 226 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 1 246 814 226 0 1 246 814 226 183 G/IV Felhalmozott eredmény -3 178 548 759 0 5 125 898 091 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 5 463 947 798 0-8 247 228 851 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 12 690 340 219 0 7 283 079 802 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 447 327 0 1 543 493 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 426 146 443 0 112 955 121 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 1 187 196 0 0 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 386 626 841 0 6 241 439 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 815 407 807 0 120 740 053 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 118 085 0 0 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 435 739 0 0 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 62 900 0 0 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 616 724 0 0 237 H/III/1 Kapott előlegek 6 513 676 0 9 373 294 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 160 790 0 3 147 795 971 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 18 933 409 0 13 994 000 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 25 607 875 0 3 171 163 265 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 842 632 406 0 3 291 903 318-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 157 359 682 0 0 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 415 606 391 0 0 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 683 127 288 0 0 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 3 256 093 361 0 0 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 16 789 065 986 0 10 574 983 120-18 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 125 622 260 0 110 710 840 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 188 110 630 0 41 863 124 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 313 732 890 0 152 573 964 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 262 568 000 0 3 873 849 856 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 971 241 919 0 561 932 371 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 62 696 247 0 0 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 59 732 541 0 10 086 186 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 19 356 238 707 0 4 445 868 413 13 10 Anyagköltség 188 849 959 0 50 093 634 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 519 534 805 0 633 649 444 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 708 384 764 0 683 743 078 18 14 Bérköltség 2 185 983 247 0 442 701 881 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 472 323 333 0 93 496 639 20 16 Bérjárulékok 770 245 959 0 112 912 912 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 3 428 552 539 0 649 111 432 22 VI Értékcsökkenési leírás 523 386 868 0 132 646 710 23 VII Egyéb ráfordítások 8 545 771 880 0 11 380 182 101 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 5 463 875 546 0-8 247 240 944 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 218 361 0 65 786 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 218 361 0 65 786 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 146 109 0 53 693 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 40 070 0 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 146 109 0 53 693 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 72 252 0 12 093 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 5 463 947 798 0-8 247 228 851-19 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 3 131 664 562 4 070 738 627 4 242 144 506 0 16 656 129 0 11 461 203 824 43 148 000 0 0 0 10 788 565 0 53 936 565 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 12 499 206 0 12 499 206 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 15 457 284 7 830 487 0 0 0 23 287 771 07 Egyéb növekedés 0 0 2 098 386 0 0 0 2 098 386 08 Összes növekedés (=02+ +07) 43 148 000 15 457 284 9 928 873 0 23 287 771 0 91 821 928 09 Értékesítés 0 0 724 251 0 0 0 724 251 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 17 791 021 0 0 0 17 791 021 13 Egyéb csökkenés 0 0 905 768 0 23 287 771 0 24 193 539 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 19 421 040 0 23 287 771 0 42 708 811 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 174 812 562 4 086 195 911 4 232 652 339 0 16 656 129 0 11 510 316 941 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 228 137 577 1 334 498 788 3 320 218 543 0 0 0 6 882 854 908 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 49 263 033 20 048 088 65 352 631 0 0 0 134 663 752 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 18 809 078 0 0 0 18 809 078 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 2 277 400 610 1 354 546 876 3 366 762 096 0 0 0 6 998 709 582 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 81 344 0 0 0 81 344 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 81 344 0 0 0 81 344 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 2 277 400 610 1 354 546 876 3 366 762 096 0 0 0 6 998 709 582 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 897 411 952 2 731 649 035 865 890 243 0 16 656 129 0 4 511 607 359 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 977 224 862 10 500 571 3 041 633 323 0 0 0 5 029 358 756-20 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 11 071 132 0 0 0 11 915 571 0 04 Készletek 2 664 670 169 0 0 0 2 806 407 550 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 30 005 998 3 994 084 0 1 786 214 88 567 314 2 207 870 11 Összesen (=01+ +10) 2 705 747 299 3 994 084 0 1 786 214 2 906 890 435 2 207 870-21 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 4 931 491 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 112 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 584 596 422 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 583 041 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 721 056 913 441 163 067 93 445 577-22 -