Adatellenőrző kód: -27f3f50-a711e386e-1c5c-51249-41d-632975-33 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 395434 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2600 Vác Argenti Döme tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 674 900 000 2 038 966 640 0 1 958 968 687 3 664 723 510 0 1 958 968 687 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 200 000 0 0 300 000 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 1 000 000 435 167 1 402 000 1 704 000 0 1 402 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 49 000 000 61 411 179 0 61 411 179 123 588 635 0 61 411 179 06 Jubileumi jutalom (K1106) 36 000 000 34 529 895 0 34 529 895 64 013 695 0 34 529 895 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 0 35 000 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 41 000 000 38 800 000 0 44 060 470 86 972 628 0 44 060 470 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 77 000 000 84 040 039 0 98 540 039 137 538 817 0 98 540 039 1 877 900 000 2 258 947 753 435 167 2 198 912 270 4 078 876 285 0 2 198 912 270 0 0 0 0 37 402 155 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 33 000 000 28 574 614 0 44 562 449 46 140 987 0 44 562 449 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 33 000 000 28 574 614 0 44 562 449 83 543 142 0 44 562 449 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 910 900 000 2 287 522 367 435 167 2 243 474 719 4 162 419 427 0 2 243 474 719 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 516 000 000 612 390 216 6 601 838 611 915 565 1 102 574 358 0 611 915 565 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 589 129 641 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 18 083 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 702 924 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 335 000 000 553 827 343 4 063 921 684 084 469 0 0 553 148 417 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 35 000 000 69 154 622 2 004 969 80 192 396 4 335 621 0 65 604 886 31 Árubeszerzés (K313) 62 000 000 137 000 000 1 055 017 145 505 587 0 0 134 069 502 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 432 000 000 759 981 965 7 123 907 909 782 452 4 335 621 0 752 822 805 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 28 000 000 24 350 859 0 26 708 950 59 222 619 0 23 645 845 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 000 000 5 000 000 0 4 322 545 5 926 002 0 3 954 800 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 31 000 000 29 350 859 0 31 031 495 65 148 621 0 27 600 645 36 Közüzemi díjak (K331) 167 000 000 256 018 386 7 006 858 295 341 849 145 808 410 0 239 202 089 37 Vásárolt élelmezés (K332) 118 000 000 163 298 645 11 752 006 163 800 927 446 000 000 0 150 946 073 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 000 000 48 613 042 0 49 151 417 10 102 903 0 48 088 649 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 40 000 000 73 205 458 5 216 516 82 589 109 42 132 445 0 71 418 391 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 14 000 000 17 008 193 1 677 308 17 533 634 14 765 000 0 16 176 823 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 563 000 000 930 967 342 47 274 381 1 034 193 818 2 421 441 360 0 930 895 019 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 179 200 000 200 071 185 2 159 360 259 821 875 522 989 693 0 200 153 159 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 085 200 000 1 689 182 251 75 086 429 1 902 432 629 3 603 239 811 0 1 656 880 203 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 000 1 600 000 168 450 1 595 159 6 500 000 0 1 595 159 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 000 000 1 000 000 0 1 276 116 0 0 1 027 266 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 2 000 000 2 600 000 168 450 2 871 275 6 500 000 0 2 622 425 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 200 000 000 330 095 579 8 342 747 388 707 446 345 161 508 0 320 452 264 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 000 000 7 500 000 594 000 7 278 604 6 978 000 0 7 278 604 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 12 000 000 5 690 301 0 4 841 986 0 0 4 841 986 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 15 000 000 43 268 774 0 42 254 081 1 000 0 42 254 081 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 43 000 000 287 827 676 50 636 410 287 909 662 2 209 880 0 287 658 266 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 276 000 000 674 382 330 59 573 157 730 991 779 354 350 388 0 662 485 201 1 826 200 000 3 155 497 405 141 951 943 3 577 109 630 4 033 574 441 0 3 102 411 279 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 6 000 000 6 000 000 0 3 836 844 11 510 532 0 3 836 844 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 6 000 000 6 000 000 0 3 836 844 11 510 532 0 3 836 844 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 1 200 000 0 340 443 0 0 340 443 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 113 090 000 0 40 605 935 0 0 40 605 935 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 7 000 000 1 457 500 9 411 341 0 0 7 215 577 0 95 340 000 6 487 036 76 752 107 0 0 64 053 182 0 28 620 000 2 145 025 33 341 395 0 0 29 317 035 0 245 250 000 10 089 561 160 451 221 0 0 141 532 172 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 32 027 200 0 33 504 141 0 0 33 504 141 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 9 452 800 0 9 046 119 0 0 9 046 119 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 41 480 000 0 42 550 260 0 0 42 550 260 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 39 000 000 0 38 945 091 0 0 38 945 091 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 38 945 091 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 39 000 000 0 38 945 091 0 0 38 945 091 4 259 100 000 6 387 139 988 159 078 509 6 678 283 330 9 310 078 758 0 6 184 665 930 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 3 903 000 000 5 715 974 640 6 476 818 476 0 5 837 398 176 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 39 592 806 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 113 000 000 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 5 684 805 370 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 3 903 000 000 5 715 974 640 6 476 818 476 0 5 837 398 176 0 179 999 000 179 998 911 0 179 998 911 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 106 680 000 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 73 318 911 0 179 999 000 179 998 911 0 179 998 911 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 83 000 000 83 000 000 65 172 336 0 64 536 877 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 137 100 000 137 100 000 73 161 423 0 65 003 861 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 41 000 000 41 000 000 19 990 493 0 17 711 748 199 Ellátási díjak (B405) 60 000 000 60 000 000 39 428 061 0 38 409 584 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 33 000 000 33 000 000 21 257 880 0 20 081 296 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 2 000 000 2 000 000 331 154 0 331 154 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 2 000 000 2 000 000 331 154 0 331 154 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 3 153 645 0 2 862 861 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 356 100 000 356 100 000 222 494 992 0 208 937 381 4 259 100 000 6 252 073 640 6 879 312 379 0 6 226 334 468-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 288 663 500 148 612 400 140 051 100 288 663 500 148 612 400 140 051 100 24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 62 881 695 0 62 655 220 0 0 62 655 220 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 351 545 195 148 612 400 202 706 320 288 663 500 148 612 400 202 706 320 0 351 545 195 148 612 400 202 706 320 288 663 500 148 612 400 202 706 320 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 284 094 000 284 094 000 0 284 094 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 284 094 000 284 094 000 0 284 094 000 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 148 612 400 148 612 400 0 148 612 400 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 53 905 143 53 905 143 0 53 905 143 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 486 611 543 486 611 543 0 486 611 543 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 486 611 543 486 611 543 0 486 611 543-8 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 1 958 968 687 0 0 0 31 589 20 197 790 8 183 1 166 960 579 400 692 534 5 999 566 1 928 074 939 1 402 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402 000 61 411 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 411 179 06 Jubileumi jutalom (K1106) 34 529 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 529 895 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 44 060 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 060 470 98 540 039 0 0 0 423 122 366 110 809 8 221 86 339 1 638 98 308 399 2 198 912 270 0 0 0 32 012 20 320 156 8 293 1 167 769 587 621 778 873 6 001 204 2 167 786 882 44 562 449 0 0 0 1 508 58 845 396 2 693 28 991 38 927 5 899 44 384 747 44 562 449 0 0 0 1 508 58 845 396 2 693 28 991 38 927 5 899 44 384 747 2 243 474 719 0 0 0 33 520 20 379 001 8 689 1 170 462 616 612 817 800 6 007 103 2 212 171 629 611 915 565 0 0 0 44 862 1 766 552 11 803 74 751 834 784 1 112 493 176 903 606 727 299 589 129 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 129 641 18 083 000 0 0 0 44 862 1 766 552 11 803 74 751 834 784 1 112 493 176 903 12 894 734 4 702 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 702 924 553 148 417 0 0 0 1 436 455 53 414 409 365 098 2 183 380 25 312 222 33 399 381 5 503 531 396 116 283 65 604 886 0 0 0 164 289 6 355 800 43 205 260 307 3 010 165 3 972 589 650 554 46 948 617 31 Árubeszerzés (K313) 134 069 502 0 0 0 134 066 006 318 2 16 165 225 33 2 503 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 752 822 805 0 0 0 135 666 750 59 770 527 408 305 2 443 703 28 322 552 37 372 195 6 154 118 443 067 403 23 645 845 0 0 0 851 609 2 226 217 15 095 89 369 1 051 752 1 380 004 227 389 16 347 811 3 954 800 0 0 0 8 014 380 807 2 122 13 654 153 599 203 492 31 731 2 901 696 27 600 645 0 0 0 859 623 2 607 024 17 217 103 023 1 205 351 1 583 496 259 120 19 249 507 36 Közüzemi díjak (K331) 239 202 089 0 0 0 602 091 23 091 144 158 242 937 246 10 919 951 14 394 670 2 387 603 171 413 059 37 Vásárolt élelmezés (K332) 150 946 073 0 0 0 377 912 14 586 414 99 370 599 070 6 945 918 9 153 842 1 496 061 108 018 349 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 48 088 649 0 0 0 37 824 39 915 395 3 630 21 085 246 952 325 651 54 916 7 134 556 71 418 391 0 0 0 152 126 6 459 303 40 008 250 369 2 839 533 3 745 662 844 841 53 072 487-9 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 16 176 823 0 0 0 39 623 1 583 478 10 457 65 188 752 507 989 296 156 451 11 554 230 930 895 019 0 0 800 000 1 199 374 78 729 722 315 596 7 056 678 27 369 224 41 885 874 4 749 223 731 585 858 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 200 153 159 0 0 0 718 473 18 642 104 127 478 764 510 8 848 285 11 679 647 1 928 227 145 061 978 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 1 656 880 203 0 0 800 000 3 127 423 183 007 560 754 781 9 694 146 57 922 370 82 174 642 11 617 322 1 227 840 517 1 595 159 0 0 0 696 27 875 185 1 174 13 298 40 745 2 769 1 174 078 1 027 266 0 0 0 2 628 97 814 689 3 851 45 903 60 367 10 470 740 112 2 622 425 0 0 0 3 324 125 689 874 5 025 59 201 101 112 13 239 1 914 190 320 452 264 0 0 216 000 9 058 185 39 125 372 196 055 1 172 107 13 590 202 17 927 313 3 021 631 217 093 894 7 278 604 0 0 0 17 934 707 801 4 723 30 093 341 979 451 498 70 623 5 185 239 4 841 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 254 081 0 0 0 265 9 926 69 506 5 143 7 031 1 025 80 371 287 658 266 0 0 130 223 730 521 27 564 124 191 939 1 081 287 13 049 037 17 039 974 2 908 355 206 700 165 662 485 201 0 0 346 223 9 806 905 67 407 223 392 786 2 283 993 26 986 361 35 425 816 6 001 634 429 059 669 3 102 411 279 0 0 1 146 223 149 464 025 312 918 023 1 573 963 14 529 890 114 495 835 156 657 261 24 045 433 2 121 131 286 3 836 844 0 0 3 836 844 0 0 0 0 0 0 0 0 3 836 844 0 0 3 836 844 0 0 0 0 0 0 0 0 340 443 0 0 0 837 33 370 222 1 322 16 521 21 052 3 312 242 326 40 605 935 0 0 0 88 431 6 188 648 23 303 162 978 1 719 525 2 323 337 346 560 27 068 446 7 215 577 0 0 0 26 719 1 095 655 2 274 126 458 164 795 235 079 182 204 4 945 559 64 053 182 0 0 0 286 316 13 448 343 27 854 162 743 1 925 720 2 524 811 420 446 42 576 624 29 317 035 0 0 0 106 937 5 286 104 14 006 119 381 998 131 1 331 992 250 061 19 684 853 141 532 172 0 0 0 509 240 26 052 120 67 659 572 882 4 824 692 6 436 271 1 202 583 94 517 808-10 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 201 Ingatlanok felújítása (K71) 33 504 141 0 0 0 82 215 3 483 427 21 843 137 328 1 583 593 2 081 874 325 065 23 667 020 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 292 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 9 046 119 0 0 0 22 198 940 525 5 897 37 078 427 570 562 106 87 768 6 390 098 42 550 260 0 0 0 104 413 4 423 952 27 740 174 406 2 011 163 2 643 980 412 833 30 057 118 38 945 091 0 0 38 945 091 0 0 0 0 0 0 0 0 38 945 091 0 0 38 945 091 0 0 0 0 0 0 0 0 38 945 091 0 0 38 945 091 0 0 0 0 0 0 0 0 6 184 665 930 0 0 43 928 158 150 156 060 365 539 648 1 689 854 16 522 391 122 783 086 167 667 805 31 844 855 5 064 605 140 140 051 100 140 051 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 655 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 706 320 140 051 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 706 320 140 051 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 387 372 250 140 051 100 0 43 928 158 150 156 060 365 539 648 1 689 854 16 522 391 122 783 086 167 667 805 31 844 855 5 064 605 140 621 0 0 0 0 65 1 4 0 32 14 463 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86-11 -
# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 294 050 1 716 636 186 266 20 774 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 179 4 437 2 720 398 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 298 229 1 721 073 188 986 21 172 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 13 773 15 813 9 518 1 339 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 13 773 15 813 9 518 1 339 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 312 002 1 736 886 198 504 22 511 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 381 093 469 069 278 239 37 717 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 381 093 469 069 278 239 37 717 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 11 275 576 14 510 244 8 514 995 1 116 843 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 340 951 1 716 823 1 008 631 132 955 0 31 Árubeszerzés (K313) 84 88 54 8 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 12 616 611 16 227 155 9 523 680 1 249 806 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 460 632 599 335 350 754 45 878 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 77 945 108 575 66 282 6 883 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 538 577 707 910 417 036 52 761 0 36 Közüzemi díjak (K331) 4 846 712 6 287 546 3 683 382 480 443 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 3 091 338 3 950 677 2 321 032 306 090 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 109 392 144 189 84 211 10 848 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 273 119 1 610 693 939 496 190 754 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 332 123 415 253 245 096 33 121 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 11 179 042 12 605 621 7 370 865 6 047 942 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 948 776 5 067 484 2 975 383 390 814 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 24 780 502 30 081 463 17 619 465 7 460 012 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 983 272 278 55 485 593 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 20 178 27 369 15 887 1 998 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 26 161 299 647 71 372 2 591 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 054 251 7 804 019 4 576 378 616 857 0 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 153 983 188 010 111 509 15 212 0 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0 0 4 841 986 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 2 615 2 776 1 702 248 42 142 404 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 650 915 7 624 375 4 425 958 561 393 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 11 861 764 15 619 180 9 115 547 1 193 710 46 984 390 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 49 823 615 62 935 355 36 747 100 9 958 880 46 984 390 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 6 837 8 817 5 143 684 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 830 293 1 209 725 564 152 80 537 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 74 250 152 063 162 316 48 205 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 843 578 1 106 614 646 350 83 783 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 458 744 649 944 360 864 56 018 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 2 213 702 3 127 163 1 738 825 269 227 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 681 647 861 891 508 606 69 632 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 184 044 232 710 137 324 18 801 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 865 691 1 094 601 645 930 88 433 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 0 0 0 0 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 0 0 0 53 596 103 69 363 074 39 608 598 10 376 768 46 984 390 0 0 0 0 0 292 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0 0 62 655 220 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 0 0 0 0 62 655 220 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 0 0 0 0 62 655 220 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 53 596 103 69 363 074 39 608 598 10 376 768 109 639 610 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 23 19 0 0 0 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 5 837 398 176 0 0 92 726 573 468 114 140 13 349 443 26 851 673 175 463 293 236 852 851 30 872 069 4 474 214 855 143 966 875 39 592 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 592 806 0 113 000 000 0 0 0 48 000 000 0 0 0 0 0 65 000 000 0 5 684 805 370 0 0 92 726 573 420 114 140 13 349 443 26 851 673 175 463 293 236 852 851 30 872 069 4 369 622 049 143 966 875 5 837 398 176 0 0 92 726 573 468 114 140 13 349 443 26 851 673 175 463 293 236 852 851 30 872 069 4 474 214 855 143 966 875 179 998 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 998 911 0 106 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 680 000 0 73 318 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 318 911 0 179 998 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 998 911 0 64 536 877 0 0 64 411 068 4 671 0 0 0 10 736 0 110 402 0 65 003 861 0 0 0 27 008 031 25 800 0 0 0 0 37 413 061 1 969 17 711 748 0 0 0 241 474 0 0 0 548 665 0 16 913 484 8 125 199 Ellátási díjak (B405) 38 409 584 0 0 0 6 549 029 0 0 0 34 923 0 6 618 832 2 585 200 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 20 081 296 0 0 9 375 734 295 800 0 0 0 2 898 0 10 404 007 2 857 331 154 0 0 0 0 0 0 0 331 154 0 0 0 331 154 0 0 0 0 0 0 0 331 154 0 0 0 2 862 861 0 0 61 491 28 691 0 0 0 0 0 2 772 679 0 208 937 381 0 0 73 848 293 34 127 696 25 800 0 0 928 376 0 74 232 465 2 598 151 6 226 334 468 0 0 166 574 866 502 241 836 13 375 243 26 851 673 175 463 293 237 781 227 30 872 069 4 728 446 231 146 565 026-14 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 284 094 000 0 284 094 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 094 000 0 284 094 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 612 400 148 612 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 905 143 0 53 905 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 611 543 148 612 400 337 999 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 611 543 148 612 400 337 999 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 712 946 011 148 612 400 337 999 143 166 574 866 502 241 836 13 375 243 26 851 673 175 463 293 237 781 227 30 872 069 4 728 446 231 146 565 026-15 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 135 292 479 39 232 225 461 700 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 135 292 479 39 232 225 461 700 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 135 292 479 39 232 225 461 700 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 555 000 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 0 21 609 100 1 012 500 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 0 0 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 555 000 21 609 100 1 012 500 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 135 847 479 60 841 325 1 474 200 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 135 847 479 60 841 325 1 474 200-16 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 6 226 334 468 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 184 665 930 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 41 668 538 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 486 611 543 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 202 706 320 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 283 905 223 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 325 573 761 15 C) Összes maradvány (=A+B) 325 573 761 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 325 573 761-17 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 45 468 341 0 0 0 0 1 885 768 0 748 419 0 43 209 356 918 1 402 000 22 481 471 4 793 033 0 2 794 906 0 8 937 327 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 114 197 054 029 0 8 564 219 1 887 653 0 6 841 367 0 8 970 104 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 195 395 656 552 0 5 840 247 5 948 006 0 10 304 233 0 16 787 534 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 350 1 094 913 253 0 24 525 242 21 901 203 0 21 776 649 0 63 096 655 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 705 1 942 449 093 1 402 000 61 411 179 34 529 895 0 43 602 923 0 98 540 039 0 2 16 519 594 0 0 0 0 457 547 0 0 0 2 16 519 594 0 0 0 0 457 547 0 0 0 707 1 958 968 687 1 402 000 61 411 179 34 529 895 0 44 060 470 0 98 540 039 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 35 35 52 98 216 366 401 02 b) csoport 0 4 4 32 58 126 216 220 03 Összesen (01+02) 0 39 39 84 156 342 582 621 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 4 5 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 5 7 8 10 Informatikai 0 1 1 0 4 3 7 8 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 7 12 19 22 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 3 3 0 12 4 16 19 15 - I. csoport feladatait segítő 0 3 3 0 7 0 7 10 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 4 9 9 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 18 2 20 21 24 Raktározási 0 1 1 1 6 0 7 8 25 Egyéb ( ) 0 1 1 3 7 0 10 11 26 Összesen (14+18+ +25) 0 6 6 4 48 6 58 64 27 Összesen (03+13+26) 0 48 48 88 211 360 659 707 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 46 46 88 211 360 659 705 33 I. funkció csoport 0 37 37 84 156 342 582 619 34 II. funkció csoport 0 3 3 0 7 12 19 22 35 III. funkció csoport 0 6 6 4 48 6 58 64 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 668 653 0 1 349 595 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 668 653 0 1 349 595 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 515 560 077 0 3 611 165 569 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 674 006 680 0 605 784 064 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 379 519 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 4 189 566 757 0 4 217 329 152 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 4 193 235 410 0 4 218 678 747 29 B/I/1 Vásárolt készletek 54 120 652 0 70 946 432 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 54 120 652 0 70 946 432 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 54 120 652 0 70 946 432 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 171 414 774 0 326 353 226 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 171 414 774 0 326 353 226 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 171 414 774 0 326 353 226 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0 639 420 300 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 21 621 347 0 13 557 611 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 21 621 347 0 11 071 766 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 1 018 477 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 1 176 584 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 290 784 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 100 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 21 621 447 0 652 977 911 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 711 267 700 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 711 267 700 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 220 000 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 220 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 220 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 732 889 147 0 653 197 911 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 113 744 146 0 0 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 113 744 146 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 113 744 146 0 0 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 265 404 129 0 5 269 176 316 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 6 432 974 857 0 6 432 974 857 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 382 369 426 0 382 369 426 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 382 369 426 0 382 369 426 183 G/IV Felhalmozott eredmény -3 408 058 450 0-3 079 755 972 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 289 120 591 0 207 722 334 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 3 696 406 424 0 3 943 310 645-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 712 688 118 0 474 698 351 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 33 219 562 0 18 919 049 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 43 580 322 0 0 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 43 580 322 0 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 789 488 002 0 493 617 400 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 894 316 0 0 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 197 597 154 0 148 612 400 140 051 100 0 148 612 400 57 546 000 0 0 198 491 470 0 148 612 400 237 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 25 900 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1 065 130 0 973 775 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 065 130 0 999 675 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 989 044 602 0 643 229 475 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 222 327 103 0 270 508 134 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 357 626 000 0 412 128 062 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 579 953 103 0 682 636 196 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 5 265 404 129 0 5 269 176 316-21 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 190 561 000 0 179 480 014 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 190 561 000 0 179 480 014 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -3 086 000 0 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) -3 086 000 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 739 966 000 0 53 905 143 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 4 467 186 000 0 5 765 550 776 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 179 998 911 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 308 584 000 0 243 434 828 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 5 515 736 000 0 6 242 889 658 13 10 Anyagköltség 510 580 000 0 546 094 241 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 431 793 000 0 1 583 669 196 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 87 880 000 0 136 674 986 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 20 301 000 0 16 225 990 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 2 050 554 000 0 2 282 664 413 18 14 Bérköltség 1 823 955 000 0 2 089 315 070 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 197 276 000 0 195 806 871 20 16 Bérjárulékok 567 708 000 0 618 212 374 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 588 939 000 0 2 903 334 315 22 VI Értékcsökkenési leírás 185 497 000 0 251 946 837 23 VII Egyéb ráfordítások 598 132 000 0 753 057 543 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 280 089 000 0 231 366 564 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 161 321 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 1 454 000 0 331 154 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 454 000 0 492 475 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások -1 764 000 0 14 712 959 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) -5 814 000 0 9 423 746 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége -5 814 000 0 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) -7 578 000 0 24 136 705 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 9 032 000 0-23 644 230 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 289 121 000 0 207 722 334-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 33 151 025 4 354 547 599 2 351 041 000 0 0 0 6 738 739 624 340 443 0 0 0 0 0 340 443 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 55 120 905 59 312 953 0 0 0 114 433 858 05 Térítésmentes átvétel 0 590 800 1 916 140 0 0 0 2 506 940 07 Egyéb növekedés 0 139 237 301 5 218 188 0 379 519 0 144 835 008 08 Összes növekedés (=02+ +07) 340 443 194 949 006 66 447 281 0 379 519 0 262 116 249 13 Egyéb csökkenés 0 693 010 2 082 241 0 0 0 2 775 251 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 693 010 2 082 241 0 0 0 2 775 251 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 33 491 468 4 548 803 595 2 415 406 040 0 379 519 0 6 998 080 622 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 29 482 372 838 987 517 1 677 034 000 0 0 0 2 545 503 889 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 659 501 98 650 509 134 681 502 0 0 0 235 991 512 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 2 093 526 0 0 0 2 093 526 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 32 141 873 937 638 026 1 809 621 976 0 0 0 2 779 401 875 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 32 141 873 937 638 026 1 809 621 976 0 0 0 2 779 401 875 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 349 595 3 611 165 569 605 784 064 0 379 519 0 4 218 678 747 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 25 861 879 0 1 507 604 807 0 0 0 1 533 466 686-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 220 000 0 04 Készletek 54 120 652 0 0 0 70 946 432 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 732 889 147 0 0 0 652 977 911 0 11 Összesen (=01+ +10) 787 009 799 0 0 0 724 144 343 0-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 14 541 490 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 214 278 264 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 323 032 971 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 54 068 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 967 937 456 171 289 159 45 678 840 45 678 840 57 292 763 45 192 524-25 -