Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 066 684 000 722 688 591 0 722 688 591 3 200 052 000 0 722 688 591 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 1 932 056 0 1 932 056 0 0 1 932 056 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 000 000 124 732 255 0 124 732 255 0 0 124 732 255 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 974 000 37 853 318 0 37 853 318 10 842 000 0 37 853 318 05 Végkielégítés (K1105) 0 4 487 500 0 4 487 500 0 0 4 487 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 20 000 000 71 497 962 0 71 497 962 72 000 000 0 71 497 962 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 977 000 27 701 488 0 27 701 488 0 0 27 701 488 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 032 000 15 594 392 0 15 594 392 500 000 0 15 594 392 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 497 000 5 123 314 0 5 123 314 0 0 5 123 314 12 Szociális támogatások (K1112) 1 032 000 2 190 000 0 2 190 000 0 0 2 190 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 988 000 29 274 947 81 543 29 193 404 0 2 724 28 416 816 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 11 655 700 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 103 184 000 1 043 075 823 81 543 1 042 994 280 3 283 394 000 2 724 1 042 217 692 3 756 000 13 414 390 0 13 414 390 48 519 000 0 13 414 390 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 34 460 000 87 582 597 4 776 000 82 806 597 59 590 133 199 448 82 806 597 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 38 216 000 100 996 987 4 776 000 96 220 987 108 109 133 199 448 96 220 987 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 141 400 000 1 144 072 810 4 857 543 1 139 215 267 3 391 503 133 202 172 1 138 438 679 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 321 700 000 350 290 084 14 715 055 335 575 029 708 256 670 0 335 575 029 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 261 005 428 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 894 500 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 43 378 621 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 250 821 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 28 045 659 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 44 694 000 11 789 546 167 913 11 621 633 0 7 056 030 10 495 709 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 17 536 000 21 843 986 2 083 944 19 760 042 11 979 204 380 074 19 462 782 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 62 230 000 33 633 532 2 251 857 31 381 675 11 979 204 7 436 104 29 958 491 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 46 293 000 69 245 506 6 627 713 60 617 793 25 638 073 4 985 901 57 599 093 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 041 000 5 757 548 0 5 757 548 4 588 942 378 609 5 631 665 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 57 334 000 75 003 054 6 627 713 66 375 341 30 227 015 5 364 510 63 230 758 36 Közüzemi díjak (K331) 3 000 000 3 648 744 0 3 648 744 9 600 000 677 537 3 648 744 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 192 082 000 199 544 313 973 903 198 570 410 580 412 506 14 625 209 196 363 228 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 680 000 3 335 077 758 175 2 576 902 3 533 793 35 900 2 576 902 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 449 000 768 358 0 666 478 0 51 165 636 478 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 145 822 000 177 365 182 27 747 526 146 941 638 117 571 219 4 784 396 139 399 488 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 111 393 000 163 376 259 6 586 146 156 506 381 199 785 413 7 336 743 153 448 317 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 075 008 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 454 426 000 548 037 933 36 065 750 508 910 553 910 902 931 27 510 950 496 073 157 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 91 833 000 62 239 235 0 59 877 100 0 4 430 59 877 100 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 324 292 000 702 820 422 397 611 122 298 829 893 0 0 286 224 409 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 416 125 000 765 059 657 397 611 122 358 706 993 0 4 430 346 101 509 220 231 000 342 382 466 116 914 437 222 750 116 256 084 324 8 563 403 217 799 922 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 42 074 000 30 699 417 251 243 30 447 961 1 900 727 0 30 447 961 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 1 457 000 624 569 0 624 569 0 0 624 569 0 0 0 0 0 0 40 156 0 0 0 0 0 0 584 413 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 93 023 000 27 202 170 121 433 25 473 545 2 497 955 80 361 25 412 336 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 356 785 000 400 908 622 117 287 113 279 296 191 260 483 006 8 643 764 274 284 788 1 346 900 000 1 822 642 798 559 843 555 1 244 670 753 1 213 592 156 48 959 758 1 209 648 703 0 56 223 951 0 56 223 951 0 0 56 223 951 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 39 230 006 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 16 993 945 0 56 223 951 0 56 223 951 0 0 56 223 951 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 34 680 000 165 101 876 52 064 315 113 037 561 0 0 110 815 561 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 5 602 020 3 092 500 2 509 520 0 0 2 509 520 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 13 400 000 24 364 869 2 720 645 21 644 224 0 0 21 644 224 7 020 000 15 909 003 2 048 608 13 860 395 0 0 13 860 395 0 56 861 730 16 180 038 40 681 692 0 0 40 081 752 55 100 000 267 839 498 76 106 106 191 733 392 0 0 188 911 452 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 14 968 800 0 14 968 800 0 0 14 968 800 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 14 900 000 4 041 576 0 4 041 576 0 0 4 041 576 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 14 900 000 19 010 376 0 19 010 376 0 0 19 010 376 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 20 000 000 4 830 000 0 4 830 000 0 0 4 830 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 4 830 000 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 20 000 000 4 830 000 0 4 830 000 0 0 4 830 000 2 900 000 000 3 664 909 517 655 522 259 2 991 258 768 5 313 351 959 49 161 930 2 952 638 190 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 60 000 000 130 789 709 130 789 709 0 130 789 709 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 130 789 709 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 60 000 000 130 789 709 130 789 709 0 130 789 709 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 6 664 000 4 929 761 5 059 761 0 4 929 761 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 109 000 10 556 445 10 612 524 13 031 10 556 445 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 487 000 4 175 748 4 258 255 8 548 4 175 748 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 0 5 044 5 044 0 5 044 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 5 044 5 044 0 5 044 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 2 140 000 5 026 609 7 139 260 23 768 5 026 609 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 0 0 3 681 426 16 400 000 24 693 607 27 074 844 45 347 24 693 607 3 600 000 3 719 920 3 719 920 30 564 232 3 719 920 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 3 719 920 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 600 000 3 719 920 3 719 920 30 564 232 3 719 920 80 000 000 159 203 236 161 584 473 30 609 579 159 203 236-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 685 706 281 685 706 281 0 685 706 281 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 685 706 281 685 706 281 0 685 706 281 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 820 000 000 2 820 000 000 2 820 000 000 0 2 820 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 820 000 000 3 505 706 281 3 505 706 281 0 3 505 706 281 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 820 000 000 3 505 706 281 3 505 706 281 0 3 505 706 281-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 722 688 591 722 688 591 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 932 056 1 932 056 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 124 732 255 124 732 255 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 37 853 318 37 853 318 05 Végkielégítés (K1105) 4 487 500 4 487 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 71 497 962 71 497 962 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 27 701 488 27 701 488 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 15 594 392 15 594 392 11 Lakhatási támogatások (K1111) 5 123 314 5 123 314 12 Szociális támogatások (K1112) 2 190 000 2 190 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 28 416 816 28 416 816 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 11 655 700 11 655 700 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 042 217 692 1 042 217 692 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 13 414 390 13 414 390 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 82 806 597 82 806 597 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 96 220 987 96 220 987 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 138 438 679 1 138 438 679 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 335 575 029 335 575 029 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 261 005 428 261 005 428 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 894 500 2 894 500 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 43 378 621 43 378 621 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 250 821 250 821 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 28 045 659 28 045 659 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 495 709 10 495 709 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 19 462 782 19 462 782 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 29 958 491 29 958 491 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 57 599 093 57 599 093 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 631 665 5 631 665 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 63 230 758 63 230 758 36 Közüzemi díjak (K331) 3 648 744 3 648 744 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 196 363 228 196 363 228 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 576 902 2 576 902 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 636 478 636 478 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 139 399 488 139 399 488 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 153 448 317 153 448 317 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 1 075 008 1 075 008 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 496 073 157 496 073 157 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 59 877 100 59 877 100 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 286 224 409 286 224 409 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 346 101 509 346 101 509 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 217 799 922 217 799 922 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 30 447 961 30 447 961 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 624 569 624 569 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 40 156 40 156-9 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 584 413 584 413 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 25 412 336 25 412 336 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 274 284 788 274 284 788 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 209 648 703 1 209 648 703 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 56 223 951 56 223 951 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 39 230 006 39 230 006 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 16 993 945 16 993 945 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 56 223 951 56 223 951 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 110 815 561 110 815 561 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 2 509 520 2 509 520 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 21 644 224 21 644 224 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 13 860 395 13 860 395 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 40 081 752 40 081 752 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 188 911 452 188 911 452 201 Ingatlanok felújítása (K71) 14 968 800 14 968 800 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 041 576 4 041 576 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 19 010 376 19 010 376 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 4 830 000 4 830 000 246 ebből: háztartások (K86) 4 830 000 4 830 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 4 830 000 4 830 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 2 952 638 190 2 952 638 190 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 2 952 638 190 2 952 638 190 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 77 77 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 30 30-10 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 130 789 709 0 130 789 709 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 130 789 709 0 130 789 709 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 130 789 709 0 130 789 709 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 929 761 0 4 929 761 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 10 556 445 0 10 556 445 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 175 748 0 4 175 748 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 5 044 0 5 044 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 5 044 0 5 044 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 5 026 609 0 5 026 609 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 3 681 426 0 3 681 426 24 693 607 0 24 693 607 3 719 920 0 3 719 920 264 ebből: háztartások (B74) 3 719 920 0 3 719 920 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 3 719 920 0 3 719 920 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 159 203 236 0 159 203 236 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 685 706 281 685 706 281 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 685 706 281 685 706 281 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 820 000 000 2 820 000 000 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 3 505 706 281 3 505 706 281 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 3 505 706 281 3 505 706 281 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 664 909 517 3 505 706 281 159 203 236-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 159 203 236 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 952 638 190 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 793 434 954 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 505 706 281 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 505 706 281 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 712 271 327 15 C) Összes maradvány (=A+B) 712 271 327 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 694 142 837 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 128 490-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 19 226 540 853 52 372 109 14 668 518 4 487 500 15 366 682 27 754 069 1 430 000 6 560 740 0 19 I. besorolási osztály összesen 73 404 556 614 56 653 659 23 042 559 0 47 372 950 14 911 896 5 493 314 21 221 956 0 20 II. besorolási osztály összesen 1 838 500 0 0 0 59 475 26 970 0 0 0 21 III. besorolási osztály összesen 1 1 410 302 0 0 0 538 525 121 470 0 25 990 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 94 633 346 269 109 025 768 37 711 077 4 487 500 63 337 632 42 814 405 6 923 314 27 808 686 0 3 24 770 356 3 490 272 129 310 0 976 885 44 381 150 000 51 304 0 9 59 551 512 13 027 574 12 931 0 6 584 757 425 094 0 518 644 0 1 5 020 454 1 120 697 0 0 598 688 12 000 240 000 38 182 0 13 89 342 322 17 638 543 142 241 0 8 160 330 481 475 390 000 608 130 0 107 722 688 591 126 664 311 37 853 318 4 487 500 71 497 962 43 295 880 7 313 314 28 416 816 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 16 16 0 0 56 56 72 02 b) csoport 0 0 0 0 4 1 5 5 03 Összesen (01+02) 0 16 16 0 4 57 61 77 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 3 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 3 4 5 06 Jogi 0 1 1 0 0 3 3 4 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 3 10 13 19 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 2 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 2 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 5 2 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 6 4 10 11 27 Összesen (03+13+26) 0 23 23 0 13 71 84 107 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 23 23 0 1 70 71 94 29 I. funkció csoport 0 16 16 0 0 57 57 73 30 II. funkció csoport 0 6 6 0 0 10 10 16 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 1 3 4 5 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 12 1 13 13 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 1 1 1 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 37 817 329 0 113 496 631 02 A/I/2 Szellemi termékek 3 957 695 0 5 446 744 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 41 775 024 0 118 943 375 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 573 896 0 21 455 291 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 29 651 014 0 17 558 703 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 4 505 652 0 4 646 910 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 39 730 562 0 43 660 904 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 81 505 586 0 162 604 279 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 682 258 253 0 707 721 459 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 682 258 253 0 707 721 459 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 682 258 253 0 707 721 459 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 4 012 712 0 2 381 237 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 440 015 0 186 079 433 769 0 82 507 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2 138 928 0 2 112 651 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 4 012 712 0 2 381 237 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 118 013 0 45 347 20 693 0 13 031 6 583 0 8 548 90 737 0 23 768 29 454 152 0 30 564 232 29 454 152 0 30 564 232 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 29 572 165 0 30 609 579 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 021 310 0 61 020 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 52 751 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 761 666 0 0 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 206 893 0 61 020 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2 412 469 0 4 482 158 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 433 779 0 4 543 178 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 37 018 656 0 37 533 994 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0-14 249 0 0-14 249 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-2 151 970 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-2 151 970-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0 6 690 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 6 690 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 0 0-2 159 529 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 49 146 0 70 926 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 76 774 196 0 59 818 257 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 76 823 342 0 59 889 183 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 877 605 837 0 965 589 386 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 236 522 370 0 236 522 370 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 564 849 943 0 564 849 943 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 564 849 943 0 564 849 943 183 G/IV Felhalmozott eredmény 101 765 839 0-155 204 117 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -256 986 902 0 123 443 016 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 646 151 250 0 769 611 212 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 701 638 0 776 588 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 27 652 976 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 51 661 870 0 35 022 050 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 35 346 470 0 2 821 940 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 116 362 954 0 38 620 578 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 297 046 0 202 172 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 28 960 984 0 48 959 758 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 30 258 030 0 49 161 930 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 146 620 984 0 87 782 508 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 84 833 603 0 108 195 666 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 84 833 603 0 108 195 666 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 877 605 837 0 965 589 386-16 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 13 331 985 0 14 417 274 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 13 331 985 0 14 417 274 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 490 650 000 0 2 820 000 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 93 463 241 0 130 789 709 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 5 755 189 0 6 120 218 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 589 868 430 0 2 956 909 927 13 10 Anyagköltség 56 134 194 0 44 007 443 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 650 552 687 0 917 448 089 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 113 508 0 712 942 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 707 800 389 0 962 168 474 18 14 Bérköltség 720 620 721 0 892 697 103 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 206 367 689 0 253 952 560 20 16 Bérjárulékok 286 503 135 0 324 108 549 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 213 491 545 0 1 470 758 212 22 VI Értékcsökkenési leírás 61 094 808 0 58 028 787 23 VII Egyéb ráfordítások 876 489 131 0 357 651 176 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -255 675 458 0 122 720 552 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 1 195 328 0 1 367 093 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 195 328 0 1 367 093 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 2 506 772 0 644 629 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 2 506 772 0 644 629 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -1 311 444 0 722 464 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -256 986 902 0 123 443 016-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 75 299 568 5 827 359 252 201 963 0 4 505 652 0 337 834 542 96 828 011 0 0 0 26 391 822 0 123 219 833 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 14 968 800 0 14 968 800 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 16 140 227 25 079 137 0 0 0 41 219 364 05 Térítésmentes átvétel 0 0 800 000 0 0 0 800 000 07 Egyéb növekedés 0 0 197 239 0 0 0 197 239 08 Összes növekedés (=02+ +07) 96 828 011 16 140 227 26 076 376 0 41 360 622 0 180 405 236 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 3 382 367 0 0 0 3 382 367 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 0 7 450 088 0 0 0 7 450 088 13 Egyéb csökkenés 0 0 95 378 0 41 219 364 0 41 314 742 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 10 927 833 0 41 219 364 0 52 147 197 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 172 127 579 21 967 586 267 350 506 0 4 646 910 0 466 092 581 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 33 524 544 253 463 222 550 949 0 0 0 256 328 956 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 19 659 660 258 832 38 110 295 0 0 0 58 028 787 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 10 869 441 0 0 0 10 869 441 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 53 184 204 512 295 249 791 803 0 0 0 303 488 302 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 58 392 0 0 0 58 392 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 58 392 0 0 0 58 392 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 53 184 204 512 295 249 791 803 0 0 0 303 488 302 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 118 943 375 21 455 291 17 558 703 0 4 646 910 0 162 604 279 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 11 059 988 0 187 308 296 0 0 0 198 368 284-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 1 021 310 0 0 0 61 020 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 33 584 877 0 235 322 0 33 226 138 235 322 11 Összesen (=01+ +10) 34 606 187 0 235 322 0 33 287 158 235 322-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 5 405 672 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 91 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 65 453 761 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 944 016 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 992 590 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 040 188 467 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 875 276 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 875 276 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) 126 668 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 126 668 63 140 362 21 189 054 22 197 526 16 802 071-20 -