Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 21 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 827180 1051 841129 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 165 552 130 595 0 111 202 496 656 0 111 202 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 16 357 127 16 230 0 0 16 230 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 5 249 686 4 563 0 0 4 563 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 212 6 878 995 5 194 13 787 0 5 194 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 654 3 394 0 1 241 0 0 1 241 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 960 1 933 0 76 4 800 0 76 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 200 1 200 15 479 0 0 479 12 Szociális támogatások (K1112) 500 500 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 861 4 728 4 4 724 1 080 0 4 724 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 181 939 170 834 1 827 143 709 516 323 0 143 709 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 33 361 31 864 200 2 100 0 0 2 100 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 5 289 3 3 744 0 0 3 696 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 36 361 37 153 203 5 844 0 0 5 796 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 218 300 207 987 2 030 149 553 516 323 0 149 505 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 59 300 57 430 1 761 41 727 135 463 0 41 727 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 38 066 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 072 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 563 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 1 646 138 646 0 0 646 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 000 4 597 0 302 0 0 297 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 000 6 243 138 948 0 0 943 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 24 324 75 321 26 643 24 566 56 072 0 23 747 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 100 000 100 000 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 24 324 175 321 126 643 24 566 56 072 0 23 747 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 000 2 272 0 2 271 0 0 2 271 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 52 350 345 175 179 858 153 039 0 0 103 393 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 070 130 496 22 253 101 130 28 659 0 80 503 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 71 420 477 943 202 111 256 440 28 659 0 186 167 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 100 100 0 100 0 0 100 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 667 768 020 57 629 709 672 0 0 252 410 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 767 768 120 57 629 709 772 0 0 252 510 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 29 589 378 746 104 253 267 061 22 853 0 124 408 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 2 794 0 896 0 0 896 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 34 589 381 540 104 253 267 957 22 853 0 125 304 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 142 100 1 809 167 490 774 1 259 683 107 584 0 588 671 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 8 400 8 400 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 360 16 577 0 15 124 0 0 15 124-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 240 6 728 0 4 083 0 0 4 083 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 20 000 31 705 0 19 207 0 0 19 207 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 439 700 2 106 289 494 565 1 470 170 759 370 0 799 110 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 1 1 0 1 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 0 1 1 0 1 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 1 1 0 1 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 87 423 87 423 0 87 423 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 87 423 87 423 0 87 423 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 439 700 2 018 865 2 018 865 0 2 018 865 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 111 202 111 202 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 16 230 16 230 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 563 4 563 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 194 5 194 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 241 1 241 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 76 76 11 Lakhatási támogatások (K1111) 479 479 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 724 4 724 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 143 709 143 709 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 100 2 100 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 696 3 696 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 796 5 796 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 149 505 149 505 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 41 727 41 727 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 38 066 38 066 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 072 2 072 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 26 26 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 563 1 563 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 646 646 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 297 297 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 943 943 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 23 747 23 747 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 23 747 23 747 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 271 2 271 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 103 393 103 393 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 80 503 80 503 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 186 167 186 167 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 100 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 252 410 252 410 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 252 510 252 510 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 124 408 124 408 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 896 896 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 125 304 125 304 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 588 671 588 671 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 15 124 15 124 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 083 4 083 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 19 207 19 207 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 799 110 799 110 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 799 110 799 110 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 21 21-8 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 1 0 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 1 1 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 1 1 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 1 0 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 87 423 0 87 423 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 87 423 0 87 423 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 018 865 0 2 018 865 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 2 106 288 0 2 106 288 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 2 106 288 0 2 106 288 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 106 289 1 2 106 288-9 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 799 110 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -799 109 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 106 288 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 106 288 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 307 179 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 307 179 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 165 627 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 141 552-10 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 13 558 0 0 0 198 0 0 1 554 0 1 5 983 0 0 0 104 0 0 1 0 4 30 621 7 005 1 236 0 841 251 0 1 741 0 19 I. besorolási osztály összesen 10 42 489 6 181 3 327 0 2 529 719 0 642 0 20 II. besorolási osztály összesen 2 2 647 834 0 0 604 158 479 20 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 18 95 298 14 020 4 563 0 4 276 1 128 479 3 958 0 1 8 675 860 0 0 413 74 0 182 0 1 4 301 600 0 0 203 115 0 381 0 1 2 928 750 0 0 302 0 0 203 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 3 15 904 2 210 0 0 918 189 0 766 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 21 111 202 16 230 4 563 0 5 194 1 317 479 4 724 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 5 5 0 1 4 5 10 02 b) csoport 0 0 0 0 1 2 3 3 03 Összesen (01+02) 0 5 5 0 2 6 8 13 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 0 5 5 6 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 1 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 1 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 1 0 2 2 27 Összesen (03+13+26) 0 6 6 1 3 11 15 21 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 6 6 0 2 10 12 18 29 I. funkció csoport 0 5 5 0 2 6 8 13 30 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 4 4 5 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 1 1 1 3 3 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 51 III. funkció csoport 0 0 0 1 1 0 2 2-12 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 5 146 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 5 146 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 0 0 5 146 47 C/II/1 Forintpénztár 0 0 195 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 195 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 84 687 0 1 305 994 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 84 687 0 1 305 994 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 84 687 0 1 306 189 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 636 0 0 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 636 0 0 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 9 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 636 0 9 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 636 0 9 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 974 0 0 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 126 0 981 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 1 100 0 981 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 87 423 0 1 312 325 170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 78 287 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 78 287 0 550 062 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 78 287 0 628 349 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 98 0 48 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 41 0 671 012 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 108 0 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 7 247 0 671 060 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 7 247 0 671 060 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 889 0 12 916 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 889 0 12 916 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 87 423 0 1 312 325-13 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 91 200 0 2 018 865 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 1 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 91 200 0 2 018 866 12 09 Anyagköltség 12 0 936 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 28 0 990 752 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 40 0 991 688 17 13 Bérköltség 2 872 0 139 754 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 114 0 17 581 19 15 Bérjárulékok 776 0 44 895 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 5 762 0 202 230 21 VI Értékcsökkenési leírás 5 597 0 4 380 22 VII Egyéb ráfordítások 1 514 0 270 506 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 78 287 0 550 062 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 78 287 0 550 062 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 78 287 0 550 062-14 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 936 936 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 990 752 990 752 03 Bérköltség 139 754 139 754 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 581 17 581 05 Bérjárulékok 44 895 44 895 06 Értékcsökkenési leírás 4 380 4 380 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 198 298 1 198 298 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 198 298 1 198 298 20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 198 298 1 198 298-15 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 0 0 5 597 0 0 0 5 597 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 9 527 0 9 527 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 9 526 0 0 0 9 526 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 9 526 0 9 527 0 19 053 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 9 527 0 9 527 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 9 527 0 9 527 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 0 15 123 0 0 0 15 123 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 5 597 0 0 0 5 597 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 4 380 0 0 0 4 380 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 0 9 977 0 0 0 9 977 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 0 9 977 0 0 0 9 977 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 0 5 146 0 0 0 5 146 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 9 305 0 0 0 9 305-16 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 1 636 0 0 0 0 0 11 Összesen (=01+ +10) 1 636 0 0 0 0 0-17 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 26 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 6 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 20 938 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 5 623 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 217 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 2 108 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 88 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 53 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 8 085 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 3 605 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 9 924 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 2 863 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 568 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 2 563 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 628 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 582 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 214 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 475 642 2 693-18 -