Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 668 292 900 4 584 406 003 0 4 584 406 003 15 252 766 500 0 4 584 406 003 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 10 000 000 343 250 525 82 088 328 261 162 197 0 0 261 162 197 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 38 375 863 0 38 375 863 0 0 38 375 863 05 Végkielégítés (K1105) 0 21 636 100 0 21 636 100 0 0 21 636 100 06 Jubileumi jutalom (K1106) 77 018 900 77 024 526 0 77 024 526 216 324 800 0 77 024 526 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 183 495 800 183 791 540 0 183 791 540 0 0 183 791 540 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 60 071 578 0 60 071 578 0 0 60 071 578 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 38 400 000 37 350 240 0 37 350 240 0 0 37 350 240 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 18 000 000 17 972 344 0 17 972 344 0 0 17 972 344 11 Lakhatási támogatások (K1111) 900 000 900 000 0 900 000 0 0 900 000 12 Szociális támogatások (K1112) 6 000 000 35 082 661 0 35 082 661 0 0 35 082 661 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 23 443 600 108 815 985 0 108 815 985 0 0 108 815 985 5 025 551 200 5 508 677 365 82 088 328 5 426 589 037 15 469 091 300 0 5 426 589 037 414 498 800 452 162 726 0 452 162 726 0 0 452 162 726 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 31 850 000 92 620 115 0 92 620 115 1 029 191 117 734 92 620 115 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 446 348 800 544 782 841 0 544 782 841 1 029 191 117 734 544 782 841 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 5 471 900 000 6 053 460 206 82 088 328 5 971 371 878 15 470 120 491 117 734 5 971 371 878 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 529 100 000 1 577 638 910 28 980 879 1 548 658 031 3 016 472 803 0 1 548 658 031 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 325 582 435 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 59 895 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 86 659 036 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 193 055 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 68 328 505 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 289 047 2 201 961 0 2 201 961 985 033 2 099 113 2 201 961 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 49 157 862 56 195 143 0 56 195 143 17 056 212 6 744 177 54 871 393 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 54 446 909 58 397 104 0 58 397 104 18 041 245 8 843 290 57 073 354 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 593 941 717 1 092 838 140 147 961 083 944 850 719 1 313 929 515 47 611 176 924 115 255 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 37 077 148 45 241 973 0 45 241 973 144 453 572 655 434 45 241 973 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 631 018 865 1 138 080 113 147 961 083 990 092 692 1 458 383 087 48 266 610 969 357 228 36 Közüzemi díjak (K331) 126 717 683 120 937 130 0 120 937 130 357 440 081 16 437 745 120 937 130 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 28 947 298 32 819 180 0 32 819 180 50 764 872 1 206 790 32 819 180 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 93 552 690 162 515 478 0 162 515 478 16 670 417 9 198 623 162 515 478 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 6 262 132 6 145 347 0 6 145 347 14 156 902 977 124 6 145 347 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 3 895 701 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 171 942 656 155 438 088 59 829 600 95 608 488 88 860 073 8 684 893 95 448 488 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 220 316 163 239 336 137 194 096 239 142 041 356 419 613 19 151 962 238 727 041 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 7 036 873 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 647 738 622 717 191 360 60 023 696 657 167 664 884 311 958 55 657 137 656 592 664 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 104 828 384 107 556 072 0 107 556 072 211 040 1 155 949 107 556 072 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 7 180 000 10 770 000 0 10 770 000 3 590 000 0 10 770 000 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 112 008 384 118 326 072 0 118 326 072 3 801 040 1 155 949 118 326 072 361 613 480 487 518 710 56 768 253 430 746 655 556 367 242 24 018 039 424 616 962 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 141 609 000 98 627 000 0 98 627 000 0 0 98 627 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 46 790 31 792 0 31 792 0 0 31 792 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 18 117 950 33 503 325 2 423 522 31 079 803 9 550 644 521 913 30 851 452 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 521 387 220 619 680 827 59 191 775 560 485 250 565 917 886 24 539 952 554 127 206 1 966 600 000 2 651 675 476 267 176 554 2 384 468 782 2 930 455 216 138 462 938 2 355 476 524 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 750 746 0 750 746 213 528 0 750 746 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 196 951 142 951 54 000 0 0 54 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 196 951 142 951 54 000 0 0 54 000 0 33 114 155 0 33 114 155 0 0 33 114 155 0 0 0 0 0 0 33 114 155 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 34 061 852 142 951 33 918 901 213 528 0 33 918 901 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 197 648 500 159 773 889 10 236 250 149 537 639 53 578 900 583 600 147 213 889 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 29 763 800 189 530 647 0 189 530 647 0 0 189 530 647 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 69 181 100 524 408 235 19 235 852 505 172 383 0 0 495 547 671 40 493 300 97 540 573 10 249 032 87 291 541 0 31 300 87 291 541 91 013 300 261 637 122 10 724 707 250 912 415 14 466 303 157 572 247 686 329 428 100 000 1 232 890 466 50 445 841 1 182 444 625 68 045 203 772 472 1 167 270 077 201 Ingatlanok felújítása (K71) 15 748 000 287 022 838 118 144 964 168 877 874 0 0 168 877 874 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 3 603 500 0 3 603 500 0 0 3 603 500 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 252 000 78 469 109 31 899 140 46 569 969 0 0 46 569 969 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 20 000 000 369 095 447 150 044 104 219 051 343 0 0 219 051 343 Teljesítés - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 31 950 000 0 31 950 000 0 0 31 950 000 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 31 950 000 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 32 800 000 29 570 000 8 600 000 20 970 000 0 0 20 970 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 20 970 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 32 800 000 61 520 000 8 600 000 52 920 000 0 0 52 920 000 9 448 800 000 11 980 342 357 587 478 657 11 392 833 560 21 485 307 241 139 353 144 11 348 666 754 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 7 500 000 82 960 502 82 960 502 0 82 960 502 0 0 0 0 77 983 885 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 4 976 617 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 7 500 000 82 960 502 82 960 502 0 82 960 502 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 7 500 000 5 699 414 5 748 765 46 390 5 699 414 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 371 619 000 368 094 447 381 069 598 6 368 761 368 094 447 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 7 200 000 13 536 575 13 935 427 153 789 13 536 575 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 4 433 011 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 118 681 000 97 939 900 99 518 727 1 667 432 97 939 900 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 700 000 0 0 0 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 250 000 47 989 47 989 0 47 989 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 250 000 47 989 47 989 0 47 989 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 289 276 289 276 0 289 276 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 63 450 000 31 466 069 31 486 042 6 053 31 466 069 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 350 011 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 31 045 147 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 570 400 000 517 073 670 532 095 824 8 242 425 517 073 670 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 200 000 336 800 336 800 24 000 336 800 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 200 000 336 800 336 800 24 000 336 800 148 300 000 143 550 265 143 550 265 0 143 550 265 253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 143 550 265 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 148 300 000 143 550 265 143 550 265 0 143 550 265 32 800 000 32 084 169 32 084 169 106 451 059 32 084 169 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 32 084 169 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 32 800 000 32 084 169 32 084 169 106 451 059 32 084 169 759 200 000 776 005 406 791 027 560 114 717 484 776 005 406-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 338 799 930 2 338 799 930 0 2 338 799 930 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 2 338 799 930 2 338 799 930 0 2 338 799 930 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 689 600 000 8 865 537 021 8 865 537 021 0 8 865 537 021 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 8 689 600 000 11 204 336 951 11 204 336 951 0 11 204 336 951 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 8 689 600 000 11 204 336 951 11 204 336 951 0 11 204 336 951-8 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 584 406 003 0 4 584 406 003 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 261 162 197 0 261 162 197 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 38 375 863 0 38 375 863 0 05 Végkielégítés (K1105) 21 636 100 0 21 636 100 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 77 024 526 0 77 024 526 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 183 791 540 0 183 791 540 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 60 071 578 0 60 071 578 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 37 350 240 0 37 350 240 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 17 972 344 0 17 972 344 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 900 000 0 900 000 0 12 Szociális támogatások (K1112) 35 082 661 0 35 082 661 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 108 815 985 0 108 815 985 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 426 589 037 0 5 426 589 037 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 452 162 726 0 452 162 726 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 92 620 115 0 92 620 115 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 544 782 841 0 544 782 841 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 5 971 371 878 0 5 971 371 878 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 548 658 031 0 1 548 658 031 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 325 582 435 0 1 325 582 435 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 59 895 000 0 59 895 000 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 86 659 036 0 86 659 036 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 8 193 055 0 8 193 055 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 68 328 505 0 68 328 505 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 201 961 0 2 201 961 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 54 871 393 0 54 871 393 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 57 073 354 0 57 073 354 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 924 115 255 0 924 115 255 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 45 241 973 0 45 241 973 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 969 357 228 0 969 357 228 0 36 Közüzemi díjak (K331) 120 937 130 0 120 937 130 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 32 819 180 0 32 819 180 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 162 515 478 0 162 515 478 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 6 145 347 0 6 145 347 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 3 895 701 0 3 895 701 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 95 448 488 0 95 448 488 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 238 727 041 0 238 727 041 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 7 036 873 0 7 036 873 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 656 592 664 0 656 592 664 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 107 556 072 0 107 556 072 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 10 770 000 0 10 770 000 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 118 326 072 0 118 326 072 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 424 616 962 0 424 616 962 0 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 98 627 000 0 98 627 000 0-9 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018020 Központi költségvetési befizetések 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 31 792 0 31 792 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 30 851 452 0 30 851 452 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 554 127 206 0 554 127 206 0 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 2 355 476 524 0 2 355 476 524 0 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 750 746 750 746 0 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 54 000 0 0 54 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 54 000 0 0 54 000 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 33 114 155 0 33 114 155 0 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 33 114 155 0 33 114 155 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 33 918 901 750 746 33 114 155 54 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 147 213 889 0 147 213 889 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 189 530 647 0 189 530 647 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 495 547 671 0 495 547 671 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 87 291 541 0 87 291 541 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 247 686 329 0 247 686 329 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 167 270 077 0 1 167 270 077 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 168 877 874 0 168 877 874 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3 603 500 0 3 603 500 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 46 569 969 0 46 569 969 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 219 051 343 0 219 051 343 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 31 950 000 0 31 950 000 0 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 31 950 000 0 31 950 000 0 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 20 970 000 0 20 970 000 0 246 ebből: háztartások (K86) 20 970 000 0 20 970 000 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 52 920 000 0 52 920 000 0 11 348 666 754 750 746 11 347 862 008 54 000 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 11 348 666 754 750 746 11 347 862 008 54 000 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 1 184 0 1 184 0-10 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 82 960 502 82 960 502 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 77 983 885 77 983 885 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 4 976 617 4 976 617 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 82 960 502 82 960 502 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 699 414 5 699 414 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 368 094 447 368 094 447 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 13 536 575 13 536 575 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 4 433 011 4 433 011 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 97 939 900 97 939 900 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 47 989 47 989 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 47 989 47 989 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 289 276 289 276 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 31 466 069 31 466 069 0 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 350 011 350 011 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 31 045 147 31 045 147 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 517 073 670 517 073 670 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 336 800 336 800 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 336 800 336 800 0 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 143 550 265 143 550 265 0 253 ebből: Európai Unió (B65) 143 550 265 143 550 265 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 143 550 265 143 550 265 0 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 32 084 169 32 084 169 0 264 ebből: háztartások (B74) 32 084 169 32 084 169 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 32 084 169 32 084 169 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 776 005 406 776 005 406 0 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 338 799 930 0 2 338 799 930 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 2 338 799 930 0 2 338 799 930 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 865 537 021 0 8 865 537 021 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 11 204 336 951 0 11 204 336 951 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 11 204 336 951 0 11 204 336 951 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 11 980 342 357 776 005 406 11 204 336 951-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 776 005 406 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 11 348 666 754 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -10 572 661 348 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 11 204 336 951 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 11 204 336 951 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 631 675 603 15 C) Összes maradvány (=A+B) 631 675 603 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 631 645 463 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 30 140-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 13 904 400 0 0 0 149 007 62 000 0 494 562 0 3 24 628 200 0 0 2 852 700 561 063 186 000 0 589 761 0 88 564 327 639 79 669 752 2 038 004 20 460 400 12 860 285 8 287 565 2 165 121 10 515 727 0 19 I. besorolási osztály összesen 866 3 491 722 323 170 431 351 34 310 983 66 537 126 133 689 367 86 071 788 24 993 985 67 382 384 0 20 II. besorolási osztály összesen 127 271 028 382 10 711 094 1 767 394 8 810 400 19 113 659 11 920 350 4 988 795 21 195 455 0 21 III. besorolási osztály összesen 2 3 809 000 0 0 0 298 014 124 000 120 000 46 100 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 1 087 4 369 419 944 260 812 197 38 116 381 98 660 626 166 671 395 106 651 703 32 267 901 100 223 989 0 9 51 149 675 0 116 666 0 1 396 896 1 093 510 0 854 414 0 6 18 215 296 350 000 142 816 0 909 884 628 426 100 000 668 460 0 82 145 621 088 0 0 0 14 813 365 7 020 523 3 614 760 7 069 122 0 97 214 986 059 350 000 259 482 0 17 120 145 8 742 459 3 714 760 8 591 996 0 1 184 4 584 406 003 261 162 197 38 375 863 98 660 626 183 791 540 115 394 162 35 982 661 108 815 985 0 1 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 874 500 832 750 74 327 0 740 762 528 459 0 423 991 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 83 83 0 91 784 875 958 03 Összesen (01+02) 0 83 83 0 91 784 875 958 04 Humánpolitikai 0 3 3 0 0 9 9 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 2 28 30 36 06 Jogi 0 1 1 0 0 5 5 6 07 Nemzetközi 0 1 1 0 2 10 12 13 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 4 4 5 09 Koordinációs 0 2 2 0 0 11 11 13 10 Informatikai 0 1 1 0 2 24 26 27 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 13 13 14 12 Egyéb ( ) 0 5 5 1 12 7 20 25 13 Összesen (04+ +12) 0 21 21 1 18 111 130 151 22 Üzemeltetési 0 1 1 18 49 7 74 75 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 18 49 7 74 75 27 Összesen (03+13+26) 0 105 105 19 158 902 1 079 1 184 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 105 105 0 103 879 982 1 087 29 I. funkció csoport 0 83 83 0 86 768 854 937 30 II. funkció csoport 0 21 21 0 16 109 125 146 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 1 2 3 4 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 19 55 23 97 97 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 2 16 18 18 50 II. funkció csoport 0 0 0 1 2 2 5 5 51 III. funkció csoport 0 0 0 18 51 5 74 74-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 249 491 209 0 176 296 722 02 A/I/2 Szellemi termékek 135 853 967 0 88 575 528 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 385 345 176 0 264 872 250 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 458 640 122 0 2 713 823 483 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 558 673 316 0 822 079 542 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 8 864 638 0 900 000 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 026 178 076 0 3 536 803 025 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 411 523 252 0 3 801 675 275 29 B/I/1 Vásárolt készletek 11 574 252 0 15 816 093 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 79 144 104 0 64 269 924 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 90 718 356 0 80 086 017 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 90 718 356 0 80 086 017 47 C/II/1 Forintpénztár 1 914 460 0 1 225 910 48 C/II/2 Valutapénztár 5 862 672 0 4 588 962 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 7 777 132 0 5 814 872 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 6 162 548 0 8 683 054 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 2 313 491 457 0 605 455 953 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 2 319 654 005 0 614 139 007 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 276 807 800 0 298 641 156 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 276 807 800 0 298 641 156 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 2 604 238 937 0 918 595 035 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 8 054 753 0 15 022 154 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 7 114 153 0 13 423 354 935 006 0 1 578 827 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 5 594 0 19 973 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 8 054 753 0 15 022 154 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 44 137 481 0 8 242 425 35 592 935 0 6 568 940 8 533 270 0 1 667 432 11 276 0 6 053 0 0 24 000 0 0 24 000 117 541 209 0 106 451 059 117 541 209 0 106 451 059 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 161 678 690 0 114 717 484 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 3 729 979 0 10 649 014-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 3 403 478 0 9 361 106 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 227 710 0 0 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 98 791 0 1 287 908 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 10 638 775 0 1 855 378 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 14 368 754 0 12 504 392 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 184 102 197 0 142 244 030 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 114 774 0 523 423 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 31 903 0 1 638 090 146 677 0 2 161 513 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -11 851 875 0-3 502 897 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -11 851 875 0-3 502 897 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 261 991 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 23 000 0 5 500 000 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 23 000 0 5 761 991 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -11 682 198 0 4 420 607 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 403 225 783 0 346 396 856 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 26 858 630 0 19 004 290 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 430 084 413 0 365 401 146 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 6 708 984 957 0 5 312 422 110 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 938 342 744 0 9 938 342 744 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -115 726 618 0-164 210 941 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 601 755 818 0 601 755 818 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 601 755 818 0 601 755 818 183 G/IV Felhalmozott eredmény -6 447 777 710 0-5 269 389 057 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 178 388 653 0-1 031 610 922 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 5 154 982 887 0 4 074 887 642 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 710 000 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 72 734 095 0 28 992 258 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 38 317 912 0 15 174 548 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 111 762 007 0 44 166 806 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 665 124 0 117 734 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 96 019 665 0 138 462 938 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 003 935 0 772 472 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 98 688 724 0 139 353 144 237 H/III/1 Kapott előlegek 284 594 0 631 747 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 2 671 178 0 7 794 198 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 276 807 800 0 298 641 156 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 279 763 572 0 307 067 101-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 490 214 303 0 490 587 051 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 152 030 779 0 149 996 084 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 796 033 610 0 560 671 034 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 115 723 378 0 36 280 299 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 063 787 767 0 746 947 417 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 6 708 984 957 0 5 312 422 110-17 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 521 148 603 0 351 054 231 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 17 969 084 0 15 992 752 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 539 117 687 0 367 046 983 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -1 768 090 0-14 874 180 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 2 114 300 0 15 351 600 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 346 210 0 477 420 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 699 533 124 0 8 865 537 021 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 507 778 678 0 197 565 806 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 73 565 260 0 51 535 164 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 37 367 237 0 32 502 372 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 12 318 244 299 0 9 147 140 363 13 10 Anyagköltség 68 830 971 0 60 927 646 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 884 002 521 0 1 737 426 720 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 12 014 016 0 6 498 734 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 964 847 508 0 1 804 853 100 18 14 Bérköltség 4 484 812 937 0 4 933 406 578 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 030 492 860 0 927 440 512 20 16 Bérjárulékok 1 877 509 175 0 1 422 333 012 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 8 392 814 972 0 7 283 180 102 22 VI Értékcsökkenési leírás 597 216 548 0 645 773 446 23 VII Egyéb ráfordítások 723 490 551 0 812 067 527 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 179 338 617 0-1 031 209 409 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 169 0 24 019 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 116 469 0 61 839 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 134 638 0 85 858 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 1 084 602 0 487 371 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 50 236 0 342 288 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 1 084 602 0 487 371 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -949 964 0-401 513 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 178 388 653 0-1 031 610 922-18 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 3 593 906 751 3 240 515 269 4 298 500 940 0 8 864 638 0 11 141 787 598 143 930 739 0 0 0 757 254 512 0 901 185 251 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 172 481 374 0 172 481 374 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 351 637 388 586 063 136 0 0 0 937 700 524 08 Összes növekedés (=02+ +07) 143 930 739 351 637 388 586 063 136 0 929 735 886 0 2 011 367 149 09 Értékesítés 0 0 4 506 413 0 0 0 4 506 413 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 660 827 203 0 0 0 660 827 203 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 55 503 434 9 785 333 0 0 0 65 288 767 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 937 700 524 0 937 700 524 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 55 503 434 675 118 949 0 937 700 524 0 1 668 322 907 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 737 837 490 3 536 649 223 4 209 445 127 0 900 000 0 11 484 831 840 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 3 208 561 575 781 875 147 3 739 827 624 0 0 0 7 730 264 346 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 264 403 665 59 141 747 322 228 034 0 0 0 645 773 446 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 18 191 154 674 690 073 0 0 0 692 881 227 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 3 472 965 240 822 825 740 3 387 365 585 0 0 0 7 683 156 565 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 428 876 0 0 0 428 876 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 428 876 0 0 0 428 876 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 3 472 965 240 822 825 740 3 387 365 585 0 0 0 7 683 156 565 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 264 872 250 2 713 823 483 822 079 542 0 900 000 0 3 801 675 275 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2 719 739 582 192 523 2 912 610 801 0 0 0 5 632 542 906-19 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 3 729 979 0 0 0 10 649 014 0 04 Készletek 90 718 356 0 0 0 80 086 017 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 6 162 548 0 0 0 8 683 054 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 170 115 518 382 075 602 996 382 075 130 342 634 602 996 11 Összesen (=01+ +10) 270 726 401 382 075 602 996 382 075 229 760 719 602 996-20 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 36 107 602 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 930 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 519 256 214 08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18 988 059 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 8 766 431 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 608 613 115 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 712 149 20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 712 149 21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 78 197 22 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 78 197 949 885 543 251 146 278 122 636 259 241 945 659 5 222 688-21 -